Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	57 629	10 858	68 487	323 653	6 484	330 137	314 374	8 767	323 141	66 908	8 575	75 483
20209	0	0	0	200 500	0	200 500	200 500	0	200 500	0	0	0
30102	32 133	0	32 133	6 170 198	0	6 170 198	6 166 699	0	6 166 699	35 632	0	35 632
30110	1 635	41 262	42 897	141 410	145 401	286 811	141 769	79 783	221 552	1 276	106 880	108 156
30202	6 877	0	6 877	118	0	118	0	0	0	6 995	0	6 995
30204	745	0	745	0	0	0	173	0	173	572	0	572
30221	0	0	0	136 300	2 068	138 368	136 300	2 068	138 368	0	0	0
30233	0	0	0	1 819	583	2 402	1 819	583	2 402	0	0	0
32002	0	0	0	4 335 000	0	4 335 000	4 065 000	0	4 065 000	270 000	0	270 000
32003	260 000	0	260 000	1 080 000	0	1 080 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	850	0	850	830	0	830	927	0	927	753	0	753
45205	0	0	0	3 153	0	3 153	0	0	0	3 153	0	3 153
45206	19 615	0	19 615	710	0	710	1 000	0	1 000	19 325	0	19 325
45207	181 122	0	181 122	322	0	322	1 127	0	1 127	180 317	0	180 317
45208	96 530	0	96 530	3 771	0	3 771	26	0	26	100 275	0	100 275
45401	3 559	0	3 559	3 543	0	3 543	4 658	0	4 658	2 444	0	2 444
45407	330 831	0	330 831	12 051	0	12 051	18 464	0	18 464	324 418	0	324 418
45408	31 868	0	31 868	0	0	0	398	0	398	31 470	0	31 470
45505	92	0	92	0	0	0	7	0	7	85	0	85
45506	12 682	0	12 682	170	0	170	836	0	836	12 016	0	12 016
45507	204 645	0	204 645	1 880	0	1 880	2 415	0	2 415	204 110	0	204 110
47408	0	0	0	136 636	138 992	275 628	136 636	138 992	275 628	0	0	0
47423	240	0	240	208	0	208	228	0	228	220	0	220
47427	3 473	0	3 473	3 554	0	3 554	3 473	0	3 473	3 554	0	3 554
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	441	0	441	1 023	0	1 023	845	0	845	619	0	619
60336	115	0	115	0	0	0	63	0	63	52	0	52
60401	148 056	0	148 056	29	0	29	26	0	26	148 059	0	148 059
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
61002	22	0	22	18	0	18	17	0	17	23	0	23
61008	215	0	215	278	0	278	236	0	236	257	0	257
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61013	40	0	40	22	0	22	32	0	32	30	0	30
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 279	0	1 279	27	0	27	228	0	228	1 078	0	1 078
62001	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
70606	241 401	0	241 401	59 137	0	59 137	1	0	1	300 537	0	300 537
70608	60 695	0	60 695	8 826	0	8 826	0	0	0	69 521	0	69 521
70611	1 914	0	1 914	1 155	0	1 155	0	0	0	3 069	0	3 069
Итого по активу (баланс)	1 756 871	52 120	1 808 991	12 627 596	293 528	12 921 124	12 539 532	230 193	12 769 725	1 844 935	115 455	1 960 390
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30232	79	0	79	29 994	2 413	32 407	29 998	2 413	32 411	83	0	83
32015	1 500	0	1 500	39 000	0	39 000	40 200	0	40 200	2 700	0	2 700
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	88 746	39 181	127 927	658 931	77 200	736 131	690 574	142 919	833 493	120 389	104 900	225 289
408.1	41 764	199	41 963	336 055	150	336 205	340 535	6	340 541	46 244	55	46 299
408.2	156	0	156	3 803	0	3 803	4 417	0	4 417	770	0	770
40905	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
40909	0	0	0	411	386	797	411	386	797	0	0	0
40910	0	0	0	34	195	229	34	195	229	0	0	0
40911	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
40912	0	0	0	1 671	1 167	2 838	1 671	1 167	2 838	0	0	0
40913	0	0	0	1 493	1 227	2 720	1 493	1 227	2 720	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	14 735	2 462	17 197	39 360	2 535	41 895	41 179	264	41 443	16 554	191	16 745
42305	12 236	0	12 236	1 479	0	1 479	1 501	0	1 501	12 258	0	12 258
42306	405 057	10 385	415 442	67 741	574	68 315	27 733	447	28 180	365 049	10 258	375 307
42307	273 723	0	273 723	16 817	0	16 817	38 749	0	38 749	295 655	0	295 655
42601	9	7	16	640	0	640	633	0	633	2	7	9
42606	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
45215	22 332	0	22 332	294	0	294	764	0	764	22 802	0	22 802
45415	6 419	0	6 419	1 273	0	1 273	948	0	948	6 094	0	6 094
45515	28 588	0	28 588	482	0	482	2 181	0	2 181	30 287	0	30 287
47407	0	0	0	138 439	137 037	275 476	138 439	137 037	275 476	0	0	0
47411	3 221	0	3 221	3 270	0	3 270	789	0	789	740	0	740
47416	77	0	77	3 748	0	3 748	3 694	0	3 694	23	0	23
47422	54	0	54	77	0	77	92	0	92	69	0	69
47425	1 119	0	1 119	1 473	0	1 473	1 177	0	1 177	823	0	823
47426	226	0	226	242	0	242	16	0	16	0	0	0
47603	28	0	28	0	0	0	335	0	335	363	0	363
60301	773	0	773	1 644	0	1 644	1 571	0	1 571	700	0	700
60305	2 175	0	2 175	3 030	0	3 030	2 961	0	2 961	2 106	0	2 106
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	157	0	157	232	0	232	235	0	235	160	0	160
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	0	0	0	184	0	184	566	0	566	382	0	382
60335	1 553	0	1 553	1 049	0	1 049	791	0	791	1 295	0	1 295
60414	31 525	0	31 525	0	0	0	278	0	278	31 803	0	31 803
60903	100	0	100	0	0	0	8	0	8	108	0	108
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61701	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70601	257 121	0	257 121	0	0	0	60 920	0	60 920	318 041	0	318 041
70603	60 728	0	60 728	0	0	0	8 825	0	8 825	69 553	0	69 553
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 756 757	52 234	1 808 991	1 438 252	222 884	1 661 136	1 526 474	286 061	1 812 535	1 844 979	115 411	1 960 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 857	0	8 857	2 918	0	2 918	1	0	1	11 774	0	11 774
90902	58 859	0	58 859	5 655	0	5 655	1 671	0	1 671	62 843	0	62 843
91414	2 088 565	0	2 088 565	3 325	0	3 325	18 603	0	18 603	2 073 287	0	2 073 287
91501	5 390	0	5 390	1 539	0	1 539	295	0	295	6 634	0	6 634
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	111	0	111	112	0	112	111	0	111	112	0	112
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
99998	1 724 041	0	1 724 041	38 242	0	38 242	50 255	0	50 255	1 712 028	0	1 712 028
Итого по активу (баланс)	3 886 444	0	3 886 444	51 792	0	51 792	70 938	0	70 938	3 867 298	0	3 867 298
Пассив
91211	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
91312	1 658 557	0	1 658 557	25 674	0	25 674	30 456	0	30 456	1 663 339	0	1 663 339
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	46 336	0	46 336	15 823	0	15 823	1 000	0	1 000	31 513	0	31 513
91317	5 574	0	5 574	8 758	0	8 758	6 784	0	6 784	3 600	0	3 600
91318	13 296	0	13 296	0	0	0	0	0	0	13 296	0	13 296
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 162 403	0	2 162 403	20 431	0	20 431	13 298	0	13 298	2 155 270	0	2 155 270
Итого по пассиву (баланс)	3 886 444	0	3 886 444	70 686	0	70 686	51 540	0	51 540	3 867 298	0	3 867 298

Страница была полезной?