Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 942	0	55 942	5 749	0	5 749	7 337	0	7 337	54 354	0	54 354
10610	20 912	0	20 912	0	0	0	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	54 092	47 211	101 303	1 085 828	59 412	1 145 240	1 055 732	64 189	1 119 921	84 188	42 434	126 622
20208	39 734	0	39 734	262 176	0	262 176	271 635	0	271 635	30 275	0	30 275
20209	0	0	0	583 307	13 966	597 273	583 307	13 966	597 273	0	0	0
30102	449 839	0	449 839	5 671 733	0	5 671 733	5 733 664	0	5 733 664	387 908	0	387 908
30110	740 813	44 695	785 508	1 579 799	68 705	1 648 504	1 936 909	73 645	2 010 554	383 703	39 755	423 458
30114	0	10 487	10 487	0	41 096	41 096	0	24 966	24 966	0	26 617	26 617
30202	58 349	0	58 349	2 523	0	2 523	0	0	0	60 872	0	60 872
30204	4 874	0	4 874	355	0	355	0	0	0	5 229	0	5 229
30210	0	0	0	121 085	0	121 085	121 085	0	121 085	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 240 250	8 460	1 248 710	1 240 250	8 459	1 248 709	0	1	1
30233	7	0	7	11 308	2 890	14 198	11 315	2 890	14 205	0	0	0
30413	0	0	0	3 653 787	0	3 653 787	3 653 787	0	3 653 787	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	349	0	349	31 382 958	0	31 382 958	31 383 184	0	31 383 184	123	0	123
30602	15 914	0	15 914	61 710	0	61 710	47 809	0	47 809	29 815	0	29 815
31903	580 000	0	580 000	1 200 000	0	1 200 000	1 480 000	0	1 480 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 915 000	0	2 915 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	665 000	0	665 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	1 263	1 263	0	54	54	0	59	59	0	1 258	1 258
32307	0	6 379	6 379	0	247	247	0	445	445	0	6 181	6 181
45007	580	0	580	0	0	0	15	0	15	565	0	565
45201	55 287	0	55 287	202 975	0	202 975	217 273	0	217 273	40 989	0	40 989
45205	14 138	0	14 138	4 165	0	4 165	0	0	0	18 303	0	18 303
45206	66 288	0	66 288	39 305	0	39 305	50 613	0	50 613	54 980	0	54 980
45207	361 335	0	361 335	57 831	0	57 831	85 109	0	85 109	334 057	0	334 057
45208	71 874	0	71 874	4 107	0	4 107	5 936	0	5 936	70 045	0	70 045
45301	1 339	0	1 339	592	0	592	1 866	0	1 866	65	0	65
45306	455	0	455	1 000	0	1 000	46	0	46	1 409	0	1 409
45307	309	0	309	0	0	0	27	0	27	282	0	282
45401	3 682	0	3 682	7 505	0	7 505	8 663	0	8 663	2 524	0	2 524
45404	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45405	178	0	178	0	0	0	40	0	40	138	0	138
45406	12 443	0	12 443	0	0	0	2 603	0	2 603	9 840	0	9 840
45407	73 144	0	73 144	4 640	0	4 640	8 912	0	8 912	68 872	0	68 872
45408	63 894	0	63 894	0	0	0	1 141	0	1 141	62 753	0	62 753
45504	20	0	20	85	0	85	5	0	5	100	0	100
45505	8 685	0	8 685	3 305	0	3 305	1 396	0	1 396	10 594	0	10 594
45506	126 139	0	126 139	9 796	0	9 796	10 548	0	10 548	125 387	0	125 387
45507	552 422	0	552 422	15 901	0	15 901	15 358	0	15 358	552 965	0	552 965
45509	187	0	187	874	0	874	914	0	914	147	0	147
45812	107 383	0	107 383	1 079	0	1 079	1 151	0	1 151	107 311	0	107 311
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	11 093	0	11 093	62	0	62	64	0	64	11 091	0	11 091
45815	8 443	0	8 443	232	0	232	371	0	371	8 304	0	8 304
45912	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	144	0	144	54	0	54	85	0	85	113	0	113
47404	0	588 907	588 907	0	31 434 968	31 434 968	0	30 449 890	30 449 890	0	1 573 985	1 573 985
47408	0	0	0	29 267 035	1 424 749	30 691 784	29 267 035	1 424 749	30 691 784	0	0	0
47423	161	0	161	105	0	105	116	0	116	150	0	150
47427	19 956	0	19 956	21 530	2	21 532	21 415	2	21 417	20 071	0	20 071
47803	22 120	0	22 120	15 408	0	15 408	16 744	0	16 744	20 784	0	20 784
50205	419 552	0	419 552	2 905	0	2 905	6 099	0	6 099	416 358	0	416 358
50206	26 144	0	26 144	210	0	210	0	0	0	26 354	0	26 354
50208	274 192	0	274 192	21 270	0	21 270	14 971	0	14 971	280 491	0	280 491
50221	1 790	0	1 790	354	0	354	344	0	344	1 800	0	1 800
50606	93 408	0	93 408	13 355	0	13 355	27 803	0	27 803	78 960	0	78 960
50608	5 524	0	5 524	3 905	0	3 905	0	0	0	9 429	0	9 429
50621	336	0	336	2 878	0	2 878	3 088	0	3 088	126	0	126
50705	53 872	0	53 872	0	0	0	0	0	0	53 872	0	53 872
50706	200 444	0	200 444	1 477	0	1 477	11 414	0	11 414	190 507	0	190 507
50721	824	0	824	1 400	0	1 400	2 025	0	2 025	199	0	199
51403	0	0	0	98 643	0	98 643	0	0	0	98 643	0	98 643
60302	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
60306	294	0	294	2	0	2	296	0	296	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	990	0	990	248	0	248	262	0	262	976	0	976
60312	9 818	0	9 818	8 418	0	8 418	6 025	0	6 025	12 211	0	12 211
60323	814	0	814	3 208	0	3 208	3 349	0	3 349	673	0	673
60347	0	0	0	729	0	729	215	0	215	514	0	514
60401	444 720	0	444 720	2 978	0	2 978	1 432	0	1 432	446 266	0	446 266
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	862	0	862	4 232	0	4 232	5 094	0	5 094	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	868	0	868	63	0	63	105	0	105	826	0	826
61008	2 668	0	2 668	292	0	292	382	0	382	2 578	0	2 578
61009	147	0	147	13	0	13	20	0	20	140	0	140
61209	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
61210	0	0	0	53 022	0	53 022	53 022	0	53 022	0	0	0
61212	0	0	0	17 463	0	17 463	17 463	0	17 463	0	0	0
61403	371	0	371	166	0	166	111	0	111	426	0	426
61702	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	1 227 819	0	1 227 819	160 428	0	160 428	5 443	0	5 443	1 382 804	0	1 382 804
70607	2 911	0	2 911	2 591	0	2 591	2 461	0	2 461	3 041	0	3 041
70608	799 037	0	799 037	115 562	0	115 562	0	0	0	914 599	0	914 599
70611	15 994	0	15 994	4 070	0	4 070	0	0	0	20 064	0	20 064
Итого по активу (баланс)	7 435 536	698 942	8 134 478	80 727 189	33 054 549	113 781 738	81 267 057	32 063 260	113 330 317	6 895 668	1 690 231	8 585 899
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 614	0	2 614	2 369	0	2 369	1 754	0	1 754	1 999	0	1 999
10609	12 452	0	12 452	0	0	0	0	0	0	12 452	0	12 452
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 595	0	722 595	1	0	1	0	0	0	722 594	0	722 594
30126	3 400	0	3 400	7	0	7	219	0	219	3 612	0	3 612
30220	138	0	138	3 467	0	3 467	3 530	0	3 530	201	0	201
30223	13 675	0	13 675	698 304	0	698 304	705 026	0	705 026	20 397	0	20 397
30226	202	0	202	2	0	2	0	0	0	200	0	200
30232	554	2	556	37 236	9 993	47 229	36 903	9 999	46 902	221	8	229
32015	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40406	235	0	235	14	0	14	25	0	25	246	0	246
405	1 172	0	1 172	752	0	752	426	0	426	846	0	846
406	23 870	0	23 870	11 060	0	11 060	13 995	0	13 995	26 805	0	26 805
407	1 616 531	20 735	1 637 266	4 189 369	94 830	4 284 199	4 294 521	109 913	4 404 434	1 721 683	35 818	1 757 501
408.1	107 130	6 966	114 096	499 193	3 417	502 610	500 218	2 740	502 958	108 155	6 289	114 444
408.2	197 227	1 312	198 539	315 970	168	316 138	312 934	48	312 982	194 191	1 192	195 383
40905	7	0	7	4 013	41	4 054	4 012	41	4 053	6	0	6
40907	5	0	5	15 776	0	15 776	15 789	0	15 789	18	0	18
40909	0	0	0	1 970	1 938	3 908	1 970	1 938	3 908	0	0	0
40910	0	0	0	94	568	662	94	568	662	0	0	0
40911	1 082	0	1 082	63 319	0	63 319	63 068	0	63 068	831	0	831
40912	0	0	0	3 464	4 377	7 841	3 464	4 377	7 841	0	0	0
40913	0	0	0	5 621	5 199	10 820	5 621	5 199	10 820	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	1 400	0	1 400	5 400	0	5 400
42301	18 829	15 062	33 891	45 610	10 785	56 395	54 957	8 667	63 624	28 176	12 944	41 120
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	1 540	55 431	56 971	0	10 407	10 407	0	6 264	6 264	1 540	51 288	52 828
42306	677 509	111 606	789 115	44 647	7 026	51 673	54 719	9 430	64 149	687 581	114 010	801 591
42307	1 459 524	0	1 459 524	1 844	0	1 844	32 977	0	32 977	1 490 657	0	1 490 657
42601	855	67	922	458	3	461	488	3	491	885	67	952
42606	106	51	157	61	4	65	25	3	28	70	50	120
45015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 993	0	32 993	7 841	0	7 841	4 487	0	4 487	29 639	0	29 639
45315	289	0	289	269	0	269	211	0	211	231	0	231
45415	2 895	0	2 895	593	0	593	77	0	77	2 379	0	2 379
45515	14 433	0	14 433	947	0	947	976	0	976	14 462	0	14 462
45818	145 458	0	145 458	213	0	213	556	0	556	145 801	0	145 801
45918	246	0	246	9	0	9	8	0	8	245	0	245
47401	0	0	0	20 930	0	20 930	20 930	0	20 930	0	0	0
47405	0	0	0	92 829	92 096	184 925	92 829	92 096	184 925	0	0	0
47407	0	0	0	1 521 752	29 198 383	30 720 135	1 521 752	29 198 383	30 720 135	0	0	0
47411	4 684	1 205	5 889	21 706	136	21 842	21 676	291	21 967	4 654	1 360	6 014
47416	855	0	855	4 259	0	4 259	3 483	0	3 483	79	0	79
47422	403	0	403	343 548	0	343 548	343 574	0	343 574	429	0	429
47425	9 383	0	9 383	7 522	0	7 522	11 870	0	11 870	13 731	0	13 731
47804	2 488	0	2 488	1 157	0	1 157	758	0	758	2 089	0	2 089
50220	11 356	0	11 356	2 426	0	2 426	1 455	0	1 455	10 385	0	10 385
50620	2 911	0	2 911	2 461	0	2 461	2 591	0	2 591	3 041	0	3 041
50719	14 984	0	14 984	882	0	882	0	0	0	14 102	0	14 102
50720	44 586	0	44 586	4 933	0	4 933	4 316	0	4 316	43 969	0	43 969
51410	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
60301	1 045	0	1 045	416	0	416	2 101	0	2 101	2 730	0	2 730
60305	4 020	0	4 020	11 175	0	11 175	13 018	0	13 018	5 863	0	5 863
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60311	11 791	0	11 791	3 888	0	3 888	3 511	0	3 511	11 414	0	11 414
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	4	0	4	128	0	128	128	0	128	4	0	4
60324	2 498	0	2 498	13	0	13	65	0	65	2 550	0	2 550
60335	1 214	0	1 214	3 078	0	3 078	3 736	0	3 736	1 872	0	1 872
60349	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642
60405	15 105	0	15 105	209	0	209	0	0	0	14 896	0	14 896
60414	168 701	0	168 701	1 400	0	1 400	2 806	0	2 806	170 107	0	170 107
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61501	0	0	0	0	0	0	764	0	764	764	0	764
61910	4 708	0	4 708	0	0	0	100	0	100	4 808	0	4 808
61912	12 208	0	12 208	40	0	40	0	0	0	12 168	0	12 168
62002	1 265	0	1 265	0	0	0	182	0	182	1 447	0	1 447
70601	1 392 883	0	1 392 883	5 283	0	5 283	201 692	0	201 692	1 589 292	0	1 589 292
70602	336	0	336	3 088	0	3 088	2 878	0	2 878	126	0	126
70603	771 779	0	771 779	0	0	0	76 154	0	76 154	847 933	0	847 933
70615	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
Итого по пассиву (баланс)	7 922 041	212 437	8 134 478	8 010 243	29 439 371	37 449 614	8 451 075	29 449 960	37 901 035	8 362 873	223 026	8 585 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 350	0	32 350	4 503	0	4 503	7 548	0	7 548	29 305	0	29 305
80601	14	0	14	21 294	0	21 294	21 166	0	21 166	142	0	142
80801	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
80901	0	0	0	713	0	713	0	0	0	713	0	713
Итого по активу (баланс)	32 364	0	32 364	29 568	0	29 568	31 772	0	31 772	30 160	0	30 160
Пассив
85101	26 963	0	26 963	3 058	0	3 058	0	0	0	23 905	0	23 905
85201	0	0	0	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	854	0	854	854	0	854
85501	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
Итого по пассиву (баланс)	32 364	0	32 364	14 235	0	14 235	12 031	0	12 031	30 160	0	30 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 127	0	163 127	775	0	775	6 172	0	6 172	157 730	0	157 730
90902	232 521	0	232 521	94 283	0	94 283	87 808	0	87 808	238 996	0	238 996
91202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	3 914 277	0	3 914 277	176 442	0	176 442	284 457	0	284 457	3 806 262	0	3 806 262
91418	27 650	0	27 650	20 704	0	20 704	19 486	0	19 486	28 868	0	28 868
91501	143 095	0	143 095	1 223	0	1 223	5 931	0	5 931	138 387	0	138 387
91604	31 909	0	31 909	296	0	296	203	0	203	32 002	0	32 002
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 305	0	84 305	0	0	0	28	0	28	84 277	0	84 277
91803	454	0	454	4	0	4	0	0	0	458	0	458
99998	3 339 732	0	3 339 732	567 181	0	567 181	612 006	0	612 006	3 294 907	0	3 294 907
Итого по активу (баланс)	7 942 633	0	7 942 633	860 909	0	860 909	1 016 095	0	1 016 095	7 787 447	0	7 787 447
Пассив
91003	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
91004	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91211	475	0	475	0	0	0	4	0	4	479	0	479
91312	2 997 177	0	2 997 177	277 215	0	277 215	219 387	0	219 387	2 939 349	0	2 939 349
91315	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
91316	28 011	0	28 011	33 337	0	33 337	67 000	0	67 000	61 674	0	61 674
91317	297 496	0	297 496	298 574	0	298 574	277 853	0	277 853	276 775	0	276 775
91507	1 363	0	1 363	2	0	2	59	0	59	1 420	0	1 420
99999	4 602 901	0	4 602 901	402 055	0	402 055	291 694	0	291 694	4 492 540	0	4 492 540
Итого по пассиву (баланс)	7 942 633	0	7 942 633	1 014 061	0	1 014 061	858 875	0	858 875	7 787 447	0	7 787 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	669 699	184 119	853 818	30 034 899	1 266 914	31 301 813	29 209 870	1 426 501	30 636 371	1 494 728	24 532	1 519 260
94101	23	0	23	31 211	0	31 211	19 012	0	19 012	12 222	0	12 222
99996	853 524	0	853 524	31 397 241	0	31 397 241	30 722 520	0	30 722 520	1 528 245	0	1 528 245
Итого по активу (баланс)	1 523 246	184 119	1 707 365	61 463 351	1 266 914	62 730 265	59 951 402	1 426 501	61 377 903	3 035 195	24 532	3 059 727
Пассив
96901	183 980	669 544	853 524	1 442 145	29 238 437	30 680 582	1 294 993	30 060 310	31 355 303	36 828	1 491 417	1 528 245
97101	0	0	0	41 939	0	41 939	41 939	0	41 939	0	0	0
99997	853 841	0	853 841	30 655 383	0	30 655 383	31 333 024	0	31 333 024	1 531 482	0	1 531 482
Итого по пассиву (баланс)	1 037 821	669 544	1 707 365	32 139 467	29 238 437	61 377 904	32 669 956	30 060 310	62 730 266	1 568 310	1 491 417	3 059 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 349 067 682,0000	0	0	500 400 781,0400	0	0	6 818 437,0000	0	0	1 842 650 026,0400
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 349 067 682,0000	0	0	500 400 791,0400	0	0	6 818 442,0000	0	0	1 842 650 031,0400
Пассив
98050	0	0	1 348 550 902,0000	0	0	6 769 436,0000	0	0	500 384 779,0400	0	0	1 842 166 245,0400
98055	0	0	488 780,0000	0	0	49 001,0000	0	0	16 007,0000	0	0	455 786,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 349 067 682,0000	0	0	6 818 437,0000	0	0	500 400 786,0400	0	0	1 842 650 031,0400

Страница была полезной?