Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 847	54 425	86 272	57 146	18 902	76 048	54 406	23 514	77 920	34 587	49 813	84 400
20208	3 760	0	3 760	6 800	0	6 800	4 503	0	4 503	6 057	0	6 057
20209	0	0	0	12 474	0	12 474	12 474	0	12 474	0	0	0
30102	28 204	0	28 204	10 117 344	0	10 117 344	10 022 121	0	10 022 121	123 427	0	123 427
30110	113 410	228 053	341 463	1 300 209	768 574	2 068 783	1 401 911	839 901	2 241 812	11 708	156 726	168 434
30114	0	10 273	10 273	0	32 387	32 387	0	33 807	33 807	0	8 853	8 853
30202	16 844	0	16 844	5 245	0	5 245	0	0	0	22 089	0	22 089
30204	35 473	0	35 473	4 273	0	4 273	0	0	0	39 746	0	39 746
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	10 790	5 343	16 133	10 790	5 343	16 133	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	6 000 000	0	6 000 000	6 320 000	0	6 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 415 000	0	1 415 000	245 000	0	245 000
32201	0	2 596	2 596	0	125	125	0	195	195	0	2 526	2 526
45201	76 690	0	76 690	101 382	0	101 382	82 153	0	82 153	95 919	0	95 919
45205	0	27 586	27 586	0	1 330	1 330	0	2 074	2 074	0	26 842	26 842
45206	192 410	0	192 410	0	0	0	2 130	0	2 130	190 280	0	190 280
45207	176 862	68 876	245 738	0	3 253	3 253	3 770	4 791	8 561	173 092	67 338	240 430
45208	6 000	121 052	127 052	0	5 838	5 838	0	9 100	9 100	6 000	117 790	123 790
45505	17 074	0	17 074	1 100	0	1 100	196	0	196	17 978	0	17 978
45506	187 944	192 949	380 893	5 090	9 306	14 396	24 077	14 527	38 604	168 957	187 728	356 685
45507	64 370	0	64 370	20 000	0	20 000	862	0	862	83 508	0	83 508
45815	33 663	49 025	82 688	0	2 361	2 361	27	3 666	3 693	33 636	47 720	81 356
45912	1 482	0	1 482	25	0	25	1 482	0	1 482	25	0	25
45915	336	0	336	50	0	50	0	0	0	386	0	386
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	730 255	733 014	1 463 269	730 255	733 014	1 463 269	0	0	0
47423	277	311	588	31	15	46	28	22	50	280	304	584
47427	900	0	900	11 603	2 774	14 377	10 803	2 774	13 577	1 700	0	1 700
60302	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	2	0	2	83	0	83	81	0	81	4	0	4
60312	758	0	758	2 614	0	2 614	2 652	0	2 652	720	0	720
60314	340	0	340	0	0	0	85	0	85	255	0	255
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	11	0	11	183	0	183	168	0	168	26	0	26
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70606	940 025	0	940 025	174 928	0	174 928	15	0	15	1 114 938	0	1 114 938
70608	1 312 593	0	1 312 593	86 516	0	86 516	0	0	0	1 399 109	0	1 399 109
70611	11 759	0	11 759	1 090	0	1 090	0	0	0	12 849	0	12 849
Итого по активу (баланс)	3 579 956	755 146	4 335 102	20 309 325	1 583 222	21 892 547	20 100 083	1 672 728	21 772 811	3 789 198	665 640	4 454 838
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	7 305	0	7 305	13 584	0	13 584	8 598	0	8 598	2 319	0	2 319
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	4 800	0	4 800	120 750	0	120 750	115 950	0	115 950	0	0	0
32211	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
407	387 578	95 429	483 007	4 303 667	879 322	5 182 989	4 226 183	813 896	5 040 079	310 094	30 003	340 097
408.1	12 084	687	12 771	20 102	9 584	29 686	14 306	10 486	24 792	6 288	1 589	7 877
408.2	29 067	37 683	66 750	81 265	23 015	104 280	81 142	62 597	143 739	28 944	77 265	106 209
40911	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
42301	0	4 911	4 911	549	2 475	3 024	2 102	133	2 235	1 553	2 569	4 122
42305	51 142	281 179	332 321	500	63 831	64 331	19 129	12 324	31 453	69 771	229 672	299 443
42306	97 219	275 776	372 995	15 009	20 868	35 877	15 191	15 834	31 025	97 401	270 742	368 143
42309	52	19	71	3	1	4	6	1	7	55	19	74
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	16	26	42	0	8	8	0	1	1	16	19	35
42606	6 565	7 072	13 637	2 526	531	3 057	46	353	399	4 085	6 894	10 979
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	196 613	0	196 613	7 072	0	7 072	24 479	0	24 479	214 020	0	214 020
45515	47 611	0	47 611	1 539	0	1 539	4 581	0	4 581	50 653	0	50 653
45818	82 688	0	82 688	1 332	0	1 332	0	0	0	81 356	0	81 356
45918	989	0	989	758	0	758	78	0	78	309	0	309
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	1 011	1 014	2 025	1 011	1 014	2 025	0	0	0
47407	0	0	0	731 984	729 690	1 461 674	731 984	729 690	1 461 674	0	0	0
47416	890	0	890	2 247	0	2 247	1 357	0	1 357	0	0	0
47422	116	0	116	141	0	141	110	0	110	85	0	85
47425	9 398	0	9 398	9 099	0	9 099	6 634	0	6 634	6 933	0	6 933
47426	0	0	0	34	0	34	35	0	35	1	0	1
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	804	0	804	0	0	0	60	0	60	864	0	864
60301	132	0	132	1 744	0	1 744	1 669	0	1 669	57	0	57
60305	2 614	0	2 614	4 377	0	4 377	5 043	0	5 043	3 280	0	3 280
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60335	685	0	685	981	0	981	1 015	0	1 015	719	0	719
60414	2 849	0	2 849	0	0	0	70	0	70	2 919	0	2 919
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
61304	170	0	170	5	0	5	0	0	0	165	0	165
70601	988 234	0	988 234	0	0	0	178 193	0	178 193	1 166 427	0	1 166 427
70603	1 306 112	0	1 306 112	0	0	0	85 350	0	85 350	1 391 462	0	1 391 462
Итого по пассиву (баланс)	3 632 320	702 782	4 335 102	5 321 416	1 730 339	7 051 755	5 525 162	1 646 329	7 171 491	3 836 066	618 772	4 454 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 252	0	1 252	529	0	529	530	0	530	1 251	0	1 251
90902	750 035	0	750 035	19 625	0	19 625	3 466	0	3 466	766 194	0	766 194
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 491 941	904 264	2 396 205	2 129	43 493	45 622	51 544	67 321	118 865	1 442 526	880 436	2 322 962
91604	13 963	20 195	34 158	965	2 035	3 000	906	2 580	3 486	14 022	19 650	33 672
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 469 970	0	1 469 970	105 656	0	105 656	143 313	0	143 313	1 432 313	0	1 432 313
Итого по активу (баланс)	3 728 576	924 459	4 653 035	128 905	45 528	174 433	199 759	69 901	269 660	3 657 722	900 086	4 557 808
Пассив
91003	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
91004	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 317 200	23 934	1 341 134	16 803	1 837	18 640	8 170	2 005	10 175	1 308 567	24 102	1 332 669
91315	13 208	0	13 208	5 133	0	5 133	0	0	0	8 075	0	8 075
91316	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91317	101 704	0	101 704	110 022	0	110 022	85 963	0	85 963	77 645	0	77 645
91507	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
99999	3 183 065	0	3 183 065	126 217	0	126 217	68 647	0	68 647	3 125 495	0	3 125 495
Итого по пассиву (баланс)	4 629 101	23 934	4 653 035	267 693	1 837	269 530	172 298	2 005	174 303	4 533 706	24 102	4 557 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?