Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	46 273	6 302	52 575	387 669	195 879	583 548	406 961	195 730	602 691	26 981	6 451	33 432
20208	5 688	0	5 688	18 889	0	18 889	18 216	0	18 216	6 361	0	6 361
20209	0	0	0	144 590	0	144 590	144 590	0	144 590	0	0	0
30102	45 991	0	45 991	1 221 530	0	1 221 530	1 239 263	0	1 239 263	28 258	0	28 258
30110	128 069	10 983	139 052	577 137	37 013	614 150	582 915	31 701	614 616	122 291	16 295	138 586
30202	5 936	0	5 936	1 215	0	1 215	0	0	0	7 151	0	7 151
30204	196	0	196	7	0	7	0	0	0	203	0	203
30215	180	389	569	0	19	19	0	29	29	180	379	559
30233	109	1	110	21 232	687	21 919	21 329	687	22 016	12	1	13
30602	228	0	228	57 621	0	57 621	57 849	0	57 849	0	0	0
44207	4 800	0	4 800	700	0	700	300	0	300	5 200	0	5 200
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	4 581	0	4 581	0	0	0	4 581	0	4 581	0	0	0
45107	12 311	0	12 311	440	0	440	788	0	788	11 963	0	11 963
45201	18 298	0	18 298	45 345	0	45 345	44 215	0	44 215	19 428	0	19 428
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	8 714	0	8 714	6 000	0	6 000	6 730	0	6 730	7 984	0	7 984
45206	442 207	0	442 207	42 980	0	42 980	38 142	0	38 142	447 045	0	447 045
45207	139 602	0	139 602	37 308	0	37 308	27 152	0	27 152	149 758	0	149 758
45208	2 852	0	2 852	0	0	0	168	0	168	2 684	0	2 684
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	60 990	0	60 990	6 400	0	6 400	1 400	0	1 400	65 990	0	65 990
45407	38 662	0	38 662	0	0	0	5 313	0	5 313	33 349	0	33 349
45505	522	0	522	120	0	120	83	0	83	559	0	559
45506	1 324	0	1 324	700	0	700	153	0	153	1 871	0	1 871
45507	67 930	0	67 930	0	0	0	2 147	0	2 147	65 783	0	65 783
45509	400	0	400	650	0	650	858	0	858	192	0	192
45812	19 617	0	19 617	1 314	0	1 314	3 688	0	3 688	17 243	0	17 243
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	352	0	352	2	0	2	3	0	3	351	0	351
45915	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47408	0	0	0	3 141	27 266	30 407	3 141	27 266	30 407	0	0	0
47423	2 837	0	2 837	4 036	0	4 036	3 873	0	3 873	3 000	0	3 000
47427	3 007	0	3 007	9 714	0	9 714	9 975	0	9 975	2 746	0	2 746
50104	20 476	0	20 476	157	0	157	0	0	0	20 633	0	20 633
50105	0	0	0	10 067	0	10 067	0	0	0	10 067	0	10 067
50106	114 809	0	114 809	9 000	0	9 000	29	0	29	123 780	0	123 780
50121	436	0	436	29	0	29	128	0	128	337	0	337
50305	11 727	0	11 727	91	0	91	0	0	0	11 818	0	11 818
50306	101 562	0	101 562	24 197	0	24 197	799	0	799	124 960	0	124 960
50307	15 518	0	15 518	104	0	104	15 622	0	15 622	0	0	0
50308	10 047	0	10 047	79	0	79	0	0	0	10 126	0	10 126
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	156	0	156	6	0	6	0	0	0	162	0	162
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	616	0	616	0	0	0	455	0	455	161	0	161
60306	79	0	79	853	0	853	837	0	837	95	0	95
60308	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	129	0	129	47	0	47
60312	839	0	839	1 109	0	1 109	1 216	0	1 216	732	0	732
60323	131	0	131	28	0	28	99	0	99	60	0	60
60336	18	0	18	37	0	37	19	0	19	36	0	36
60401	112 001	0	112 001	185	0	185	0	0	0	112 186	0	112 186
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 235	0	2 235	0	0	0	185	0	185	2 050	0	2 050
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	142	0	142	7	0	7	135	0	135
61008	44	0	44	219	0	219	116	0	116	147	0	147
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	15 024	0	15 024	15 024	0	15 024	0	0	0
61214	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
61403	324	0	324	9	0	9	58	0	58	275	0	275
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	232 062	0	232 062	31 426	0	31 426	0	0	0	263 488	0	263 488
70607	440	0	440	31	0	31	48	0	48	423	0	423
70608	32 224	0	32 224	2 304	0	2 304	0	0	0	34 528	0	34 528
70611	2 947	0	2 947	585	0	585	0	0	0	3 532	0	3 532
Итого по активу (баланс)	1 754 762	17 675	1 772 437	2 691 955	260 864	2 952 819	2 665 977	255 413	2 921 390	1 780 740	23 126	1 803 866
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	10 756	0	10 756	333 259	0	333 259	339 074	0	339 074	16 571	0	16 571
30232	10	49	59	10 796	4 967	15 763	10 791	4 918	15 709	5	0	5
406	6 030	0	6 030	20 801	0	20 801	20 659	0	20 659	5 888	0	5 888
407	202 046	2 588	204 634	1 582 936	16 325	1 599 261	1 551 924	20 348	1 572 272	171 034	6 611	177 645
408.1	60 799	696	61 495	237 767	896	238 663	231 727	4 172	235 899	54 759	3 972	58 731
408.2	16 018	0	16 018	25 934	0	25 934	25 945	0	25 945	16 029	0	16 029
40905	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
40909	0	0	0	2 007	514	2 521	2 007	514	2 521	0	0	0
40910	0	0	0	42	128	170	42	128	170	0	0	0
40911	0	0	0	15 674	0	15 674	15 676	0	15 676	2	0	2
40912	0	0	0	1 361	4 564	5 925	1 361	4 564	5 925	0	0	0
40913	0	0	0	641	2 606	3 247	641	2 606	3 247	0	0	0
42104	25 400	0	25 400	0	0	0	10 000	0	10 000	35 400	0	35 400
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42301	1 042	12 811	13 853	1 302	2 558	3 860	1 218	1 411	2 629	958	11 664	12 622
42305	659 806	0	659 806	27 244	0	27 244	32 890	0	32 890	665 452	0	665 452
42306	13 619	0	13 619	0	0	0	1 213	0	1 213	14 832	0	14 832
44215	98	0	98	3	0	3	7	0	7	102	0	102
45115	398	0	398	283	0	283	5	0	5	120	0	120
45215	65 607	0	65 607	4 797	0	4 797	11 943	0	11 943	72 753	0	72 753
45415	9 602	0	9 602	2 043	0	2 043	1 855	0	1 855	9 414	0	9 414
45515	69	0	69	16	0	16	7	0	7	60	0	60
45818	20 938	0	20 938	3 707	0	3 707	1 337	0	1 337	18 568	0	18 568
45918	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
47407	0	0	0	27 158	3 148	30 306	27 158	3 148	30 306	0	0	0
47411	8 870	41	8 911	2 015	3	2 018	2 582	7	2 589	9 437	45	9 482
47416	103	0	103	16 091	0	16 091	16 096	0	16 096	108	0	108
47422	175	0	175	162	0	162	164	0	164	177	0	177
47425	1 423	0	1 423	1 756	0	1 756	2 018	0	2 018	1 685	0	1 685
47426	201	0	201	0	0	0	219	0	219	420	0	420
50120	58	0	58	42	0	42	32	0	32	48	0	48
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	0	0	0	1 069	0	1 069	1 568	0	1 568	499	0	499
60305	3 408	0	3 408	5 156	0	5 156	3 370	0	3 370	1 622	0	1 622
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	37	0	37	88	0	88
60311	1	0	1	526	0	526	559	0	559	34	0	34
60322	0	0	0	3 884	0	3 884	4 787	0	4 787	903	0	903
60324	130	0	130	79	0	79	8	0	8	59	0	59
60335	545	0	545	1 096	0	1 096	1 025	0	1 025	474	0	474
60349	1 496	0	1 496	0	0	0	174	0	174	1 670	0	1 670
60414	24 860	0	24 860	0	0	0	200	0	200	25 060	0	25 060
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
61701	7 562	0	7 562	0	0	0	0	0	0	7 562	0	7 562
61909	24	0	24	0	0	0	11	0	11	35	0	35
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	243 955	0	243 955	3	0	3	32 501	0	32 501	276 453	0	276 453
70602	275	0	275	136	0	136	36	0	36	175	0	175
70603	32 045	0	32 045	0	0	0	2 245	0	2 245	34 290	0	34 290
70615	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Итого по пассиву (баланс)	1 756 252	16 185	1 772 437	2 330 510	35 709	2 366 219	2 355 832	41 816	2 397 648	1 781 574	22 292	1 803 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 857	0	149 857	34 382	0	34 382	24 285	0	24 285	159 954	0	159 954
90902	321 874	0	321 874	64 508	0	64 508	49 334	0	49 334	337 048	0	337 048
91202	104 862	0	104 862	2 664	0	2 664	4 971	0	4 971	102 555	0	102 555
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 494 810	0	1 494 810	128 821	0	128 821	89 181	0	89 181	1 534 450	0	1 534 450
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	275	0	275	1	0	1	2	0	2	274	0	274
91604	5 206	0	5 206	1 551	0	1 551	2 920	0	2 920	3 837	0	3 837
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	1 458 945	0	1 458 945	228 671	0	228 671	327 184	0	327 184	1 360 432	0	1 360 432
Итого по активу (баланс)	3 549 090	0	3 549 090	460 598	0	460 598	497 877	0	497 877	3 511 811	0	3 511 811
Пассив
91003	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	106 171	0	106 171	1 678	0	1 678	96	0	96	104 589	0	104 589
91312	1 306 628	0	1 306 628	153 114	0	153 114	52 446	0	52 446	1 205 960	0	1 205 960
91315	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
91316	17 029	0	17 029	0	0	0	2 700	0	2 700	19 729	0	19 729
91317	25 799	0	25 799	171 012	0	171 012	172 172	0	172 172	26 959	0	26 959
91507	1 335	0	1 335	158	0	158	35	0	35	1 212	0	1 212
99999	2 090 145	0	2 090 145	132 263	0	132 263	193 497	0	193 497	2 151 379	0	2 151 379
Итого по пассиву (баланс)	3 549 090	0	3 549 090	459 447	0	459 447	422 168	0	422 168	3 511 811	0	3 511 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	584 950,0000	0	0	85 642,0000	0	0	15 024,0000	0	0	655 568,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	584 950,0000	0	0	85 642,0000	0	0	15 024,0000	0	0	655 568,0000
Пассив
98050	0	0	584 950,0000	0	0	15 024,0000	0	0	85 642,0000	0	0	655 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	584 950,0000	0	0	15 024,0000	0	0	85 642,0000	0	0	655 568,0000

Страница была полезной?