Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	130 200	11 600	141 800	1 106 506	37 738	1 144 244	1 132 486	37 672	1 170 158	104 220	11 666	115 886
20208	23 041	0	23 041	56 745	0	56 745	46 855	0	46 855	32 931	0	32 931
20209	0	0	0	675 730	0	675 730	675 730	0	675 730	0	0	0
20302	0	4 050	4 050	0	217	217	0	401	401	0	3 866	3 866
30102	104 779	0	104 779	6 211 642	0	6 211 642	6 205 632	0	6 205 632	110 789	0	110 789
30110	122 039	4 409	126 448	987 676	1 950	989 626	984 626	2 634	987 260	125 089	3 725	128 814
30202	17 626	0	17 626	0	0	0	609	0	609	17 017	0	17 017
30204	269	0	269	0	0	0	4	0	4	265	0	265
30210	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
30215	240	3 947	4 187	0	168	168	0	184	184	240	3 931	4 171
30233	392	50	442	16 154	1 905	18 059	15 863	1 678	17 541	683	277	960
32002	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 170 000	0	3 170 000	100 000	0	100 000
32003	180 000	0	180 000	780 000	0	780 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32201	0	1 895	1 895	0	80	80	0	88	88	0	1 887	1 887
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	109 700	0	109 700	0	0	0	1 000	0	1 000	108 700	0	108 700
44908	39 675	0	39 675	0	0	0	30	0	30	39 645	0	39 645
45204	9 947	0	9 947	5 200	0	5 200	14 182	0	14 182	965	0	965
45205	77 000	0	77 000	17 763	0	17 763	11 303	0	11 303	83 460	0	83 460
45206	535 645	0	535 645	81 340	0	81 340	45 368	0	45 368	571 617	0	571 617
45207	242 767	0	242 767	9 788	0	9 788	7 138	0	7 138	245 417	0	245 417
45208	380 656	0	380 656	7 000	0	7 000	280	0	280	387 376	0	387 376
45401	10 842	0	10 842	4 625	0	4 625	5 613	0	5 613	9 854	0	9 854
45406	25 850	0	25 850	0	0	0	114	0	114	25 736	0	25 736
45407	73 044	0	73 044	0	0	0	454	0	454	72 590	0	72 590
45408	22 157	0	22 157	0	0	0	2 183	0	2 183	19 974	0	19 974
45502	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	23 996	0	23 996	6 203	0	6 203	9 619	0	9 619	20 580	0	20 580
45505	7 930	0	7 930	953	0	953	1 253	0	1 253	7 630	0	7 630
45506	163 914	0	163 914	10 400	0	10 400	6 949	0	6 949	167 365	0	167 365
45507	54 463	0	54 463	200	0	200	1 280	0	1 280	53 383	0	53 383
45812	48 847	0	48 847	0	0	0	10	0	10	48 837	0	48 837
45813	8 269	0	8 269	0	0	0	4	0	4	8 265	0	8 265
45814	6 639	0	6 639	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639
45815	26 037	0	26 037	0	0	0	45	0	45	25 992	0	25 992
45912	1 669	0	1 669	292	0	292	11	0	11	1 950	0	1 950
45914	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45915	622	0	622	7	0	7	9	0	9	620	0	620
47415	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
47423	12 739	0	12 739	51	0	51	53	0	53	12 737	0	12 737
47427	12 330	0	12 330	24 826	0	24 826	25 809	0	25 809	11 347	0	11 347
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	299	0	299	1 532	0	1 532	1 491	0	1 491	340	0	340
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	4 908	0	4 908	4 137	0	4 137	4 205	0	4 205	4 840	0	4 840
60323	1 208	0	1 208	87	0	87	56	0	56	1 239	0	1 239
60401	330 432	0	330 432	962	0	962	0	0	0	331 394	0	331 394
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	18 178	0	18 178	891	0	891	962	0	962	18 107	0	18 107
61002	119	0	119	95	0	95	180	0	180	34	0	34
61008	393	0	393	627	0	627	583	0	583	437	0	437
61009	302	0	302	320	0	320	367	0	367	255	0	255
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 294	0	1 294	60	0	60	202	0	202	1 152	0	1 152
61702	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
62001	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0	14 442	0	14 442
62101	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
70606	398 768	0	398 768	36 752	0	36 752	2	0	2	435 518	0	435 518
70608	45 103	0	45 103	2 015	0	2 015	0	0	0	47 118	0	47 118
70609	4 498	0	4 498	401	0	401	0	0	0	4 899	0	4 899
70611	3 275	0	3 275	261	0	261	0	0	0	3 536	0	3 536
Итого по активу (баланс)	3 463 103	25 951	3 489 054	13 451 744	42 058	13 493 802	13 463 613	42 657	13 506 270	3 451 234	25 352	3 476 586
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
30232	0	4	4	5 528	940	6 468	5 528	936	6 464	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	2	2	20	0	20	1 135	0	1 135	1 115	2	1 117
406	10 031	0	10 031	289 566	0	289 566	291 628	0	291 628	12 093	0	12 093
407	355 253	88	355 341	2 417 918	4	2 417 922	2 430 353	3	2 430 356	367 688	87	367 775
408.1	73 810	1	73 811	853 801	0	853 801	873 494	0	873 494	93 503	1	93 504
408.2	40 156	4 258	44 414	59 426	391	59 817	56 858	178	57 036	37 588	4 045	41 633
40905	5	0	5	14 838	42	14 880	14 838	42	14 880	5	0	5
40909	5	13	18	7 034	1 603	8 637	7 034	1 603	8 637	5	13	18
40910	0	0	0	1 953	867	2 820	1 953	867	2 820	0	0	0
40911	421	0	421	46 511	0	46 511	46 427	0	46 427	337	0	337
40912	0	0	0	9 844	2 173	12 017	9 844	2 173	12 017	0	0	0
40913	0	2	2	11 702	744	12 446	11 702	744	12 446	0	2	2
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	330	0	330	1 830	0	1 830
42104	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	4 000	0	4 000	14 100	0	14 100
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	64 488	0	64 488	66 455	0	66 455	1 967	0	1 967	0	0	0
42301	25 333	980	26 313	31 097	155	31 252	26 315	34	26 349	20 551	859	21 410
42303	11 091	7 548	18 639	2 930	432	3 362	4 554	313	4 867	12 715	7 429	20 144
42304	353 761	0	353 761	42 866	0	42 866	25 762	0	25 762	336 657	0	336 657
42305	342 391	723	343 114	34 531	34	34 565	26 040	31	26 071	333 900	720	334 620
42306	835 818	33	835 851	80 859	3	80 862	85 154	2	85 156	840 113	32	840 145
42307	970	7 781	8 751	391	367	758	206	429	635	785	7 843	8 628
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	3	101	0	0	0	0	1	1	98	4	102
42604	250	0	250	0	0	0	2	0	2	252	0	252
42605	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
42606	1 793	0	1 793	0	0	0	26	0	26	1 819	0	1 819
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 814	0	5 814	212	0	212	0	0	0	5 602	0	5 602
45215	36 472	0	36 472	2 328	0	2 328	2 165	0	2 165	36 309	0	36 309
45415	1 933	0	1 933	4	0	4	0	0	0	1 929	0	1 929
45515	19 180	0	19 180	573	0	573	1 782	0	1 782	20 389	0	20 389
45818	85 047	0	85 047	55	0	55	0	0	0	84 992	0	84 992
45918	2 290	0	2 290	13	0	13	69	0	69	2 346	0	2 346
47411	30 851	6	30 857	12 472	6	12 478	11 087	22	11 109	29 466	22	29 488
47416	160	0	160	1 843	0	1 843	1 688	0	1 688	5	0	5
47422	16	0	16	359 070	0	359 070	359 062	0	359 062	8	0	8
47425	4 839	0	4 839	3 515	0	3 515	4 909	0	4 909	6 233	0	6 233
47426	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60305	2 102	0	2 102	5 937	0	5 937	7 811	0	7 811	3 976	0	3 976
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	397	0	397	397	0	397	52	0	52	52	0	52
60311	190	0	190	945	0	945	950	0	950	195	0	195
60322	1 384	0	1 384	99	0	99	766	0	766	2 051	0	2 051
60324	456	0	456	1	0	1	12	0	12	467	0	467
60335	635	0	635	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	635	0	635
60414	95 097	0	95 097	0	0	0	793	0	793	95 890	0	95 890
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
70601	410 083	0	410 083	103	0	103	38 228	0	38 228	448 208	0	448 208
70603	45 028	0	45 028	0	0	0	2 013	0	2 013	47 041	0	47 041
70604	4 770	0	4 770	0	0	0	217	0	217	4 987	0	4 987
70615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	3 467 612	21 442	3 489 054	4 375 635	7 761	4 383 396	4 363 550	7 378	4 370 928	3 455 527	21 059	3 476 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	466 270	0	466 270	21 208	0	21 208	14 306	0	14 306	473 172	0	473 172
90902	2 500 903	1 198	2 502 101	106 666	50	106 716	175 972	56	176 028	2 431 597	1 192	2 432 789
91202	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 715 747	0	3 715 747	213 607	0	213 607	202 233	0	202 233	3 727 121	0	3 727 121
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	34 352	0	34 352	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	34 352	0	34 352
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 917	0	5 917	1 340	0	1 340	1 055	0	1 055	6 202	0	6 202
91704	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91802	56 038	0	56 038	0	0	0	0	0	0	56 038	0	56 038
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 129 593	0	3 129 593	210 490	0	210 490	180 283	0	180 283	3 159 800	0	3 159 800
Итого по активу (баланс)	10 043 168	1 198	10 044 366	560 696	50	560 746	581 235	56	581 291	10 022 629	1 192	10 023 821
Пассив
91311	13 800	0	13 800	957	0	957	0	0	0	12 843	0	12 843
91312	3 084 217	0	3 084 217	131 120	0	131 120	139 527	0	139 527	3 092 624	0	3 092 624
91315	5 782	0	5 782	2 675	0	2 675	5 350	0	5 350	8 457	0	8 457
91316	13 067	0	13 067	39 810	0	39 810	60 000	0	60 000	33 257	0	33 257
91317	1 641	0	1 641	5 721	0	5 721	5 613	0	5 613	1 533	0	1 533
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	6 914 773	0	6 914 773	391 853	0	391 853	341 101	0	341 101	6 864 021	0	6 864 021
Итого по пассиву (баланс)	10 044 366	0	10 044 366	572 136	0	572 136	551 591	0	551 591	10 023 821	0	10 023 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	117 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	117 502,0000

Страница была полезной?