Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 114	0	12 114	12 182	0	12 182	13 019	0	13 019	11 277	0	11 277
10610	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
20202	11 867	17 089	28 956	3 908	21 784	25 692	5 985	19 294	25 279	9 790	19 579	29 369
30102	69 941	0	69 941	7 553 162	0	7 553 162	7 553 934	0	7 553 934	69 169	0	69 169
30110	19 267	7 251	26 518	282 493	1 229 563	1 512 056	301 522	1 227 760	1 529 282	238	9 054	9 292
30114	0	16 832	16 832	0	198 876	198 876	0	170 764	170 764	0	44 944	44 944
30202	13 622	0	13 622	0	0	0	629	0	629	12 993	0	12 993
30204	8 273	0	8 273	2 556	0	2 556	0	0	0	10 829	0	10 829
30221	0	0	0	0	136 080	136 080	0	136 080	136 080	0	0	0
30413	0	0	0	201 200	0	201 200	201 200	0	201 200	0	0	0
30424	19 566	0	19 566	289 373 414	0	289 373 414	289 385 167	0	289 385 167	7 813	0	7 813
30602	245 792	241 070	486 862	0	1 640 661	1 640 661	28	1 654 561	1 654 589	245 764	227 170	472 934
32201	3	2 022	2 025	0	94	94	0	292	292	3	1 824	1 827
32202	85 998	0	85 998	1 485 315	0	1 485 315	1 571 313	0	1 571 313	0	0	0
32203	0	0	0	804 295	0	804 295	481 860	0	481 860	322 435	0	322 435
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 836	0	3 836	0	0	0	145	0	145	3 691	0	3 691
45507	11 921	0	11 921	1 744	0	1 744	296	0	296	13 369	0	13 369
47002	0	0	0	0	27 203	27 203	0	27 155	27 155	0	48	48
47404	0	2 000 750	2 000 750	0	230 114 691	230 114 691	0	230 492 474	230 492 474	0	1 622 967	1 622 967
47408	0	0	0	35 935 852	49 678 586	85 614 438	35 935 852	49 678 586	85 614 438	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	2 644	0	2 644	28 160	28 248	56 408	29 438	28 248	57 686	1 366	0	1 366
47427	3 385	0	3 385	2 550	5	2 555	936	5	941	4 999	0	4 999
50205	103 641	0	103 641	3 986 149	0	3 986 149	4 065 831	0	4 065 831	23 959	0	23 959
50207	512 405	0	512 405	2 173 932	0	2 173 932	2 280 042	0	2 280 042	406 295	0	406 295
50208	47 171	0	47 171	1 515 944	0	1 515 944	1 546 945	0	1 546 945	16 170	0	16 170
50218	243 523	0	243 523	7 872 306	0	7 872 306	7 671 269	0	7 671 269	444 560	0	444 560
50221	3 445	0	3 445	6 744	0	6 744	5 463	0	5 463	4 726	0	4 726
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 174	2 174	0	9 317	9 317	0	9 340	9 340	0	2 151	2 151
50708	0	44 238	44 238	0	481 709	481 709	0	484 295	484 295	0	41 652	41 652
50718	0	22 673	22 673	0	490 854	490 854	0	490 184	490 184	0	23 343	23 343
50721	7 481	0	7 481	7 475	0	7 475	7 513	0	7 513	7 443	0	7 443
52601	0	0	0	27 432	0	27 432	27 432	0	27 432	0	0	0
60302	2 977	0	2 977	0	0	0	2 765	0	2 765	212	0	212
60306	77	0	77	36	0	36	63	0	63	50	0	50
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	123	0	123	476	0	476	480	0	480	119	0	119
60312	2 806	0	2 806	3 683	0	3 683	3 419	0	3 419	3 070	0	3 070
60314	335	0	335	267	0	267	414	0	414	188	0	188
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	235	0	235	37	0	37	95	0	95	177	0	177
60401	56 674	0	56 674	0	0	0	0	0	0	56 674	0	56 674
60901	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	21 337	0	21 337	21 337	0	21 337	0	0	0
61403	841	0	841	0	0	0	271	0	271	570	0	570
61601	0	0	0	43 053	0	43 053	43 053	0	43 053	0	0	0
61702	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
70606	2 070 307	0	2 070 307	147 988	0	147 988	428	0	428	2 217 867	0	2 217 867
70608	2 465 743	0	2 465 743	208 953	0	208 953	0	0	0	2 674 696	0	2 674 696
70611	22 387	0	22 387	3 327	0	3 327	0	0	0	25 714	0	25 714
70614	5 097	0	5 097	4 870	0	4 870	4 922	0	4 922	5 045	0	5 045
Итого по активу (баланс)	6 120 377	2 354 099	8 474 476	351 710 997	284 057 673	635 768 670	351 163 223	284 419 040	635 582 263	6 668 151	1 992 732	8 660 883
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	10 926	0	10 926	12 976	0	12 976	14 219	0	14 219	12 169	0	12 169
10609	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	139 193	0	139 193	0	0	0	4 528	0	4 528	143 721	0	143 721
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	10 500	0	10 500	98 390	0	98 390	87 890	0	87 890	0	0	0
30601	577 949	250 051	828 000	233 339 607	176 726 871	410 066 478	233 239 104	176 894 559	410 133 663	477 446	417 739	895 185
30606	0	616	616	0	93 550	93 550	0	92 936	92 936	0	2	2
30607	21 861	0	21 861	4 661	0	4 661	965	0	965	18 165	0	18 165
31502	244 080	0	244 080	6 067 599	0	6 067 599	5 823 519	0	5 823 519	0	0	0
31503	0	0	0	1 669 121	0	1 669 121	2 333 647	0	2 333 647	664 526	0	664 526
31504	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	255 679	0	255 679	255 679	0	255 679	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	283 448	230 852	514 300	3 134 778	770 057	3 904 835	2 964 495	724 495	3 688 990	113 165	185 290	298 455
408.1	207	4 654	4 861	169 955	21 223	191 178	170 074	28 030	198 104	326	11 461	11 787
408.2	12 204	1 572	13 776	20 880	29 663	50 543	18 134	45 084	63 218	9 458	16 993	26 451
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42002	95 000	0	95 000	706 258	0	706 258	631 258	0	631 258	20 000	0	20 000
42003	500 000	0	500 000	504 860	0	504 860	98 860	0	98 860	94 000	0	94 000
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
42006	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	20 000	0	20 000	5 111	0	5 111	111	0	111	15 000	0	15 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	830	2 904	3 734	1	214	215	0	139	139	829	2 829	3 658
42302	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090
42304	0	59	59	0	5	5	0	3	3	0	57	57
42305	0	2 600	2 600	0	196	196	0	129	129	0	2 533	2 533
42309	0	86	86	0	7	7	0	4	4	0	83	83
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	0	25 194	25 194	0	555 583	555 583	0	555 724	555 724	0	25 335	25 335
44001	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
45515	2 041	0	2 041	55	0	55	0	0	0	1 986	0	1 986
47008	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47407	0	0	0	35 416 259	50 142 427	85 558 686	35 416 259	50 142 427	85 558 686	0	0	0
47411	0	0	0	65	4	69	70	4	74	5	0	5
47416	100	0	100	520	0	520	576	0	576	156	0	156
47422	1 210	14	1 224	387 661	18 415	406 076	412 179	18 414	430 593	25 728	13	25 741
47425	13 615	0	13 615	11 851	0	11 851	131	0	131	1 895	0	1 895
47426	2 703	0	2 703	10 494	1	10 495	8 329	1	8 330	538	0	538
50220	262	0	262	5 422	0	5 422	5 314	0	5 314	154	0	154
50720	11 853	0	11 853	7 596	0	7 596	6 866	0	6 866	11 123	0	11 123
52003	0	9 736	9 736	0	9 880	9 880	0	144	144	0	0	0
52004	0	324 536	324 536	0	24 397	24 397	0	15 652	15 652	0	315 791	315 791
52401	0	0	0	0	9 880	9 880	0	9 880	9 880	0	0	0
52402	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
52501	0	576	576	0	63	63	0	232	232	0	745	745
52602	2 277	0	2 277	20 542	0	20 542	18 273	0	18 273	8	0	8
60301	433	0	433	4 373	0	4 373	4 533	0	4 533	593	0	593
60305	4 009	0	4 009	8 122	0	8 122	9 021	0	9 021	4 908	0	4 908
60309	91	0	91	212	0	212	121	0	121	0	0	0
60311	1 092	0	1 092	972	0	972	990	0	990	1 110	0	1 110
60320	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0
60322	935	0	935	1	0	1	1	0	1	935	0	935
60324	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
60335	706	0	706	1 583	0	1 583	1 760	0	1 760	883	0	883
60414	10 447	0	10 447	0	0	0	243	0	243	10 690	0	10 690
60903	2 325	0	2 325	0	0	0	275	0	275	2 600	0	2 600
70601	2 259 984	0	2 259 984	2	0	2	209 955	0	209 955	2 469 937	0	2 469 937
70603	2 252 086	0	2 252 086	0	0	0	183 802	0	183 802	2 435 888	0	2 435 888
70613	71 349	0	71 349	21 618	0	21 618	27 792	0	27 792	77 523	0	77 523
70615	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
Итого по пассиву (баланс)	7 621 017	853 459	8 474 476	281 900 212	228 402 705	510 302 917	281 961 198	228 528 126	510 489 324	7 682 003	978 880	8 660 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 520	0	2 520	138	0	138	1 225	0	1 225	1 433	0	1 433
90902	15 638	0	15 638	6 392	0	6 392	5 369	0	5 369	16 661	0	16 661
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	26 549	0	26 549	1 222 809	15 956	1 238 765	971 892	15 939	987 831	277 466	17	277 483
91604	107	0	107	121	0	121	128	0	128	100	0	100
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	43	181	224	0	8	8	0	12	12	43	177	220
99998	188 946	0	188 946	2 568 558	0	2 568 558	2 396 884	0	2 396 884	360 620	0	360 620
Итого по активу (баланс)	261 494	181	261 675	3 798 018	15 964	3 813 982	3 375 498	15 951	3 391 449	684 014	194	684 208
Пассив
91004	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
91314	95 420	0	95 420	2 225 236	81 701	2 306 937	2 484 858	81 749	2 566 607	355 042	48	355 090
91315	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	225	0	225	20	0	20	24	0	24	229	0	229
99999	72 729	0	72 729	994 564	0	994 564	1 245 423	0	1 245 423	323 588	0	323 588
Итого по пассиву (баланс)	261 675	0	261 675	3 309 747	81 701	3 391 448	3 732 232	81 749	3 813 981	684 160	48	684 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 806 877	1 443 945	3 250 822	1 452 706	1 443 945	2 896 651	354 171	0	354 171
93302	727 963	0	727 963	1 446 865	0	1 446 865	1 820 556	0	1 820 556	354 272	0	354 272
93708	0	70 408	70 408	0	379	379	0	70 787	70 787	0	0	0
93709	0	0	0	0	78 343	78 343	0	10 120	10 120	0	68 223	68 223
93901	7 322 129	6 855 061	14 177 190	25 534 192	9 316 360	34 850 552	32 169 045	15 781 516	47 950 561	687 276	389 905	1 077 181
93902	0	0	0	63 315	63 158	126 473	0	0	0	63 315	63 158	126 473
99996	14 951 888	0	14 951 888	38 008 816	0	38 008 816	50 982 451	0	50 982 451	1 978 253	0	1 978 253
Итого по активу (баланс)	23 001 980	6 925 469	29 927 449	66 860 065	10 902 185	77 762 250	86 424 758	17 306 368	103 731 126	3 437 287	521 286	3 958 573
Пассив
96301	0	0	0	1 437 813	1 445 366	2 883 179	1 437 813	1 799 777	3 237 590	0	354 411	354 411
96302	0	725 013	725 013	0	1 823 517	1 823 517	0	1 452 916	1 452 916	0	354 412	354 412
96708	0	68 132	68 132	0	68 499	68 499	0	367	367	0	0	0
96709	0	0	0	0	5 270	5 270	0	73 485	73 485	0	68 215	68 215
96901	6 530 376	7 630 209	14 160 585	8 438 076	39 542 804	47 980 880	2 296 792	32 600 118	34 896 910	389 092	687 523	1 076 615
96902	0	0	0	0	0	0	63 300	63 158	126 458	63 300	63 158	126 458
97101	0	0	0	20 863	0	20 863	20 863	0	20 863	0	0	0
99997	14 973 719	0	14 973 719	50 943 878	0	50 943 878	37 948 621	0	37 948 621	1 978 462	0	1 978 462
Итого по пассиву (баланс)	21 504 095	8 423 354	29 927 449	60 840 630	42 885 456	103 726 086	41 767 389	35 989 821	77 757 210	2 430 854	1 527 719	3 958 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 577 505 089,0000	0	0	16 382 163 912,0000	0	0	15 486 921 107,0000	0	0	2 472 747 894,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 577 505 089,0000	0	0	16 382 163 912,0000	0	0	15 486 921 107,0000	0	0	2 472 747 894,0000
Пассив
98040	0	0	665 155 045,0000	0	0	42 537 912 138,0000	0	0	43 007 327 921,0000	0	0	1 134 570 828,0000
98050	0	0	815 674 095,0000	0	0	4 279 992 687,0000	0	0	4 396 935 412,0000	0	0	932 616 820,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 515 060 081,0000	0	0	55 515 060 081,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	26 440 620,0000	0	0	666 608 770,0000	0	0	682 208 770,0000	0	0	42 040 620,0000
98060	0	0	69 980 285,0000	0	0	327 956 357,0000	0	0	621 232 654,0000	0	0	363 256 582,0000
98070	0	0	255 044,0000	0	0	20,0000	0	0	8 020,0000	0	0	263 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 577 505 089,0000	0	0	103 327 530 053,0000	0	0	104 222 772 858,0000	0	0	2 472 747 894,0000

Страница была полезной?