Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
20202	63 001	33 169	96 170	751 414	90 335	841 749	778 862	98 455	877 317	35 553	25 049	60 602
20208	7 483	0	7 483	40 659	0	40 659	35 065	0	35 065	13 077	0	13 077
20209	3 500	679	4 179	452 642	66 358	519 000	450 642	65 846	516 488	5 500	1 191	6 691
30102	43 929	0	43 929	1 843 414	0	1 843 414	1 840 503	0	1 840 503	46 840	0	46 840
30110	2 834	19 273	22 107	410 239	62 466	472 705	411 887	57 877	469 764	1 186	23 862	25 048
30202	23 143	0	23 143	4 791	0	4 791	0	0	0	27 934	0	27 934
30204	1 172	0	1 172	59	0	59	0	0	0	1 231	0	1 231
30215	380	1 350	1 730	0	65	65	0	101	101	380	1 314	1 694
30233	1 238	246	1 484	28 077	11 091	39 168	29 149	11 096	40 245	166	241	407
30602	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
31902	38 000	0	38 000	153 000	0	153 000	191 000	0	191 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	88 716	0	88 716	98 984	0	98 984	97 412	0	97 412	90 288	0	90 288
45203	80 000	0	80 000	285 000	0	285 000	80 000	0	80 000	285 000	0	285 000
45204	285 000	0	285 000	13 000	0	13 000	0	0	0	298 000	0	298 000
45205	62 700	0	62 700	0	0	0	1 800	0	1 800	60 900	0	60 900
45206	139 091	0	139 091	111 131	0	111 131	5 145	0	5 145	245 077	0	245 077
45207	334 508	0	334 508	72	0	72	5 824	0	5 824	328 756	0	328 756
45208	257 336	0	257 336	0	0	0	1 723	0	1 723	255 613	0	255 613
45405	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45406	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
45407	50 111	0	50 111	150	0	150	1 951	0	1 951	48 310	0	48 310
45408	95 531	0	95 531	1 018	0	1 018	358	0	358	96 191	0	96 191
45502	255	0	255	1 815	0	1 815	2 070	0	2 070	0	0	0
45503	14 247	0	14 247	700	0	700	12 730	0	12 730	2 217	0	2 217
45504	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45505	76 535	0	76 535	906	0	906	2 106	0	2 106	75 335	0	75 335
45506	181 222	0	181 222	2 670	0	2 670	67 908	0	67 908	115 984	0	115 984
45507	241 591	0	241 591	2 200	0	2 200	50 106	0	50 106	193 685	0	193 685
45509	2	0	2	19	0	19	20	0	20	1	0	1
45812	32 480	0	32 480	0	0	0	29	0	29	32 451	0	32 451
45815	43 468	0	43 468	7 767	0	7 767	2 255	0	2 255	48 980	0	48 980
45912	2 665	0	2 665	287	0	287	232	0	232	2 720	0	2 720
45915	2 075	0	2 075	536	0	536	502	0	502	2 109	0	2 109
47408	0	0	0	22 751	22 800	45 551	22 751	22 800	45 551	0	0	0
47423	134 700	0	134 700	13 898	0	13 898	77 136	0	77 136	71 462	0	71 462
47427	1 840	0	1 840	23 281	0	23 281	23 980	0	23 980	1 141	0	1 141
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
51402	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60306	491	0	491	1 484	0	1 484	1 730	0	1 730	245	0	245
60312	1 393	0	1 393	3 149	0	3 149	2 451	0	2 451	2 091	0	2 091
60323	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	15 950	0	15 950
60336	296	0	296	131	0	131	269	0	269	158	0	158
60401	259 822	0	259 822	0	0	0	0	0	0	259 822	0	259 822
60404	29 515	0	29 515	0	0	0	0	0	0	29 515	0	29 515
60901	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
61002	20	0	20	28	0	28	15	0	15	33	0	33
61008	277	0	277	60	0	60	146	0	146	191	0	191
61009	877	0	877	61	0	61	98	0	98	840	0	840
61702	17 903	0	17 903	0	0	0	0	0	0	17 903	0	17 903
62001	55 707	0	55 707	0	0	0	0	0	0	55 707	0	55 707
70606	672 956	0	672 956	45 087	0	45 087	5	0	5	718 038	0	718 038
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	94 970	0	94 970	6 261	0	6 261	0	0	0	101 231	0	101 231
70611	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
Итого по активу (баланс)	3 503 268	54 717	3 557 985	4 349 741	253 115	4 602 856	4 220 861	256 175	4 477 036	3 632 148	51 657	3 683 805
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	101 249	0	101 249	0	0	0	0	0	0	101 249	0	101 249
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	257 735	0	257 735	0	0	0	0	0	0	257 735	0	257 735
30126	62	0	62	55	0	55	22	0	22	29	0	29
30223	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
30232	35	0	35	21 156	11 136	32 292	21 235	11 136	32 371	114	0	114
30236	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
405	5 908	0	5 908	2 034	0	2 034	1 286	0	1 286	5 160	0	5 160
406	8 578	0	8 578	44 042	0	44 042	57 057	0	57 057	21 593	0	21 593
407	238 124	24	238 148	1 791 851	6 109	1 797 960	1 818 176	7 011	1 825 187	264 449	926	265 375
408.1	83 069	7	83 076	386 757	1	386 758	386 813	0	386 813	83 125	6	83 131
408.2	41 086	0	41 086	207 460	0	207 460	209 418	0	209 418	43 044	0	43 044
40905	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
40909	0	0	0	5 502	2 842	8 344	5 502	2 842	8 344	0	0	0
40910	0	0	0	395	7 860	8 255	395	7 860	8 255	0	0	0
40911	0	0	0	16 582	0	16 582	16 582	0	16 582	0	0	0
40912	0	0	0	2 571	3 114	5 685	2 571	3 114	5 685	0	0	0
40913	0	0	0	935	2 368	3 303	935	2 368	3 303	0	0	0
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42204	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449
42301	57 255	10 719	67 974	105 767	12 813	118 580	113 633	10 312	123 945	65 121	8 218	73 339
42304	405 688	1 917	407 605	19 087	440	19 527	60 334	79	60 413	446 935	1 556	448 491
42305	122 886	19 305	142 191	3 433	3 123	6 556	7 791	4 740	12 531	127 244	20 922	148 166
42306	898 442	18 757	917 199	152 811	3 608	156 419	123 175	2 900	126 075	868 806	18 049	886 855
42307	12 809	0	12 809	239	0	239	450	0	450	13 020	0	13 020
42309	93	0	93	3	0	3	0	0	0	90	0	90
42601	2	80	82	115	21	136	465	937	1 402	352	996	1 348
42606	1 852	0	1 852	1 418	0	1 418	1 468	0	1 468	1 902	0	1 902
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	68 375	0	68 375	2 847	0	2 847	11 686	0	11 686	77 214	0	77 214
45415	10 706	0	10 706	3	0	3	0	0	0	10 703	0	10 703
45515	117 222	0	117 222	33 913	0	33 913	6 300	0	6 300	89 609	0	89 609
45818	71 300	0	71 300	1 504	0	1 504	1 718	0	1 718	71 514	0	71 514
45918	2 614	0	2 614	103	0	103	106	0	106	2 617	0	2 617
47405	0	0	0	6 988	0	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0
47407	0	0	0	22 751	0	22 751	22 751	0	22 751	0	0	0
47411	7 630	339	7 969	11 404	139	11 543	11 373	90	11 463	7 599	290	7 889
47416	261	0	261	45 230	0	45 230	45 329	0	45 329	360	0	360
47422	12	0	12	154 161	0	154 161	154 159	0	154 159	10	0	10
47425	37 519	0	37 519	8 178	0	8 178	459	0	459	29 800	0	29 800
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	1 042	0	1 042	1 691	0	1 691	2 041	0	2 041	1 392	0	1 392
60305	3 106	0	3 106	8 440	0	8 440	6 729	0	6 729	1 395	0	1 395
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	110	0	110	114	0	114	123	0	123	119	0	119
60311	362	0	362	3 919	0	3 919	3 898	0	3 898	341	0	341
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	33	0	33	198	0	198	202	0	202	37	0	37
60324	16 158	0	16 158	0	0	0	0	0	0	16 158	0	16 158
60335	317	0	317	1 766	0	1 766	1 862	0	1 862	413	0	413
60414	70 161	0	70 161	0	0	0	515	0	515	70 676	0	70 676
60903	541	0	541	0	0	0	74	0	74	615	0	615
61701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
62002	31 725	0	31 725	0	0	0	37	0	37	31 762	0	31 762
70601	703 840	0	703 840	21	0	21	81 761	0	81 761	785 580	0	785 580
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	93 001	0	93 001	0	0	0	6 161	0	6 161	99 162	0	99 162
70615	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
Итого по пассиву (баланс)	3 506 837	51 148	3 557 985	3 069 034	53 574	3 122 608	3 195 039	53 389	3 248 428	3 632 842	50 963	3 683 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 668	0	43 668	12 930	0	12 930	12 934	0	12 934	43 664	0	43 664
90902	779 697	0	779 697	35 451	0	35 451	99 243	0	99 243	715 905	0	715 905
91202	6 355	0	6 355	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	6 355	0	6 355
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 253 657	0	2 253 657	7 445	0	7 445	11 596	0	11 596	2 249 506	0	2 249 506
91501	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
91604	12 561	0	12 561	7 924	0	7 924	7 110	0	7 110	13 375	0	13 375
91704	4 624	0	4 624	37	0	37	2	0	2	4 659	0	4 659
91802	37 306	0	37 306	414	0	414	9	0	9	37 711	0	37 711
91803	560	0	560	6	0	6	2	0	2	564	0	564
99998	2 362 903	0	2 362 903	592 063	0	592 063	640 767	0	640 767	2 314 199	0	2 314 199
Итого по активу (баланс)	5 506 796	0	5 506 796	669 270	0	669 270	784 663	0	784 663	5 391 403	0	5 391 403
Пассив
91003	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	6 352	0	6 352
91312	2 310 439	0	2 310 439	88 451	0	88 451	24 885	0	24 885	2 246 873	0	2 246 873
91315	18 853	0	18 853	0	0	0	0	0	0	18 853	0	18 853
91316	984	0	984	107 171	0	107 171	107 000	0	107 000	813	0	813
91317	20 825	0	20 825	440 295	0	440 295	455 328	0	455 328	35 858	0	35 858
91507	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
99999	3 143 893	0	3 143 893	141 603	0	141 603	74 914	0	74 914	3 077 204	0	3 077 204
Итого по пассиву (баланс)	5 506 796	0	5 506 796	782 370	0	782 370	666 977	0	666 977	5 391 403	0	5 391 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 892,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	68 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 892,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	68 890,0000
Пассив
98050	0	0	68 892,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	68 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 892,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	68 890,0000

Страница была полезной?