Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 736	0	99 736	2 033	0	2 033	4 517	0	4 517	97 252	0	97 252
20202	56 798	250 934	307 732	1 265 628	1 016 724	2 282 352	1 270 684	1 002 166	2 272 850	51 742	265 492	317 234
20208	779	0	779	1 330	0	1 330	1 680	0	1 680	429	0	429
20209	0	0	0	806 210	0	806 210	806 210	0	806 210	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	30 584	0	30 584	2 578 552	0	2 578 552	2 562 186	0	2 562 186	46 950	0	46 950
30110	1 114	2 395	3 509	9 330	728 966	738 296	9 098	728 133	737 231	1 346	3 228	4 574
30202	6 786	0	6 786	1 081	0	1 081	0	0	0	7 867	0	7 867
30204	1 017	0	1 017	63	0	63	0	0	0	1 080	0	1 080
30233	0	0	0	1 361	0	1 361	1 350	0	1 350	11	0	11
30302	23 524	125 706	149 230	20 691	33 966	54 657	33 388	27 992	61 380	10 827	131 680	142 507
30306	89 708	200 857	290 565	803 458	612 428	1 415 886	736 843	511 686	1 248 529	156 323	301 599	457 922
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	3 852	93	3 945	40 137 534	3	40 137 537	40 137 716	4	40 137 720	3 670	92	3 762
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 004	0	4 004	7 378	0	7 378	7 408	0	7 408	3 974	0	3 974
32202	0	0	0	571 791	0	571 791	537 725	0	537 725	34 066	0	34 066
32203	33 756	0	33 756	133 858	0	133 858	167 614	0	167 614	0	0	0
45201	80 041	0	80 041	128 621	0	128 621	141 821	0	141 821	66 841	0	66 841
45204	23 401	0	23 401	90 929	0	90 929	20 000	0	20 000	94 330	0	94 330
45205	319 249	0	319 249	47 924	0	47 924	53 840	0	53 840	313 333	0	313 333
45206	106 188	0	106 188	0	0	0	0	0	0	106 188	0	106 188
45207	362 724	0	362 724	8 130	0	8 130	904	0	904	369 950	0	369 950
45208	209 952	0	209 952	0	0	0	117	0	117	209 835	0	209 835
45407	10 125	0	10 125	0	0	0	341	0	341	9 784	0	9 784
45505	0	0	0	80	0	80	5	0	5	75	0	75
45506	13 414	0	13 414	0	0	0	936	0	936	12 478	0	12 478
45507	96 417	0	96 417	2 400	0	2 400	34 073	0	34 073	64 744	0	64 744
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	13 234	8 555	21 789	33 071	363	33 434	0	398	398	46 305	8 520	54 825
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	972	0	972	12	0	12	3	0	3	981	0	981
47404	0	63 501	63 501	0	9 677 207	9 677 207	0	9 625 998	9 625 998	0	114 710	114 710
47408	0	0	0	8 896 094	9 689 815	18 585 909	8 896 094	9 689 815	18 585 909	0	0	0
47423	65	0	65	21	683 007	683 028	11	683 007	683 018	75	0	75
47427	1 010	0	1 010	16 432	0	16 432	16 448	0	16 448	994	0	994
50205	157 331	0	157 331	1 591 494	0	1 591 494	1 696 719	0	1 696 719	52 106	0	52 106
50207	60 584	0	60 584	689	0	689	1	0	1	61 272	0	61 272
50208	163 859	0	163 859	2 275	0	2 275	166 134	0	166 134	0	0	0
50218	49 860	0	49 860	1 697 656	0	1 697 656	1 591 197	0	1 591 197	156 319	0	156 319
50221	101	0	101	20	0	20	11	0	11	110	0	110
50305	0	0	0	23 479 568	0	23 479 568	23 478 781	0	23 478 781	787	0	787
50306	151 929	0	151 929	1 220	0	1 220	18 905	0	18 905	134 244	0	134 244
50308	133 412	0	133 412	6 532 192	0	6 532 192	6 267 906	0	6 267 906	397 698	0	397 698
50318	1 451 188	0	1 451 188	29 755 032	0	29 755 032	30 018 334	0	30 018 334	1 187 886	0	1 187 886
50706	3 657	0	3 657	128 430	0	128 430	95 474	0	95 474	36 613	0	36 613
50718	32 956	0	32 956	95 474	0	95 474	128 430	0	128 430	0	0	0
52601	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	2	0	2	39	0	39	34	0	34	7	0	7
60310	127	0	127	276	0	276	230	0	230	173	0	173
60312	2 599	0	2 599	2 922	0	2 922	3 947	0	3 947	1 574	0	1 574
60314	49	0	49	408	0	408	146	0	146	311	0	311
60323	364	0	364	169	0	169	100	0	100	433	0	433
60336	48	0	48	86	0	86	95	0	95	39	0	39
60401	12 551	0	12 551	0	0	0	0	0	0	12 551	0	12 551
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	2	0	2	136	0	136	136	0	136	2	0	2
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61210	0	0	0	169 899	0	169 899	169 899	0	169 899	0	0	0
61403	1 021	0	1 021	611	0	611	223	0	223	1 409	0	1 409
61601	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
70606	1 103 947	0	1 103 947	112 477	0	112 477	0	0	0	1 216 424	0	1 216 424
70608	555 298	0	555 298	56 205	0	56 205	0	0	0	611 503	0	611 503
70611	12 316	0	12 316	1 395	0	1 395	0	0	0	13 711	0	13 711
70614	10 700	0	10 700	1 370	0	1 370	0	0	0	12 070	0	12 070
Итого по активу (баланс)	5 611 071	652 130	6 263 201	119 198 339	22 442 479	141 640 818	119 081 998	22 269 199	141 351 197	5 727 412	825 410	6 552 822
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	102	0	102	12	0	12	20	0	20	110	0	110
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30220	0	0	0	0	4 033	4 033	0	4 033	4 033	0	0	0
30223	425	0	425	135 197	0	135 197	134 833	0	134 833	61	0	61
30232	0	0	0	21 187	2 310	23 497	21 187	2 310	23 497	0	0	0
30301	23 524	125 706	149 230	33 388	27 999	61 387	20 691	33 973	54 664	10 827	131 680	142 507
30305	89 708	200 857	290 565	736 843	511 686	1 248 529	803 458	612 428	1 415 886	156 323	301 599	457 922
30601	13	0	13	6 031	0	6 031	6 032	0	6 032	14	0	14
30607	40	0	40	48	0	48	48	0	48	40	0	40
31502	0	0	0	22 650 260	0	22 650 260	23 937 981	0	23 937 981	1 287 721	0	1 287 721
31503	1 428 690	0	1 428 690	6 984 683	0	6 984 683	5 555 993	0	5 555 993	0	0	0
31505	38 292	0	38 292	1 996	0	1 996	1 505	0	1 505	37 801	0	37 801
407	146 272	4 651	150 923	1 133 615	5 395	1 139 010	1 161 308	951	1 162 259	173 965	207	174 172
408.1	1 096	0	1 096	7 928	0	7 928	7 735	0	7 735	903	0	903
408.2	13 204	2 503	15 707	28 745	24 121	52 866	28 822	24 644	53 466	13 281	3 026	16 307
40912	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
42102	10 510	0	10 510	10 510	0	10 510	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 018	8 691	28 709	46 023	6 579	52 602	42 322	3 821	46 143	16 317	5 933	22 250
42303	31 025	10 732	41 757	32 154	11 062	43 216	42 790	4 219	47 009	41 661	3 889	45 550
42304	178 173	26 467	204 640	33 747	24 225	57 972	50 738	2 453	53 191	195 164	4 695	199 859
42305	135 314	0	135 314	10 775	9	10 784	26 580	1 164	27 744	151 119	1 155	152 274
42306	561 979	50 226	612 205	14 088	19 592	33 680	110 331	7 746	118 077	658 222	38 380	696 602
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	19 848	0	19 848	4 184	0	4 184	3 783	0	3 783	19 447	0	19 447
45415	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
45515	44 027	0	44 027	33 514	0	33 514	116	0	116	10 629	0	10 629
45818	104 188	0	104 188	34	0	34	32 993	0	32 993	137 147	0	137 147
45918	997	0	997	1	0	1	1	0	1	997	0	997
47403	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
47407	0	0	0	9 675 141	8 907 312	18 582 453	9 675 141	8 907 312	18 582 453	0	0	0
47411	701	735	1 436	8 547	384	8 931	8 552	124	8 676	706	475	1 181
47416	16	0	16	310	0	310	521	0	521	227	0	227
47422	27	0	27	75	0	75	74	0	74	26	0	26
47425	6 321	0	6 321	6 909	0	6 909	4 326	0	4 326	3 738	0	3 738
47426	14	0	14	12 445	0	12 445	12 446	0	12 446	15	0	15
50220	5 759	0	5 759	1 216	0	1 216	288	0	288	4 831	0	4 831
50720	7 350	0	7 350	1 490	0	1 490	1 745	0	1 745	7 605	0	7 605
52602	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60301	67	0	67	2 395	0	2 395	2 328	0	2 328	0	0	0
60305	6 623	0	6 623	6 497	0	6 497	6 511	0	6 511	6 637	0	6 637
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	86	0	86	12	0	12
60311	5	0	5	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	5	0	5
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	15	0	15	320	0	320	305	0	305	0	0	0
60324	335	0	335	244	0	244	688	0	688	779	0	779
60335	781	0	781	1 649	0	1 649	1 619	0	1 619	751	0	751
60349	3 666	0	3 666	149	0	149	862	0	862	4 379	0	4 379
60414	7 909	0	7 909	0	0	0	94	0	94	8 003	0	8 003
60903	1 791	0	1 791	0	0	0	212	0	212	2 003	0	2 003
61301	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
70601	1 141 767	0	1 141 767	678	0	678	118 979	0	118 979	1 260 068	0	1 260 068
70603	557 488	0	557 488	0	0	0	54 277	0	54 277	611 765	0	611 765
70613	11 793	0	11 793	0	0	0	1 345	0	1 345	13 138	0	13 138
Итого по пассиву (баланс)	5 832 633	430 568	6 263 201	41 665 153	9 545 234	51 210 387	41 894 303	9 605 705	51 500 008	6 061 783	491 039	6 552 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 741	0	1 741	7 530	0	7 530	9 271	0	9 271	0	0	0
80601	0	0	0	9 008	0	9 008	9 008	0	9 008	0	0	0
80801	2 422	0	2 422	10 820	0	10 820	9 148	0	9 148	4 094	0	4 094
80901	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551
81001	3 816	0	3 816	0	0	0	0	0	0	3 816	0	3 816
Итого по активу (баланс)	7 979	0	7 979	28 909	0	28 909	27 427	0	27 427	9 461	0	9 461
Пассив
85101	7 979	0	7 979	309	0	309	0	0	0	7 670	0	7 670
85201	0	0	0	10 639	0	10 639	10 639	0	10 639	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791
Итого по пассиву (баланс)	7 979	0	7 979	10 948	0	10 948	12 430	0	12 430	9 461	0	9 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 183	270	120 453	80	12	92	3 058	13	3 071	117 205	269	117 474
90902	28 930	0	28 930	5 205	0	5 205	3 962	0	3 962	30 173	0	30 173
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 325 329	0	6 325 329	181 730	0	181 730	263 604	0	263 604	6 243 455	0	6 243 455
91604	26 695	2 656	29 351	659	112	771	36	123	159	27 318	2 645	29 963
91704	9 904	0	9 904	0	0	0	2	0	2	9 902	0	9 902
91802	44 660	0	44 660	0	0	0	0	0	0	44 660	0	44 660
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 759 519	0	1 759 519	1 180 563	0	1 180 563	1 480 308	0	1 480 308	1 459 774	0	1 459 774
Итого по активу (баланс)	8 315 238	2 926	8 318 164	1 368 237	124	1 368 361	1 750 970	136	1 751 106	7 932 505	2 914	7 935 419
Пассив
91003	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	1 220 149	0	1 220 149	197 292	0	197 292	86 688	0	86 688	1 109 545	0	1 109 545
91314	37 958	0	37 958	794 283	0	794 283	793 613	0	793 613	37 288	0	37 288
91315	172 208	0	172 208	205	0	205	0	0	0	172 003	0	172 003
91316	14 719	0	14 719	8 930	0	8 930	3 000	0	3 000	8 789	0	8 789
91317	226 469	0	226 469	477 713	0	477 713	296 118	0	296 118	44 874	0	44 874
91507	88 016	0	88 016	741	0	741	0	0	0	87 275	0	87 275
99999	6 558 645	0	6 558 645	267 667	0	267 667	184 667	0	184 667	6 475 645	0	6 475 645
Итого по пассиву (баланс)	8 318 164	0	8 318 164	1 747 975	0	1 747 975	1 365 230	0	1 365 230	7 935 419	0	7 935 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	25 326	0	25 326	220 205	0	220 205	221 488	0	221 488	24 043	0	24 043
93404	0	0	0	3 421	0	3 421	43	0	43	3 378	0	3 378
93504	10 210	0	10 210	7 062	0	7 062	8 597	0	8 597	8 675	0	8 675
93703	0	0	0	9 642	0	9 642	9 642	0	9 642	0	0	0
93704	0	0	0	6 209	0	6 209	6 209	0	6 209	0	0	0
93901	432 361	283 813	716 174	6 824 315	2 761 459	9 585 774	6 905 469	3 006 085	9 911 554	351 207	39 187	390 394
99996	752 512	0	752 512	9 808 283	0	9 808 283	10 134 959	0	10 134 959	425 836	0	425 836
Итого по активу (баланс)	1 220 409	283 813	1 504 222	16 879 137	2 761 459	19 640 596	17 286 407	3 006 085	20 292 492	813 139	39 187	852 326
Пассив
96303	0	0	0	9 642	0	9 642	9 642	0	9 642	0	0	0
96304	35 998	0	35 998	236 656	0	236 656	236 535	0	236 535	35 877	0	35 877
96901	283 450	433 064	716 514	2 988 255	6 900 405	9 888 660	2 744 203	6 817 902	9 562 105	39 398	350 561	389 959
99997	751 710	0	751 710	10 157 533	0	10 157 533	9 832 313	0	9 832 313	426 490	0	426 490
Итого по пассиву (баланс)	1 071 158	433 064	1 504 222	13 392 086	6 900 405	20 292 491	12 822 693	6 817 902	19 640 595	501 765	350 561	852 326
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 622 117,0000	0	0	9 946 633,0000	0	0	9 111 888,0000	0	0	14 456 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 622 117,0000	0	0	9 946 633,0000	0	0	9 111 888,0000	0	0	14 456 862,0000
Пассив
98050	0	0	747 074,0000	0	0	3 447 506,0000	0	0	4 519 799,0000	0	0	1 819 367,0000
98053	0	0	12 815 355,0000	0	0	5 354 510,0000	0	0	5 176 650,0000	0	0	12 637 495,0000
98055	0	0	59 688,0000	0	0	309 872,0000	0	0	250 184,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 622 117,0000	0	0	9 111 888,0000	0	0	9 946 633,0000	0	0	14 456 862,0000

Страница была полезной?