Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 152	0	143 152	0	0	0	0	0	0	143 152	0	143 152
20202	71 049	103 195	174 244	136 133	39 096	175 229	140 055	51 472	191 527	67 127	90 819	157 946
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
20302	0	268	268	0	15	15	0	27	27	0	256	256
30102	423 059	0	423 059	7 195 701	0	7 195 701	7 503 054	0	7 503 054	115 706	0	115 706
30110	2 709	1 755	4 464	168 205	38	168 243	167 281	54	167 335	3 633	1 739	5 372
30114	0	47 003	47 003	0	1 997	1 997	0	2 188	2 188	0	46 812	46 812
30202	28 759	0	28 759	0	0	0	158	0	158	28 601	0	28 601
30204	12 367	0	12 367	0	0	0	60	0	60	12 307	0	12 307
30221	709	151 422	152 131	167 080	6 428	173 508	167 080	7 038	174 118	709	150 812	151 521
30233	7 631	225	7 856	0	10	10	0	10	10	7 631	225	7 856
30413	189	0	189	2 732	0	2 732	2 798	0	2 798	123	0	123
30424	2 642	0	2 642	177 364	0	177 364	177 598	0	177 598	2 408	0	2 408
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	3 755 000	0	3 755 000	3 455 000	0	3 455 000	300 000	0	300 000
32003	70 000	0	70 000	1 290 000	0	1 290 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	399 751	399 751	0	16 970	16 970	0	18 580	18 580	0	398 141	398 141
45107	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45108	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
45206	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
45207	504 972	0	504 972	0	0	0	33 757	0	33 757	471 215	0	471 215
45208	1 500 411	214 928	1 715 339	0	9 125	9 125	6 461	10 254	16 715	1 493 950	213 799	1 707 749
45506	14 502	391	14 893	0	14	14	3 412	150	3 562	11 090	255	11 345
45507	1 876 813	143 565	2 020 378	0	6 075	6 075	50 213	7 479	57 692	1 826 600	142 161	1 968 761
45812	3 454 535	265	3 454 800	21 381	276	21 657	19 263	12	19 275	3 456 653	529	3 457 182
45814	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
45815	620 429	300 986	921 415	17 451	11 709	29 160	300 292	62 563	362 855	337 588	250 132	587 720
45912	106 957	1 147	108 104	2 171	1 113	3 284	2 353	828	3 181	106 775	1 432	108 207
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	45 189	94 678	139 867	49 731	15 127	64 858	68 215	19 950	88 165	26 705	89 855	116 560
47105	16 446	0	16 446	0	0	0	8 226	0	8 226	8 220	0	8 220
47106	50 021	0	50 021	0	0	0	12 572	0	12 572	37 449	0	37 449
47404	0	65 253	65 253	92 097	90 415	182 512	92 097	99 335	191 432	0	56 333	56 333
47408	0	9 453	9 453	2 136 604	2 130 792	4 267 396	2 136 604	2 130 894	4 267 498	0	9 351	9 351
47423	15 122	10 613	25 735	92 631	12	92 643	93 311	19	93 330	14 442	10 606	25 048
47427	120 028	8 643	128 671	69 839	10 410	80 249	59 882	10 904	70 786	129 985	8 149	138 134
47801	2 830 743	1 921 414	4 752 157	47 541	79 181	126 722	245 106	181 553	426 659	2 633 178	1 819 042	4 452 220
47802	205 064	168 002	373 066	2 677	7 132	9 809	2 143	7 847	9 990	205 598	167 287	372 885
47803	448 757	0	448 757	0	0	0	53	0	53	448 704	0	448 704
50106	275 735	0	275 735	2 480	0	2 480	18	0	18	278 197	0	278 197
50121	1 346	0	1 346	4 611	0	4 611	3 994	0	3 994	1 963	0	1 963
50207	193 445	0	193 445	1 807	0	1 807	0	0	0	195 252	0	195 252
50221	4 126	0	4 126	2 944	0	2 944	2 713	0	2 713	4 357	0	4 357
50311	0	992 702	992 702	0	42 160	42 160	0	46 139	46 139	0	988 723	988 723
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	56 023	0	56 023	0	0	0
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	250 000	0	250 000	2 117	0	2 117	0	0	0	252 117	0	252 117
51406	592 531	0	592 531	4 658	0	4 658	0	0	0	597 189	0	597 189
52503	4 461	0	4 461	0	0	0	125	0	125	4 336	0	4 336
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 409	0	17 409	0	0	0	253	0	253	17 156	0	17 156
60306	34	0	34	8 625	0	8 625	8 622	0	8 622	37	0	37
60308	174	0	174	126	0	126	113	0	113	187	0	187
60310	62 547	0	62 547	1 193	0	1 193	836	0	836	62 904	0	62 904
60312	44 106	0	44 106	19 743	0	19 743	14 689	0	14 689	49 160	0	49 160
60314	181	0	181	1	0	1	0	0	0	182	0	182
60323	532 905	96 852	629 757	2 907	7 964	10 871	58 043	5 487	63 530	477 769	99 329	577 098
60336	2 212	0	2 212	860	0	860	318	0	318	2 754	0	2 754
60401	3 639 639	0	3 639 639	3 474	0	3 474	1 689	0	1 689	3 641 424	0	3 641 424
60415	259 460	0	259 460	26	0	26	3 474	0	3 474	256 012	0	256 012
60901	35 934	0	35 934	0	0	0	212	0	212	35 722	0	35 722
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	67	0	67	112	0	112	170	0	170	9	0	9
61008	604	0	604	503	0	503	474	0	474	633	0	633
61009	660	0	660	35	0	35	26	0	26	669	0	669
61209	0	0	0	14 417	0	14 417	14 417	0	14 417	0	0	0
61212	0	0	0	365 671	0	365 671	365 671	0	365 671	0	0	0
61214	0	0	0	496 268	0	496 268	496 268	0	496 268	0	0	0
61403	1 519	0	1 519	30	0	30	370	0	370	1 179	0	1 179
61703	842 618	0	842 618	0	0	0	0	0	0	842 618	0	842 618
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	291 694	0	291 694	0	0	0	8 222	0	8 222	283 472	0	283 472
61904	143 694	0	143 694	0	0	0	0	0	0	143 694	0	143 694
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	473 892	0	473 892	34 021	0	34 021	12 506	0	12 506	495 407	0	495 407
70606	7 185 479	0	7 185 479	1 016 690	0	1 016 690	65	0	65	8 202 104	0	8 202 104
70607	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
70608	9 247 672	0	9 247 672	375 606	0	375 606	0	0	0	9 623 278	0	9 623 278
70609	298	0	298	26	0	26	0	0	0	324	0	324
70616	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
Итого по активу (баланс)	37 922 422	4 733 453	42 655 875	17 828 289	2 476 059	20 304 348	17 201 355	2 662 783	19 864 138	38 549 356	4 546 729	43 096 085
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	4 126	0	4 126	2 713	0	2 713	2 944	0	2 944	4 357	0	4 357
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 751 224	10 772	3 761 996	355 431	501	355 932	105 169	4 054	109 223	3 500 962	14 325	3 515 287
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 426	9 487	0	374	374	0	310	310	2 061	7 362	9 423
30226	1 724	0	1 724	5	0	5	4	0	4	1 723	0	1 723
30232	3 112	1 878	4 990	0	101	101	0	78	78	3 112	1 855	4 967
30601	384	0	384	151	0	151	20	0	20	253	0	253
31307	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31308	0	2 842 115	2 842 115	0	132 099	132 099	0	120 650	120 650	0	2 830 666	2 830 666
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	417 582	1 825	419 407	2 052 683	132	2 052 815	2 050 231	72	2 050 303	415 130	1 765	416 895
408.1	51 785	694 778	746 563	142 336	32 332	174 668	135 788	31 070	166 858	45 237	693 516	738 753
408.2	215 167	171 142	386 309	272 996	45 518	318 514	274 083	43 138	317 221	216 254	168 762	385 016
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	116 300	0	116 300	89 700	0	89 700	89 700	0	89 700	116 300	0	116 300
42104	27 700	0	27 700	18 700	0	18 700	33 000	0	33 000	42 000	0	42 000
42105	892 500	0	892 500	0	0	0	850	0	850	893 350	0	893 350
42106	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	6 047	5 497	11 544	0	260	260	0	233	233	6 047	5 470	11 517
42302	4 894	0	4 894	36 920	0	36 920	33 245	0	33 245	1 219	0	1 219
42303	710	0	710	714	0	714	4	0	4	0	0	0
42304	19 136	0	19 136	13 465	0	13 465	9 020	0	9 020	14 691	0	14 691
42305	63 230	0	63 230	14 830	0	14 830	10 938	0	10 938	59 338	0	59 338
42306	266 180	0	266 180	8 200	0	8 200	13 856	0	13 856	271 836	0	271 836
42309	93	3	96	90	3	93	6	0	6	9	0	9
42310	15	0	15	18	0	18	9	0	9	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42312	33	0	33	12	0	12	9	0	9	30	0	30
42313	399	0	399	24	0	24	39	0	39	414	0	414
42601	1	116	117	0	5	5	0	5	5	1	116	117
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
45215	143 755	0	143 755	17 929	0	17 929	6 749	0	6 749	132 575	0	132 575
45515	121 227	0	121 227	26 168	0	26 168	7 553	0	7 553	102 612	0	102 612
45818	3 498 871	0	3 498 871	386 641	0	386 641	38 157	0	38 157	3 150 387	0	3 150 387
45918	209 676	0	209 676	28 842	0	28 842	6 203	0	6 203	187 037	0	187 037
47108	13 684	0	13 684	3 439	0	3 439	0	0	0	10 245	0	10 245
47401	447 596	0	447 596	0	0	0	0	0	0	447 596	0	447 596
47403	0	0	0	82 696	0	82 696	82 696	0	82 696	0	0	0
47405	0	0	0	781	775	1 556	781	775	1 556	0	0	0
47407	0	0	0	2 127 070	2 138 036	4 265 106	2 127 070	2 138 036	4 265 106	0	0	0
47411	10 776	0	10 776	1 435	0	1 435	2 606	0	2 606	11 947	0	11 947
47416	480	45	525	3 342	3	3 345	5 824	2	5 826	2 962	44	3 006
47422	91 185	2 382	93 567	46 229	516	46 745	45 681	91	45 772	90 637	1 957	92 594
47425	305 839	0	305 839	7 267	0	7 267	8 085	0	8 085	306 657	0	306 657
47426	34 426	0	34 426	4 298	3 596	7 894	22 253	3 596	25 849	52 381	0	52 381
47804	2 112 322	0	2 112 322	372 584	0	372 584	112 112	0	112 112	1 851 850	0	1 851 850
50319	208 467	0	208 467	9 689	0	9 689	8 854	0	8 854	207 632	0	207 632
50507	56 023	0	56 023	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	1 400	0	1 400	400	0	400	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	37 001	0	37 001	0	0	0	0	0	0	37 001	0	37 001
52406	877	0	877	0	0	0	400	0	400	1 277	0	1 277
52501	53 300	0	53 300	0	0	0	11 146	0	11 146	64 446	0	64 446
60301	6 221	0	6 221	32 795	0	32 795	26 596	0	26 596	22	0	22
60305	1	0	1	32 667	0	32 667	32 678	0	32 678	12	0	12
60309	25 690	0	25 690	18 178	0	18 178	491	0	491	8 003	0	8 003
60311	7 232	0	7 232	40 045	0	40 045	35 655	0	35 655	2 842	0	2 842
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	23	20	43	5	1	6	9	1	10	27	20	47
60324	633 202	0	633 202	64 914	0	64 914	17 267	0	17 267	585 555	0	585 555
60335	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
60405	550	0	550	5	0	5	0	0	0	545	0	545
60414	1 280 622	0	1 280 622	1 540	0	1 540	7 294	0	7 294	1 286 376	0	1 286 376
60903	21 939	0	21 939	202	0	202	566	0	566	22 303	0	22 303
61301	3	0	3	80	0	80	77	0	77	0	0	0
61304	615	0	615	131	0	131	174	0	174	658	0	658
61701	144 018	0	144 018	0	0	0	0	0	0	144 018	0	144 018
61909	69 369	0	69 369	1 155	0	1 155	797	0	797	69 011	0	69 011
61910	39 446	0	39 446	0	0	0	405	0	405	39 851	0	39 851
61912	220 873	0	220 873	652	0	652	6 339	0	6 339	226 560	0	226 560
62002	57 908	0	57 908	42	0	42	3 064	0	3 064	60 930	0	60 930
70601	6 813 142	0	6 813 142	509	0	509	1 180 948	0	1 180 948	7 993 581	0	7 993 581
70602	1 499	0	1 499	3 994	0	3 994	4 611	0	4 611	2 116	0	2 116
70603	9 043 126	0	9 043 126	0	0	0	371 004	0	371 004	9 414 130	0	9 414 130
70604	316	0	316	0	0	0	14	0	14	330	0	330
Итого по пассиву (баланс)	38 917 874	3 738 001	42 655 875	6 487 776	2 354 264	8 842 040	6 940 127	2 342 123	9 282 250	39 370 225	3 725 860	43 096 085
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63	0	63	13	0	13	7	0	7	69	0	69
80601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	204	0	204	20	0	20	9	0	9	215	0	215
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	204	0	204	2	0	2	13	0	13	215	0	215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	39	0	39
90902	1 545 554	53 372	1 598 926	32 890	1 428	34 318	26 241	54 800	81 041	1 552 203	0	1 552 203
91202	25	0	25	6	0	6	17	0	17	14	0	14
91203	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	30 644 598	1 570 731	32 215 329	0	66 660	66 660	779 660	116 725	896 385	29 864 938	1 520 666	31 385 604
91418	3 484 093	2 089 216	5 573 309	47 541	86 304	133 845	244 625	189 389	434 014	3 287 009	1 986 131	5 273 140
91501	127 573	0	127 573	0	0	0	18 083	0	18 083	109 490	0	109 490
91604	209 897	157 541	367 438	17 027	22 032	39 059	59 881	40 161	100 042	167 043	139 412	306 455
91704	117 196	76 651	193 847	782	3 225	4 007	582	3 741	4 323	117 396	76 135	193 531
91802	1 383 473	164 338	1 547 811	11 950	6 965	18 915	10 454	7 704	18 158	1 384 969	163 599	1 548 568
91803	247 681	36 166	283 847	1 077	1 971	3 048	2 182	5 800	7 982	246 576	32 337	278 913
99998	27 254 350	0	27 254 350	333 293	0	333 293	1 562 092	0	1 562 092	26 025 551	0	26 025 551
Итого по активу (баланс)	65 014 487	4 148 015	69 162 502	448 041	188 585	636 626	2 707 292	418 320	3 125 612	62 755 236	3 918 280	66 673 516
Пассив
91311	11 789 536	6 908 181	18 697 717	725 751	467 244	1 192 995	23 714	289 088	312 802	11 087 499	6 730 025	17 817 524
91312	6 838 507	324 732	7 163 239	339 943	29 156	369 099	0	13 606	13 606	6 498 564	309 182	6 807 746
91315	850 546	0	850 546	0	0	0	6 776	0	6 776	857 322	0	857 322
91317	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
91507	541 774	0	541 774	0	0	0	0	0	0	541 774	0	541 774
91508	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
99999	41 908 152	0	41 908 152	1 561 271	0	1 561 271	301 084	0	301 084	40 647 965	0	40 647 965
Итого по пассиву (баланс)	61 929 589	7 232 913	69 162 502	2 626 965	496 400	3 123 365	331 685	302 694	634 379	59 634 309	7 039 207	66 673 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	157 495	0	157 495	2 037 756	3 591	2 041 347	2 132 297	3 591	2 135 888	62 954	0	62 954
99996	157 895	0	157 895	2 046 450	0	2 046 450	2 141 441	0	2 141 441	62 904	0	62 904
Итого по активу (баланс)	315 390	0	315 390	4 084 206	3 591	4 087 797	4 273 738	3 591	4 277 329	125 858	0	125 858
Пассив
96901	0	157 895	157 895	2 133	2 139 308	2 141 441	2 133	2 044 316	2 046 449	0	62 903	62 903
99997	157 495	0	157 495	2 135 887	0	2 135 887	2 041 347	0	2 041 347	62 955	0	62 955
Итого по пассиву (баланс)	157 495	157 895	315 390	2 138 020	2 139 308	4 277 328	2 043 480	2 044 316	4 087 796	62 955	62 903	125 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 624,0000	0	0	162,0000	0	0	318,0000	0	0	3 468,0000
98010	0	0	8 064 747,0000	0	0	51 087,0000	0	0	101 073,0000	0	0	8 014 761,0000
98020	0	0	212,0000	0	0	318,0000	0	0	397,0000	0	0	133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 068 583,0000	0	0	51 567,0000	0	0	101 788,0000	0	0	8 018 362,0000
Пассив
98040	0	0	3 195 224,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	3 195 238,0000
98050	0	0	4 393 440,0000	0	0	50 321,0000	0	0	86,0000	0	0	4 343 205,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	27 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 800,0000
98070	0	0	452 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 068 583,0000	0	0	50 335,0000	0	0	114,0000	0	0	8 018 362,0000

Страница была полезной?