Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 026	55 972	85 998	192 737	316 617	509 354	186 731	324 982	511 713	36 032	47 607	83 639
20209	0	0	0	169 000	301 427	470 427	169 000	301 427	470 427	0	0	0
30102	37 184	0	37 184	1 143 094	0	1 143 094	1 056 064	0	1 056 064	124 214	0	124 214
30110	1 606	49 918	51 524	38 728	2 561 176	2 599 904	38 698	2 414 742	2 453 440	1 636	196 352	197 988
30202	224	0	224	0	0	0	71	0	71	153	0	153
30204	404	0	404	2 591	0	2 591	0	0	0	2 995	0	2 995
30424	0	0	0	203 540	0	203 540	203 323	0	203 323	217	0	217
30602	19 732	348	20 080	4 429 467	6 050 748	10 480 215	4 446 422	5 984 896	10 431 318	2 777	66 200	68 977
31902	0	0	0	578 600	0	578 600	558 600	0	558 600	20 000	0	20 000
31903	61 000	0	61 000	121 800	0	121 800	182 800	0	182 800	0	0	0
32201	1 722	0	1 722	0	0	0	46	0	46	1 676	0	1 676
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45506	529	0	529	0	0	0	33	0	33	496	0	496
45507	986	0	986	0	0	0	100	0	100	886	0	886
47105	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
47404	0	44 662	44 662	5 693 146	5 823 359	11 516 505	5 693 146	5 770 729	11 463 875	0	97 292	97 292
47408	0	0	0	3 332	119 807	123 139	3 332	119 807	123 139	0	0	0
47423	26	7 890	7 916	530	47 347	47 877	27	44 416	44 443	529	10 821	11 350
47427	23	0	23	295	0	295	298	0	298	20	0	20
50104	0	0	0	0	620 802	620 802	0	620 802	620 802	0	0	0
50110	0	140 346	140 346	0	872 955	872 955	0	1 013 301	1 013 301	0	0	0
50118	0	273 815	273 815	0	1 486 187	1 486 187	0	1 423 565	1 423 565	0	336 437	336 437
50121	6 210	0	6 210	1 877	0	1 877	5 189	0	5 189	2 898	0	2 898
60302	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
60306	30	0	30	1 265	0	1 265	1 295	0	1 295	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	117	0	117	272	0	272	299	0	299	90	0	90
60312	1 174	0	1 174	3 533	0	3 533	2 813	0	2 813	1 894	0	1 894
60314	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
60336	75	0	75	0	0	0	49	0	49	26	0	26
60401	3 954	0	3 954	2 230	0	2 230	2 026	0	2 026	4 158	0	4 158
60901	1 042	0	1 042	48	0	48	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
61008	52	0	52	23	0	23	59	0	59	16	0	16
61009	130	0	130	175	0	175	302	0	302	3	0	3
61210	0	0	0	0	156 764	156 764	0	156 764	156 764	0	0	0
61401	0	0	0	492	0	492	18	0	18	474	0	474
61403	3 508	0	3 508	525	0	525	567	0	567	3 466	0	3 466
61702	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
70606	146 834	0	146 834	29 716	0	29 716	138	0	138	176 412	0	176 412
70607	1 122	0	1 122	3 113	0	3 113	1 021	0	1 021	3 214	0	3 214
70608	158 317	0	158 317	78 056	0	78 056	0	0	0	236 373	0	236 373
70611	3 051	0	3 051	828	0	828	75	0	75	3 804	0	3 804
70614	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	485 208	572 951	1 058 159	12 699 594	18 357 200	31 056 794	12 552 698	18 175 442	30 728 140	632 104	754 709	1 386 813
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	11	0	11	557	0	557	552	0	552	6	0	6
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	245 201	245 201	0	1 255 942	1 255 942	0	1 303 170	1 303 170	0	292 429	292 429
407	5 528	4	5 532	21 375	974	22 349	30 786	974	31 760	14 939	4	14 943
408.1	757	107 566	108 323	100 616	2 166 487	2 267 103	200 751	2 083 090	2 283 841	100 892	24 169	125 061
408.2	1 746	14 030	15 776	126 809	177 139	303 948	157 895	266 441	424 336	32 832	103 332	136 164
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	317	29	346	299	1	300	1 210	1	1 211	1 228	29	1 257
42304	100	991	1 091	10 732	9 378	20 110	10 632	10 377	21 009	0	1 990	1 990
42306	3 390	4 160	7 550	47 131	43 036	90 167	58 623	55 550	114 173	14 882	16 674	31 556
42307	74	27	101	0	1	1	0	1	1	74	27	101
42309	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	188	0	188	5	0	5	0	0	0	183	0	183
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47403	0	0	0	5 605 940	5 669 113	11 275 053	5 605 940	5 669 113	11 275 053	0	0	0
47407	0	0	0	38 698	84 143	122 841	38 698	84 143	122 841	0	0	0
47411	8	15	23	0	1	1	48	8	56	56	22	78
47416	0	0	0	0	50 495	50 495	0	50 495	50 495	0	0	0
47422	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
47425	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830
47426	1 670	24	1 694	1 670	393	2 063	527	396	923	527	27	554
50120	374	0	374	1 021	0	1 021	3 112	0	3 112	2 465	0	2 465
60301	2 099	0	2 099	3 918	0	3 918	1 819	0	1 819	0	0	0
60305	1 938	0	1 938	4 196	0	4 196	4 288	0	4 288	2 030	0	2 030
60309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60311	29	0	29	206	0	206	186	0	186	9	0	9
60322	0	0	0	1	0	1	35	0	35	34	0	34
60335	353	0	353	876	0	876	913	0	913	390	0	390
60414	2 227	0	2 227	990	0	990	1 325	0	1 325	2 562	0	2 562
60903	193	0	193	0	0	0	93	0	93	286	0	286
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70601	163 822	0	163 822	0	0	0	37 447	0	37 447	201 269	0	201 269
70602	6 758	0	6 758	5 190	0	5 190	1 878	0	1 878	3 446	0	3 446
70603	149 609	0	149 609	0	0	0	72 655	0	72 655	222 264	0	222 264
70613	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70615	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	686 111	372 048	1 058 159	5 970 246	9 457 103	15 427 349	6 232 244	9 523 759	15 756 003	948 109	438 704	1 386 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	363	0	363	1	0	1	0	0	0	364	0	364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 227	0	5 227	0	0	0	535	0	535	4 692	0	4 692
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	41 102	0	41 102	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	41 102	0	41 102
Итого по активу (баланс)	52 905	0	52 905	2 523	0	2 523	3 057	0	3 057	52 371	0	52 371
Пассив
91004	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	0	0	0	35 962	0	35 962
99999	11 803	0	11 803	537	0	537	3	0	3	11 269	0	11 269
Итого по пассиву (баланс)	52 905	0	52 905	3 057	0	3 057	2 523	0	2 523	52 371	0	52 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	40 423	40 423	0	40 423	40 423	0	0	0
93302	0	0	0	0	40 789	40 789	0	40 789	40 789	0	0	0
93501	0	0	0	0	80 362	80 362	0	80 362	80 362	0	0	0
93502	0	0	0	0	81 027	81 027	0	81 027	81 027	0	0	0
93901	186 634	0	186 634	5 770 065	150 757	5 920 822	5 663 838	150 757	5 814 595	292 861	0	292 861
93902	0	0	0	0	100 117	100 117	0	100 117	100 117	0	0	0
99996	187 021	0	187 021	6 155 976	0	6 155 976	6 050 630	0	6 050 630	292 367	0	292 367
Итого по активу (баланс)	373 655	0	373 655	11 926 041	493 475	12 419 516	11 714 468	493 475	12 207 943	585 228	0	585 228
Пассив
96301	0	0	0	0	80 826	80 826	0	80 826	80 826	0	0	0
96302	0	0	0	0	81 497	81 497	0	81 497	81 497	0	0	0
96501	0	0	0	0	40 848	40 848	0	40 848	40 848	0	0	0
96502	0	0	0	0	41 218	41 218	0	41 218	41 218	0	0	0
96901	0	187 021	187 021	30 043	5 680 431	5 710 474	30 043	5 785 778	5 815 821	0	292 368	292 368
96902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
97101	0	0	0	0	117 222	117 222	0	117 222	117 222	0	0	0
99997	186 634	0	186 634	6 036 748	0	6 036 748	6 142 974	0	6 142 974	292 860	0	292 860
Итого по пассиву (баланс)	186 634	187 021	373 655	6 166 791	6 042 042	12 208 833	6 273 017	6 147 389	12 420 406	292 860	292 368	585 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 000,0000	0	0	12 747,0000	0	0	14 747,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 000,0000	0	0	12 747,0000	0	0	14 747,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 000,0000	0	0	14 747,0000	0	0	12 747,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 000,0000	0	0	14 747,0000	0	0	12 747,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?