Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 597	0	6 597	47 286	0	47 286	24 796	0	24 796	29 087	0	29 087
10610	75 851	0	75 851	1 572	0	1 572	0	0	0	77 423	0	77 423
20202	434 214	367 144	801 358	15 466 580	5 383 468	20 850 048	15 503 500	5 316 463	20 819 963	397 294	434 149	831 443
20208	576 795	12 437	589 232	2 310 028	21 868	2 331 896	2 262 361	20 233	2 282 594	624 462	14 072	638 534
20209	376 639	178 774	555 413	13 020 013	4 272 025	17 292 038	13 011 084	4 362 981	17 374 065	385 568	87 818	473 386
20302	0	80	80	0	4	4	0	33	33	0	51	51
30102	1 670 349	0	1 670 349	73 261 870	0	73 261 870	72 985 067	0	72 985 067	1 947 152	0	1 947 152
30110	14 988	29 209	44 197	425 224	1 543 889	1 969 113	373 072	1 541 457	1 914 529	67 140	31 641	98 781
30114	0	2 653 764	2 653 764	0	6 959 618	6 959 618	0	7 777 256	7 777 256	0	1 836 126	1 836 126
30118	0	492	492	0	27	27	0	49	49	0	470	470
30202	184 853	0	184 853	5 521	0	5 521	0	0	0	190 374	0	190 374
30204	209 539	0	209 539	1 222	0	1 222	0	0	0	210 761	0	210 761
30215	400	452 148	452 548	0	19 246	19 246	0	21 015	21 015	400	450 379	450 779
30221	0	0	0	11 637	1 554 153	1 565 790	11 637	1 554 153	1 565 790	0	0	0
30233	124 253	378	124 631	4 938 177	235 744	5 173 921	4 906 908	235 773	5 142 681	155 522	349	155 871
30302	95 105	30 362	125 467	5 708 693	599 807	6 308 500	5 655 571	591 974	6 247 545	148 227	38 195	186 422
30306	3 703 058	1 135 968	4 839 026	2 668 891	175 491	2 844 382	2 378 305	182 739	2 561 044	3 993 644	1 128 720	5 122 364
30413	106 912	0	106 912	2 201 398	0	2 201 398	2 286 465	0	2 286 465	21 845	0	21 845
30424	169 521	0	169 521	70 198 915	0	70 198 915	70 256 662	0	70 256 662	111 774	0	111 774
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	0	0	369 160	223 403	592 563	369 160	199 594	568 754	0	23 809	23 809
31902	0	0	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	6 700 000	0	6 700 000	5 500 000	0	5 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
32202	0	0	0	48 859 761	0	48 859 761	46 321 410	0	46 321 410	2 538 351	0	2 538 351
32203	3 498 828	0	3 498 828	16 062 404	0	16 062 404	18 587 476	0	18 587 476	973 756	0	973 756
32308	0	8 506	8 506	0	328	328	0	593	593	0	8 241	8 241
45106	0	0	0	18 267	0	18 267	2 264	0	2 264	16 003	0	16 003
45107	0	0	0	206 123	0	206 123	9 694	0	9 694	196 429	0	196 429
45108	3 275	0	3 275	292 936	0	292 936	5 881	0	5 881	290 330	0	290 330
45201	577 970	0	577 970	2 023 297	0	2 023 297	1 988 175	0	1 988 175	613 092	0	613 092
45205	94 000	0	94 000	917	0	917	220	0	220	94 697	0	94 697
45206	3 979 001	7	3 979 008	782 360	6 668	789 028	789 068	6 675	795 743	3 972 293	0	3 972 293
45207	6 694 403	520 311	7 214 714	1 431 841	21 177	1 453 018	1 551 268	42 028	1 593 296	6 574 976	499 460	7 074 436
45208	2 612 221	761 888	3 374 109	124 785	39 860	164 645	334 577	69 072	403 649	2 402 429	732 676	3 135 105
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
45308	27 500	0	27 500	0	0	0	625	0	625	26 875	0	26 875
45401	0	0	0	17 800	0	17 800	11 114	0	11 114	6 686	0	6 686
45406	2 997	0	2 997	0	0	0	300	0	300	2 697	0	2 697
45407	35 016	0	35 016	170	0	170	7 867	0	7 867	27 319	0	27 319
45408	108 014	76 642	184 656	0	3 102	3 102	944	5 487	6 431	107 070	74 257	181 327
45505	389	0	389	0	0	0	42	0	42	347	0	347
45506	40 850	0	40 850	605	0	605	3 931	0	3 931	37 524	0	37 524
45507	1 177 982	142 935	1 320 917	13 364	6 060	19 424	23 822	7 321	31 143	1 167 524	141 674	1 309 198
45508	221	506	727	2 189	5	2 194	2 220	505	2 725	190	6	196
45509	52 466	9 969	62 435	35 164	7 490	42 654	42 651	9 661	52 312	44 979	7 798	52 777
45510	13 967	0	13 967	0	0	0	50	0	50	13 917	0	13 917
45705	917	0	917	0	0	0	42	0	42	875	0	875
45706	66	3 158	3 224	0	133	133	10	209	219	56	3 082	3 138
45707	8	0	8	90	0	90	91	0	91	7	0	7
45708	103	1	104	152	96	248	196	51	247	59	46	105
45812	214 884	0	214 884	3 657	0	3 657	68 819	0	68 819	149 722	0	149 722
45813	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008
45814	0	2 127	2 127	0	769	769	0	149	149	0	2 747	2 747
45815	39 727	6 749	46 476	1 333	624	1 957	1 450	931	2 381	39 610	6 442	46 052
45817	12 629	0	12 629	5	0	5	0	0	0	12 634	0	12 634
45912	243	0	243	971	0	971	33	0	33	1 181	0	1 181
45915	1 330	41	1 371	341	36	377	555	26	581	1 116	51	1 167
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	394	0	394	0	0	0	50	0	50	344	0	344
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	70 354 887	54 767	70 409 654	70 354 887	54 767	70 409 654	0	0	0
47406	0	0	0	0	15 114	15 114	0	15 114	15 114	0	0	0
47408	0	0	0	2 118 676	5 647 417	7 766 093	2 118 676	5 647 380	7 766 056	0	37	37
47415	205	0	205	0	0	0	7	0	7	198	0	198
47417	0	0	0	163 991	0	163 991	163 991	0	163 991	0	0	0
47423	37 082	2 544	39 626	15 767	157	15 924	17 745	396	18 141	35 104	2 305	37 409
47427	1 869	106	1 975	49 789	163	49 952	45 592	171	45 763	6 066	98	6 164
47431	0	0	0	88 300	0	88 300	88 300	0	88 300	0	0	0
47801	1 145	0	1 145	0	0	0	12	0	12	1 133	0	1 133
47803	975 033	0	975 033	420 595	0	420 595	593 101	0	593 101	802 527	0	802 527
50104	0	129 889	129 889	263 902	5 886	269 788	97 329	6 140	103 469	166 573	129 635	296 208
50106	111 388	0	111 388	999	0	999	2 962	0	2 962	109 425	0	109 425
50107	174 839	0	174 839	1 428	0	1 428	5 120	0	5 120	171 147	0	171 147
50109	0	2 981	2 981	0	139	139	0	207	207	0	2 913	2 913
50110	0	0	0	50 396	64 761	115 157	0	1 963	1 963	50 396	62 798	113 194
50118	0	0	0	97 398	0	97 398	97 398	0	97 398	0	0	0
50121	3 342	0	3 342	3 874	0	3 874	5 239	0	5 239	1 977	0	1 977
50205	2 799 377	2 238 917	5 038 294	3 391 073	452 615	3 843 688	2 412 662	163 370	2 576 032	3 777 788	2 528 162	6 305 950
50207	826 752	0	826 752	6 820	0	6 820	323 903	0	323 903	509 669	0	509 669
50208	949 093	0	949 093	164 366	0	164 366	12 667	0	12 667	1 100 792	0	1 100 792
50210	0	147 683	147 683	0	6 300	6 300	0	18 408	18 408	0	135 575	135 575
50211	290 463	3 438 153	3 728 616	2 716	1 021 120	1 023 836	0	228 571	228 571	293 179	4 230 702	4 523 881
50218	0	0	0	2 399 693	0	2 399 693	2 391 206	0	2 391 206	8 487	0	8 487
50221	221 883	0	221 883	38 485	0	38 485	65 414	0	65 414	194 954	0	194 954
50305	1 110 783	1 276 857	2 387 640	346 079	62 745	408 824	345 744	68 923	414 667	1 111 118	1 270 679	2 381 797
50306	393 595	0	393 595	3 149	0	3 149	40 267	0	40 267	356 477	0	356 477
50307	262 846	0	262 846	1 276	0	1 276	264 122	0	264 122	0	0	0
50308	429 545	0	429 545	3 065	0	3 065	51	0	51	432 559	0	432 559
50309	0	72 211	72 211	0	3 082	3 082	0	5 044	5 044	0	70 249	70 249
50310	0	141 096	141 096	0	3 337	3 337	0	144 433	144 433	0	0	0
50311	171 247	4 350 193	4 521 440	1 223	198 386	199 609	0	255 834	255 834	172 470	4 292 745	4 465 215
50318	0	0	0	338 615	0	338 615	338 615	0	338 615	0	0	0
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	121	0	121	33	0	33	9	0	9	145	0	145
52503	1 585	0	1 585	0	0	0	265	0	265	1 320	0	1 320
52601	5 111	0	5 111	2 724	0	2 724	3 529	0	3 529	4 306	0	4 306
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	18 052	0	18 052	2 457	0	2 457	20 270	0	20 270	239	0	239
60306	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60308	889	0	889	2 456	0	2 456	2 271	0	2 271	1 074	0	1 074
60310	518	0	518	5 170	0	5 170	5 270	0	5 270	418	0	418
60312	72 046	0	72 046	64 775	0	64 775	45 630	0	45 630	91 191	0	91 191
60314	0	0	0	155	2 584	2 739	155	2 584	2 739	0	0	0
60315	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60323	9 518	2 440	11 958	44 583	103	44 686	44 670	113	44 783	9 431	2 430	11 861
60336	1 777	0	1 777	899	0	899	635	0	635	2 041	0	2 041
60401	982 912	0	982 912	6 801	0	6 801	1 227	0	1 227	988 486	0	988 486
60404	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60415	3 217	0	3 217	7 484	0	7 484	6 681	0	6 681	4 020	0	4 020
60901	22 317	0	22 317	251	0	251	0	0	0	22 568	0	22 568
60906	250	0	250	251	0	251	251	0	251	250	0	250
61002	1 533	0	1 533	938	0	938	1 118	0	1 118	1 353	0	1 353
61008	14 420	0	14 420	1 838	0	1 838	2 963	0	2 963	13 295	0	13 295
61009	992	0	992	967	0	967	857	0	857	1 102	0	1 102
61010	228	0	228	1	0	1	1	0	1	228	0	228
61209	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
61210	0	0	0	566 203	137 275	703 478	566 203	137 275	703 478	0	0	0
61212	0	0	0	812 421	0	812 421	812 421	0	812 421	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	20 237	0	20 237	4 000	0	4 000	4 541	0	4 541	19 696	0	19 696
61905	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
61907	193 352	0	193 352	0	0	0	11 037	0	11 037	182 315	0	182 315
61908	621 458	0	621 458	11 037	0	11 037	0	0	0	632 495	0	632 495
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62102	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70606	7 708 538	0	7 708 538	937 770	0	937 770	4 652	0	4 652	8 641 656	0	8 641 656
70607	11 442	0	11 442	3 367	0	3 367	1 968	0	1 968	12 841	0	12 841
70608	35 394 743	0	35 394 743	1 738 504	0	1 738 504	0	0	0	37 133 247	0	37 133 247
70609	1 308	0	1 308	82	0	82	0	0	0	1 390	0	1 390
70610	67	0	67	27	0	27	0	0	0	94	0	94
70611	87 779	0	87 779	96 113	0	96 113	0	0	0	183 892	0	183 892
70614	32 198	0	32 198	7 243	0	7 243	4 540	0	4 540	34 901	0	34 901
70616	115 320	0	115 320	0	0	0	62 069	0	62 069	53 251	0	53 251
Итого по активу (баланс)	82 051 014	18 196 666	100 247 680	366 263 082	28 751 042	395 014 124	361 071 919	28 697 121	389 769 040	87 242 177	18 250 587	105 492 764
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	176 920	0	176 920	0	0	0	0	0	0	176 920	0	176 920
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	221 883	0	221 883	65 414	0	65 414	38 485	0	38 485	194 954	0	194 954
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	4 360 466	0	4 360 466	0	0	0	0	0	0	4 360 466	0	4 360 466
20309	0	465	465	0	46	46	0	25	25	0	444	444
30109	886	40 684	41 570	136 011	77 334	213 345	135 791	142 725	278 516	666	106 075	106 741
30126	320	0	320	748	0	748	689	0	689	261	0	261
30220	0	98 844	98 844	0	1 733 412	1 733 412	0	1 708 699	1 708 699	0	74 131	74 131
30223	4 295	0	4 295	412 938	0	412 938	414 437	0	414 437	5 794	0	5 794
30226	14 307	0	14 307	14 254	0	14 254	31	0	31	84	0	84
30232	24 440	2 405	26 845	2 239 112	129 916	2 369 028	2 234 725	135 922	2 370 647	20 053	8 411	28 464
30236	0	0	0	0	396 938	396 938	49 160	396 938	446 098	49 160	0	49 160
30301	95 105	30 362	125 467	5 655 571	591 974	6 247 545	5 708 693	599 807	6 308 500	148 227	38 195	186 422
30305	3 703 058	1 135 968	4 839 026	2 378 305	182 739	2 561 044	2 668 891	175 491	2 844 382	3 993 644	1 128 720	5 122 364
30601	1 267	0	1 267	399	0	399	400	0	400	1 268	0	1 268
31307	344 864	0	344 864	36 163	0	36 163	0	0	0	308 701	0	308 701
31406	0	63 158	63 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	0	62 904	62 904
31409	0	381 765	381 765	0	21 039	21 039	0	15 665	15 665	0	376 391	376 391
31502	0	0	0	765 294	0	765 294	773 655	0	773 655	8 361	0	8 361
31503	0	0	0	2 058 578	0	2 058 578	2 058 578	0	2 058 578	0	0	0
405	577	295 968	296 545	10 357	62 734	73 091	11 122	45 386	56 508	1 342	278 620	279 962
406	34	0	34	214	0	214	190	0	190	10	0	10
407	8 082 202	3 251 781	11 333 983	53 607 880	5 370 809	58 978 689	53 798 196	5 343 402	59 141 598	8 272 518	3 224 374	11 496 892
408.1	427 886	143 435	571 321	1 647 487	615 090	2 262 577	1 625 106	625 239	2 250 345	405 505	153 584	559 089
408.2	1 863 756	1 153 385	3 017 141	3 866 550	625 036	4 491 586	3 923 934	675 313	4 599 247	1 921 140	1 203 662	3 124 802
40901	0	0	0	88 300	0	88 300	114 300	0	114 300	26 000	0	26 000
40905	2 017	0	2 017	75 638	0	75 638	80 516	0	80 516	6 895	0	6 895
40906	0	0	0	395 235	0	395 235	395 235	0	395 235	0	0	0
40909	0	0	0	22 491	35 313	57 804	22 491	35 313	57 804	0	0	0
40910	0	0	0	4 722	13 401	18 123	4 722	13 401	18 123	0	0	0
40911	7 508	0	7 508	743 356	0	743 356	743 818	0	743 818	7 970	0	7 970
40912	0	0	0	14 442	52 509	66 951	14 442	52 509	66 951	0	0	0
40913	0	0	0	5 757	24 195	29 952	5 757	24 195	29 952	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	11	11	60 000	5 043	65 043	68 000	5 032	73 032
42006	75 692	0	75 692	595	0	595	69	0	69	75 166	0	75 166
42007	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
42102	0	0	0	33 365	0	33 365	33 365	0	33 365	0	0	0
42103	176 247	0	176 247	46 467	0	46 467	33 728	0	33 728	163 508	0	163 508
42104	117 016	31 579	148 595	35 643	1 468	37 111	29 490	1 341	30 831	110 863	31 452	142 315
42105	118 627	111 116	229 743	8 161	7 688	15 849	48 108	4 302	52 410	158 574	107 730	266 304
42106	346 703	184 569	531 272	2 800	9 732	12 532	5 595	7 646	13 241	349 498	182 483	531 981
42107	43 321	26 808	70 129	0	1 576	1 576	1 386	1 084	2 470	44 707	26 316	71 023
42108	737	0	737	0	0	0	20 000	0	20 000	20 737	0	20 737
42204	9 536	0	9 536	2 537	0	2 537	1	0	1	7 000	0	7 000
42205	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42206	1 109	1 895	3 004	0	88	88	0	80	80	1 109	1 887	2 996
42207	18 505	0	18 505	1 068	0	1 068	0	0	0	17 437	0	17 437
42301	129 533	223 084	352 617	751 260	204 201	955 461	771 574	203 185	974 759	149 847	222 068	371 915
42303	173 298	34 061	207 359	140 518	11 624	152 142	101 549	9 144	110 693	134 329	31 581	165 910
42304	158 331	80 068	238 399	88 953	57 342	146 295	78 677	5 774	84 451	148 055	28 500	176 555
42305	5 420 638	158 058	5 578 696	782 443	26 984	809 427	2 355 036	78 618	2 433 654	6 993 231	209 692	7 202 923
42306	5 865 024	7 549 292	13 414 316	709 199	573 488	1 282 687	965 894	581 383	1 547 277	6 121 719	7 557 187	13 678 906
42307	1 212 366	2 627 765	3 840 131	198 221	190 337	388 558	238 128	271 661	509 789	1 252 273	2 709 089	3 961 362
42309	5 266	45	5 311	266	2	268	425	2	427	5 425	45	5 470
42507	0	118 912	118 912	0	100 035	100 035	0	3 553	3 553	0	22 430	22 430
42601	0	9 621	9 621	0	11 105	11 105	0	14 803	14 803	0	13 319	13 319
42603	697	0	697	527	31	558	502	5 338	5 840	672	5 307	5 979
42604	1 152	572	1 724	380	35	415	130	104	234	902	641	1 543
42605	16 628	64 052	80 680	6 780	8 719	15 499	9 552	2 749	12 301	19 400	58 082	77 482
42606	22 357	204 243	226 600	8 346	17 086	25 432	8 529	21 025	29 554	22 540	208 182	230 722
42607	6 123	32 655	38 778	7 392	6 986	14 378	7 392	3 698	11 090	6 123	29 367	35 490
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	65	6	71	0	0	0	80	0	80	145	6	151
43803	2 788	0	2 788	2 788	3	2 791	0	2 750	2 750	0	2 747	2 747
43804	4 148	0	4 148	572	0	572	898	0	898	4 474	0	4 474
43805	5 002	0	5 002	224	0	224	901	0	901	5 679	0	5 679
43806	417	0	417	0	0	0	181	0	181	598	0	598
43906	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	161 779	161 779	0	7 519	7 519	0	6 868	6 868	0	161 128	161 128
45115	65	0	65	927	0	927	31 253	0	31 253	30 391	0	30 391
45215	762 368	0	762 368	324 161	0	324 161	256 354	0	256 354	694 561	0	694 561
45315	595	0	595	26	0	26	0	0	0	569	0	569
45415	75 721	0	75 721	4 915	0	4 915	2 522	0	2 522	73 328	0	73 328
45515	44 844	0	44 844	5 927	0	5 927	11 868	0	11 868	50 785	0	50 785
45715	1 675	0	1 675	110	0	110	66	0	66	1 631	0	1 631
45818	262 647	0	262 647	61 077	0	61 077	4 717	0	4 717	206 287	0	206 287
45918	1 040	0	1 040	45	0	45	86	0	86	1 081	0	1 081
47401	0	0	0	721 472	0	721 472	721 472	0	721 472	0	0	0
47403	0	0	0	69 046 418	2 331 516	71 377 934	69 046 418	2 331 516	71 377 934	0	0	0
47405	0	0	0	15 324	0	15 324	15 478	0	15 478	154	0	154
47407	0	0	0	5 909 732	1 843 399	7 753 131	5 909 732	1 843 399	7 753 131	0	0	0
47411	108 197	9 010	117 207	116 409	33 808	150 217	125 617	35 273	160 890	117 405	10 475	127 880
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	9 608	955	10 563	23 140 304	55 981	23 196 285	23 155 392	58 117	23 213 509	24 696	3 091	27 787
47422	94 636	873	95 509	6 209 536	48	6 209 584	6 134 298	37	6 134 335	19 398	862	20 260
47425	163 466	0	163 466	138 594	0	138 594	160 601	0	160 601	185 473	0	185 473
47426	13 027	1 737	14 764	12 311	3 285	15 596	13 135	4 175	17 310	13 851	2 627	16 478
47804	27 588	0	27 588	12 439	0	12 439	11 422	0	11 422	26 571	0	26 571
50120	70	0	70	1 916	0	1 916	3 321	0	3 321	1 475	0	1 475
50220	6 597	0	6 597	24 796	0	24 796	47 286	0	47 286	29 087	0	29 087
50319	20 620	0	20 620	3 063	0	3 063	62	0	62	17 619	0	17 619
50620	4 912	0	4 912	528	0	528	599	0	599	4 983	0	4 983
52204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52301	172 327	0	172 327	0	0	0	93 290	0	93 290	265 617	0	265 617
52302	73 126	0	73 126	93 290	0	93 290	20 164	0	20 164	0	0	0
52305	37 726	0	37 726	0	0	0	0	0	0	37 726	0	37 726
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52406	303 413	0	303 413	0	0	0	0	0	0	303 413	0	303 413
52501	285	0	285	0	0	0	210	0	210	495	0	495
52602	4 999	0	4 999	5 792	0	5 792	4 981	0	4 981	4 188	0	4 188
60301	4 719	0	4 719	160 057	0	160 057	155 560	0	155 560	222	0	222
60305	56 330	144	56 474	61 320	144	61 464	63 448	134	63 582	58 458	134	58 592
60307	0	0	0	118	0	118	164	0	164	46	0	46
60309	13 697	0	13 697	18 899	0	18 899	9 954	0	9 954	4 752	0	4 752
60311	119 383	0	119 383	65 963	0	65 963	12 548	0	12 548	65 968	0	65 968
60322	179	0	179	432	0	432	428	0	428	175	0	175
60324	22 056	0	22 056	11	0	11	25 832	0	25 832	47 877	0	47 877
60335	18 887	0	18 887	14 974	0	14 974	13 207	0	13 207	17 120	0	17 120
60349	20 553	0	20 553	68	0	68	196	0	196	20 681	0	20 681
60405	471	0	471	11	0	11	0	0	0	460	0	460
60414	624 664	0	624 664	1 156	0	1 156	10 485	0	10 485	633 993	0	633 993
60903	3 710	0	3 710	0	0	0	236	0	236	3 946	0	3 946
61301	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61304	22	0	22	9	0	9	5	0	5	18	0	18
61701	357 694	0	357 694	62 069	0	62 069	1 572	0	1 572	297 197	0	297 197
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	9 033 539	0	9 033 539	31 273	0	31 273	1 115 477	0	1 115 477	10 117 743	0	10 117 743
70602	6 688	0	6 688	5 826	0	5 826	4 384	0	4 384	5 246	0	5 246
70603	35 399 691	0	35 399 691	0	0	0	1 740 318	0	1 740 318	37 140 009	0	37 140 009
70604	1 345	0	1 345	0	0	0	77	0	77	1 422	0	1 422
70605	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70613	36 461	0	36 461	4 530	0	4 530	4 992	0	4 992	36 923	0	36 923
Итого по пассиву (баланс)	82 016 561	18 231 119	100 247 680	183 349 558	15 439 661	198 789 219	188 538 790	15 495 513	204 034 303	87 205 793	18 286 971	105 492 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	975	0	975	1	0	1	974	0	974
80501	9 427	0	9 427	68	0	68	0	0	0	9 495	0	9 495
80601	0	0	0	1 973	0	1 973	1 946	0	1 946	27	0	27
80801	85	0	85	1 088	0	1 088	1 085	0	1 085	88	0	88
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	9 512	0	9 512	4 105	0	4 105	3 032	0	3 032	10 585	0	10 585
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	1 000	0	1 000	9 200	0	9 200
85201	17	0	17	1 146	0	1 146	1 129	0	1 129	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
85501	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	9 512	0	9 512	1 146	0	1 146	2 219	0	2 219	10 585	0	10 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	482	0	482	56 245	0	56 245	56 150	0	56 150	577	0	577
90902	3 714 064	3 878	3 717 942	264 152	152	264 304	389 734	255	389 989	3 588 482	3 775	3 592 257
90907	0	0	0	114 300	0	114 300	0	0	0	114 300	0	114 300
90908	0	2 142	2 142	0	91	91	0	100	100	0	2 133	2 133
90909	6 906	0	6 906	4 539	0	4 539	28	0	28	11 417	0	11 417
91202	5 127	12 000	17 127	8	510	518	14	558	572	5 121	11 952	17 073
91203	22	0	22	9	0	9	11	0	11	20	0	20
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	33 452	33 452	0	1 153	1 153	0	8 150	8 150	0	26 455	26 455
91412	221 624	0	221 624	0	0	0	19 885	0	19 885	201 739	0	201 739
91414	139 900 939	10 766 497	150 667 436	10 679 896	451 379	11 131 275	12 161 103	534 886	12 695 989	138 419 732	10 682 990	149 102 722
91418	1 157 581	0	1 157 581	501 615	0	501 615	693 586	0	693 586	965 610	0	965 610
91419	0	0	0	525 875	0	525 875	525 875	0	525 875	0	0	0
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	115	115	0	5	5	0	5	5	0	115	115
91604	5 386	2 007	7 393	714	1 752	2 466	1 556	1 644	3 200	4 544	2 115	6 659
91704	6 434	27 695	34 129	1	1 212	1 213	0	1 293	1 293	6 435	27 614	34 049
91802	57 918	39 250	97 168	0	2 163	2 163	0	1 944	1 944	57 918	39 469	97 387
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	52 641 945	0	52 641 945	79 026 065	0	79 026 065	80 730 531	0	80 730 531	50 937 479	0	50 937 479
Итого по активу (баланс)	197 718 602	10 887 036	208 605 638	91 203 419	458 417	91 661 836	94 608 473	548 835	95 157 308	194 313 548	10 796 618	205 110 166
Пассив
91003	0	0	0	5 521	0	5 521	5 521	0	5 521	0	0	0
91004	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
91311	1 558 470	44 015	1 602 485	9 885	2 046	11 931	15 000	1 869	16 869	1 563 585	43 838	1 607 423
91312	35 592 623	3 391 027	38 983 650	2 377 954	1 450 275	3 828 229	2 021 327	135 414	2 156 741	35 235 996	2 076 166	37 312 162
91314	3 792 220	0	3 792 220	71 449 248	0	71 449 248	71 438 990	0	71 438 990	3 781 962	0	3 781 962
91315	2 784 544	164 100	2 948 644	123 708	8 190	131 898	240 609	24 221	264 830	2 901 445	180 131	3 081 576
91316	49 257	14 255	63 512	112 105	9 745	121 850	141 391	428	141 819	78 543	4 938	83 481
91317	4 256 940	147 655	4 404 595	5 152 125	23 465	5 175 590	5 044 405	36 321	5 080 726	4 149 220	160 511	4 309 731
91319	610 838	0	610 838	138 266	0	138 266	52 481	0	52 481	525 053	0	525 053
91507	235 994	0	235 994	0	0	0	90	0	90	236 084	0	236 084
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	155 963 693	0	155 963 693	14 426 746	0	14 426 746	12 635 740	0	12 635 740	154 172 687	0	154 172 687
Итого по пассиву (баланс)	204 844 586	3 761 052	208 605 638	93 796 780	1 493 721	95 290 501	91 596 776	198 253	91 795 029	202 644 582	2 465 584	205 110 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 372	3 158	6 530	18 988	18 058	37 046	22 360	21 216	43 576	0	0	0
93302	0	0	0	18 989	18 133	37 122	18 989	18 133	37 122	0	0	0
93303	18 988	18 008	36 996	34 042	32 378	66 420	18 988	18 534	37 522	34 042	31 852	65 894
93304	20 274	18 189	38 463	34 609	32 813	67 422	20 274	19 150	39 424	34 609	31 852	66 461
93305	20 722	18 190	38 912	0	432	432	20 722	18 622	39 344	0	0	0
93506	0	0	0	0	175 594	175 594	0	175 594	175 594	0	0	0
93507	0	0	0	0	172 829	172 829	0	172 829	172 829	0	0	0
93901	35 230	82 148	117 378	277 940	1 327 229	1 605 169	313 170	1 349 299	1 662 469	0	60 078	60 078
94101	0	0	0	145 832	0	145 832	145 832	0	145 832	0	0	0
94102	50 037	0	50 037	0	1 407 737	1 407 737	50 037	1 080 619	1 130 656	0	327 118	327 118
99996	288 109	0	288 109	3 387 722	0	3 387 722	3 155 236	0	3 155 236	520 595	0	520 595
Итого по активу (баланс)	436 732	139 693	576 425	3 918 122	3 185 203	7 103 325	3 765 608	2 873 996	6 639 604	589 246	450 900	1 040 146
Пассив
96301	3 365	3 158	6 523	22 315	21 216	43 531	18 950	18 058	37 008	0	0	0
96302	0	0	0	18 950	18 133	37 083	18 950	18 133	37 083	0	0	0
96303	18 950	18 008	36 958	18 950	18 534	37 484	33 972	32 378	66 350	33 972	31 852	65 824
96304	20 232	18 189	38 421	20 232	19 150	39 382	34 539	32 813	67 352	34 539	31 852	66 391
96305	20 678	18 190	38 868	20 678	18 622	39 300	0	432	432	0	0	0
96306	0	0	0	0	176 098	176 098	0	176 098	176 098	0	0	0
96307	0	0	0	0	172 829	172 829	0	172 829	172 829	0	0	0
96901	74 820	42 499	117 319	1 365 121	438 694	1 803 815	1 330 038	416 818	1 746 856	39 737	20 623	60 360
96902	50 020	0	50 020	50 020	1 079 329	1 129 349	0	1 407 349	1 407 349	0	328 020	328 020
99997	288 316	0	288 316	3 161 039	0	3 161 039	3 392 274	0	3 392 274	519 551	0	519 551
Итого по пассиву (баланс)	476 381	100 044	576 425	4 677 305	1 962 605	6 639 910	4 828 723	2 274 908	7 103 631	627 799	412 347	1 040 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	50 210 257,0000	0	0	167 460 209,0000	0	0	166 644 493,0000	0	0	51 025 973,0000
98015	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 210 677,0000	0	0	167 460 212,0000	0	0	166 644 495,0000	0	0	51 026 394,0000
Пассив
98040	0	0	35 980 313,0000	0	0	0,0000	0	0	375,0000	0	0	35 980 688,0000
98050	0	0	12 371 265,0000	0	0	166 646 395,0000	0	0	167 460 834,0000	0	0	13 185 704,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	900,0000
98070	0	0	1 859 099,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 859 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 210 677,0000	0	0	166 646 395,0000	0	0	167 462 112,0000	0	0	51 026 394,0000

Страница была полезной?