Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
20202	67 176	32 823	99 999	543 846	121 089	664 935	547 627	109 658	657 285	63 395	44 254	107 649
20208	6 181	0	6 181	3 600	0	3 600	4 286	0	4 286	5 495	0	5 495
20209	0	0	0	354 500	38 097	392 597	354 500	38 097	392 597	0	0	0
30102	70 235	0	70 235	7 363 881	0	7 363 881	7 349 948	0	7 349 948	84 168	0	84 168
30110	9 937	104 081	114 018	786 623	198 358	984 981	789 395	266 325	1 055 720	7 165	36 114	43 279
30202	13 141	0	13 141	178	0	178	0	0	0	13 319	0	13 319
30204	3 046	0	3 046	0	0	0	55	0	55	2 991	0	2 991
30215	600	1 895	2 495	0	80	80	0	88	88	600	1 887	2 487
30221	0	0	0	0	9 473	9 473	0	9 473	9 473	0	0	0
30233	845	0	845	8 157	1 434	9 591	8 921	1 356	10 277	81	78	159
30413	1 122	0	1 122	72 790	0	72 790	71 764	0	71 764	2 148	0	2 148
30424	5 832	3 837	9 669	120 918	125 861	246 779	122 878	126 298	249 176	3 872	3 400	7 272
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	18	65	83	0	3	3	1	3	4	17	65	82
32002	0	0	0	3 685 000	0	3 685 000	3 375 000	0	3 375 000	310 000	0	310 000
32003	100 000	0	100 000	835 000	0	835 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32201	0	4 421	4 421	0	188	188	0	206	206	0	4 403	4 403
45201	6 230	0	6 230	5 180	0	5 180	6 251	0	6 251	5 159	0	5 159
45203	49 133	0	49 133	28 000	0	28 000	49 233	0	49 233	27 900	0	27 900
45206	362 776	0	362 776	106 550	0	106 550	50 265	0	50 265	419 061	0	419 061
45207	1 365 639	0	1 365 639	24 933	0	24 933	157 823	0	157 823	1 232 749	0	1 232 749
45208	0	18 948	18 948	0	804	804	0	881	881	0	18 871	18 871
45504	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	15 030	0	15 030	0	0	0	0	0	0	15 030	0	15 030
45506	197 034	0	197 034	0	0	0	3 442	0	3 442	193 592	0	193 592
45507	84 740	0	84 740	0	0	0	108	0	108	84 632	0	84 632
45509	1 173	0	1 173	970	0	970	1 002	0	1 002	1 141	0	1 141
45708	0	0	0	143	0	143	116	0	116	27	0	27
45812	2 405	0	2 405	14 500	0	14 500	16 049	0	16 049	856	0	856
45815	6 737	0	6 737	46	0	46	42	0	42	6 741	0	6 741
45912	2 959	0	2 959	1 737	0	1 737	3 139	0	3 139	1 557	0	1 557
45915	269	0	269	7	0	7	6	0	6	270	0	270
47404	0	0	0	917	125 737	126 654	917	125 737	126 654	0	0	0
47408	0	0	0	1 685 703	1 791 169	3 476 872	1 685 703	1 791 169	3 476 872	0	0	0
47423	93	0	93	226	1	227	219	1	220	100	0	100
47427	7 434	34	7 468	32 934	154	33 088	31 977	188	32 165	8 391	0	8 391
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50118	187 987	0	187 987	1 991	0	1 991	1 804	0	1 804	188 174	0	188 174
50121	492	0	492	5	0	5	348	0	348	149	0	149
50211	0	5 368	5 368	0	42 380	42 380	0	45 250	45 250	0	2 498	2 498
50218	0	46 712	46 712	0	44 773	44 773	0	43 222	43 222	0	48 263	48 263
50221	2 338	0	2 338	0	0	0	720	0	720	1 618	0	1 618
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
51403	0	0	0	4 610	0	4 610	4 610	0	4 610	0	0	0
51404	0	0	0	19 483	0	19 483	19 483	0	19 483	0	0	0
60302	315	0	315	75	0	75	75	0	75	315	0	315
60306	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
60308	658	0	658	10 148	0	10 148	10 294	0	10 294	512	0	512
60310	35	0	35	1 114	0	1 114	1 116	0	1 116	33	0	33
60312	19 347	0	19 347	16 308	0	16 308	14 197	0	14 197	21 458	0	21 458
60314	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
60323	239	0	239	265	0	265	3	0	3	501	0	501
60336	113	0	113	73	0	73	186	0	186	0	0	0
60401	144 388	0	144 388	132	0	132	0	0	0	144 520	0	144 520
60415	8 003	0	8 003	131	0	131	131	0	131	8 003	0	8 003
60901	1 285	0	1 285	2 300	0	2 300	0	0	0	3 585	0	3 585
60906	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61008	284	0	284	22	0	22	22	0	22	284	0	284
61009	0	0	0	1 162	0	1 162	832	0	832	330	0	330
61210	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
61214	0	0	0	50 623	0	50 623	50 623	0	50 623	0	0	0
61403	392	0	392	414	0	414	153	0	153	653	0	653
61702	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
61703	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
61904	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	877 571	0	877 571	217 644	0	217 644	10	0	10	1 095 205	0	1 095 205
70607	82	0	82	189	0	189	0	0	0	271	0	271
70608	502 422	0	502 422	16 638	0	16 638	0	0	0	519 060	0	519 060
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 233 384	218 184	4 451 568	16 053 668	2 500 019	18 553 687	15 696 776	2 558 370	18 255 146	4 590 276	159 833	4 750 109
Пассив
10207	35 000	0	35 000	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	2 338	0	2 338	721	0	721	0	0	0	1 617	0	1 617
10614	16 500	0	16 500	0	0	0	24 878	0	24 878	41 378	0	41 378
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1 067	0	1 067	5 612	0	5 612	4 930	0	4 930	385	0	385
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	12	6	18	24 828	2 569	27 397	24 943	2 577	27 520	127	14	141
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	6 700	0	6 700	7 900	0	7 900	1 200	0	1 200
32901	200 000	0	200 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	200 000	0	200 000
405	863	0	863	258	0	258	3 000	0	3 000	3 605	0	3 605
406	239	0	239	8 443	0	8 443	8 660	0	8 660	456	0	456
407	268 419	316	268 735	1 998 207	55 162	2 053 369	1 995 087	55 322	2 050 409	265 299	476	265 775
408.1	10 078	725	10 803	68 016	71 535	139 551	76 932	70 895	147 827	18 994	85	19 079
408.2	32 566	11 622	44 188	297 379	188 478	485 857	296 316	189 217	485 533	31 503	12 361	43 864
40905	25	0	25	1 947	0	1 947	1 950	0	1 950	28	0	28
40909	0	0	0	680	916	1 596	680	917	1 597	0	1	1
40910	0	0	0	215	443	658	215	443	658	0	0	0
40911	0	0	0	23 307	0	23 307	23 364	0	23 364	57	0	57
40912	0	0	0	891	1 264	2 155	891	1 264	2 155	0	0	0
40913	0	0	0	44	165	209	44	165	209	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200
42301	1 975	927	2 902	0	43	43	0	39	39	1 975	923	2 898
42303	1 760	1 453	3 213	1 790	2 025	3 815	4 310	64 394	68 704	4 280	63 822	68 102
42304	2 977	1 000	3 977	1 117	203	1 320	1 260	3 513	4 773	3 120	4 310	7 430
42305	14 597	5 060	19 657	2 080	3 670	5 750	4 982	8 201	13 183	17 499	9 591	27 090
42306	1 370 400	195 942	1 566 342	111 768	146 024	257 792	183 579	18 231	201 810	1 442 211	68 149	1 510 360
42307	3 644	0	3 644	0	0	0	543	0	543	4 187	0	4 187
42502	200	0	200	134 500	0	134 500	134 300	0	134 300	0	0	0
42606	4 336	2 546	6 882	0	158	158	0	101	101	4 336	2 489	6 825
45215	108 926	0	108 926	26 736	0	26 736	119 682	0	119 682	201 872	0	201 872
45515	62 987	0	62 987	218	0	218	1 864	0	1 864	64 633	0	64 633
45715	0	0	0	21	0	21	26	0	26	5	0	5
45818	8 185	0	8 185	1 493	0	1 493	584	0	584	7 276	0	7 276
45918	815	0	815	551	0	551	11	0	11	275	0	275
47403	0	0	0	121 929	3 125	125 054	121 929	3 125	125 054	0	0	0
47407	0	0	0	1 810 800	1 666 418	3 477 218	1 810 800	1 666 418	3 477 218	0	0	0
47411	14 645	577	15 222	14 989	913	15 902	15 626	516	16 142	15 282	180	15 462
47416	1 072	0	1 072	23 427	0	23 427	25 336	0	25 336	2 981	0	2 981
47422	5 187	11	5 198	204	1	205	89	1	90	5 072	11	5 083
47425	1 644	0	1 644	20 788	0	20 788	21 512	0	21 512	2 368	0	2 368
47426	164	0	164	2 014	0	2 014	2 287	0	2 287	437	0	437
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	42	0	42	0	0	0	261	0	261	303	0	303
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	273	0	273	2 850	0	2 850	2 761	0	2 761	184	0	184
60305	4 635	0	4 635	15 002	0	15 002	14 917	0	14 917	4 550	0	4 550
60309	7	0	7	79	0	79	115	0	115	43	0	43
60311	50	0	50	124	0	124	114	0	114	40	0	40
60322	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60324	1 180	0	1 180	56	0	56	1 449	0	1 449	2 573	0	2 573
60335	1 393	0	1 393	3 804	0	3 804	3 780	0	3 780	1 369	0	1 369
60414	8 392	0	8 392	0	0	0	532	0	532	8 924	0	8 924
60903	156	0	156	0	0	0	19	0	19	175	0	175
61910	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70601	853 653	0	853 653	6	0	6	109 976	0	109 976	963 623	0	963 623
70602	848	0	848	420	0	420	5	0	5	433	0	433
70603	502 265	0	502 265	0	0	0	17 685	0	17 685	519 950	0	519 950
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70615	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Итого по пассиву (баланс)	4 231 383	220 185	4 451 568	4 785 050	2 143 112	6 928 162	5 141 364	2 085 339	7 226 703	4 587 697	162 412	4 750 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 142	0	40 142	2 156	0	2 156	1 891	0	1 891	40 407	0	40 407
90902	58 303	0	58 303	24 841	0	24 841	32 604	0	32 604	50 540	0	50 540
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 922 263	62 883	4 985 146	32 995	2 669	35 664	618 330	2 922	621 252	4 336 928	62 630	4 399 558
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91604	155	0	155	816	0	816	816	0	816	155	0	155
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	3 618	0	3 618	1	0	1	0	0	0	3 619	0	3 619
91803	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	1 950 527	0	1 950 527	545 667	0	545 667	686 706	0	686 706	1 809 488	0	1 809 488
Итого по активу (баланс)	6 997 606	62 883	7 060 489	606 476	2 669	609 145	1 340 348	2 922	1 343 270	6 263 734	62 630	6 326 364
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 758 654	0	1 758 654	182 861	0	182 861	48 871	0	48 871	1 624 664	0	1 624 664
91317	21 951	0	21 951	503 722	0	503 722	489 522	0	489 522	7 751	0	7 751
91507	60 108	0	60 108	0	0	0	7 151	0	7 151	67 259	0	67 259
99999	5 109 962	0	5 109 962	654 871	0	654 871	61 785	0	61 785	4 516 876	0	4 516 876
Итого по пассиву (баланс)	7 060 489	0	7 060 489	1 341 577	0	1 341 577	607 452	0	607 452	6 326 364	0	6 326 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	655 374	1 508 224	2 163 598	655 374	1 508 224	2 163 598	0	0	0
93902	0	0	0	62 278	63 396	125 674	62 278	63 396	125 674	0	0	0
99996	0	0	0	2 285 740	0	2 285 740	2 285 740	0	2 285 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 003 392	1 571 620	4 575 012	3 003 392	1 571 620	4 575 012	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 501 845	658 081	2 159 926	1 501 845	658 081	2 159 926	0	0	0
96902	0	0	0	62 418	63 396	125 814	62 418	63 396	125 814	0	0	0
99997	0	0	0	2 289 272	0	2 289 272	2 289 272	0	2 289 272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 853 535	721 477	4 575 012	3 853 535	721 477	4 575 012	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 498,0000	0	0	638,0000	0	0	680,0000	0	0	3 456,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 498,0000	0	0	651,0000	0	0	693,0000	0	0	3 456,0000
Пассив
98050	0	0	3 498,0000	0	0	693,0000	0	0	651,0000	0	0	3 456,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 498,0000	0	0	693,0000	0	0	651,0000	0	0	3 456,0000

Страница была полезной?