Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	8 349	193	8 542	5 509	330	5 839	10 383	50	10 433	3 475	473	3 948
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	4 448	0	4 448	975 234	0	975 234	978 531	0	978 531	1 151	0	1 151
30110	178	43 406	43 584	6 021	4 890	10 911	6 109	8 936	15 045	90	39 360	39 450
30114	0	21 727	21 727	0	10 132	10 132	0	10 431	10 431	0	21 428	21 428
30202	1 595	0	1 595	0	0	0	107	0	107	1 488	0	1 488
30204	293	0	293	6	0	6	0	0	0	299	0	299
30221	0	0	0	6 071	0	6 071	6 071	0	6 071	0	0	0
32002	18 000	0	18 000	195 000	0	195 000	213 000	0	213 000	0	0	0
32003	0	0	0	411 000	0	411 000	368 000	0	368 000	43 000	0	43 000
32004	10 000	0	10 000	260 000	0	260 000	140 000	0	140 000	130 000	0	130 000
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	1 298	1 298	0	63	63	0	98	98	0	1 263	1 263
45207	36 339	0	36 339	0	0	0	4 234	0	4 234	32 105	0	32 105
45208	18 050	61 118	79 168	0	2 887	2 887	350	6 237	6 587	17 700	57 768	75 468
45506	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45507	11 115	0	11 115	0	0	0	134	0	134	10 981	0	10 981
45812	14 812	0	14 812	4 584	0	4 584	1 950	0	1 950	17 446	0	17 446
45815	3 492	0	3 492	113	0	113	286	0	286	3 319	0	3 319
45915	68	0	68	29	0	29	27	0	27	70	0	70
47408	0	0	0	8 128	9 630	17 758	8 128	9 630	17 758	0	0	0
47423	103	0	103	12	0	12	4	0	4	111	0	111
47427	806	0	806	1 826	396	2 222	2 053	396	2 449	579	0	579
47801	28 394	5 631	34 025	0	352	352	150	504	654	28 244	5 479	33 723
47802	45 985	1 021	47 006	0	49	49	0	77	77	45 985	993	46 978
51409	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	0	0	0	76	0	76	68	0	68	8	0	8
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	1 299	0	1 299	2 200	0	2 200	2 672	0	2 672	827	0	827
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	348	0	348	6	0	6	2	0	2	352	0	352
60336	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	13 798	0	13 798	0	0	0	0	0	0	13 798	0	13 798
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	860	0	860	131	0	131	187	0	187	804	0	804
62001	303 915	0	303 915	0	0	0	0	0	0	303 915	0	303 915
70606	1 422 985	0	1 422 985	11 467	0	11 467	1 199	0	1 199	1 433 253	0	1 433 253
70608	603 451	0	603 451	14 788	0	14 788	0	0	0	618 239	0	618 239
Итого по активу (баланс)	2 760 877	134 394	2 895 271	1 908 594	28 741	1 937 335	1 910 040	36 371	1 946 411	2 759 431	126 764	2 886 195
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10614	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
30109	0	5 713	5 713	0	5 857	5 857	0	144	144	0	0	0
30111	1 892	0	1 892	1 426	0	1 426	13	0	13	479	0	479
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
32015	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
407	30 576	4 201	34 777	100 049	26 927	126 976	76 500	25 850	102 350	7 027	3 124	10 151
408.1	460	0	460	2 742	0	2 742	2 781	0	2 781	499	0	499
408.2	838	81	919	6 763	8	6 771	6 521	4	6 525	596	77	673
44007	0	108 888	108 888	0	7 574	7 574	0	5 143	5 143	0	106 457	106 457
45215	36 137	0	36 137	4 713	0	4 713	606	0	606	32 030	0	32 030
45515	5 150	0	5 150	95	0	95	17	0	17	5 072	0	5 072
45818	15 837	0	15 837	160	0	160	2 706	0	2 706	18 383	0	18 383
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47405	0	0	0	3 018	9 630	12 648	3 018	9 630	12 648	0	0	0
47407	0	0	0	9 576	8 131	17 707	9 576	8 131	17 707	0	0	0
47416	45	0	45	6 963	0	6 963	6 918	0	6 918	0	0	0
47422	545	0	545	532	0	532	94	0	94	107	0	107
47425	96	0	96	3	0	3	15	0	15	108	0	108
47426	51	623	674	0	670	670	0	47	47	51	0	51
47804	23 847	0	23 847	481	0	481	1 381	0	1 381	24 747	0	24 747
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	56	0	56	492	0	492	742	0	742	306	0	306
60305	2 783	0	2 783	4 293	0	4 293	3 504	0	3 504	1 994	0	1 994
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	88	0	88	20	0	20	58	0	58	126	0	126
60324	76	0	76	6	0	6	0	0	0	70	0	70
60335	845	0	845	1 202	0	1 202	802	0	802	445	0	445
60405	489	0	489	3	0	3	0	0	0	486	0	486
60414	12 184	0	12 184	0	0	0	34	0	34	12 218	0	12 218
60903	65	0	65	0	0	0	7	0	7	72	0	72
61701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
62002	69 611	0	69 611	0	0	0	0	0	0	69 611	0	69 611
70601	1 443 953	0	1 443 953	18	0	18	10 378	0	10 378	1 454 313	0	1 454 313
70603	592 042	0	592 042	0	0	0	14 357	0	14 357	606 399	0	606 399
70615	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	2 775 750	119 521	2 895 271	144 269	58 799	203 068	145 042	48 950	193 992	2 776 523	109 672	2 886 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	156 958	1 933	158 891	61 609	91	61 700	62 500	134	62 634	156 067	1 890	157 957
90902	114 197	0	114 197	69 938	0	69 938	62 834	0	62 834	121 301	0	121 301
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	416 973	2 041	419 014	0	98	98	0	153	153	416 973	1 986	418 959
91418	74 379	6 652	81 031	0	321	321	149	501	650	74 230	6 472	80 702
91502	0	0	0	137 827	0	137 827	0	0	0	137 827	0	137 827
91604	2 490	253	2 743	1 704	85	1 789	1 366	56	1 422	2 828	282	3 110
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	412 052	0	412 052	952	0	952	1 481	0	1 481	411 523	0	411 523
Итого по активу (баланс)	1 177 079	10 879	1 187 958	272 030	595	272 625	128 330	844	129 174	1 320 779	10 630	1 331 409
Пассив
91311	0	19 702	19 702	0	1 481	1 481	0	950	950	0	19 171	19 171
91312	346 235	0	346 235	0	0	0	0	0	0	346 235	0	346 235
91317	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	775 906	0	775 906	6 733	0	6 733	150 713	0	150 713	919 886	0	919 886
Итого по пассиву (баланс)	1 168 256	19 702	1 187 958	6 733	1 481	8 214	150 715	950	151 665	1 312 238	19 171	1 331 409
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?