Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 983	0	5 983	10 452	0	10 452	12 362	0	12 362	4 073	0	4 073
20202	27 832	9 953	37 785	16 994	9 699	26 693	14 100	4 587	18 687	30 726	15 065	45 791
30102	1 109 888	0	1 109 888	127 127 799	0	127 127 799	126 841 834	0	126 841 834	1 395 853	0	1 395 853
30110	21 505	993	22 498	235 585	3 710	239 295	256 965	4 261	261 226	125	442	567
30114	0	9 156 962	9 156 962	0	260 537 189	260 537 189	0	260 449 135	260 449 135	0	9 245 016	9 245 016
30202	98 894	0	98 894	8 207	0	8 207	0	0	0	107 101	0	107 101
30204	140 475	0	140 475	167 594	0	167 594	0	0	0	308 069	0	308 069
30233	0	0	0	204 922	0	204 922	204 922	0	204 922	0	0	0
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30302	28 309 527	1 350 540	29 660 067	2 410 790	3 788 118	6 198 908	1 404 168	4 061 034	5 465 202	29 316 149	1 077 624	30 393 773
30306	29 846 244	0	29 846 244	1 969 333	0	1 969 333	1 103 676	0	1 103 676	30 711 901	0	30 711 901
30413	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
30424	44 942	0	44 942	48 098 378	0	48 098 378	48 069 540	0	48 069 540	73 780	0	73 780
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32003	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	710 000	0	710 000	1 000 000	0	1 000 000
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 710	3 710	0	59	59	0	3 769	3 769	0	0	0
32102	48 000	6 295 998	6 343 998	94 000	28 235 327	28 329 327	142 000	34 531 325	34 673 325	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 545 307	10 545 307	0	9 597 935	9 597 935	0	947 372	947 372
32104	0	6 166 184	6 166 184	0	91 314	91 314	0	6 257 498	6 257 498	0	0	0
32106	0	2 661 195	2 661 195	0	128 342	128 342	0	200 055	200 055	0	2 589 482	2 589 482
45101	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
45106	150 000	116 002	266 002	0	5 479	5 479	150 000	8 069	158 069	0	113 412	113 412
45107	400 000	348 028	748 028	0	16 495	16 495	0	36 345	36 345	400 000	328 178	728 178
45108	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	498 101	196 712	694 813	1 915 166	209 778	2 124 944	1 759 282	406 490	2 165 772	653 985	0	653 985
45205	25 000	768 514	793 514	28 000	12 950	40 950	25 000	781 464	806 464	28 000	0	28 000
45206	2 600 000	36 251	2 636 251	0	1 545	1 545	1 200 000	23 620	1 223 620	1 400 000	14 176	1 414 176
45207	160 000	5 617 241	5 777 241	0	266 911	266 911	100 000	2 585 981	2 685 981	60 000	3 298 171	3 358 171
45208	1 462 543	4 197 888	5 660 431	0	273 175	273 175	0	553 150	553 150	1 462 543	3 917 913	5 380 456
45506	11 950	0	11 950	0	0	0	570	0	570	11 380	0	11 380
45507	488	0	488	0	0	0	168	0	168	320	0	320
45811	0	0	0	0	11 811	11 811	0	0	0	0	11 811	11 811
45812	0	0	0	11 007	0	11 007	11 007	0	11 007	0	0	0
47404	0	1 571 880	1 571 880	406 136	54 203 675	54 609 811	406 136	54 101 138	54 507 274	0	1 674 417	1 674 417
47408	0	0	0	453 046 690	492 175 388	945 222 078	453 046 690	492 175 388	945 222 078	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0
47423	9 825	1 354	11 179	3 307	9 862	13 169	5 297	11 185	16 482	7 835	31	7 866
47427	64 872	41 050	105 922	52 415	25 262	77 677	84 536	53 731	138 267	32 751	12 581	45 332
50205	2 958 599	0	2 958 599	429 430	0	429 430	13 779	0	13 779	3 374 250	0	3 374 250
50221	10 179	0	10 179	11 958	0	11 958	9 155	0	9 155	12 982	0	12 982
50905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
52601	3 863 116	0	3 863 116	1 144 141	0	1 144 141	1 364 759	0	1 364 759	3 642 498	0	3 642 498
60302	100 187	0	100 187	4	0	4	0	0	0	100 191	0	100 191
60306	3 459	0	3 459	1 422	0	1 422	1 395	0	1 395	3 486	0	3 486
60308	189	37	226	1 818	616	2 434	1 073	202	1 275	934	451	1 385
60312	24 094	0	24 094	12 996	0	12 996	29 577	0	29 577	7 513	0	7 513
60314	8 020	208	8 228	13 710	1 559	15 269	7 983	29	8 012	13 747	1 738	15 485
60323	7 177	0	7 177	66	0	66	65	0	65	7 178	0	7 178
60336	2 630	0	2 630	690	0	690	274	0	274	3 046	0	3 046
60401	261 554	0	261 554	956	0	956	0	0	0	262 510	0	262 510
60415	1 000	0	1 000	956	0	956	956	0	956	1 000	0	1 000
60901	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0	10 082	0	10 082
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	1 074	0	1 074	0	0	0	71	0	71	1 003	0	1 003
61403	9 409	0	9 409	525	0	525	3 312	0	3 312	6 622	0	6 622
61601	0	0	0	5 996 870	0	5 996 870	5 996 870	0	5 996 870	0	0	0
61702	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
70606	26 399 238	0	26 399 238	1 722 364	0	1 722 364	7 358	0	7 358	28 114 244	0	28 114 244
70608	42 060 028	0	42 060 028	3 197 635	0	3 197 635	148 824	0	148 824	45 108 839	0	45 108 839
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	580 675	0	580 675	60 209	0	60 209	0	0	0	640 884	0	640 884
70614	10 534 805	0	10 534 805	1 336 402	0	1 336 402	619 900	0	619 900	11 251 307	0	11 251 307
Итого по активу (баланс)	153 082 027	38 540 700	191 622 727	655 694 657	850 555 070	1 506 249 727	644 199 334	865 847 890	1 510 047 224	164 577 350	23 247 880	187 825 230
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	10 179	0	10 179	9 155	0	9 155	11 958	0	11 958	12 982	0	12 982
10609	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	8 554 365	0	8 554 365	0	0	0	0	0	0	8 554 365	0	8 554 365
30111	2 746 877	0	2 746 877	175 172 830	0	175 172 830	174 324 081	0	174 324 081	1 898 128	0	1 898 128
30220	0	0	0	29	762 852	762 881	29	810 193	810 222	0	47 341	47 341
30223	224 067	0	224 067	20 785 628	0	20 785 628	20 733 882	0	20 733 882	172 321	0	172 321
30232	0	0	0	198 800	0	198 800	198 800	0	198 800	0	0	0
30236	0	3 723	3 723	0	77 235	77 235	0	74 427	74 427	0	915	915
30301	28 309 527	1 350 540	29 660 067	1 404 168	4 061 034	5 465 202	2 410 790	3 788 118	6 198 908	29 316 149	1 077 624	30 393 773
30305	29 846 244	0	29 846 244	1 103 676	0	1 103 676	1 969 333	0	1 969 333	30 711 901	0	30 711 901
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 074 186	1 074 186	0	1 074 186	1 074 186	0	0	0
31402	0	0	0	3 034 000	0	3 034 000	3 034 000	0	3 034 000	0	0	0
31403	0	0	0	958 000	0	958 000	1 098 000	0	1 098 000	140 000	0	140 000
31404	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	3 245 360	3 245 360	0	243 970	243 970	0	156 515	156 515	0	3 157 905	3 157 905
405	82	0	82	11	0	11	0	0	0	71	0	71
407	3 832 054	11 020 523	14 852 577	80 897 832	35 882 629	116 780 461	80 670 466	34 111 836	114 782 302	3 604 688	9 249 730	12 854 418
408.1	453 027	191 764	644 791	11 880 805	700 412	12 581 217	12 585 143	704 589	13 289 732	1 157 365	195 941	1 353 306
40901	0	152 778	152 778	0	10 682	10 682	0	12 356	12 356	0	154 452	154 452
42002	129 000	0	129 000	1 467 000	0	1 467 000	1 836 500	0	1 836 500	498 500	0	498 500
42102	4 383 200	6 642 278	11 025 478	39 610 584	6 740 643	46 351 227	40 006 354	98 365	40 104 719	4 778 970	0	4 778 970
42103	791 500	0	791 500	561 500	2 127	563 627	484 100	109 496	593 596	714 100	107 369	821 469
42104	364 200	2 661 195	3 025 395	50 200	2 747 635	2 797 835	65 000	86 440	151 440	379 000	0	379 000
42105	25 000	0	25 000	25 000	1 189	26 189	0	21 084	21 084	0	19 895	19 895
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	288	5	293	0	0	0	0	0	0	288	5	293
42502	89 000	0	89 000	997 000	0	997 000	912 500	0	912 500	4 500	0	4 500
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	284 592	0	284 592	6 821	0	6 821	0	0	0	277 771	0	277 771
45215	176 667	0	176 667	23 306	0	23 306	0	0	0	153 361	0	153 361
45515	642	0	642	39	0	39	0	0	0	603	0	603
45818	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023
47405	0	0	0	0	501 075	501 075	0	501 075	501 075	0	0	0
47407	0	0	0	448 884 396	496 009 006	944 893 402	448 884 396	496 009 006	944 893 402	0	0	0
47416	2 633	1 064	3 697	12 178	24 728	36 906	9 806	23 799	33 605	261	135	396
47422	5 998	89 036	95 034	3	6 256	6 259	745	5 527	6 272	6 740	88 307	95 047
47425	136 296	0	136 296	418	0	418	8 896	0	8 896	144 774	0	144 774
47426	14 462	8 114	22 576	43 566	10 844	54 410	43 017	4 630	47 647	13 913	1 900	15 813
50220	5 983	0	5 983	12 361	0	12 361	10 452	0	10 452	4 074	0	4 074
52602	612 654	0	612 654	673 704	0	673 704	382 348	0	382 348	321 298	0	321 298
60301	0	0	0	71 128	0	71 128	71 128	0	71 128	0	0	0
60305	3 844	0	3 844	41 943	0	41 943	41 461	0	41 461	3 362	0	3 362
60307	21	28	49	246	72	318	243	73	316	18	29	47
60309	6 160	0	6 160	2 211	0	2 211	2 010	0	2 010	5 959	0	5 959
60311	2 958	0	2 958	8 765	0	8 765	8 504	0	8 504	2 697	0	2 697
60313	0	316	316	2 776	16 650	19 426	2 776	16 661	19 437	0	327	327
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60335	633	0	633	5 011	0	5 011	4 929	0	4 929	551	0	551
60349	9 903	0	9 903	0	0	0	435	0	435	10 338	0	10 338
60414	185 687	0	185 687	0	0	0	1 912	0	1 912	187 599	0	187 599
60903	1 451	0	1 451	0	0	0	184	0	184	1 635	0	1 635
61701	695 202	0	695 202	0	0	0	0	0	0	695 202	0	695 202
70601	27 896 363	0	27 896 363	3 451	0	3 451	2 111 059	0	2 111 059	30 003 971	0	30 003 971
70603	41 418 440	0	41 418 440	148 388	0	148 388	2 930 696	0	2 930 696	44 200 748	0	44 200 748
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70613	10 871 816	0	10 871 816	619 900	0	619 900	1 417 225	0	1 417 225	11 669 141	0	11 669 141
70615	283 909	0	283 909	0	0	0	0	0	0	283 909	0	283 909
Итого по пассиву (баланс)	166 256 003	25 366 724	191 622 727	788 811 923	548 873 225	1 337 685 148	796 279 275	537 608 376	1 333 887 651	173 723 355	14 101 875	187 825 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 612	0	2 612	11 605	0	11 605	11 533	0	11 533	2 684	0	2 684
90902	492 120	29 509	521 629	469 750	1 393	471 143	411 811	2 052	413 863	550 059	28 850	578 909
90907	0	0	0	0	5 140	5 140	0	54	54	0	5 086	5 086
90908	0	152 777	152 777	0	7 216	7 216	0	10 627	10 627	0	149 366	149 366
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 009 430	55 981 186	71 990 616	69 599	4 016 524	4 086 123	305 583	6 827 736	7 133 319	15 773 446	53 169 974	68 943 420
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	672 408	0	672 408	0	0	0	0	0	0	672 408	0	672 408
91604	20 627	13 967	34 594	23 721	2 749	26 470	27 828	3 097	30 925	16 520	13 619	30 139
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	35 786 288	0	35 786 288	5 519 966	0	5 519 966	4 153 944	0	4 153 944	37 152 310	0	37 152 310
Итого по активу (баланс)	58 983 491	56 177 439	115 160 930	6 094 641	4 033 022	10 127 663	4 910 699	6 843 566	11 754 265	60 167 433	53 366 895	113 534 328
Пассив
91312	3 969 322	1 285 790	5 255 112	0	96 660	96 660	0	62 010	62 010	3 969 322	1 251 140	5 220 462
91315	4 532 928	14 683 817	19 216 745	125 433	1 762 034	1 887 467	188 907	2 904 589	3 093 496	4 596 402	15 826 372	20 422 774
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91317	9 445 999	324 954	9 770 953	1 925 357	244 460	2 169 817	1 913 972	450 488	2 364 460	9 434 614	530 982	9 965 596
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	79 374 642	0	79 374 642	7 585 754	0	7 585 754	4 593 130	0	4 593 130	76 382 018	0	76 382 018
Итого по пассиву (баланс)	98 866 369	16 294 561	115 160 930	9 636 544	2 103 154	11 739 698	6 696 009	3 417 087	10 113 096	95 925 834	17 608 494	113 534 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	62 830	0	62 830	2 514 545	3 638 042	6 152 587	2 535 395	3 638 042	6 173 437	41 980	0	41 980
93302	1 670 294	3 642 340	5 312 634	1 174 749	53 939	1 228 688	2 514 545	3 696 279	6 210 824	330 498	0	330 498
93303	802 271	0	802 271	1 229 989	143 806	1 373 795	1 174 749	4 858	1 179 607	857 511	138 948	996 459
93304	1 213 396	0	1 213 396	2 911 832	3 769 394	6 681 226	1 028 355	212 069	1 240 424	3 096 873	3 557 325	6 654 198
93305	2 754 822	0	2 754 822	495 977	18 174	514 151	259 721	9 522	269 243	2 991 078	8 652	2 999 730
93306	0	0	0	5 915 798	5 803 085	11 718 883	5 915 798	5 803 085	11 718 883	0	0	0
93307	0	1 093	1 093	5 911 575	5 015	5 916 590	5 911 575	6 108	5 917 683	0	0	0
93308	5 911 575	4 959	5 916 534	5 855 106	142	5 855 248	5 911 575	5 101	5 916 676	5 855 106	0	5 855 106
93309	21 596	1 195	22 791	5 818 450	3 852	5 822 302	5 840 046	92	5 840 138	0	4 955	4 955
93310	3 165 656	8 437 966	11 603 622	8 673	406 939	415 612	0	634 352	634 352	3 174 329	8 210 553	11 384 882
93901	17 048 680	519 403	17 568 083	324 963 972	23 075 841	348 039 813	329 528 673	19 962 699	349 491 372	12 483 979	3 632 545	16 116 524
93902	421 486	4 291 660	4 713 146	4 506 109	157 763 745	162 269 854	4 501 900	145 230 996	149 732 896	425 695	16 824 409	17 250 104
94101	0	0	0	406 136	0	406 136	406 136	0	406 136	0	0	0
99996	46 631 397	0	46 631 397	530 491 638	0	530 491 638	518 872 096	0	518 872 096	58 250 939	0	58 250 939
Итого по активу (баланс)	79 704 003	16 898 616	96 602 619	892 204 549	194 681 974	1 086 886 523	884 400 564	179 203 203	1 063 603 767	87 507 988	32 377 387	119 885 375
Пассив
96301	0	63 221	63 221	4 002 368	2 286 057	6 288 425	4 002 368	2 262 530	6 264 898	0	39 694	39 694
96302	4 002 368	1 462 518	5 464 886	4 002 368	2 297 881	6 300 249	0	1 155 484	1 155 484	0	320 121	320 121
96303	0	762 502	762 502	0	1 184 351	1 184 351	179 051	1 197 508	1 376 559	179 051	775 659	954 710
96304	21 596	1 136 216	1 157 812	21 596	1 128 901	1 150 497	3 689 582	2 917 162	6 606 744	3 689 582	2 924 477	6 614 059
96305	1 677 632	1 006 545	2 684 177	9 324	324 618	333 942	18 291	522 301	540 592	1 686 599	1 204 228	2 890 827
96306	0	0	0	5 805 277	5 798 164	11 603 441	5 805 277	5 798 164	11 603 441	0	0	0
96307	31 346	0	31 346	31 346	5 854 847	5 886 193	0	5 854 847	5 854 847	0	0	0
96308	0	5 843 676	5 843 676	0	6 120 473	6 120 473	33 245	5 961 026	5 994 271	33 245	5 684 229	5 717 474
96309	19 506	0	19 506	19 506	5 795 601	5 815 107	0	5 795 989	5 795 989	0	388	388
96310	6 869 856	1 525 319	8 395 175	0	114 666	114 666	34 854	73 563	108 417	6 904 710	1 484 216	8 388 926
96901	520 648	16 951 587	17 472 235	20 261 091	330 386 332	350 647 423	23 362 323	325 876 891	349 239 214	3 621 880	12 442 146	16 064 026
96902	4 244 083	492 778	4 736 861	103 275 981	46 164 739	149 440 720	100 553 796	61 410 776	161 964 572	1 521 898	15 738 815	17 260 713
99997	49 971 222	0	49 971 222	518 436 678	0	518 436 678	530 099 893	0	530 099 893	61 634 437	0	61 634 437
Итого по пассиву (баланс)	67 358 257	29 244 362	96 602 619	655 865 535	407 456 630	1 063 322 165	667 778 680	418 826 241	1 086 604 921	79 271 402	40 613 973	119 885 375
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	167 010 775 986,0000	0	0	800 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	167 011 175 986,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	167 010 775 986,0000	0	0	800 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	167 011 175 986,0000
Пассив
98050	0	0	2 954 784,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	3 354 784,0000
98070	0	0	167 007 821 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 007 821 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	167 010 775 986,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	167 011 175 986,0000

Страница была полезной?