Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 645	14 277	70 922	81 893	922	82 815	52 197	4 286	56 483	86 341	10 913	97 254
30102	634 575	0	634 575	6 851 337	0	6 851 337	7 245 911	0	7 245 911	240 001	0	240 001
30110	0	37 003	37 003	0	28 190	28 190	0	30 877	30 877	0	34 316	34 316
30202	3 834	0	3 834	1 158	0	1 158	0	0	0	4 992	0	4 992
30204	965	0	965	159	0	159	0	0	0	1 124	0	1 124
32002	250 000	0	250 000	4 250 000	0	4 250 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	31 432	0	31 432	57 434	0	57 434	27 002	0	27 002	61 864	0	61 864
45205	59 304	0	59 304	6 500	0	6 500	17 633	0	17 633	48 171	0	48 171
45206	708 251	0	708 251	335 332	0	335 332	33 266	0	33 266	1 010 317	0	1 010 317
45207	312 050	0	312 050	7 100	0	7 100	16 000	0	16 000	303 150	0	303 150
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
45505	13 235	0	13 235	0	0	0	2 000	0	2 000	11 235	0	11 235
45506	26 355	0	26 355	40 100	0	40 100	2 954	0	2 954	63 501	0	63 501
45507	56 983	0	56 983	0	0	0	141	0	141	56 842	0	56 842
45812	116 255	25 639	141 894	0	1 236	1 236	0	1 927	1 927	116 255	24 948	141 203
45815	136 063	0	136 063	0	0	0	0	0	0	136 063	0	136 063
45912	777	0	777	58	0	58	0	0	0	835	0	835
45915	623	0	623	0	0	0	15	0	15	608	0	608
47408	0	0	0	9 287	18 892	28 179	9 287	18 892	28 179	0	0	0
47423	106	0	106	12	0	12	9	0	9	109	0	109
47427	1 042	0	1 042	22 714	0	22 714	22 280	0	22 280	1 476	0	1 476
60306	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60308	15	0	15	1 531	0	1 531	1 488	0	1 488	58	0	58
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	4 727	0	4 727	3 047	0	3 047	2 868	0	2 868	4 906	0	4 906
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	199	0	199	0	0	0	1 992	0	1 992
60415	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	88	0	88	87	0	87	3	0	3
61403	382	0	382	0	0	0	34	0	34	348	0	348
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	459 743	0	459 743	68 572	0	68 572	981	0	981	527 334	0	527 334
70608	202 602	0	202 602	9 752	0	9 752	0	0	0	212 354	0	212 354
70611	28 082	0	28 082	3 183	0	3 183	0	0	0	31 265	0	31 265
Итого по активу (баланс)	3 308 877	76 919	3 385 796	13 000 032	49 240	13 049 272	12 944 729	55 982	13 000 711	3 364 180	70 177	3 434 357
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	2 350	0	2 350	2 311	0	2 311	1 794	0	1 794	1 833	0	1 833
407	369 222	34 614	403 836	2 074 545	38 694	2 113 239	2 025 074	35 885	2 060 959	319 751	31 805	351 556
408.1	142 742	50 202	192 944	31 675	4 348	36 023	27 448	3 069	30 517	138 515	48 923	187 438
40911	0	0	0	55 243	0	55 243	55 243	0	55 243	0	0	0
40912	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42106	123 950	0	123 950	0	0	0	0	0	0	123 950	0	123 950
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	327 262	0	327 262	23 081	0	23 081	32 548	0	32 548	336 729	0	336 729
45515	38 731	0	38 731	0	0	0	8 000	0	8 000	46 731	0	46 731
45818	277 957	0	277 957	1 927	0	1 927	1 236	0	1 236	277 266	0	277 266
45918	1 387	0	1 387	1	0	1	46	0	46	1 432	0	1 432
47407	0	0	0	18 874	9 435	28 309	18 874	9 435	28 309	0	0	0
47416	5	0	5	66	0	66	61	0	61	0	0	0
47425	44 198	0	44 198	23 777	0	23 777	18 919	0	18 919	39 340	0	39 340
47426	960	0	960	206	0	206	535	0	535	1 289	0	1 289
60301	0	0	0	3 575	0	3 575	3 611	0	3 611	36	0	36
60305	4 001	0	4 001	3 769	0	3 769	3 616	0	3 616	3 848	0	3 848
60309	138	0	138	0	0	0	59	0	59	197	0	197
60311	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	869	0	869	815	0	815	616	0	616	670	0	670
60414	987	0	987	0	0	0	9	0	9	996	0	996
70601	586 404	0	586 404	138	0	138	81 463	0	81 463	667 729	0	667 729
70603	191 836	0	191 836	0	0	0	10 000	0	10 000	201 836	0	201 836
Итого по пассиву (баланс)	3 300 980	84 816	3 385 796	2 252 108	52 729	2 304 837	2 304 757	48 641	2 353 398	3 353 629	80 728	3 434 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	10 306	0	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0
90902	765 219	0	765 219	25 985	0	25 985	81 072	0	81 072	710 132	0	710 132
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 850 718	25 885	8 876 603	1 156 749	1 248	1 157 997	1 068 678	1 945	1 070 623	8 938 789	25 188	8 963 977
91604	135 901	4 234	140 135	6 327	204	6 531	509	318	827	141 719	4 120	145 839
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 980 980	0	6 980 980	761 679	0	761 679	882 904	0	882 904	6 859 755	0	6 859 755
Итого по активу (баланс)	16 732 916	30 119	16 763 035	1 961 046	1 452	1 962 498	2 043 469	2 263	2 045 732	16 650 493	29 308	16 679 801
Пассив
91003	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	2 608 547	0	2 608 547	76 779	0	76 779	102 589	0	102 589	2 634 357	0	2 634 357
91315	3 929 519	0	3 929 519	437 034	0	437 034	488 522	0	488 522	3 981 007	0	3 981 007
91316	272 272	0	272 272	330 512	0	330 512	152 900	0	152 900	94 660	0	94 660
91317	46 211	0	46 211	29 700	0	29 700	8 789	0	8 789	25 300	0	25 300
91507	124 431	0	124 431	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563	124 431	0	124 431
99999	9 782 055	0	9 782 055	1 152 542	0	1 152 542	1 190 533	0	1 190 533	9 820 046	0	9 820 046
Итого по пассиву (баланс)	16 763 035	0	16 763 035	2 035 447	0	2 035 447	1 952 213	0	1 952 213	16 679 801	0	16 679 801

Страница была полезной?