Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 036	0	1 036	0	0	0	739	0	739	297	0	297
10610	37 533	0	37 533	0	0	0	0	0	0	37 533	0	37 533
20202	506 916	182 705	689 621	2 802 475	1 519 844	4 322 319	2 998 647	1 520 351	4 518 998	310 744	182 198	492 942
20208	37 278	0	37 278	170 959	0	170 959	178 907	0	178 907	29 330	0	29 330
20209	11 765	0	11 765	2 092 682	173 242	2 265 924	2 094 434	173 242	2 267 676	10 013	0	10 013
30102	273 765	0	273 765	11 922 188	0	11 922 188	12 021 399	0	12 021 399	174 554	0	174 554
30110	103 178	66 979	170 157	3 602 694	2 100 212	5 702 906	3 400 026	2 005 245	5 405 271	305 846	161 946	467 792
30202	20 093	0	20 093	2 559	0	2 559	0	0	0	22 652	0	22 652
30204	18 584	0	18 584	2 591	0	2 591	0	0	0	21 175	0	21 175
30210	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
30215	1 800	844	2 644	0	41	41	0	64	64	1 800	821	2 621
30221	0	0	0	2 986 368	11 594	2 997 962	2 986 368	11 594	2 997 962	0	0	0
30233	299 197	4 473	303 670	3 556 721	151 800	3 708 521	3 536 575	149 512	3 686 087	319 343	6 761	326 104
30413	43	0	43	14 177 173	0	14 177 173	14 177 176	0	14 177 176	40	0	40
30424	7 052	0	7 052	1 038 941	0	1 038 941	1 040 753	0	1 040 753	5 240	0	5 240
30425	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
30602	11 564	0	11 564	8 888 815	0	8 888 815	8 895 924	0	8 895 924	4 455	0	4 455
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32010	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45201	34 056	0	34 056	113 400	0	113 400	88 469	0	88 469	58 987	0	58 987
45204	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45205	207 208	0	207 208	43 688	0	43 688	32 275	0	32 275	218 621	0	218 621
45206	887 683	0	887 683	114 684	0	114 684	99 098	0	99 098	903 269	0	903 269
45207	767 744	47 590	815 334	28 600	2 295	30 895	70 365	4 417	74 782	725 979	45 468	771 447
45208	272 783	497 804	770 587	300	23 849	24 149	71 901	37 847	109 748	201 182	483 806	684 988
45406	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
45410	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
45502	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	14 309	0	14 309	5 000	0	5 000	14 056	0	14 056	5 253	0	5 253
45506	22 658	0	22 658	98 000	0	98 000	634	0	634	120 024	0	120 024
45507	156 713	146 121	302 834	60 064	6 901	66 965	60 400	10 164	70 564	156 377	142 858	299 235
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	482	0	482	116	0	116	454	0	454	144	0	144
45912	927	0	927	10 251	0	10 251	10 458	0	10 458	720	0	720
45915	313	0	313	146	0	146	140	0	140	319	0	319
47101	260 902	0	260 902	100 000	0	100 000	74 000	0	74 000	286 902	0	286 902
47105	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
47301	0	1 468	1 468	0	73	73	0	111	111	0	1 430	1 430
47404	0	23 388	23 388	0	1 409 986	1 409 986	0	1 408 592	1 408 592	0	24 782	24 782
47408	0	0	0	9 624 939	10 174 250	19 799 189	9 624 939	10 174 250	19 799 189	0	0	0
47415	0	0	0	73	0	73	47	0	47	26	0	26
47423	5 012	0	5 012	6 083	98 629	104 712	5 059	98 629	103 688	6 036	0	6 036
47427	17 619	16	17 635	31 365	3 735	35 100	31 318	3 737	35 055	17 666	14	17 680
47801	53 465	19 003	72 468	0	916	916	790	1 441	2 231	52 675	18 478	71 153
50104	3 191	0	3 191	236 863	0	236 863	236 835	0	236 835	3 219	0	3 219
50105	0	0	0	7 500 880	0	7 500 880	7 448 553	0	7 448 553	52 327	0	52 327
50106	0	0	0	0	546 189	546 189	0	546 189	546 189	0	0	0
50107	0	0	0	2 004 713	0	2 004 713	2 004 713	0	2 004 713	0	0	0
50110	0	0	0	0	4 499 950	4 499 950	0	4 426 094	4 426 094	0	73 856	73 856
50118	732 075	734 411	1 466 486	9 693 532	5 001 307	14 694 839	9 743 757	5 091 001	14 834 758	681 850	644 717	1 326 567
50121	57 594	0	57 594	1 325	0	1 325	1 404	0	1 404	57 515	0	57 515
50206	0	0	0	862 093	0	862 093	813 768	0	813 768	48 325	0	48 325
50207	0	0	0	638 700	0	638 700	638 700	0	638 700	0	0	0
50208	0	0	0	1 280 553	0	1 280 553	1 280 553	0	1 280 553	0	0	0
50218	390 440	0	390 440	2 736 847	0	2 736 847	2 783 608	0	2 783 608	343 679	0	343 679
50221	8 120	0	8 120	272	0	272	190	0	190	8 202	0	8 202
50306	0	0	0	1 873 773	0	1 873 773	1 873 773	0	1 873 773	0	0	0
50311	0	24 071	24 071	0	1 875 308	1 875 308	0	1 869 979	1 869 979	0	29 400	29 400
50318	106 674	330 247	436 921	1 874 590	1 885 236	3 759 826	1 874 284	1 897 663	3 771 947	106 980	317 820	424 800
60302	64	0	64	0	0	0	2	0	2	62	0	62
60306	212	0	212	37	0	37	131	0	131	118	0	118
60308	5	0	5	242	0	242	247	0	247	0	0	0
60310	1	0	1	906	0	906	902	0	902	5	0	5
60312	9 241	0	9 241	24 490	0	24 490	27 253	0	27 253	6 478	0	6 478
60323	2 898	4 674	7 572	86	225	311	126	347	473	2 858	4 552	7 410
60336	140	0	140	333	0	333	370	0	370	103	0	103
60401	744 666	0	744 666	4 565	0	4 565	242	0	242	748 989	0	748 989
60415	626	0	626	5 857	0	5 857	4 565	0	4 565	1 918	0	1 918
60901	2 222	0	2 222	150	0	150	0	0	0	2 372	0	2 372
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	31	0	31	34	0	34	34	0	34	31	0	31
61008	74	0	74	708	0	708	227	0	227	555	0	555
61009	2 752	0	2 752	4 405	0	4 405	1 106	0	1 106	6 051	0	6 051
61209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61212	0	0	0	790	13	803	790	13	803	0	0	0
61214	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0
61403	3 381	0	3 381	83	0	83	732	0	732	2 732	0	2 732
61702	41 061	0	41 061	0	0	0	0	0	0	41 061	0	41 061
70606	1 725 235	0	1 725 235	212 736	0	212 736	0	0	0	1 937 971	0	1 937 971
70607	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70608	3 852 244	0	3 852 244	237 372	0	237 372	0	0	0	4 089 616	0	4 089 616
70611	34 381	0	34 381	1 179	0	1 179	0	0	0	35 560	0	35 560
Итого по активу (баланс)	11 762 596	2 087 039	13 849 635	91 215 159	29 485 752	120 700 911	90 786 916	29 430 726	120 217 642	12 190 839	2 142 065	14 332 904
Пассив
10207	194 000	0	194 000	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	8 120	0	8 120	190	0	190	272	0	272	8 202	0	8 202
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	2 214	0	2 214	6 220	0	6 220	6 632	0	6 632	2 626	0	2 626
30126	182	0	182	467	0	467	872	0	872	587	0	587
30226	13 286	0	13 286	9 456	0	9 456	7 774	0	7 774	11 604	0	11 604
30232	274 083	70 842	344 925	7 692 668	1 541 000	9 233 668	7 954 439	1 538 949	9 493 388	535 854	68 791	604 645
30607	127	0	127	1 224	0	1 224	1 153	0	1 153	56	0	56
31501	0	0	0	21 399	0	21 399	21 399	0	21 399	0	0	0
31502	289 399	0	289 399	1 588 452	0	1 588 452	1 299 053	0	1 299 053	0	0	0
31503	848 996	0	848 996	4 460 801	0	4 460 801	4 688 273	0	4 688 273	1 076 468	0	1 076 468
32901	840 000	0	840 000	12 970 000	0	12 970 000	12 780 000	0	12 780 000	650 000	0	650 000
407	437 078	10 178	447 256	3 481 631	395 696	3 877 327	3 399 286	436 475	3 835 761	354 733	50 957	405 690
408.1	11 861	0	11 861	1 202 869	2 842	1 205 711	1 212 671	2 842	1 215 513	21 663	0	21 663
408.2	15 563	15 681	31 244	428 860	94 350	523 210	430 918	79 971	510 889	17 621	1 302	18 923
40903	6 512	0	6 512	1 275 268	0	1 275 268	1 277 433	0	1 277 433	8 677	0	8 677
40905	40	0	40	59 311	3 650	62 961	59 293	3 650	62 943	22	0	22
40909	0	0	0	30 448	31 168	61 616	30 448	31 168	61 616	0	0	0
40910	0	0	0	17 575	13 403	30 978	17 575	13 403	30 978	0	0	0
40911	0	0	0	151 304	9 722	161 026	151 311	9 722	161 033	7	0	7
40912	0	0	0	61 559	69 258	130 817	61 559	69 258	130 817	0	0	0
40913	0	0	0	241 755	337 138	578 893	241 755	337 138	578 893	0	0	0
42006	0	0	0	158 900	0	158 900	262 651	0	262 651	103 751	0	103 751
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	1 723	132	1 855	1 135	134	1 269	12	2	14	600	0	600
42106	23 086	0	23 086	57 730	0	57 730	45 994	0	45 994	11 350	0	11 350
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	2 798	2 863	5 661	78 665	70 961	149 626	78 704	71 040	149 744	2 837	2 942	5 779
42305	360 264	89 758	450 022	103 777	35 131	138 908	88 176	19 942	108 118	344 663	74 569	419 232
42306	1 917 389	1 493 256	3 410 645	66 393	268 196	334 589	145 840	168 122	313 962	1 996 836	1 393 182	3 390 018
42307	0	9 386	9 386	0	1 094	1 094	0	461	461	0	8 753	8 753
42309	140	0	140	4	0	4	18	0	18	154	0	154
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	264	2	266	303	76	379	93	77	170	54	3	57
42605	223	1 468	1 691	39	1 537	1 576	12	1 499	1 511	196	1 430	1 626
42606	3 723	22 153	25 876	286	2 830	3 116	572	2 829	3 401	4 009	22 152	26 161
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	151 092	0	151 092	24 712	0	24 712	30 589	0	30 589	156 969	0	156 969
45515	72 694	0	72 694	6 488	0	6 488	9 912	0	9 912	76 118	0	76 118
45818	611	0	611	29	0	29	9	0	9	591	0	591
45918	307	0	307	221	0	221	4	0	4	90	0	90
47108	350	0	350	0	0	0	20	0	20	370	0	370
47407	0	0	0	10 026 254	9 772 729	19 798 983	10 026 254	9 772 729	19 798 983	0	0	0
47411	83 112	11 747	94 859	9 780	8 403	18 183	22 244	7 510	29 754	95 576	10 854	106 430
47416	122	0	122	161 221	0	161 221	161 139	0	161 139	40	0	40
47422	32 204	1 672	33 876	80 223	98 754	178 977	82 546	97 082	179 628	34 527	0	34 527
47425	5 344	0	5 344	5 492	0	5 492	7 161	0	7 161	7 013	0	7 013
47426	3 226	0	3 226	16 080	0	16 080	17 009	0	17 009	4 155	0	4 155
47804	13 346	0	13 346	993	0	993	637	0	637	12 990	0	12 990
50220	1 036	0	1 036	739	0	739	0	0	0	297	0	297
52301	248	0	248	88	0	88	0	0	0	160	0	160
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	762	0	762	0	0	0	89	0	89	851	0	851
60301	1 192	0	1 192	3 936	0	3 936	3 458	0	3 458	714	0	714
60305	9 789	0	9 789	18 014	0	18 014	14 873	0	14 873	6 648	0	6 648
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	443	0	443	714	0	714	271	0	271	0	0	0
60311	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
60322	442	0	442	266	0	266	231	0	231	407	0	407
60324	7 565	0	7 565	398	0	398	265	0	265	7 432	0	7 432
60335	4 266	0	4 266	6 552	0	6 552	4 339	0	4 339	2 053	0	2 053
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	30 484	0	30 484	216	0	216	1 116	0	1 116	31 384	0	31 384
60903	465	0	465	0	0	0	73	0	73	538	0	538
61301	0	0	0	5 337	747	6 084	5 466	747	6 213	129	0	129
61304	613	0	613	0	0	0	22	0	22	635	0	635
61701	47 885	0	47 885	0	0	0	0	0	0	47 885	0	47 885
70601	1 786 899	0	1 786 899	15 196	0	15 196	247 244	0	247 244	2 018 947	0	2 018 947
70602	60 206	0	60 206	1 404	0	1 404	1 325	0	1 325	60 127	0	60 127
70603	3 828 237	0	3 828 237	0	0	0	230 034	0	230 034	4 058 271	0	4 058 271
70613	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0	11 948	0	11 948
70615	32 814	0	32 814	0	0	0	0	0	0	32 814	0	32 814
Итого по пассиву (баланс)	12 120 497	1 729 138	13 849 635	44 561 935	12 758 819	57 320 754	45 139 407	12 664 616	57 804 023	12 697 969	1 634 935	14 332 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155	0	155	2 001	0	2 001	1 981	0	1 981	175	0	175
90902	537 104	0	537 104	11 584	0	11 584	8 393	0	8 393	540 295	0	540 295
91202	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91414	2 174 333	557 609	2 731 942	49 000	25 854	74 854	277 792	128 483	406 275	1 945 541	454 980	2 400 521
91418	53 218	18 867	72 085	0	909	909	787	1 431	2 218	52 431	18 345	70 776
91501	259 568	0	259 568	0	0	0	4 807	0	4 807	254 761	0	254 761
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	15 047	1 453	16 500	3 889	1 597	5 486	13 116	1 545	14 661	5 820	1 505	7 325
91803	101	0	101	44	0	44	0	0	0	145	0	145
99998	3 347 514	0	3 347 514	658 800	0	658 800	888 953	0	888 953	3 117 361	0	3 117 361
Итого по активу (баланс)	6 387 255	577 929	6 965 184	725 318	28 360	753 678	1 195 829	131 459	1 327 288	5 916 744	474 830	6 391 574
Пассив
91003	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
91004	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
91311	67 619	15 430	83 049	0	1 160	1 160	0	745	745	67 619	15 015	82 634
91312	3 008 537	0	3 008 537	309 637	0	309 637	0	0	0	2 698 900	0	2 698 900
91315	105 992	0	105 992	4 342	0	4 342	73 758	0	73 758	175 408	0	175 408
91316	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91317	12 944	0	12 944	486 964	316	487 280	491 033	316	491 349	17 013	0	17 013
91507	133 177	0	133 177	11 120	0	11 120	16 758	0	16 758	138 815	0	138 815
91508	3 815	0	3 815	264	0	264	1 040	0	1 040	4 591	0	4 591
99999	3 617 670	0	3 617 670	437 998	0	437 998	94 541	0	94 541	3 274 213	0	3 274 213
Итого по пассиву (баланс)	6 949 754	15 430	6 965 184	1 325 475	1 476	1 326 951	752 280	1 061	753 341	6 376 559	15 015	6 391 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	288 534	7 647	296 181	7 516 208	1 107 947	8 624 155	7 368 532	1 085 593	8 454 125	436 210	30 001	466 211
99996	294 573	0	294 573	8 637 849	0	8 637 849	8 465 277	0	8 465 277	467 145	0	467 145
Итого по активу (баланс)	583 107	7 647	590 754	16 154 057	1 107 947	17 262 004	15 833 809	1 085 593	16 919 402	903 355	30 001	933 356
Пассив
96901	7 676	286 897	294 573	1 081 065	7 384 212	8 465 277	1 103 335	7 534 514	8 637 849	29 946	437 199	467 145
99997	296 181	0	296 181	8 454 125	0	8 454 125	8 624 155	0	8 624 155	466 211	0	466 211
Итого по пассиву (баланс)	303 857	286 897	590 754	9 535 190	7 384 212	16 919 402	9 727 490	7 534 514	17 262 004	496 157	437 199	933 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 401,0000	0	0	16 905 347,0000	0	0	16 805 139,0000	0	0	103 609,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 413,0000	0	0	16 905 347,0000	0	0	16 805 139,0000	0	0	103 621,0000
Пассив
98050	0	0	413,0000	0	0	16 784 939,0000	0	0	16 885 147,0000	0	0	100 621,0000
98070	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 413,0000	0	0	16 784 939,0000	0	0	16 885 147,0000	0	0	103 621,0000

Страница была полезной?