Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 495	0	8 495	3 727	0	3 727	3 972	0	3 972	8 250	0	8 250
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	169 928	80 830	250 758	4 237 088	733 043	4 970 131	4 209 031	717 166	4 926 197	197 985	96 707	294 692
20208	249 100	0	249 100	364 587	0	364 587	387 933	0	387 933	225 754	0	225 754
20209	37 232	0	37 232	3 135 086	0	3 135 086	3 147 781	0	3 147 781	24 537	0	24 537
30102	303 939	0	303 939	38 369 978	0	38 369 978	38 429 445	0	38 429 445	244 472	0	244 472
30110	36 137	223 609	259 746	404 192	645 836	1 050 028	404 883	697 447	1 102 330	35 446	171 998	207 444
30202	39 059	0	39 059	564	0	564	0	0	0	39 623	0	39 623
30204	4 586	0	4 586	48	0	48	0	0	0	4 634	0	4 634
30221	0	0	0	0	286 106	286 106	0	259 724	259 724	0	26 382	26 382
30233	1 673	399	2 072	67 416	27 365	94 781	67 831	26 693	94 524	1 258	1 071	2 329
30413	108	0	108	29 404	0	29 404	29 479	0	29 479	33	0	33
30424	4 555	6 578	11 133	426 448	4 995	431 443	419 571	11 133	430 704	11 432	440	11 872
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	22 440 000	0	22 440 000	21 940 000	0	21 940 000	500 000	0	500 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	6 900 000	0	6 900 000	7 600 000	0	7 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	0	0	0	14 997	0	14 997	0	0	0	14 997	0	14 997
44905	18 892	0	18 892	10 807	0	10 807	9 892	0	9 892	19 807	0	19 807
44906	3 772	0	3 772	0	0	0	3 772	0	3 772	0	0	0
45007	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
45201	89 493	0	89 493	170 849	0	170 849	155 840	0	155 840	104 502	0	104 502
45204	24 927	0	24 927	48 271	0	48 271	24 464	0	24 464	48 734	0	48 734
45205	523 902	0	523 902	218 033	0	218 033	200 346	0	200 346	541 589	0	541 589
45206	1 529 703	0	1 529 703	172 868	0	172 868	203 067	0	203 067	1 499 504	0	1 499 504
45207	909 728	0	909 728	30 000	0	30 000	18 710	0	18 710	921 018	0	921 018
45208	314 286	0	314 286	0	0	0	3 816	0	3 816	310 470	0	310 470
45401	56 611	0	56 611	52 151	0	52 151	60 539	0	60 539	48 223	0	48 223
45405	3 466	0	3 466	0	0	0	508	0	508	2 958	0	2 958
45406	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	48 697	0	48 697	0	0	0	3 374	0	3 374	45 323	0	45 323
45408	112 236	0	112 236	0	0	0	2 633	0	2 633	109 603	0	109 603
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	1 842	0	1 842	300	0	300	290	0	290	1 852	0	1 852
45506	13 806	0	13 806	3 270	0	3 270	1 180	0	1 180	15 896	0	15 896
45507	245 244	0	245 244	5 223	0	5 223	11 216	0	11 216	239 251	0	239 251
45509	5 999	0	5 999	3 393	0	3 393	2 373	0	2 373	7 019	0	7 019
45812	48 570	0	48 570	9 222	0	9 222	5 943	0	5 943	51 849	0	51 849
45814	16 158	0	16 158	370	0	370	171	0	171	16 357	0	16 357
45815	74 762	0	74 762	1 319	0	1 319	1 504	0	1 504	74 577	0	74 577
45912	394	0	394	257	2 032	2 289	329	2 032	2 361	322	0	322
45914	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45915	2 461	0	2 461	144	0	144	265	0	265	2 340	0	2 340
47404	0	630	630	25 425	357 147	382 572	25 425	357 028	382 453	0	749	749
47408	0	0	0	75 746	357 139	432 885	75 746	357 139	432 885	0	0	0
47423	35 060	2	35 062	14 321	0	14 321	14 269	0	14 269	35 112	2	35 114
47427	16 550	0	16 550	50 007	2 126	52 133	48 601	2 126	50 727	17 956	0	17 956
47801	83 186	53 489	136 675	33 937	2 193	36 130	33 937	55 682	89 619	83 186	0	83 186
50104	50 451	0	50 451	390	0	390	0	0	0	50 841	0	50 841
50106	80 329	0	80 329	51 480	0	51 480	50 640	0	50 640	81 169	0	81 169
50121	242	0	242	444	0	444	188	0	188	498	0	498
50205	126 470	0	126 470	622	0	622	0	0	0	127 092	0	127 092
60302	8 862	0	8 862	0	0	0	8 788	0	8 788	74	0	74
60306	191	0	191	6 731	0	6 731	6 744	0	6 744	178	0	178
60308	4 922	0	4 922	681	137	818	781	125	906	4 822	12	4 834
60310	2 575	0	2 575	923	22	945	1 221	22	1 243	2 277	0	2 277
60312	13 985	0	13 985	8 695	0	8 695	7 637	0	7 637	15 043	0	15 043
60314	0	146	146	0	447	447	0	159	159	0	434	434
60323	15 959	0	15 959	1 771	0	1 771	1 593	0	1 593	16 137	0	16 137
60336	1 663	0	1 663	769	0	769	431	0	431	2 001	0	2 001
60401	818 066	0	818 066	3 068	0	3 068	2 275	0	2 275	818 859	0	818 859
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	6 699	0	6 699	1 014	0	1 014	1 744	0	1 744	5 969	0	5 969
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	25	0	25	4 451	0	4 451
61002	502	0	502	405	0	405	561	0	561	346	0	346
61008	3 565	0	3 565	1 878	0	1 878	2 564	0	2 564	2 879	0	2 879
61009	1 757	0	1 757	573	0	573	884	0	884	1 446	0	1 446
61209	0	0	0	29 860	0	29 860	29 860	0	29 860	0	0	0
61210	0	0	0	48 302	0	48 302	48 302	0	48 302	0	0	0
61403	2 712	0	2 712	9	0	9	622	0	622	2 099	0	2 099
61702	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61903	33 056	0	33 056	0	0	0	0	0	0	33 056	0	33 056
61904	27 745	0	27 745	0	0	0	0	0	0	27 745	0	27 745
62001	134 611	0	134 611	57 018	0	57 018	49 479	0	49 479	142 150	0	142 150
62102	27 167	0	27 167	0	0	0	638	0	638	26 529	0	26 529
70606	4 447 949	0	4 447 949	295 786	0	295 786	610	0	610	4 743 125	0	4 743 125
70607	149	0	149	330	0	330	430	0	430	49	0	49
70608	798 134	0	798 134	33 104	0	33 104	0	0	0	831 238	0	831 238
70611	995	0	995	134	0	134	0	0	0	1 129	0	1 129
70616	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Итого по активу (баланс)	14 013 542	381 424	14 394 966	77 883 505	2 418 588	80 302 093	77 764 153	2 486 476	80 250 629	14 132 894	313 536	14 446 430
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 632	0	453 632	0	0	0	0	0	0	453 632	0	453 632
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 046	0	45 046	0	0	0	0	0	0	45 046	0	45 046
30109	660	0	660	9 293	0	9 293	8 633	0	8 633	0	0	0
30126	1 761	0	1 761	3 729	0	3 729	3 824	0	3 824	1 856	0	1 856
30222	371	0	371	99 858	0	99 858	100 387	0	100 387	900	0	900
30226	20	0	20	6	0	6	286	0	286	300	0	300
30232	4 060	19	4 079	999 963	17 481	1 017 444	1 004 717	17 462	1 022 179	8 814	0	8 814
30236	0	0	0	0	57 143	57 143	0	65 635	65 635	0	8 492	8 492
30410	141	0	141	272	0	272	280	0	280	149	0	149
30601	3 602	6 578	10 180	9 279	11 133	20 412	7 957	4 995	12 952	2 280	440	2 720
31308	69 755	0	69 755	20 000	0	20 000	0	0	0	49 755	0	49 755
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 937	0	2 937	2 778	0	2 778	2 622	0	2 622	2 781	0	2 781
406	253 810	0	253 810	482 652	0	482 652	374 581	0	374 581	145 739	0	145 739
407	1 210 563	106 822	1 317 385	8 306 337	303 729	8 610 066	8 325 809	306 423	8 632 232	1 230 035	109 516	1 339 551
408.1	391 596	20 500	412 096	2 345 122	14 658	2 359 780	2 351 872	24 944	2 376 816	398 346	30 786	429 132
408.2	275 398	1 950	277 348	321 657	384	322 041	303 250	299	303 549	256 991	1 865	258 856
40905	3	0	3	84 531	0	84 531	84 529	0	84 529	1	0	1
40906	37 232	0	37 232	1 164 817	0	1 164 817	1 152 122	0	1 152 122	24 537	0	24 537
40909	0	0	0	39 924	34 493	74 417	39 924	34 493	74 417	0	0	0
40910	0	0	0	7 275	4 801	12 076	7 275	4 801	12 076	0	0	0
40911	69	0	69	60 543	1 497	62 040	60 558	1 497	62 055	84	0	84
40912	0	0	0	55 837	34 446	90 283	55 837	34 446	90 283	0	0	0
40913	0	0	0	56 125	8 505	64 630	56 125	8 505	64 630	0	0	0
41804	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41805	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
42102	283 830	0	283 830	404 430	0	404 430	264 270	0	264 270	143 670	0	143 670
42103	202 700	0	202 700	132 200	0	132 200	182 000	0	182 000	252 500	0	252 500
42104	69 000	0	69 000	14 500	0	14 500	30 500	0	30 500	85 000	0	85 000
42105	172 470	0	172 470	69 760	0	69 760	45 790	0	45 790	148 500	0	148 500
42106	26 500	55 394	81 894	2 500	2 582	5 082	0	2 585	2 585	24 000	55 397	79 397
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42112	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	52 800	0	52 800	42 500	0	42 500	0	0	0	10 300	0	10 300
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	82 357	11 595	93 952	88 294	12 071	100 365	90 594	13 974	104 568	84 657	13 498	98 155
42303	2 456	1 326	3 782	1 375	101	1 476	1 618	722	2 340	2 699	1 947	4 646
42304	1 687	7 196	8 883	156	3 465	3 621	1 505	1 553	3 058	3 036	5 284	8 320
42305	5 143	32 064	37 207	533	3 823	4 356	2 393	5 316	7 709	7 003	33 557	40 560
42306	2 016 417	134 791	2 151 208	85 354	10 788	96 142	43 106	7 318	50 424	1 974 169	131 321	2 105 490
42307	165 558	965	166 523	22 976	649	23 625	22 953	27	22 980	165 535	343	165 878
42601	105	222	327	0	13	13	130	9	139	235	218	453
42606	3 925	0	3 925	0	0	0	29	0	29	3 954	0	3 954
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	2 938	0	2 938	2 609	0	2 609	2 810	0	2 810	3 139	0	3 139
45015	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
45215	641 343	0	641 343	112 091	0	112 091	115 057	0	115 057	644 309	0	644 309
45415	16 919	0	16 919	456	0	456	200	0	200	16 663	0	16 663
45515	24 038	0	24 038	2 475	0	2 475	2 412	0	2 412	23 975	0	23 975
45818	138 029	0	138 029	1 462	0	1 462	5 629	0	5 629	142 196	0	142 196
45918	3 135	0	3 135	85	0	85	12	0	12	3 062	0	3 062
47403	0	0	0	50 327	10 407	60 734	50 327	10 407	60 734	0	0	0
47405	0	0	0	206 511	51 690	258 201	206 511	51 690	258 201	0	0	0
47407	0	0	0	431 486	0	431 486	431 486	0	431 486	0	0	0
47411	8 133	478	8 611	14 195	36	14 231	15 988	372	16 360	9 926	814	10 740
47416	348	0	348	12 375	0	12 375	12 493	0	12 493	466	0	466
47422	9 353	19	9 372	36 934	9	36 943	36 708	9	36 717	9 127	19	9 146
47425	140 985	0	140 985	26 853	0	26 853	22 465	0	22 465	136 597	0	136 597
47426	11 928	421	12 349	12 177	254	12 431	8 251	274	8 525	8 002	441	8 443
47804	136 675	0	136 675	87 649	0	87 649	34 160	0	34 160	83 186	0	83 186
50120	149	0	149	430	0	430	330	0	330	49	0	49
50220	8 495	0	8 495	3 972	0	3 972	3 727	0	3 727	8 250	0	8 250
60301	3 344	0	3 344	2 433	0	2 433	6 589	0	6 589	7 500	0	7 500
60305	15 320	0	15 320	11 688	0	11 688	18 411	0	18 411	22 043	0	22 043
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3 875	0	3 875	3 876	0	3 876	2 375	0	2 375	2 374	0	2 374
60311	8 543	0	8 543	37 987	0	37 987	29 521	0	29 521	77	0	77
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	306	0	306	1 712	0	1 712	1 764	0	1 764	358	0	358
60324	25 888	0	25 888	2 061	0	2 061	4 475	0	4 475	28 302	0	28 302
60335	9 406	0	9 406	5 888	0	5 888	4 854	0	4 854	8 372	0	8 372
60405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60414	287 312	0	287 312	1 843	0	1 843	4 255	0	4 255	289 724	0	289 724
60903	1 172	0	1 172	1	0	1	133	0	133	1 304	0	1 304
61304	28 993	0	28 993	3 104	0	3 104	110	0	110	25 999	0	25 999
61501	203	0	203	2	0	2	245	0	245	446	0	446
61701	91 451	0	91 451	0	0	0	0	0	0	91 451	0	91 451
61909	1 534	0	1 534	0	0	0	88	0	88	1 622	0	1 622
61910	432	0	432	0	0	0	48	0	48	480	0	480
61912	1 885	0	1 885	4	0	4	3 135	0	3 135	5 016	0	5 016
62002	10 497	0	10 497	1 968	0	1 968	0	0	0	8 529	0	8 529
62103	2 717	0	2 717	64	0	64	0	0	0	2 653	0	2 653
70601	4 420 070	0	4 420 070	121	0	121	365 975	0	365 975	4 785 924	0	4 785 924
70602	843	0	843	188	0	188	444	0	444	1 099	0	1 099
70603	792 576	0	792 576	0	0	0	33 805	0	33 805	826 381	0	826 381
Итого по пассиву (баланс)	14 014 626	380 340	14 394 966	16 012 416	584 169	16 596 585	16 050 282	597 767	16 648 049	14 052 492	393 938	14 446 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 506 838	0	1 506 838	127 517	0	127 517	49 421	0	49 421	1 584 934	0	1 584 934
90902	1 846 825	0	1 846 825	142 750	0	142 750	84 289	0	84 289	1 905 286	0	1 905 286
90909	804	0	804	0	0	0	14	0	14	790	0	790
91202	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
91203	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	16 601 926	98 772	16 700 698	747 194	413	747 607	638 531	99 185	737 716	16 710 589	0	16 710 589
91418	98 217	53 489	151 706	0	223	223	0	53 712	53 712	98 217	0	98 217
91501	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	73 275	2 694	75 969	27 053	358	27 411	24 154	3 052	27 206	76 174	0	76 174
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	149 334	0	149 334	32	0	32	33	0	33	149 333	0	149 333
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	258 738	0	258 738	513	0	513	6	0	6	259 245	0	259 245
91803	9 951	0	9 951	48	0	48	170	0	170	9 829	0	9 829
99998	8 762 265	0	8 762 265	1 131 774	0	1 131 774	1 311 101	0	1 311 101	8 582 938	0	8 582 938
Итого по активу (баланс)	29 657 661	154 955	29 812 616	2 176 908	994	2 177 902	2 107 746	155 949	2 263 695	29 726 823	0	29 726 823
Пассив
91003	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	4 440 261	2 842 115	7 282 376	453 451	132 098	585 549	299 673	120 650	420 323	4 286 483	2 830 667	7 117 150
91315	1 019 219	0	1 019 219	29 273	0	29 273	2 203	0	2 203	992 149	0	992 149
91316	30 187	0	30 187	97 502	0	97 502	102 500	0	102 500	35 185	0	35 185
91317	320 747	0	320 747	593 833	0	593 833	551 972	0	551 972	278 886	0	278 886
91318	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91319	588	0	588	0	0	0	50 000	0	50 000	50 588	0	50 588
91507	109 127	0	109 127	4 279	0	4 279	4 111	0	4 111	108 959	0	108 959
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 050 351	0	21 050 351	946 589	0	946 589	1 040 123	0	1 040 123	21 143 885	0	21 143 885
Итого по пассиву (баланс)	26 970 501	2 842 115	29 812 616	2 125 593	132 098	2 257 691	2 051 248	120 650	2 171 898	26 896 156	2 830 667	29 726 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	106 759	106 759	0	81 598	81 598	0	25 161	25 161
99996	0	0	0	2 106 682	0	2 106 682	2 081 392	0	2 081 392	25 290	0	25 290
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 106 682	106 759	2 213 441	2 081 392	81 598	2 162 990	25 290	25 161	50 451
Пассив
96901	0	0	0	2 081 392	0	2 081 392	2 106 682	0	2 106 682	25 290	0	25 290
99997	0	0	0	81 598	0	81 598	106 759	0	106 759	25 161	0	25 161
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 162 990	0	2 162 990	2 213 441	0	2 213 441	50 451	0	50 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 730 046,0000	0	0	68 777,0000	0	0	101 730,0000	0	0	31 697 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 730 046,0000	0	0	68 777,0000	0	0	101 730,0000	0	0	31 697 093,0000
Пассив
98040	0	0	31 388 906,0000	0	0	54 730,0000	0	0	18 777,0000	0	0	31 352 953,0000
98050	0	0	127 000,0000	0	0	47 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	130 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 730 046,0000	0	0	101 730,0000	0	0	68 777,0000	0	0	31 697 093,0000

Страница была полезной?