Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 097	0	82 097	144 961	0	144 961	162 466	0	162 466	64 592	0	64 592
20209	0	0	0	60 310	0	60 310	60 310	0	60 310	0	0	0
30102	147 667	0	147 667	7 877 641	0	7 877 641	7 945 085	0	7 945 085	80 223	0	80 223
30110	711	0	711	567	0	567	383	0	383	895	0	895
30202	8 154	0	8 154	1 708	0	1 708	0	0	0	9 862	0	9 862
30233	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	3 775 000	0	3 775 000	3 995 000	0	3 995 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 035 000	0	1 035 000	255 000	0	255 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	73 869	0	73 869	119 046	0	119 046	90 367	0	90 367	102 548	0	102 548
45204	105 300	0	105 300	3 000	0	3 000	103 000	0	103 000	5 300	0	5 300
45205	95 000	0	95 000	49 500	0	49 500	0	0	0	144 500	0	144 500
45206	101 710	0	101 710	0	0	0	12 280	0	12 280	89 430	0	89 430
45207	250 557	0	250 557	87 741	0	87 741	52 369	0	52 369	285 929	0	285 929
45208	50 795	0	50 795	0	0	0	1 004	0	1 004	49 791	0	49 791
45407	11 551	0	11 551	450	0	450	2 135	0	2 135	9 866	0	9 866
45505	977	0	977	120	0	120	170	0	170	927	0	927
45506	117 922	0	117 922	10 759	0	10 759	6 823	0	6 823	121 858	0	121 858
45507	44 511	0	44 511	3 500	0	3 500	4 223	0	4 223	43 788	0	43 788
45812	47 701	0	47 701	70 790	0	70 790	44 271	0	44 271	74 220	0	74 220
45814	2 214	0	2 214	243	0	243	1 574	0	1 574	883	0	883
45815	26 073	0	26 073	673	0	673	21 696	0	21 696	5 050	0	5 050
45912	1 596	0	1 596	11 340	0	11 340	12 936	0	12 936	0	0	0
45914	4	0	4	1 659	0	1 659	1 663	0	1 663	0	0	0
45915	2 282	0	2 282	4 721	0	4 721	6 520	0	6 520	483	0	483
47423	292 337	0	292 337	443	0	443	9 516	0	9 516	283 264	0	283 264
47427	10 732	0	10 732	30 163	0	30 163	31 013	0	31 013	9 882	0	9 882
47802	19 400	0	19 400	0	0	0	300	0	300	19 100	0	19 100
51501	26 629	0	26 629	450	0	450	0	0	0	27 079	0	27 079
60302	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	1 595	0	1 595	4 210	0	4 210	4 424	0	4 424	1 381	0	1 381
60323	494	0	494	2 381	0	2 381	487	0	487	2 388	0	2 388
60336	196	0	196	96	0	96	68	0	68	224	0	224
60401	158 695	0	158 695	0	0	0	0	0	0	158 695	0	158 695
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
60906	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	23	0	23	119	0	119	78	0	78	64	0	64
61009	367	0	367	52	0	52	51	0	51	368	0	368
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61214	0	0	0	92 327	0	92 327	92 327	0	92 327	0	0	0
61403	246	0	246	134	0	134	37	0	37	343	0	343
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	500	0	500	71 151	0	71 151	0	0	0	71 651	0	71 651
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	48 529	0	48 529	0	0	0	0	0	0	48 529	0	48 529
61908	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
62101	1 198	0	1 198	232	0	232	0	0	0	1 430	0	1 430
70606	520 392	0	520 392	63 528	0	63 528	2 289	0	2 289	581 631	0	581 631
Итого по активу (баланс)	2 492 648	0	2 492 648	13 780 069	0	13 780 069	13 700 923	0	13 700 923	2 571 794	0	2 571 794
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	360	0	360	6	0	6	3	0	3	357	0	357
30222	0	0	0	1 749 825	0	1 749 825	1 749 825	0	1 749 825	0	0	0
30232	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
407	128 479	0	128 479	1 470 880	0	1 470 880	1 479 965	0	1 479 965	137 564	0	137 564
408.1	9 814	0	9 814	66 396	0	66 396	66 014	0	66 014	9 432	0	9 432
408.2	14 224	0	14 224	109 238	0	109 238	96 695	0	96 695	1 681	0	1 681
40905	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	1 357	0	1 357	16 446	0	16 446	15 571	0	15 571	482	0	482
42102	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
42301	78 463	0	78 463	98 780	0	98 780	30 818	0	30 818	10 501	0	10 501
42306	1 058 749	0	1 058 749	103 217	0	103 217	117 209	0	117 209	1 072 741	0	1 072 741
42307	52 947	0	52 947	2 514	0	2 514	12 583	0	12 583	63 016	0	63 016
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45215	35 024	0	35 024	14 392	0	14 392	14 518	0	14 518	35 150	0	35 150
45415	2 872	0	2 872	1 883	0	1 883	79	0	79	1 068	0	1 068
45515	7 415	0	7 415	2 989	0	2 989	680	0	680	5 106	0	5 106
45818	67 441	0	67 441	64 074	0	64 074	4 428	0	4 428	7 795	0	7 795
45918	3 182	0	3 182	3 249	0	3 249	98	0	98	31	0	31
47411	4 660	0	4 660	10 635	0	10 635	10 255	0	10 255	4 280	0	4 280
47416	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47422	2 042	0	2 042	1 872	0	1 872	1 874	0	1 874	2 044	0	2 044
47425	63 737	0	63 737	5 269	0	5 269	1 992	0	1 992	60 460	0	60 460
47426	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47804	194	0	194	3	0	3	0	0	0	191	0	191
51510	5 592	0	5 592	0	0	0	95	0	95	5 687	0	5 687
52301	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
60301	395	0	395	650	0	650	1 480	0	1 480	1 225	0	1 225
60305	3 125	0	3 125	4 227	0	4 227	3 426	0	3 426	2 324	0	2 324
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	61	0	61	36	0	36	51	0	51	76	0	76
60311	130	0	130	283	0	283	273	0	273	120	0	120
60322	8	0	8	18	0	18	10	0	10	0	0	0
60324	494	0	494	485	0	485	98	0	98	107	0	107
60335	1 262	0	1 262	828	0	828	931	0	931	1 365	0	1 365
60414	13 148	0	13 148	0	0	0	402	0	402	13 550	0	13 550
60903	585	0	585	0	0	0	64	0	64	649	0	649
70601	397 374	0	397 374	4	0	4	127 908	0	127 908	525 278	0	525 278
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	2 492 648	0	2 492 648	3 802 292	0	3 802 292	3 881 438	0	3 881 438	2 571 794	0	2 571 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 113	0	89 113	11 627	0	11 627	1 750	0	1 750	98 990	0	98 990
90902	431 337	0	431 337	31 239	0	31 239	18 475	0	18 475	444 101	0	444 101
90909	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91414	2 663 819	0	2 663 819	147 827	0	147 827	483 591	0	483 591	2 328 055	0	2 328 055
91418	19 400	0	19 400	0	0	0	300	0	300	19 100	0	19 100
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	20 372	0	20 372	2 787	0	2 787	18 119	0	18 119	5 040	0	5 040
91704	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 791 971	0	1 791 971	273 754	0	273 754	464 725	0	464 725	1 601 000	0	1 601 000
Итого по активу (баланс)	5 074 176	0	5 074 176	467 234	0	467 234	986 960	0	986 960	4 554 450	0	4 554 450
Пассив
91003	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
91312	1 662 990	0	1 662 990	237 651	0	237 651	110 949	0	110 949	1 536 288	0	1 536 288
91316	451	0	451	450	0	450	0	0	0	1	0	1
91317	103 151	0	103 151	224 916	0	224 916	161 097	0	161 097	39 332	0	39 332
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	3 282 205	0	3 282 205	520 446	0	520 446	191 691	0	191 691	2 953 450	0	2 953 450
Итого по пассиву (баланс)	5 074 176	0	5 074 176	985 171	0	985 171	465 445	0	465 445	4 554 450	0	4 554 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?