Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 262	0	9 262	0	0	0	0	0	0	9 262	0	9 262
20202	13 701	9 932	23 633	317 426	83 178	400 604	320 966	82 765	403 731	10 161	10 345	20 506
20208	10 984	0	10 984	54 626	0	54 626	54 785	0	54 785	10 825	0	10 825
20209	148	267	415	143 714	16 706	160 420	143 545	16 193	159 738	317	780	1 097
30102	41 176	0	41 176	3 143 178	0	3 143 178	3 159 610	0	3 159 610	24 744	0	24 744
30110	2 842	140 733	143 575	9 379	23 097	32 476	8 842	74 354	83 196	3 379	89 476	92 855
30202	1 945	0	1 945	544	0	544	0	0	0	2 489	0	2 489
30204	390	0	390	1 076	0	1 076	0	0	0	1 466	0	1 466
30233	209	0	209	7 919	606	8 525	7 896	606	8 502	232	0	232
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
32002	125 000	0	125 000	1 635 000	0	1 635 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	527 000	0	527 000	492 000	0	492 000	55 000	0	55 000
32004	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	2 109	2 109	0	102	102	0	159	159	0	2 052	2 052
45203	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	12 624	0	12 624	19 170	0	19 170	23 401	0	23 401	8 393	0	8 393
45205	10 000	0	10 000	3 190	0	3 190	690	0	690	12 500	0	12 500
45206	54 581	0	54 581	0	0	0	16 161	0	16 161	38 420	0	38 420
45207	121 594	0	121 594	4 784	0	4 784	14 796	0	14 796	111 582	0	111 582
45307	200	0	200	0	0	0	10	0	10	190	0	190
45405	14 090	0	14 090	4 745	0	4 745	5 186	0	5 186	13 649	0	13 649
45406	2 507	0	2 507	0	0	0	300	0	300	2 207	0	2 207
45407	3 755	0	3 755	1 200	0	1 200	72	0	72	4 883	0	4 883
45505	785	0	785	25	0	25	96	0	96	714	0	714
45506	19 730	0	19 730	100	0	100	2 015	0	2 015	17 815	0	17 815
45507	55 690	0	55 690	1 000	0	1 000	5 097	0	5 097	51 593	0	51 593
45509	201	0	201	51	0	51	216	0	216	36	0	36
45815	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47408	0	0	0	18 542	175	18 717	18 542	175	18 717	0	0	0
47417	0	0	0	0	254	254	0	6	6	0	248	248
47423	2	0	2	55 344	57	55 401	55 345	57	55 402	1	0	1
47427	235	5	240	5 616	4	5 620	5 511	4	5 515	340	5	345
60302	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60306	244	0	244	773	0	773	899	0	899	118	0	118
60308	11	0	11	107	0	107	111	0	111	7	0	7
60310	3	0	3	117	0	117	117	0	117	3	0	3
60312	674	0	674	1 996	0	1 996	1 096	0	1 096	1 574	0	1 574
60323	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
60336	236	0	236	381	0	381	581	0	581	36	0	36
60401	95 875	0	95 875	0	0	0	0	0	0	95 875	0	95 875
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60901	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
61002	229	0	229	2	0	2	9	0	9	222	0	222
61008	138	0	138	178	0	178	102	0	102	214	0	214
61009	6 367	0	6 367	112	0	112	42	0	42	6 437	0	6 437
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	440	0	440	6	0	6	229	0	229	217	0	217
61703	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70606	126 598	0	126 598	13 083	0	13 083	23	0	23	139 658	0	139 658
70608	75 171	0	75 171	14 073	0	14 073	0	0	0	89 244	0	89 244
70611	589	0	589	0	0	0	589	0	589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	955 798	153 046	1 108 844	6 356 752	124 179	6 480 931	6 326 175	174 319	6 500 494	986 375	102 906	1 089 281
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	54 072	0	54 072	7 112	0	7 112	7 112	0	7 112	54 072	0	54 072
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	0	0	0	117 105	0	117 105
30126	554	0	554	43	0	43	87	0	87	598	0	598
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	241	0	241	7 146	551	7 697	7 001	552	7 553	96	1	97
32211	142	0	142	4	0	4	0	0	0	138	0	138
407	182 771	7 795	190 566	629 473	1 669	631 142	628 728	15 292	644 020	182 026	21 418	203 444
408.1	11 700	0	11 700	84 131	0	84 131	86 984	0	86 984	14 553	0	14 553
408.2	92 374	16 463	108 837	69 306	1 830	71 136	65 890	835	66 725	88 958	15 468	104 426
40905	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
40907	368	0	368	15 635	0	15 635	15 620	0	15 620	353	0	353
40909	0	0	0	1 236	538	1 774	1 236	538	1 774	0	0	0
40910	0	0	0	4	68	72	4	68	72	0	0	0
40911	687	0	687	74 985	0	74 985	75 280	0	75 280	982	0	982
40912	0	0	0	280	104	384	280	104	384	0	0	0
40913	0	0	0	66	28	94	66	28	94	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 782	117 243	120 025	36	67 650	67 686	41	3 742	3 783	2 787	53 335	56 122
42305	14 481	0	14 481	4 125	0	4 125	2 419	0	2 419	12 775	0	12 775
42306	67 766	11 252	79 018	9 757	832	10 589	14 657	1 155	15 812	72 666	11 575	84 241
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	11 026	0	11 026	4 138	0	4 138	1 474	0	1 474	8 362	0	8 362
45315	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45415	412	0	412	38	0	38	77	0	77	451	0	451
45515	3 258	0	3 258	245	0	245	26	0	26	3 039	0	3 039
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	18 815	18 815	0	18 815	18 815	0	0	0
47411	860	674	1 534	634	67	701	792	117	909	1 018	724	1 742
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47422	14	0	14	14 424	0	14 424	14 426	0	14 426	16	0	16
47425	1 248	0	1 248	3 238	0	3 238	3 471	0	3 471	1 481	0	1 481
47426	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
47608	15	1	16	0	0	0	0	0	0	15	1	16
60301	252	0	252	405	0	405	951	0	951	798	0	798
60305	1 553	0	1 553	4 175	0	4 175	4 331	0	4 331	1 709	0	1 709
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	122	0	122	185	0	185	63	0	63	0	0	0
60311	393	0	393	529	0	529	537	0	537	401	0	401
60322	104	0	104	10	0	10	10	0	10	104	0	104
60335	599	0	599	1 371	0	1 371	1 549	0	1 549	777	0	777
60414	25 504	0	25 504	0	0	0	124	0	124	25 628	0	25 628
60903	180	0	180	0	0	0	22	0	22	202	0	202
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	7 913	0	7 913	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913
70601	126 213	0	126 213	16	0	16	16 767	0	16 767	142 964	0	142 964
70603	75 161	0	75 161	0	0	0	14 067	0	14 067	89 228	0	89 228
70615	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	955 416	153 428	1 108 844	934 775	92 152	1 026 927	966 118	41 246	1 007 364	986 759	102 522	1 089 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 010	0	42 010	1 642	0	1 642	1 031	0	1 031	42 621	0	42 621
90902	60 702	0	60 702	5 408	0	5 408	6 359	0	6 359	59 751	0	59 751
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 202 997	0	1 202 997	21 265	0	21 265	56 071	0	56 071	1 168 191	0	1 168 191
91501	16 360	0	16 360	2 814	0	2 814	1 612	0	1 612	17 562	0	17 562
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	714 485	0	714 485	73 319	0	73 319	113 844	0	113 844	673 960	0	673 960
Итого по активу (баланс)	2 041 202	0	2 041 202	104 448	0	104 448	178 917	0	178 917	1 966 733	0	1 966 733
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91004	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91311	42 315	0	42 315	1	0	1	0	0	0	42 314	0	42 314
91312	605 742	0	605 742	72 547	0	72 547	22 623	0	22 623	555 818	0	555 818
91316	12 535	0	12 535	1 519	0	1 519	638	0	638	11 654	0	11 654
91317	38 585	0	38 585	36 174	0	36 174	46 074	0	46 074	48 485	0	48 485
91507	15 268	0	15 268	1 983	0	1 983	2 364	0	2 364	15 649	0	15 649
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 326 717	0	1 326 717	62 458	0	62 458	28 514	0	28 514	1 292 773	0	1 292 773
Итого по пассиву (баланс)	2 041 202	0	2 041 202	176 302	0	176 302	101 833	0	101 833	1 966 733	0	1 966 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Пассив
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000

Страница была полезной?