Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 345	0	6 345	0	0	0	80	0	80	6 265	0	6 265
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	99 818	20 925	120 743	517 192	308 278	825 470	522 214	309 354	831 568	94 796	19 849	114 645
20209	0	0	0	361 861	32 458	394 319	361 861	32 458	394 319	0	0	0
30102	19 723	0	19 723	2 781 064	0	2 781 064	2 749 939	0	2 749 939	50 848	0	50 848
30110	1 943	22 984	24 927	3 262	445 748	449 010	2 417	451 835	454 252	2 788	16 897	19 685
30202	4 888	0	4 888	470	0	470	0	0	0	5 358	0	5 358
30204	3 616	0	3 616	410	0	410	0	0	0	4 026	0	4 026
30215	300	1 363	1 663	0	66	66	0	103	103	300	1 326	1 626
30233	999	4 027	5 026	20 175	27 629	47 804	17 830	23 899	41 729	3 344	7 757	11 101
30413	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
30424	3 260	0	3 260	570 580	0	570 580	569 982	0	569 982	3 858	0	3 858
30602	952	570	1 522	0	28	28	2	43	45	950	555	1 505
45201	1 847	0	1 847	4 833	0	4 833	5 606	0	5 606	1 074	0	1 074
45204	3 367	0	3 367	0	0	0	3 367	0	3 367	0	0	0
45205	26 902	0	26 902	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	23 902	0	23 902
45206	92 554	0	92 554	24 699	0	24 699	26 456	0	26 456	90 797	0	90 797
45207	155 982	0	155 982	4 910	0	4 910	1 632	0	1 632	159 260	0	159 260
45208	61 340	0	61 340	0	0	0	5 966	0	5 966	55 374	0	55 374
45505	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45506	5 189	0	5 189	150	0	150	300	0	300	5 039	0	5 039
45507	111 190	0	111 190	4 000	0	4 000	2 417	0	2 417	112 773	0	112 773
45812	11 937	0	11 937	4 922	0	4 922	7 359	0	7 359	9 500	0	9 500
45815	2 524	0	2 524	767	0	767	197	0	197	3 094	0	3 094
45912	283	0	283	898	0	898	286	0	286	895	0	895
45915	311	0	311	298	0	298	310	0	310	299	0	299
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	113 326	113 326	482 024	449 864	931 888	482 024	407 279	889 303	0	155 911	155 911
47408	0	0	0	190 398	3 025 465	3 215 863	190 398	3 025 465	3 215 863	0	0	0
47415	89 533	0	89 533	48 212	0	48 212	60 543	0	60 543	77 202	0	77 202
47423	14 784	0	14 784	49 608	38 523	88 131	49 360	38 523	87 883	15 032	0	15 032
47427	8	0	8	5 407	0	5 407	5 411	0	5 411	4	0	4
50205	80 139	0	80 139	749	0	749	37	0	37	80 851	0	80 851
50221	992	0	992	872	0	872	658	0	658	1 206	0	1 206
50305	48 455	0	48 455	314	0	314	10	0	10	48 759	0	48 759
50308	168 143	0	168 143	1 248	0	1 248	1 021	0	1 021	168 370	0	168 370
60302	8 469	0	8 469	0	0	0	32	0	32	8 437	0	8 437
60306	13	0	13	2	0	2	10	0	10	5	0	5
60308	10 366	1 934	12 300	87	92	179	81	144	225	10 372	1 882	12 254
60310	88	0	88	331	0	331	327	0	327	92	0	92
60312	2 246	0	2 246	3 517	0	3 517	3 755	0	3 755	2 008	0	2 008
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	818	23	841	38	1	39	24	1	25	832	23	855
60336	33	0	33	146	0	146	112	0	112	67	0	67
60401	165 880	0	165 880	0	0	0	0	0	0	165 880	0	165 880
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
61008	539	0	539	189	0	189	190	0	190	538	0	538
61009	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
61209	0	0	0	63 991	0	63 991	63 991	0	63 991	0	0	0
61403	630	0	630	147	0	147	272	0	272	505	0	505
61702	10 987	0	10 987	0	0	0	0	0	0	10 987	0	10 987
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	429 524	0	429 524	42 483	0	42 483	592	0	592	471 415	0	471 415
70608	500 486	0	500 486	27 409	0	27 409	0	0	0	527 895	0	527 895
70611	1 943	0	1 943	166	0	166	0	0	0	2 109	0	2 109
70616	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
Итого по активу (баланс)	2 289 002	165 152	2 454 154	5 224 835	4 328 164	9 552 999	5 147 125	4 289 116	9 436 241	2 366 712	204 200	2 570 912
Пассив
10208	115 000	0	115 000	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	992	0	992	658	0	658	872	0	872	1 206	0	1 206
10609	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	22	0	22	52 141	160 043	212 184	52 121	160 043	212 164	2	0	2
407	404 256	284 336	688 592	2 514 563	215 570	2 730 133	2 602 867	207 511	2 810 378	492 560	276 277	768 837
408.1	4 883	36	4 919	25 820	3	25 823	27 557	2	27 559	6 620	35	6 655
40905	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
40909	0	0	0	925	1 089	2 014	925	1 089	2 014	0	0	0
40910	0	0	0	715	938	1 653	715	938	1 653	0	0	0
40911	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
40912	0	0	0	5 079	11 135	16 214	5 079	11 135	16 214	0	0	0
40913	0	0	0	22 700	124 253	146 953	22 700	124 253	146 953	0	0	0
42103	55 690	0	55 690	30 690	0	30 690	6 000	0	6 000	31 000	0	31 000
42105	32 000	0	32 000	8 810	0	8 810	0	0	0	23 190	0	23 190
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
42313	136	0	136	12	0	12	20	0	20	144	0	144
42314	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
45215	41 362	0	41 362	5 985	0	5 985	1 391	0	1 391	36 768	0	36 768
45515	17 483	0	17 483	1 129	0	1 129	886	0	886	17 240	0	17 240
45818	4 298	0	4 298	2 214	0	2 214	1 733	0	1 733	3 817	0	3 817
45918	59	0	59	58	0	58	64	0	64	65	0	65
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	3 014 330	190 803	3 205 133	3 014 330	190 803	3 205 133	0	0	0
47416	40	0	40	3 205	0	3 205	3 171	0	3 171	6	0	6
47422	148	0	148	62 653	0	62 653	62 796	0	62 796	291	0	291
47425	45 614	0	45 614	5 768	0	5 768	4 890	0	4 890	44 736	0	44 736
47426	584	0	584	3 704	0	3 704	3 120	0	3 120	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	253	0	253	0	0	0	22	0	22	275	0	275
60301	334	0	334	1 272	0	1 272	1 315	0	1 315	377	0	377
60305	6 572	0	6 572	7 952	0	7 952	7 560	0	7 560	6 180	0	6 180
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	78	0	78	171	0	171	172	0	172	79	0	79
60311	441	0	441	424	0	424	404	0	404	421	0	421
60324	12 994	0	12 994	145	0	145	94	0	94	12 943	0	12 943
60335	1 525	0	1 525	1 887	0	1 887	1 726	0	1 726	1 364	0	1 364
60349	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60414	10 286	0	10 286	0	0	0	319	0	319	10 605	0	10 605
60903	433	0	433	0	0	0	61	0	61	494	0	494
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	392 027	0	392 027	0	0	0	44 745	0	44 745	436 772	0	436 772
70603	501 541	0	501 541	0	0	0	30 184	0	30 184	531 725	0	531 725
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	6 464	0	6 464	0	0	0	0	0	0	6 464	0	6 464
Итого по пассиву (баланс)	2 169 782	284 372	2 454 154	5 781 821	703 834	6 485 655	5 906 639	695 774	6 602 413	2 294 600	276 312	2 570 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	905 083	0	905 083	233	0	233	216	0	216	905 100	0	905 100
90902	310 400	0	310 400	15 404	0	15 404	5 316	0	5 316	320 488	0	320 488
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	913 380	0	913 380	30 130	0	30 130	176 910	0	176 910	766 600	0	766 600
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	4 141	0	4 141	3 189	0	3 189	2 165	0	2 165	5 165	0	5 165
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	831 548	0	831 548	56 457	0	56 457	202 616	0	202 616	685 389	0	685 389
Итого по активу (баланс)	3 240 072	0	3 240 072	105 878	0	105 878	387 688	0	387 688	2 958 262	0	2 958 262
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91004	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91312	630 592	0	630 592	101 307	0	101 307	4 333	0	4 333	533 618	0	533 618
91315	61 690	0	61 690	0	0	0	0	0	0	61 690	0	61 690
91316	1 363	0	1 363	860	0	860	2 200	0	2 200	2 703	0	2 703
91317	68 356	0	68 356	99 569	0	99 569	48 971	0	48 971	17 758	0	17 758
91318	44 535	0	44 535	0	0	0	0	0	0	44 535	0	44 535
91507	21 120	0	21 120	0	0	0	73	0	73	21 193	0	21 193
91508	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	2 408 524	0	2 408 524	184 101	0	184 101	48 450	0	48 450	2 272 873	0	2 272 873
Итого по пассиву (баланс)	3 240 072	0	3 240 072	386 717	0	386 717	104 907	0	104 907	2 958 262	0	2 958 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217	145 393	145 610	8 631	2 627 028	2 635 659	8 848	2 664 627	2 673 475	0	107 794	107 794
99996	146 438	0	146 438	2 629 875	0	2 629 875	2 668 789	0	2 668 789	107 524	0	107 524
Итого по активу (баланс)	146 655	145 393	292 048	2 638 506	2 627 028	5 265 534	2 677 637	2 664 627	5 342 264	107 524	107 794	215 318
Пассив
96901	146 220	218	146 438	2 659 929	8 861	2 668 790	2 621 233	8 643	2 629 876	107 524	0	107 524
99997	145 610	0	145 610	2 673 475	0	2 673 475	2 635 659	0	2 635 659	107 794	0	107 794
Итого по пассиву (баланс)	291 830	218	292 048	5 333 404	8 861	5 342 265	5 256 892	8 643	5 265 535	215 318	0	215 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	291 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 746,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 748,0000
Пассив
98050	0	0	264 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	264 857,0000
98070	0	0	26 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 748,0000

Страница была полезной?