Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	7 424	0	7 424	1 407	0	1 407	4 534	0	4 534	4 297	0	4 297
30102	179 141	0	179 141	9 389 820	0	9 389 820	9 416 806	0	9 416 806	152 155	0	152 155
30110	162	277 766	277 928	0	111 106	111 106	0	238 805	238 805	162	150 067	150 229
30202	3 803	0	3 803	645	0	645	0	0	0	4 448	0	4 448
30204	4 441	0	4 441	0	0	0	10	0	10	4 431	0	4 431
30424	716	0	716	0	0	0	23	0	23	693	0	693
30602	364	0	364	106 478	0	106 478	105 462	0	105 462	1 380	0	1 380
32002	400 000	0	400 000	6 720 000	0	6 720 000	7 120 000	0	7 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32401	0	58 664	58 664	0	0	0	0	0	0	0	58 664	58 664
45108	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
45506	1 787	0	1 787	0	0	0	141	0	141	1 646	0	1 646
45507	27 074	0	27 074	0	0	0	137	0	137	26 937	0	26 937
45709	2 171	0	2 171	0	0	0	170	0	170	2 001	0	2 001
45812	13 670	0	13 670	0	0	0	194	0	194	13 476	0	13 476
45815	687	0	687	25	0	25	0	0	0	712	0	712
45817	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45912	16 826	0	16 826	0	0	0	0	0	0	16 826	0	16 826
45915	20	0	20	26	0	26	0	0	0	46	0	46
47404	0	47	47	0	2	2	0	3	3	0	46	46
47408	0	0	0	243 523	138 426	381 949	243 523	138 426	381 949	0	0	0
47423	85	0	85	5 250	0	5 250	5 246	0	5 246	89	0	89
47427	237	0	237	3 302	0	3 302	3 531	0	3 531	8	0	8
47801	7 514	0	7 514	29	0	29	131	0	131	7 412	0	7 412
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	281 660	0	281 660	107 977	0	107 977	123	0	123	389 514	0	389 514
50106	100 115	0	100 115	852	0	852	6 486	0	6 486	94 481	0	94 481
50121	935	0	935	215	0	215	634	0	634	516	0	516
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	10	0	10	154	0	154	151	0	151	13	0	13
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	34 971	0	34 971	486	0	486	744	0	744	34 713	0	34 713
60323	18 496	0	18 496	3	0	3	0	0	0	18 499	0	18 499
60336	21	0	21	7	0	7	22	0	22	6	0	6
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
61212	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	138	0	138	84	0	84	58	0	58	164	0	164
70606	87 634	0	87 634	12 782	0	12 782	0	0	0	100 416	0	100 416
70607	1 755	0	1 755	269	0	269	502	0	502	1 522	0	1 522
70608	296 697	0	296 697	39 615	0	39 615	0	0	0	336 312	0	336 312
70610	7 207	0	7 207	58	0	58	0	0	0	7 265	0	7 265
70611	1 196	0	1 196	323	0	323	0	0	0	1 519	0	1 519
Итого по активу (баланс)	2 109 721	336 477	2 446 198	18 638 988	249 534	18 888 522	18 514 330	377 234	18 891 564	2 234 379	208 777	2 443 156
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
32403	58 663	0	58 663	0	0	0	0	0	0	58 663	0	58 663
407	432 175	276 612	708 787	906 069	469 223	1 375 292	985 475	341 071	1 326 546	511 581	148 460	660 041
408.1	14	0	14	48	0	48	40	0	40	6	0	6
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	19 000	0	19 000	4 600	0	4 600	0	0	0	14 400	0	14 400
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	249	0	249	198	0	198	0	0	0	51	0	51
45515	4 481	0	4 481	32	0	32	0	0	0	4 449	0	4 449
45715	2 171	0	2 171	170	0	170	0	0	0	2 001	0	2 001
45818	684	0	684	44	0	44	5	0	5	645	0	645
45918	15 667	0	15 667	0	0	0	2	0	2	15 669	0	15 669
47407	0	0	0	243 383	137 934	381 317	243 383	137 934	381 317	0	0	0
47422	20	0	20	57	0	57	54	0	54	17	0	17
47425	132	0	132	51	0	51	8	0	8	89	0	89
47426	5 087	0	5 087	6 494	0	6 494	2 566	0	2 566	1 159	0	1 159
47804	307 243	0	307 243	22	0	22	7 654	0	7 654	314 875	0	314 875
50120	536	0	536	489	0	489	256	0	256	303	0	303
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	0	0	0	463	0	463	475	0	475	12	0	12
60305	957	0	957	1 167	0	1 167	1 276	0	1 276	1 066	0	1 066
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	12	0	12	1	0	1	0	0	0
60311	11	0	11	101	0	101	100	0	100	10	0	10
60324	17 883	0	17 883	0	0	0	0	0	0	17 883	0	17 883
60335	225	0	225	293	0	293	325	0	325	257	0	257
60414	2 143	0	2 143	0	0	0	4	0	4	2 147	0	2 147
60903	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	105 015	0	105 015	0	0	0	8 015	0	8 015	113 030	0	113 030
70602	1 179	0	1 179	712	0	712	293	0	293	760	0	760
70603	296 311	0	296 311	0	0	0	39 577	0	39 577	335 888	0	335 888
70605	6 420	0	6 420	0	0	0	0	0	0	6 420	0	6 420
Итого по пассиву (баланс)	2 169 586	276 612	2 446 198	1 164 497	607 157	1 771 654	1 289 607	479 005	1 768 612	2 294 696	148 460	2 443 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	33 368	0	33 368	6 135	0	6 135	20 814	0	20 814	18 689	0	18 689
90902	2 134	0	2 134	16 261	0	16 261	1 635	0	1 635	16 760	0	16 760
91414	961 683	0	961 683	8	0	8	0	0	0	961 691	0	961 691
91418	367 357	0	367 357	0	0	0	152	0	152	367 205	0	367 205
91604	52 289	0	52 289	5 368	0	5 368	2 676	0	2 676	54 981	0	54 981
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	2 194	0	2 194	0	0	0
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	16 903	0	16 903	0	0	0
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	264 043	0	264 043	4 857	0	4 857	635	0	635	268 265	0	268 265
Итого по активу (баланс)	1 703 990	0	1 703 990	32 629	0	32 629	45 009	0	45 009	1 691 610	0	1 691 610
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	237 901	0	237 901	0	0	0	4 222	0	4 222	242 123	0	242 123
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 439 947	0	1 439 947	27 004	0	27 004	10 402	0	10 402	1 423 345	0	1 423 345
Итого по пассиву (баланс)	1 703 990	0	1 703 990	27 639	0	27 639	15 259	0	15 259	1 691 610	0	1 691 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
94101	0	0	0	105 379	0	105 379	105 379	0	105 379	0	0	0
99996	0	0	0	105 776	0	105 776	105 776	0	105 776	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 155	359	211 514	211 155	359	211 514	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	105 776	0	105 776	105 776	0	105 776	0	0	0
99997	0	0	0	105 738	0	105 738	105 738	0	105 738	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	211 514	0	211 514	211 514	0	211 514	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 727 260,0000	0	0	481 538 639,0000	0	0	6 159,0000	0	0	1 147 259 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 727 260,0000	0	0	481 538 639,0000	0	0	6 159,0000	0	0	1 147 259 740,0000
Пассив
98040	0	0	540 386 212,0000	0	0	8 163,0000	0	0	481 442 293,0000	0	0	1 021 820 342,0000
98050	0	0	373 005,0000	0	0	5 000,0000	0	0	103 350,0000	0	0	471 355,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	7 004,0000	0	0	7 004,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 727 260,0000	0	0	20 167,0000	0	0	481 552 647,0000	0	0	1 147 259 740,0000

Страница была полезной?