Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
30102	838 704	0	838 704	72 234 677	0	72 234 677	72 099 948	0	72 099 948	973 433	0	973 433
30114	0	253 966	253 966	0	86 112 870	86 112 870	0	85 998 452	85 998 452	0	368 384	368 384
30202	133 021	0	133 021	30 933	0	30 933	0	0	0	163 954	0	163 954
30204	46 995	0	46 995	6 153	0	6 153	0	0	0	53 148	0	53 148
30424	981	0	981	0	0	0	41	0	41	940	0	940
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1 100	0	1 100	1 006	0	1 006	94	0	94
31903	0	0	0	5 739 170	0	5 739 170	5 739 170	0	5 739 170	0	0	0
32002	2 300 000	0	2 300 000	27 350 000	0	27 350 000	29 650 000	0	29 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	25 700 000	0	25 700 000	5 300 000	0	5 300 000
32004	8 400 000	0	8 400 000	12 400 000	0	12 400 000	12 700 000	0	12 700 000	8 100 000	0	8 100 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32009	650 000	865 429	1 515 429	0	40 712	40 712	0	169 297	169 297	650 000	736 844	1 386 844
32102	0	3 440 082	3 440 082	0	57 989 301	57 989 301	0	61 429 383	61 429 383	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 633 218	15 633 218	0	14 370 056	14 370 056	0	1 263 162	1 263 162
32107	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	124 700	0	124 700	175 600	0	175 600	159 900	0	159 900	140 400	0	140 400
45204	1 079 400	36 251	1 115 651	135 500	1 712	137 212	24 400	2 522	26 922	1 190 500	35 441	1 225 941
45205	1 265 000	348 006	1 613 006	6 000	16 436	22 436	120 000	364 442	484 442	1 151 000	0	1 151 000
45206	2 378 500	0	2 378 500	120 000	345 890	465 890	200 000	5 655	205 655	2 298 500	340 235	2 638 735
45207	1 015 000	2 751 654	3 766 654	0	137 685	137 685	965 000	207 625	1 172 625	50 000	2 681 714	2 731 714
45208	6 504 462	2 816 008	9 320 470	0	132 437	132 437	60 000	450 914	510 914	6 444 462	2 497 531	8 941 993
45605	0	1 947 216	1 947 216	0	93 909	93 909	0	146 382	146 382	0	1 894 743	1 894 743
45606	0	1 647 644	1 647 644	0	73 530	73 530	0	296 068	296 068	0	1 425 106	1 425 106
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	32 088	32 088	0	1 515	1 515	0	2 232	2 232	0	31 371	31 371
47404	0	81 718	81 718	2 686 811	2 712 680	5 399 491	2 686 811	2 710 345	5 397 156	0	84 053	84 053
47408	0	0	0	4 956 613	4 699 597	9 656 210	4 956 613	4 699 597	9 656 210	0	0	0
47423	1 090	2 467	3 557	480	103 457	103 937	885	9 411	10 296	685	96 513	97 198
47427	165 979	28 537	194 516	198 494	18 652	217 146	155 767	36 393	192 160	208 706	10 796	219 502
50205	0	0	0	1 013	0	1 013	0	0	0	1 013	0	1 013
52601	7 451	0	7 451	43 715	0	43 715	29 311	0	29 311	21 855	0	21 855
60302	17 602	0	17 602	52 138	0	52 138	0	0	0	69 740	0	69 740
60306	0	0	0	1 275	0	1 275	817	0	817	458	0	458
60310	6 055	0	6 055	3 144	0	3 144	3 023	0	3 023	6 176	0	6 176
60312	13 185	0	13 185	6 509	0	6 509	6 578	0	6 578	13 116	0	13 116
60314	69	16 604	16 673	406	42 379	42 785	475	23 096	23 571	0	35 887	35 887
60323	108	0	108	254	0	254	109	0	109	253	0	253
60336	757	0	757	90	0	90	0	0	0	847	0	847
60401	226 632	0	226 632	0	0	0	0	0	0	226 632	0	226 632
60415	30 097	0	30 097	1 086	0	1 086	0	0	0	31 183	0	31 183
60901	15 945	0	15 945	0	0	0	0	0	0	15 945	0	15 945
60906	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
61403	2 840	0	2 840	5 654	0	5 654	2 593	0	2 593	5 901	0	5 901
61702	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
70606	7 016 172	0	7 016 172	315 817	0	315 817	458	0	458	7 331 531	0	7 331 531
70608	29 825 476	0	29 825 476	1 776 787	0	1 776 787	0	0	0	31 602 263	0	31 602 263
70611	151 938	0	151 938	0	0	0	52 138	0	52 138	99 800	0	99 800
70614	282 864	0	282 864	42 049	0	42 049	19 784	0	19 784	305 129	0	305 129
Итого по активу (баланс)	70 218 116	14 267 670	84 485 786	159 291 472	168 155 980	327 447 452	155 334 830	170 921 870	326 256 700	74 174 758	11 501 780	85 676 538
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	53 710	0	53 710	4 590	0	4 590	0	0	0	49 120	0	49 120
30220	0	0	0	0	212 556	212 556	0	213 933	213 933	0	1 377	1 377
31302	120 000	0	120 000	480 000	0	480 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	220 000	0	220 000	480 000	0	480 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31408	6 065 000	0	6 065 000	965 000	0	965 000	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000
31409	350 000	10 751 295	11 101 295	0	1 204 166	1 204 166	0	509 584	509 584	350 000	10 056 713	10 406 713
407	348 625	2 394 716	2 743 341	43 177 475	11 409 074	54 586 549	43 100 989	11 287 221	54 388 210	272 139	2 272 863	2 545 002
408.1	13 766	943 545	957 311	41 029	924 857	965 886	42 455	231 904	274 359	15 192	250 592	265 784
42005	0	130 462	130 462	0	9 807	9 807	0	6 292	6 292	0	126 947	126 947
42102	2 552 683	0	2 552 683	28 801 834	68	28 801 902	30 610 183	5 436	30 615 619	4 361 032	5 368	4 366 400
42103	7 048 775	0	7 048 775	6 548 775	0	6 548 775	6 459 372	0	6 459 372	6 959 372	0	6 959 372
42104	1 751 400	0	1 751 400	625 000	0	625 000	576 800	0	576 800	1 703 200	0	1 703 200
42105	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0	160 000	0	160 000	2 170 000	0	2 170 000
45215	862 576	0	862 576	64 410	0	64 410	27 698	0	27 698	825 864	0	825 864
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	32 088	0	32 088	2 232	0	2 232	1 515	0	1 515	31 371	0	31 371
47407	0	0	0	3 630 205	6 023 410	9 653 615	3 630 205	6 023 410	9 653 615	0	0	0
47425	10 844	0	10 844	1 557	0	1 557	2 338	0	2 338	11 625	0	11 625
47426	161 123	24 658	185 781	180 349	21 714	202 063	167 503	24 744	192 247	148 277	27 688	175 965
50220	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
52602	3 128	0	3 128	21 011	0	21 011	39 262	0	39 262	21 379	0	21 379
60301	4 534	0	4 534	22 647	0	22 647	18 532	0	18 532	419	0	419
60305	15 991	0	15 991	31 478	0	31 478	24 373	0	24 373	8 886	0	8 886
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	100	0	100	165	0	165	15 177	0	15 177	15 112	0	15 112
60311	3 456	0	3 456	6 522	0	6 522	4 206	0	4 206	1 140	0	1 140
60313	1 095	344	1 439	1 279	15 503	16 782	1 201	15 409	16 610	1 017	250	1 267
60335	2 008	0	2 008	3 204	0	3 204	2 389	0	2 389	1 193	0	1 193
60414	146 681	0	146 681	0	0	0	3 259	0	3 259	149 940	0	149 940
60903	1 675	0	1 675	0	0	0	313	0	313	1 988	0	1 988
70601	7 389 510	0	7 389 510	0	0	0	483 771	0	483 771	7 873 281	0	7 873 281
70603	29 785 435	0	29 785 435	0	0	0	1 775 183	0	1 775 183	31 560 618	0	31 560 618
70613	288 574	0	288 574	28 152	0	28 152	44 163	0	44 163	304 585	0	304 585
70615	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
Итого по пассиву (баланс)	70 240 766	14 245 020	84 485 786	85 257 041	19 821 155	105 078 196	87 951 015	18 317 933	106 268 948	72 934 740	12 741 798	85 676 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	358 530	0	358 530	0	0	0	358 530	0	358 530
91414	20 944 166	20 717 858	41 662 024	116 763	1 004 096	1 120 859	1 530 402	1 555 810	3 086 212	19 530 527	20 166 144	39 696 671
91604	575	4 637	5 212	84 915	3 504	88 419	81 641	480	82 121	3 849	7 661	11 510
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 304 546	0	3 304 546	86 721	0	86 721	449 469	0	449 469	2 941 798	0	2 941 798
Итого по активу (баланс)	24 249 361	20 722 495	44 971 856	646 929	1 007 600	1 654 529	2 061 512	1 556 290	3 617 802	22 834 778	20 173 805	43 008 583
Пассив
91003	0	0	0	30 933	0	30 933	30 933	0	30 933	0	0	0
91004	0	0	0	6 153	0	6 153	6 153	0	6 153	0	0	0
91315	2 220 074	1 030 362	3 250 436	335 244	77 139	412 383	0	49 635	49 635	1 884 830	1 002 858	2 887 688
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	41 667 310	0	41 667 310	3 168 333	0	3 168 333	1 567 808	0	1 567 808	40 066 785	0	40 066 785
Итого по пассиву (баланс)	43 941 494	1 030 362	44 971 856	3 540 663	77 139	3 617 802	1 604 894	49 635	1 654 529	42 005 725	1 002 858	43 008 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	103 298	125 572	228 870	103 298	125 572	228 870	0	0	0
93302	0	24 756	24 756	103 298	111 902	215 200	103 298	129 079	232 377	0	7 579	7 579
93303	103 297	97 361	200 658	416 463	461 512	877 975	103 297	124 876	228 173	416 463	433 997	850 460
93304	430 831	450 757	881 588	21 500	19 012	40 512	416 464	461 438	877 902	35 867	8 331	44 198
93305	11 059	0	11 059	0	3 838	3 838	0	3 838	3 838	11 059	0	11 059
93306	0	0	0	0	419 130	419 130	0	419 130	419 130	0	0	0
93307	0	0	0	0	422 659	422 659	0	422 659	422 659	0	0	0
93308	0	271 103	271 103	37 201	149 183	186 384	0	420 286	420 286	37 201	0	37 201
93309	37 200	11 683	48 883	0	419 930	419 930	37 200	6 707	43 907	0	424 906	424 906
93310	0	10 385	10 385	0	501	501	0	781	781	0	10 105	10 105
93901	26 671	0	26 671	1 850 048	2 467 780	4 317 828	1 876 719	1 204 618	3 081 337	0	1 263 162	1 263 162
93902	0	1 887	1 887	19 321	657 787	677 108	19 321	649 093	668 414	0	10 581	10 581
99996	1 475 910	0	1 475 910	5 656 975	0	5 656 975	4 469 763	0	4 469 763	2 663 122	0	2 663 122
Итого по активу (баланс)	2 084 968	867 932	2 952 900	8 208 104	5 258 806	13 466 910	7 129 360	3 968 077	11 097 437	3 163 712	2 158 661	5 322 373
Пассив
96301	0	0	0	127 752	101 263	229 015	127 752	101 263	229 015	0	0	0
96302	24 864	0	24 864	127 752	104 263	232 015	110 534	104 263	214 797	7 646	0	7 646
96303	98 216	102 363	200 579	105 862	121 575	227 437	460 608	418 477	879 085	452 962	399 265	852 227
96304	457 800	424 382	882 182	452 961	425 668	878 629	3 899	35 742	39 641	8 738	34 456	43 194
96305	0	10 645	10 645	3 899	800	4 699	3 899	513	4 412	0	10 358	10 358
96306	0	0	0	0	422 584	422 584	0	422 584	422 584	0	0	0
96307	0	0	0	0	425 881	425 881	0	425 881	425 881	0	0	0
96308	0	270 803	270 803	0	422 747	422 747	0	186 681	186 681	0	34 737	34 737
96309	11 934	35 699	47 633	0	43 692	43 692	19 568	402 016	421 584	31 502	394 023	425 525
96310	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
96901	0	26 547	26 547	1 203 988	1 882 373	3 086 361	2 472 082	1 855 826	4 327 908	1 268 094	0	1 268 094
96902	0	1 901	1 901	0	666 854	666 854	0	675 538	675 538	0	10 585	10 585
99997	1 476 990	0	1 476 990	4 463 431	0	4 463 431	5 645 692	0	5 645 692	2 659 251	0	2 659 251
Итого по пассиву (баланс)	2 080 560	872 340	2 952 900	6 485 645	4 617 700	11 103 345	8 844 034	4 628 784	13 472 818	4 438 949	883 424	5 322 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?