Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	21 700	0	21 700	11 705 554	0	11 705 554	11 664 200	0	11 664 200	63 054	0	63 054
30110	124 031	0	124 031	168 754	0	168 754	159 307	0	159 307	133 478	0	133 478
30114	0	58 355	58 355	0	13 121	13 121	0	26 753	26 753	0	44 723	44 723
30202	41 690	0	41 690	4 574	0	4 574	0	0	0	46 264	0	46 264
30204	2 355	0	2 355	738	0	738	0	0	0	3 093	0	3 093
30233	101 328	0	101 328	901 990	0	901 990	869 397	0	869 397	133 921	0	133 921
32002	450 000	0	450 000	7 150 000	0	7 150 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	1 780 000	0	1 780 000	400 000	0	400 000
32004	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
32005	1 350	0	1 350	1 084	0	1 084	1 490	0	1 490	944	0	944
45201	0	0	0	993	0	993	655	0	655	338	0	338
45204	650 545	0	650 545	693 609	0	693 609	620 825	0	620 825	723 329	0	723 329
45602	33 914	0	33 914	40 545	0	40 545	29 277	0	29 277	45 182	0	45 182
47408	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
47423	6 264	0	6 264	16 591	0	16 591	7 663	0	7 663	15 192	0	15 192
47427	967	0	967	132	0	132	1 031	0	1 031	68	0	68
52601	12	0	12	215	0	215	12	0	12	215	0	215
60204	0	301	301	0	14	14	0	23	23	0	292	292
60302	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60306	226	0	226	2 881	0	2 881	2 939	0	2 939	168	0	168
60308	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
60310	3 438	0	3 438	1 007	0	1 007	1 091	0	1 091	3 354	0	3 354
60312	714	0	714	11 302	0	11 302	10 542	0	10 542	1 474	0	1 474
60314	0	0	0	8 202	232	8 434	8 202	232	8 434	0	0	0
60323	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60336	611	0	611	90	0	90	73	0	73	628	0	628
60401	20 112	0	20 112	440	0	440	0	0	0	20 552	0	20 552
60415	17 998	0	17 998	294	0	294	534	0	534	17 758	0	17 758
60901	13 647	0	13 647	2 256	0	2 256	0	0	0	15 903	0	15 903
60906	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
61008	165	0	165	200	0	200	200	0	200	165	0	165
61403	2 654	0	2 654	315	0	315	960	0	960	2 009	0	2 009
61601	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61703	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
70606	1 066 731	0	1 066 731	123 842	0	123 842	737	0	737	1 189 836	0	1 189 836
70608	156 492	0	156 492	6 040	0	6 040	0	0	0	162 532	0	162 532
70614	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
70616	3 448	0	3 448	1	0	1	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по активу (баланс)	2 974 250	58 656	3 032 906	23 774 434	13 719	23 788 153	23 511 920	27 360	23 539 280	3 236 764	45 015	3 281 779
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	22 479	1 868	24 347	834 068	9 672	843 740	843 859	10 317	854 176	32 270	2 513	34 783
30232	420 074	0	420 074	2 358 031	0	2 358 031	2 399 610	0	2 399 610	461 653	0	461 653
407	764	0	764	1 346 490	0	1 346 490	1 345 748	0	1 345 748	22	0	22
408.1	222 415	47 639	270 054	989 793	25 520	1 015 313	1 039 905	11 809	1 051 714	272 527	33 928	306 455
45215	46 215	0	46 215	74 421	0	74 421	40 329	0	40 329	12 123	0	12 123
45615	697	0	697	1 046	0	1 046	824	0	824	475	0	475
47416	0	0	0	146 022	0	146 022	146 022	0	146 022	0	0	0
47422	116 553	0	116 553	139 239	0	139 239	151 482	0	151 482	128 796	0	128 796
47425	91 321	0	91 321	109 016	0	109 016	52 764	0	52 764	35 069	0	35 069
60301	2 071	0	2 071	1 164	0	1 164	2 242	0	2 242	3 149	0	3 149
60305	6 078	0	6 078	11 034	0	11 034	10 373	0	10 373	5 417	0	5 417
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60311	1 116	0	1 116	4 028	0	4 028	5 405	0	5 405	2 493	0	2 493
60313	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287
60322	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60335	1 260	0	1 260	1 583	0	1 583	1 489	0	1 489	1 166	0	1 166
60349	1 553	0	1 553	713	0	713	748	0	748	1 588	0	1 588
60414	13 905	0	13 905	0	0	0	252	0	252	14 157	0	14 157
60903	662	0	662	0	0	0	96	0	96	758	0	758
61701	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	1 053 334	0	1 053 334	1 450	0	1 450	226 460	0	226 460	1 278 344	0	1 278 344
70603	154 701	0	154 701	0	0	0	5 824	0	5 824	160 525	0	160 525
70613	3 483	0	3 483	0	0	0	318	0	318	3 801	0	3 801
70615	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	2 983 399	49 507	3 032 906	6 020 192	35 192	6 055 384	6 282 131	22 126	6 304 257	3 245 338	36 441	3 281 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
91414	4 898 820	0	4 898 820	986 300	0	986 300	378 010	0	378 010	5 507 110	0	5 507 110
99998	1 992 798	0	1 992 798	794 642	0	794 642	747 050	0	747 050	2 040 390	0	2 040 390
Итого по активу (баланс)	6 892 611	0	6 892 611	1 780 942	0	1 780 942	1 125 060	0	1 125 060	7 548 493	0	7 548 493
Пассив
91003	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
91004	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91317	1 967 123	0	1 967 123	741 738	0	741 738	789 330	0	789 330	2 014 715	0	2 014 715
91507	25 675	0	25 675	0	0	0	0	0	0	25 675	0	25 675
99999	4 899 813	0	4 899 813	378 010	0	378 010	986 300	0	986 300	5 508 103	0	5 508 103
Итого по пассиву (баланс)	6 892 611	0	6 892 611	1 125 060	0	1 125 060	1 780 942	0	1 780 942	7 548 493	0	7 548 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
93307	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
93308	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000
99996	9 520	0	9 520	9 455	0	9 455	10 196	0	10 196	8 779	0	8 779
Итого по активу (баланс)	19 020	0	19 020	37 455	0	37 455	38 696	0	38 696	17 779	0	17 779
Пассив
96306	0	0	0	0	9 522	9 522	0	9 522	9 522	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 566	9 566	0	9 566	9 566	0	0	0
96308	0	9 520	9 520	0	10 136	10 136	0	9 395	9 395	0	8 779	8 779
99997	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
Итого по пассиву (баланс)	9 500	9 520	19 020	9 500	29 224	38 724	9 000	28 483	37 483	9 000	8 779	17 779

Страница была полезной?