Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 568	0	1 568	637	0	637	525	0	525	1 680	0	1 680
10610	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
20202	129 859	70 712	200 571	568 722	351 581	920 303	574 536	356 576	931 112	124 045	65 717	189 762
20208	10 985	0	10 985	20 297	0	20 297	19 045	0	19 045	12 237	0	12 237
20209	0	0	0	374 547	72 856	447 403	374 524	72 856	447 380	23	0	23
30102	37 013	0	37 013	9 139 619	0	9 139 619	9 105 251	0	9 105 251	71 381	0	71 381
30110	26 241	30 760	57 001	157 710	100 532	258 242	160 184	93 174	253 358	23 767	38 118	61 885
30202	23 994	0	23 994	1 100	0	1 100	0	0	0	25 094	0	25 094
30204	3 777	0	3 777	2 611	0	2 611	0	0	0	6 388	0	6 388
30233	3 790	2	3 792	242 249	13 149	255 398	245 578	13 151	258 729	461	0	461
30424	0	1 281	1 281	108 523	7	108 530	108 520	1 288	109 808	3	0	3
32002	270 000	0	270 000	3 640 000	0	3 640 000	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	760 000	0	760 000	260 000	0	260 000
32010	0	1 947	1 947	0	94	94	0	146	146	0	1 895	1 895
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45206	120 119	0	120 119	32 955	0	32 955	40 170	0	40 170	112 904	0	112 904
45207	49 031	0	49 031	11 200	0	11 200	48	0	48	60 183	0	60 183
45208	6 872	0	6 872	0	0	0	300	0	300	6 572	0	6 572
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	254	0	254	0	0	0	30	0	30	224	0	224
45506	11 399	0	11 399	1 629	0	1 629	970	0	970	12 058	0	12 058
45507	38 134	0	38 134	0	0	0	1 554	0	1 554	36 580	0	36 580
45509	200	0	200	831	0	831	361	0	361	670	0	670
45812	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
45815	12 412	0	12 412	284	0	284	86	0	86	12 610	0	12 610
45915	191	0	191	137	0	137	87	0	87	241	0	241
47404	0	0	0	0	6 804	6 804	0	6 804	6 804	0	0	0
47408	0	0	0	127 953	149 134	277 087	127 953	149 134	277 087	0	0	0
47415	44 762	0	44 762	0	0	0	31	0	31	44 731	0	44 731
47423	392	1	393	17 945	38	17 983	15 511	37	15 548	2 826	2	2 828
47427	99	0	99	4 908	3	4 911	4 939	3	4 942	68	0	68
47802	24 966	0	24 966	0	0	0	1 368	0	1 368	23 598	0	23 598
50104	15 294	0	15 294	87	0	87	14	0	14	15 367	0	15 367
50205	0	70 116	70 116	0	3 632	3 632	0	5 307	5 307	0	68 441	68 441
50207	81 113	0	81 113	32 174	0	32 174	10 399	0	10 399	102 888	0	102 888
50208	192 551	0	192 551	72 349	0	72 349	2 860	0	2 860	262 040	0	262 040
50221	3 222	0	3 222	377	0	377	539	0	539	3 060	0	3 060
52503	946	0	946	149	0	149	860	0	860	235	0	235
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	48	0	48	192	0	192	190	0	190	50	0	50
60310	1 196	0	1 196	894	0	894	672	0	672	1 418	0	1 418
60312	7 938	0	7 938	11 435	0	11 435	9 463	0	9 463	9 910	0	9 910
60314	0	0	0	0	422	422	0	0	0	0	422	422
60323	132	0	132	109	0	109	63	0	63	178	0	178
60336	645	0	645	0	0	0	54	0	54	591	0	591
60401	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
60901	23 788	0	23 788	0	0	0	0	0	0	23 788	0	23 788
61002	49	0	49	42	0	42	42	0	42	49	0	49
61008	1 222	0	1 222	225	0	225	234	0	234	1 213	0	1 213
61009	5 684	0	5 684	2 844	0	2 844	1 611	0	1 611	6 917	0	6 917
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	10 402	0	10 402	10 402	0	10 402	0	0	0
61212	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
61403	925	0	925	90	0	90	308	0	308	707	0	707
70606	359 908	0	359 908	61 534	0	61 534	3 004	0	3 004	418 438	0	418 438
70608	368 469	0	368 469	21 830	0	21 830	0	0	0	390 299	0	390 299
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	817	0	817	13	0	13	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	1 903 803	174 819	2 078 622	15 691 527	698 252	16 389 779	15 493 710	698 476	16 192 186	2 101 620	174 595	2 276 215
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3 222	0	3 222	539	0	539	377	0	377	3 060	0	3 060
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30220	1 211	0	1 211	3 201	0	3 201	1 990	0	1 990	0	0	0
30226	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30232	31	0	31	362 243	18 060	380 303	362 263	18 061	380 324	51	1	52
30236	10 841	0	10 841	347 138	0	347 138	344 781	0	344 781	8 484	0	8 484
407	460 267	25 259	485 526	4 120 212	78 018	4 198 230	4 264 527	86 235	4 350 762	604 582	33 476	638 058
408.1	10 629	449	11 078	115 787	32	115 819	111 728	21	111 749	6 570	438	7 008
408.2	106 523	65 289	171 812	44 478	5 792	50 270	38 174	3 899	42 073	100 219	63 396	163 615
40903	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40909	0	0	0	176	7	183	176	7	183	0	0	0
40910	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	5	0	5	334	0	334	329	0	329	0	0	0
40912	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40913	0	0	0	309	91	400	309	91	400	0	0	0
42103	4 823	0	4 823	1 836	0	1 836	13	0	13	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	24 633	0	24 633	6 283	0	6 283	283	0	283	18 633	0	18 633
42304	10 919	70 100	81 019	0	5 270	5 270	2 685	3 381	6 066	13 604	68 211	81 815
42305	18 854	3 283	22 137	0	247	247	528	159	687	19 382	3 195	22 577
42306	25 285	519	25 804	349	39	388	1 823	25	1 848	26 759	505	27 264
42307	119	0	119	0	0	0	3	0	3	122	0	122
42309	70	0	70	70	0	70	115	0	115	115	0	115
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42312	55	0	55	5	0	5	10	0	10	60	0	60
42313	1 015	0	1 015	120	0	120	60	0	60	955	0	955
42314	1 230	0	1 230	190	0	190	150	0	150	1 190	0	1 190
42315	65	0	65	0	0	0	25	0	25	90	0	90
42609	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42613	25	0	25	10	0	10	5	0	5	20	0	20
42614	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45215	40 228	0	40 228	13 927	0	13 927	8 105	0	8 105	34 406	0	34 406
45515	15 217	0	15 217	2 521	0	2 521	3 936	0	3 936	16 632	0	16 632
45818	13 844	0	13 844	37	0	37	180	0	180	13 987	0	13 987
45918	129	0	129	69	0	69	57	0	57	117	0	117
47407	0	0	0	260 813	16 058	276 871	260 813	16 058	276 871	0	0	0
47411	569	6	575	556	4	560	526	108	634	539	110	649
47416	469	0	469	4 220	0	4 220	6 113	0	6 113	2 362	0	2 362
47422	37	0	37	2 889	1 639	4 528	2 871	1 639	4 510	19	0	19
47425	2 752	0	2 752	12 006	0	12 006	11 613	0	11 613	2 359	0	2 359
47426	934	0	934	296	0	296	213	0	213	851	0	851
47804	12 812	0	12 812	890	0	890	1 422	0	1 422	13 344	0	13 344
50120	741	0	741	100	0	100	0	0	0	641	0	641
50220	1 568	0	1 568	525	0	525	637	0	637	1 680	0	1 680
52304	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
60301	13	0	13	1 007	0	1 007	1 532	0	1 532	538	0	538
60305	3 389	0	3 389	8 130	0	8 130	9 203	0	9 203	4 462	0	4 462
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	345	0	345	520	0	520	175	0	175	0	0	0
60311	366	0	366	989	0	989	1 316	0	1 316	693	0	693
60322	1	0	1	0	0	0	29	0	29	30	0	30
60324	282	0	282	0	0	0	63	0	63	345	0	345
60335	1 066	0	1 066	2 222	0	2 222	2 556	0	2 556	1 400	0	1 400
60414	14 618	0	14 618	0	0	0	175	0	175	14 793	0	14 793
60903	1 082	0	1 082	0	0	0	82	0	82	1 164	0	1 164
61304	1 690	0	1 690	287	0	287	327	0	327	1 730	0	1 730
61701	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
70601	344 728	0	344 728	13	0	13	62 980	0	62 980	407 695	0	407 695
70602	2 687	0	2 687	0	0	0	100	0	100	2 787	0	2 787
70603	346 021	0	346 021	0	0	0	20 080	0	20 080	366 101	0	366 101
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 913 717	164 905	2 078 622	5 346 706	125 311	5 472 017	5 539 872	129 738	5 669 610	2 106 883	169 332	2 276 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221 774	0	221 774	7 241	0	7 241	2 548	0	2 548	226 467	0	226 467
90902	34 774	0	34 774	2 113	0	2 113	10 049	0	10 049	26 838	0	26 838
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	406 871	0	406 871	0	0	0	0	0	0	406 871	0	406 871
91418	24 966	0	24 966	624	0	624	1 992	0	1 992	23 598	0	23 598
91502	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
91604	3 615	0	3 615	702	0	702	522	0	522	3 795	0	3 795
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	385 952	0	385 952	74 729	0	74 729	129 888	0	129 888	330 793	0	330 793
Итого по активу (баланс)	1 089 792	0	1 089 792	85 409	0	85 409	144 999	0	144 999	1 030 202	0	1 030 202
Пассив
91003	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91004	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	198 403	0	198 403	0	0	0	15 633	0	15 633	214 036	0	214 036
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	12 455	0	12 455	12 455	0	12 455
91316	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
91317	116 232	0	116 232	113 786	0	113 786	31 361	0	31 361	33 807	0	33 807
91507	56 892	0	56 892	190	0	190	368	0	368	57 070	0	57 070
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	703 840	0	703 840	11 359	0	11 359	6 928	0	6 928	699 409	0	699 409
Итого по пассиву (баланс)	1 089 792	0	1 089 792	141 246	0	141 246	81 656	0	81 656	1 030 202	0	1 030 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	299 999,0000	0	0	100 000,0000	0	0	9 994,0000	0	0	390 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	9 994,0000	0	0	390 007,0000
Пассив
98050	0	0	230 001,0000	0	0	9 994,0000	0	0	100 000,0000	0	0	320 007,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 001,0000	0	0	9 994,0000	0	0	100 000,0000	0	0	390 007,0000

Страница была полезной?