Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	1 131	0	1 131	10 056	0	10 056	7 558	0	7 558	3 629	0	3 629
30104	13 176	0	13 176	774 352	0	774 352	775 278	0	775 278	12 250	0	12 250
30110	141 886	104 873	246 759	537 882	856 413	1 394 295	507 324	808 770	1 316 094	172 444	152 516	324 960
30114	0	11 069	11 069	0	5 002	5 002	0	1 194	1 194	0	14 877	14 877
30213	787 465	0	787 465	0	0	0	0	0	0	787 465	0	787 465
30218	0	0	0	286 490	109 504	395 994	286 490	109 504	395 994	0	0	0
30221	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
30233	292	0	292	6 451	20	6 471	5 734	20	5 754	1 009	0	1 009
47105	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47301	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
47408	0	0	0	71 141	0	71 141	71 141	0	71 141	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	482 202	0	482 202	0	13	13	469 585	0	469 585	12 617	13	12 630
47427	1 215	0	1 215	1 334	0	1 334	1 215	0	1 215	1 334	0	1 334
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	99	0	99	1 216	0	1 216	1 305	0	1 305	10	0	10
60308	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
60310	269	0	269	650	0	650	862	0	862	57	0	57
60312	10 199	0	10 199	1 757	0	1 757	3 623	0	3 623	8 333	0	8 333
60314	609	0	609	0	435	435	609	435	1 044	0	0	0
60323	200	0	200	1	0	1	200	0	200	1	0	1
60336	230	0	230	35	0	35	14	0	14	251	0	251
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	3 827	0	3 827	3 091	0	3 091	0	0	0	6 918	0	6 918
60415	1 110	0	1 110	2 038	0	2 038	3 092	0	3 092	56	0	56
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	763	0	763	203	0	203	272	0	272	694	0	694
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	128 801	0	128 801	12 293	0	12 293	17	0	17	141 077	0	141 077
70608	509 066	0	509 066	18 363	0	18 363	0	0	0	527 429	0	527 429
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 088 755	119 187	2 207 942	1 736 534	971 544	2 708 078	2 143 481	920 167	3 063 648	1 681 808	170 564	1 852 372
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	420 267	0	420 267	0	0	0	0	0	0	420 267	0	420 267
30109	127 491	95 287	222 778	383 166	1 018 625	1 401 791	389 610	1 055 890	1 445 500	133 935	132 552	266 487
30111	14 713	22 968	37 681	113 603	32 656	146 259	126 548	46 550	173 098	27 658	36 862	64 520
30222	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
30232	105	0	105	15 950	467 387	483 337	16 114	467 387	483 501	269	0	269
31305	445 000	0	445 000	825 000	0	825 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 354	151	2 505	5 066	22	5 088	3 586	311	3 897	874	440	1 314
47407	0	0	0	0	71 410	71 410	0	71 410	71 410	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	52 536	0	52 536	52 536	0	52 536	0	0	0
47425	482 202	0	482 202	469 585	0	469 585	0	0	0	12 617	0	12 617
47426	2 230	0	2 230	5 143	0	5 143	2 913	0	2 913	0	0	0
60301	0	0	0	569	0	569	573	0	573	4	0	4
60305	2 463	0	2 463	8 782	0	8 782	8 884	0	8 884	2 565	0	2 565
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60311	581	0	581	676	0	676	794	0	794	699	0	699
60313	0	34	34	0	22	22	0	22	22	0	34	34
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
60335	541	0	541	922	0	922	804	0	804	423	0	423
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 728	0	1 728	0	0	0	55	0	55	1 783	0	1 783
60903	973	0	973	0	0	0	114	0	114	1 087	0	1 087
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	39 326	0	39 326	0	0	0	473 405	0	473 405	512 731	0	512 731
70603	508 261	0	508 261	0	0	0	18 245	0	18 245	526 506	0	526 506
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 089 502	118 440	2 207 942	1 882 466	1 590 122	3 472 588	1 475 448	1 641 570	3 117 018	1 682 484	169 888	1 852 372
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
99998	81 340	0	81 340	993	0	993	0	0	0	82 333	0	82 333
Итого по активу (баланс)	81 340	0	81 340	1 299	0	1 299	0	0	0	82 639	0	82 639
Пассив
91507	81 323	0	81 323	0	0	0	993	0	993	82 316	0	82 316
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	81 340	0	81 340	0	0	0	1 299	0	1 299	82 639	0	82 639

Страница была полезной?