Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 668	0	1 668	2 779	0	2 779	1 694	0	1 694	2 753	0	2 753
10610	9 672	0	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	0	9 672
20202	152 100	201 381	353 481	2 179 718	746 916	2 926 634	2 205 232	789 233	2 994 465	126 586	159 064	285 650
20208	33 393	0	33 393	122 716	0	122 716	112 587	0	112 587	43 522	0	43 522
20209	13 622	16 581	30 203	2 456 090	474 988	2 931 078	2 443 195	468 697	2 911 892	26 517	22 872	49 389
30102	123 014	0	123 014	17 500 070	0	17 500 070	17 421 431	0	17 421 431	201 653	0	201 653
30110	41 184	109 989	151 173	5 023 973	414 725	5 438 698	5 011 145	457 995	5 469 140	54 012	66 719	120 731
30114	0	18 801	18 801	0	155 147	155 147	0	146 618	146 618	0	27 330	27 330
30202	30 252	0	30 252	7 691	0	7 691	0	0	0	37 943	0	37 943
30204	9 424	0	9 424	1 657	0	1 657	0	0	0	11 081	0	11 081
30215	360	1 947	2 307	0	94	94	0	146	146	360	1 895	2 255
30221	0	0	0	2 000	584	2 584	2 000	584	2 584	0	0	0
30233	38 777	0	38 777	733 415	31 703	765 118	731 649	31 423	763 072	40 543	280	40 823
30413	34 399	103	34 502	6 210 099	2 764	6 212 863	6 200 606	2 711	6 203 317	43 892	156	44 048
30424	50 081	2 575	52 656	16 654 199	7 123 539	23 777 738	16 655 440	7 122 952	23 778 392	48 840	3 162	52 002
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 625	10	1 635	38	0	38	27	0	27	1 636	10	1 646
32110	0	29 449	29 449	0	1 420	1 420	0	2 213	2 213	0	28 656	28 656
32202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32203	0	0	0	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	145 914	0	145 914	13 405	0	13 405	13 782	0	13 782	145 537	0	145 537
45201	189 822	0	189 822	448 064	0	448 064	432 922	0	432 922	204 964	0	204 964
45204	63 000	0	63 000	25 650	0	25 650	61 400	0	61 400	27 250	0	27 250
45205	72 292	0	72 292	44 769	0	44 769	42 822	0	42 822	74 239	0	74 239
45206	1 124 543	36 510	1 161 053	368 261	1 645	369 906	146 764	14 471	161 235	1 346 040	23 684	1 369 724
45207	1 357 793	0	1 357 793	102 811	0	102 811	133 052	0	133 052	1 327 552	0	1 327 552
45208	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45401	1 439	0	1 439	3 916	0	3 916	3 229	0	3 229	2 126	0	2 126
45406	5 800	0	5 800	0	0	0	1 975	0	1 975	3 825	0	3 825
45407	36 938	0	36 938	8 780	0	8 780	5 798	0	5 798	39 920	0	39 920
45505	647	0	647	100	0	100	128	0	128	619	0	619
45506	102 895	0	102 895	14 033	0	14 033	6 667	0	6 667	110 261	0	110 261
45507	21 287	0	21 287	0	0	0	7 001	0	7 001	14 286	0	14 286
45509	180 715	0	180 715	54 442	0	54 442	55 453	0	55 453	179 704	0	179 704
45812	358 633	0	358 633	4 598	0	4 598	2 291	0	2 291	360 940	0	360 940
45814	8 100	0	8 100	0	0	0	50	0	50	8 050	0	8 050
45815	137 094	0	137 094	4 130	0	4 130	4 069	0	4 069	137 155	0	137 155
45912	7 161	0	7 161	419	0	419	0	0	0	7 580	0	7 580
45915	3 878	0	3 878	930	0	930	986	0	986	3 822	0	3 822
47301	0	97 366	97 366	0	4 696	4 696	0	7 320	7 320	0	94 742	94 742
47404	0	2 764	2 764	7 206 760	7 115 306	14 322 066	7 206 760	7 115 373	14 322 133	0	2 697	2 697
47408	0	0	0	12 131 395	11 545 179	23 676 574	12 131 395	11 545 179	23 676 574	0	0	0
47423	162 324	327	162 651	3 266	5 404	8 670	7 971	5 460	13 431	157 619	271	157 890
47427	26 049	42	26 091	44 820	106	44 926	46 137	126	46 263	24 732	22	24 754
50205	9 427	0	9 427	52	0	52	0	0	0	9 479	0	9 479
50206	17 155	0	17 155	123	0	123	101	0	101	17 177	0	17 177
50207	1 105 131	0	1 105 131	2 467 795	0	2 467 795	2 566 327	0	2 566 327	1 006 599	0	1 006 599
50208	1 027 174	0	1 027 174	817 641	0	817 641	967 786	0	967 786	877 029	0	877 029
50211	0	283 612	283 612	0	7 693 730	7 693 730	0	7 696 026	7 696 026	0	281 316	281 316
50218	472 684	458 918	931 602	3 257 540	7 693 227	10 950 767	2 962 133	7 712 834	10 674 967	768 091	439 311	1 207 402
50221	50 253	0	50 253	11 206	0	11 206	11 192	0	11 192	50 267	0	50 267
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	372	0	372	543	0	543	99	0	99	816	0	816
60308	206	0	206	618	0	618	618	0	618	206	0	206
60310	1 233	0	1 233	1 327	0	1 327	1 559	0	1 559	1 001	0	1 001
60312	10 062	0	10 062	13 997	0	13 997	13 311	0	13 311	10 748	0	10 748
60323	272	0	272	58	0	58	50	0	50	280	0	280
60336	1 004	0	1 004	961	0	961	1 377	0	1 377	588	0	588
60401	979 317	0	979 317	0	0	0	0	0	0	979 317	0	979 317
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60901	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
61002	168	0	168	316	0	316	445	0	445	39	0	39
61008	2 823	0	2 823	1 210	0	1 210	1 991	0	1 991	2 042	0	2 042
61009	4 859	0	4 859	208	0	208	769	0	769	4 298	0	4 298
61210	0	0	0	239 689	0	239 689	239 689	0	239 689	0	0	0
61403	8 055	0	8 055	563	0	563	1 499	0	1 499	7 119	0	7 119
70606	1 943 059	0	1 943 059	213 530	0	213 530	68	0	68	2 156 521	0	2 156 521
70608	2 597 821	0	2 597 821	154 281	0	154 281	0	0	0	2 752 102	0	2 752 102
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	259	0	259	26	0	26	0	0	0	285	0	285
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	12 836 743	1 260 375	14 097 118	78 921 693	43 011 173	121 932 866	77 964 687	43 119 361	121 084 048	13 793 749	1 152 187	14 945 936
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	50 253	0	50 253	11 192	0	11 192	11 206	0	11 206	50 267	0	50 267
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	5	36	41	221 335	3	221 338	221 335	2	221 337	5	35	40
30126	1 757	0	1 757	83	0	83	54	0	54	1 728	0	1 728
30220	0	0	0	0	10 476	10 476	0	10 476	10 476	0	0	0
30223	112 520	0	112 520	2 322 909	0	2 322 909	2 350 471	0	2 350 471	140 082	0	140 082
30232	21 535	626	22 161	1 057 784	60 443	1 118 227	1 058 908	60 101	1 119 009	22 659	284	22 943
30236	11 550	0	11 550	462 904	0	462 904	460 449	0	460 449	9 095	0	9 095
30601	155	0	155	27	0	27	38	0	38	166	0	166
31302	70 000	0	70 000	3 905 000	0	3 905 000	3 835 000	0	3 835 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 154 000	0	1 154 000	1 224 000	0	1 224 000	70 000	0	70 000
31502	300 000	421 143	721 143	3 437 425	5 794 389	9 231 814	3 137 425	5 373 246	8 510 671	0	0	0
31503	433 568	0	433 568	2 494 422	1 239 973	3 734 395	2 712 603	1 645 625	4 358 228	651 749	405 652	1 057 401
31504	0	0	0	0	171 659	171 659	0	171 659	171 659	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	200 055	0	200 055	550 384	0	550 384	350 329	0	350 329
405	0	251 050	251 050	234	17 510	17 744	234	11 865	12 099	0	245 405	245 405
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 640 113	74 083	1 714 196	14 757 102	697 787	15 454 889	14 840 860	707 016	15 547 876	1 723 871	83 312	1 807 183
408.1	54 258	2 490	56 748	267 860	173	268 033	272 200	117	272 317	58 598	2 434	61 032
408.2	191 186	52 658	243 844	720 734	34 708	755 442	735 249	19 713	754 962	205 701	37 663	243 364
40903	228	0	228	168	0	168	193	0	193	253	0	253
40905	0	0	0	12 616	929	13 545	12 616	929	13 545	0	0	0
40906	0	0	0	910 977	0	910 977	910 977	0	910 977	0	0	0
40909	0	0	0	9 978	8 832	18 810	9 978	8 832	18 810	0	0	0
40910	0	0	0	1 370	2 348	3 718	1 370	2 348	3 718	0	0	0
40911	91	0	91	52 954	2 972	55 926	52 874	2 972	55 846	11	0	11
40912	0	0	0	6 277	13 437	19 714	6 277	13 437	19 714	0	0	0
40913	0	0	0	15 512	14 498	30 010	15 512	14 498	30 010	0	0	0
42102	89 720	0	89 720	633 260	0	633 260	659 050	0	659 050	115 510	0	115 510
42103	410	0	410	3 950	0	3 950	3 540	0	3 540	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	39 750	0	39 750	18 850	0	18 850	33 250	0	33 250	54 150	0	54 150
42301	90 796	179 213	270 009	317 126	31 114	348 240	316 152	41 618	357 770	89 822	189 717	279 539
42304	12 845	0	12 845	4 144	0	4 144	7 129	0	7 129	15 830	0	15 830
42305	2 253 021	128 909	2 381 930	313 944	11 419	325 363	438 843	11 898	450 741	2 377 920	129 388	2 507 308
42306	162 988	113 747	276 735	45 045	27 098	72 143	24 789	8 109	32 898	142 732	94 758	237 490
42601	53	0	53	51	0	51	203	0	203	205	0	205
42605	2 914	0	2 914	204	0	204	109	0	109	2 819	0	2 819
45115	4 377	0	4 377	413	0	413	402	0	402	4 366	0	4 366
45215	119 426	0	119 426	18 700	0	18 700	36 579	0	36 579	137 305	0	137 305
45415	1 151	0	1 151	249	0	249	303	0	303	1 205	0	1 205
45515	21 248	0	21 248	7 880	0	7 880	8 086	0	8 086	21 454	0	21 454
45818	470 923	0	470 923	3 762	0	3 762	5 376	0	5 376	472 537	0	472 537
45918	9 802	0	9 802	194	0	194	179	0	179	9 787	0	9 787
47403	0	0	0	6 749 436	7 522 441	14 271 877	6 749 436	7 522 441	14 271 877	0	0	0
47407	0	0	0	12 098 099	11 560 878	23 658 977	12 098 099	11 560 878	23 658 977	0	0	0
47411	16 187	7 886	24 073	23 584	1 956	25 540	20 626	981	21 607	13 229	6 911	20 140
47416	1 465	0	1 465	20 214	1 595	21 809	19 688	1 595	21 283	939	0	939
47422	480	276	756	1 663	256	1 919	1 652	249	1 901	469	269	738
47425	125 660	0	125 660	24 063	0	24 063	20 175	0	20 175	121 772	0	121 772
47426	3 656	0	3 656	9 034	417	9 451	9 430	417	9 847	4 052	0	4 052
50220	1 668	0	1 668	1 694	0	1 694	2 779	0	2 779	2 753	0	2 753
52301	0	50 173	50 173	0	15 555	15 555	0	2 014	2 014	0	36 632	36 632
52305	204 762	0	204 762	103 737	0	103 737	70 061	0	70 061	171 086	0	171 086
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	771	0	771	706	0	706	0	0	0	65	0	65
52501	7 627	191	7 818	102	61	163	1 330	24	1 354	8 855	154	9 009
60301	30	0	30	2 844	0	2 844	7 004	0	7 004	4 190	0	4 190
60305	10 262	0	10 262	25 519	0	25 519	24 238	0	24 238	8 981	0	8 981
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	580	0	580	41	0	41	265	0	265	804	0	804
60311	676	0	676	700	0	700	674	0	674	650	0	650
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	42	3	45	41	0	41	35	0	35	36	3	39
60335	7 409	0	7 409	11 343	0	11 343	6 036	0	6 036	2 102	0	2 102
60414	228 200	0	228 200	0	0	0	3 444	0	3 444	231 644	0	231 644
60903	5 349	0	5 349	0	0	0	351	0	351	5 700	0	5 700
61701	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
70601	1 928 790	0	1 928 790	139	0	139	215 241	0	215 241	2 143 892	0	2 143 892
70603	2 618 311	0	2 618 311	0	0	0	153 567	0	153 567	2 771 878	0	2 771 878
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
Итого по пассиву (баланс)	12 814 610	1 282 508	14 097 118	52 463 700	27 242 940	79 706 640	53 362 385	27 193 073	80 555 458	13 713 295	1 232 641	14 945 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 172	209 975	222 147	70 924	11 535	82 459	393	16 028	16 421	82 703	205 482	288 185
80601	202	1 420	1 622	1 878 406	3 302 298	5 180 704	1 878 411	3 301 313	5 179 724	197	2 405	2 602
80901	37 502	0	37 502	26 616	0	26 616	64 118	0	64 118	0	0	0
81001	143	0	143	0	0	0	25	0	25	118	0	118
Итого по активу (баланс)	50 019	211 395	261 414	1 975 946	3 313 833	5 289 779	1 942 947	3 317 341	5 260 288	83 018	207 887	290 905
Пассив
85101	11 375	129 814	141 189	0	9 759	9 759	0	6 261	6 261	11 375	126 316	137 691
85201	35	78 476	78 511	1 123 535	3 303 484	4 427 019	1 194 433	3 301 961	4 496 394	70 933	76 953	147 886
85401	39 893	0	39 893	67 345	0	67 345	27 452	0	27 452	0	0	0
85501	1 821	0	1 821	63 773	0	63 773	67 280	0	67 280	5 328	0	5 328
Итого по пассиву (баланс)	53 124	208 290	261 414	1 254 653	3 313 243	4 567 896	1 289 165	3 308 222	4 597 387	87 636	203 269	290 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	222 000	50 173	272 173	0	2 014	2 014	0	15 555	15 555	222 000	36 632	258 632
90807	429 125	0	429 125	67 577	0	67 577	39 815	0	39 815	456 887	0	456 887
90901	434 039	0	434 039	10 455	0	10 455	8 510	0	8 510	435 984	0	435 984
90902	838 467	0	838 467	55 870	0	55 870	289 794	0	289 794	604 543	0	604 543
91202	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91203	38	0	38	6	0	6	7	0	7	37	0	37
91414	13 226 093	0	13 226 093	1 540 299	0	1 540 299	934 303	0	934 303	13 832 089	0	13 832 089
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	300 000	0	300 000	3 541 662	0	3 541 662	3 549 522	0	3 549 522	292 140	0	292 140
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	4 141	0	4 141	0	0	0	148	0	148	3 993	0	3 993
91604	25 949	0	25 949	2 512	0	2 512	1 096	0	1 096	27 365	0	27 365
91704	10 673	0	10 673	127	0	127	0	0	0	10 800	0	10 800
91802	70 592	0	70 592	837	0	837	0	0	0	71 429	0	71 429
91803	770	0	770	465	0	465	0	0	0	1 235	0	1 235
99998	4 441 410	0	4 441 410	1 774 855	0	1 774 855	1 699 031	0	1 699 031	4 517 234	0	4 517 234
Итого по активу (баланс)	20 253 359	50 173	20 303 532	6 994 665	2 014	6 996 679	6 522 226	15 555	6 537 781	20 725 798	36 632	20 762 430
Пассив
91003	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
91004	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
91311	223 136	50 173	273 309	0	15 555	15 555	0	2 014	2 014	223 136	36 632	259 768
91312	3 269 964	8 946	3 278 910	291 743	672	292 415	311 212	431	311 643	3 289 433	8 705	3 298 138
91314	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
91315	224 255	0	224 255	6 713	0	6 713	206	0	206	217 748	0	217 748
91316	21 286	0	21 286	202 188	0	202 188	234 712	0	234 712	53 810	0	53 810
91317	600 561	0	600 561	1 072 812	0	1 072 812	916 932	0	916 932	444 681	0	444 681
91319	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
91507	37 244	0	37 244	0	0	0	0	0	0	37 244	0	37 244
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 862 122	0	15 862 122	4 836 898	0	4 836 898	5 219 972	0	5 219 972	16 245 196	0	16 245 196
Итого по пассиву (баланс)	20 244 413	59 119	20 303 532	6 519 702	16 227	6 535 929	6 992 382	2 445	6 994 827	20 717 093	45 337	20 762 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	248 057	275 505	523 562	5 250 186	5 889 252	11 139 438	5 302 946	5 855 709	11 158 655	195 297	309 048	504 345
99996	523 194	0	523 194	11 136 082	0	11 136 082	11 154 613	0	11 154 613	504 663	0	504 663
Итого по активу (баланс)	771 251	275 505	1 046 756	16 386 268	5 889 252	22 275 520	16 457 559	5 855 709	22 313 268	699 960	309 048	1 009 008
Пассив
96901	276 547	246 647	523 194	5 841 571	5 313 042	11 154 613	5 873 897	5 262 185	11 136 082	308 873	195 790	504 663
99997	523 562	0	523 562	11 158 655	0	11 158 655	11 139 438	0	11 139 438	504 345	0	504 345
Итого по пассиву (баланс)	800 109	246 647	1 046 756	17 000 226	5 313 042	22 313 268	17 013 335	5 262 185	22 275 520	813 218	195 790	1 009 008
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	246 047 987,0000	0	0	4 602 116 621,0000	0	0	4 439 582 427,0000	0	0	408 582 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	246 047 987,0000	0	0	4 602 116 621,0000	0	0	4 439 582 427,0000	0	0	408 582 181,0000
Пассив
98050	0	0	130 702 711,0000	0	0	3 835 161 978,0000	0	0	4 070 514 133,0000	0	0	366 054 866,0000
98055	0	0	114 660 958,0000	0	0	604 498 449,0000	0	0	531 633 488,0000	0	0	41 795 997,0000
98070	0	0	684 318,0000	0	0	31 000,0000	0	0	78 000,0000	0	0	731 318,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	246 047 987,0000	0	0	4 439 691 427,0000	0	0	4 602 225 621,0000	0	0	408 582 181,0000

Страница была полезной?