Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	36 036	43 223	79 259	673 721	393 653	1 067 374	691 761	403 401	1 095 162	17 996	33 475	51 471
20208	27 324	0	27 324	59 141	0	59 141	59 496	0	59 496	26 969	0	26 969
20209	0	0	0	548 769	297 017	845 786	548 769	297 017	845 786	0	0	0
30102	48 763	0	48 763	5 453 277	0	5 453 277	5 478 134	0	5 478 134	23 906	0	23 906
30110	240 381	22 856	263 237	3 027 930	308 283	3 336 213	3 245 372	293 392	3 538 764	22 939	37 747	60 686
30202	6 161	0	6 161	1 976	0	1 976	0	0	0	8 137	0	8 137
30204	768	0	768	106	0	106	0	0	0	874	0	874
30233	518	0	518	46 296	3 644	49 940	46 336	3 644	49 980	478	0	478
30302	0	355 730	355 730	141 263	74 471	215 734	141 263	78 851	220 114	0	351 350	351 350
30306	939 517	536 518	1 476 035	382 164	156 181	538 345	274 468	95 608	370 076	1 047 213	597 091	1 644 304
31901	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	585 000	0	585 000	510 000	0	510 000	75 000	0	75 000
45108	13 264	0	13 264	0	0	0	323	0	323	12 941	0	12 941
45204	2 398	0	2 398	856	0	856	1 648	0	1 648	1 606	0	1 606
45205	9 284	0	9 284	921	0	921	2 000	0	2 000	8 205	0	8 205
45206	231 926	0	231 926	28 147	0	28 147	82 598	0	82 598	177 475	0	177 475
45207	146 584	0	146 584	59 839	0	59 839	26 150	0	26 150	180 273	0	180 273
45208	26 474	0	26 474	0	0	0	2 539	0	2 539	23 935	0	23 935
45408	3 274	0	3 274	0	0	0	136	0	136	3 138	0	3 138
45505	1 123	0	1 123	25	0	25	35	0	35	1 113	0	1 113
45506	14 517	0	14 517	450	0	450	943	0	943	14 024	0	14 024
45507	156 691	0	156 691	0	0	0	3 605	0	3 605	153 086	0	153 086
45509	13	0	13	181	0	181	189	0	189	5	0	5
45812	19 604	0	19 604	84	0	84	0	0	0	19 688	0	19 688
45815	34 532	0	34 532	1 004	0	1 004	178	0	178	35 358	0	35 358
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 329	0	1 329	71	0	71	14	0	14	1 386	0	1 386
47408	0	0	0	0	248 165	248 165	0	248 165	248 165	0	0	0
47423	88 299	1	88 300	763	1	764	1 478	0	1 478	87 584	2	87 586
47427	2 189	0	2 189	6 531	0	6 531	6 943	0	6 943	1 777	0	1 777
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	66	0	66	1 885	0	1 885	1 951	0	1 951	0	0	0
60308	430	0	430	225	0	225	383	0	383	272	0	272
60310	0	0	0	209	0	209	201	0	201	8	0	8
60312	37 072	0	37 072	13 280	0	13 280	8 318	0	8 318	42 034	0	42 034
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60336	221	0	221	208	0	208	111	0	111	318	0	318
60401	136 355	0	136 355	0	0	0	1	0	1	136 354	0	136 354
60415	129 405	0	129 405	1 550	0	1 550	0	0	0	130 955	0	130 955
60901	15 690	0	15 690	10	0	10	0	0	0	15 700	0	15 700
61002	196	0	196	28	0	28	1	0	1	223	0	223
61008	831	0	831	298	0	298	146	0	146	983	0	983
61009	781	0	781	445	0	445	135	0	135	1 091	0	1 091
61209	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
61403	606	0	606	31	0	31	92	0	92	545	0	545
61702	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
61904	0	0	0	55 515	0	55 515	0	0	0	55 515	0	55 515
61906	172	0	172	0	0	0	1	0	1	171	0	171
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	4 233	0	4 233	4 149	0	4 149
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62001	55 515	0	55 515	0	0	0	55 515	0	55 515	0	0	0
62101	12 372	0	12 372	1	0	1	0	0	0	12 373	0	12 373
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	552 453	0	552 453	42 984	0	42 984	12 292	0	12 292	583 145	0	583 145
70608	1 446 765	0	1 446 765	129 580	0	129 580	0	0	0	1 576 345	0	1 576 345
70616	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Итого по активу (баланс)	4 927 502	958 328	5 885 830	11 619 205	1 481 415	13 100 620	11 362 199	1 420 078	12 782 277	5 184 508	1 019 665	6 204 173
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	399	0	399	18	0	18	6	0	6	387	0	387
30220	0	0	0	0	870	870	0	5 590	5 590	0	4 720	4 720
30223	35 985	0	35 985	605 408	0	605 408	589 361	0	589 361	19 938	0	19 938
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 451	0	2 451	119 227	92 799	212 026	119 265	92 799	212 064	2 489	0	2 489
30236	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
30301	0	355 730	355 730	141 263	78 851	220 114	141 263	74 471	215 734	0	351 350	351 350
30305	939 517	536 518	1 476 035	274 468	95 608	370 076	382 164	156 181	538 345	1 047 213	597 091	1 644 304
405	19 802	0	19 802	317	0	317	50	0	50	19 535	0	19 535
406	70	0	70	8 232	0	8 232	8 748	0	8 748	586	0	586
407	411 094	20 806	431 900	1 349 692	155 172	1 504 864	1 363 007	155 464	1 518 471	424 409	21 098	445 507
408.1	41 343	12	41 355	121 234	23	121 257	117 518	21	117 539	37 627	10	37 637
408.2	61 542	10	61 552	98 659	251	98 910	101 292	252	101 544	64 175	11	64 186
40905	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
40909	0	26	26	344	2 924	3 268	344	2 923	3 267	0	25	25
40910	0	0	0	1 908	324	2 232	1 908	324	2 232	0	0	0
40911	178	0	178	38 564	0	38 564	38 786	0	38 786	400	0	400
40912	231	0	231	19 817	13 303	33 120	19 802	13 303	33 105	216	0	216
40913	288	0	288	38 077	78 360	116 437	38 144	78 360	116 504	355	0	355
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 568	0	1 568	129	0	129	6	0	6	1 445	0	1 445
42107	11 507	0	11 507	1 521	0	1 521	62	0	62	10 048	0	10 048
42301	10 495	9 913	20 408	15 414	10 470	25 884	14 390	5 622	20 012	9 471	5 065	14 536
42303	10 847	0	10 847	10 761	0	10 761	13 262	0	13 262	13 348	0	13 348
42304	18 378	0	18 378	5 523	0	5 523	6 488	0	6 488	19 343	0	19 343
42305	85 969	5 307	91 276	20 958	1 445	22 403	8 247	4 140	12 387	73 258	8 002	81 260
42306	169 908	29 412	199 320	2 915	6 048	8 963	24 537	2 799	27 336	191 530	26 163	217 693
42307	310 960	2 316	313 276	55 355	193	55 548	43 292	1 419	44 711	298 897	3 542	302 439
42309	7 151	0	7 151	2 408	0	2 408	3 782	0	3 782	8 525	0	8 525
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 785	0	2 785	67	0	67	0	0	0	2 718	0	2 718
45215	28 941	0	28 941	1 674	0	1 674	1 363	0	1 363	28 630	0	28 630
45415	895	0	895	46	0	46	0	0	0	849	0	849
45515	57 011	0	57 011	1 307	0	1 307	233	0	233	55 937	0	55 937
45818	46 606	0	46 606	67	0	67	932	0	932	47 471	0	47 471
45918	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
47407	0	0	0	247 406	0	247 406	247 406	0	247 406	0	0	0
47411	1 483	159	1 642	4 878	242	5 120	4 923	88	5 011	1 528	5	1 533
47416	508	0	508	7 994	23	8 017	7 726	23	7 749	240	0	240
47422	82	2	84	0	0	0	2	0	2	84	2	86
47425	48 674	0	48 674	1 724	0	1 724	1 800	0	1 800	48 750	0	48 750
47426	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	25	0	25	914	0	914	889	0	889	0	0	0
60305	3 719	0	3 719	7 345	0	7 345	8 348	0	8 348	4 722	0	4 722
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	116	0	116	57	0	57	181	0	181	240	0	240
60311	2 941	0	2 941	3 154	0	3 154	214	0	214	1	0	1
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	561	0	561	196	0	196	203	0	203	568	0	568
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	1 923	0	1 923	2 079	0	2 079	1 582	0	1 582	1 426	0	1 426
60414	33 481	0	33 481	0	0	0	519	0	519	34 000	0	34 000
60903	712	0	712	0	0	0	105	0	105	817	0	817
61304	86	0	86	18	0	18	9	0	9	77	0	77
61701	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
62103	4 767	0	4 767	1	0	1	0	0	0	4 766	0	4 766
70601	611 279	0	611 279	0	0	0	30 822	0	30 822	642 101	0	642 101
70603	1 444 078	0	1 444 078	0	0	0	129 628	0	129 628	1 573 706	0	1 573 706
Итого по пассиву (баланс)	4 925 617	960 213	5 885 830	3 213 819	536 911	3 750 730	3 475 289	593 784	4 069 073	5 187 087	1 017 086	6 204 173
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 171	0	251 171	14 432	0	14 432	1 010	0	1 010	264 593	0	264 593
90902	401 290	0	401 290	31 862	0	31 862	24 452	0	24 452	408 700	0	408 700
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 620 935	0	1 620 935	38 328	0	38 328	82 595	0	82 595	1 576 668	0	1 576 668
91604	37 123	0	37 123	2 568	0	2 568	1 815	0	1 815	37 876	0	37 876
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 420 956	0	1 420 956	62 504	0	62 504	105 771	0	105 771	1 377 689	0	1 377 689
Итого по активу (баланс)	3 760 631	0	3 760 631	149 695	0	149 695	215 643	0	215 643	3 694 683	0	3 694 683
Пассив
91003	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 318 005	0	1 318 005	49 662	0	49 662	14 339	0	14 339	1 282 682	0	1 282 682
91315	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
91317	25 837	0	25 837	54 027	0	54 027	46 084	0	46 084	17 894	0	17 894
91507	57 037	0	57 037	1	0	1	0	0	0	57 036	0	57 036
99999	2 339 675	0	2 339 675	109 872	0	109 872	87 191	0	87 191	2 316 994	0	2 316 994
Итого по пассиву (баланс)	3 760 631	0	3 760 631	215 643	0	215 643	149 695	0	149 695	3 694 683	0	3 694 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?