Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
20202	15 595	22 005	37 600	597 873	11 089	608 962	602 441	24 135	626 576	11 027	8 959	19 986
20209	0	0	0	1 134 843	10 913	1 145 756	1 134 843	10 913	1 145 756	0	0	0
30102	100 078	0	100 078	10 984 372	0	10 984 372	10 988 580	0	10 988 580	95 870	0	95 870
30110	223	228 549	228 772	1	60 088	60 089	0	68 829	68 829	224	219 808	220 032
30202	5 051	0	5 051	937	0	937	0	0	0	5 988	0	5 988
30204	2 872	0	2 872	570	0	570	0	0	0	3 442	0	3 442
31901	240 000	0	240 000	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000	230 000	0	230 000
31902	350 000	0	350 000	7 870 000	0	7 870 000	7 950 000	0	7 950 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45204	15 650	0	15 650	178 813	0	178 813	41 330	0	41 330	153 133	0	153 133
45205	277 755	0	277 755	0	0	0	93 675	0	93 675	184 080	0	184 080
45206	13 300	0	13 300	2 500	0	2 500	940	0	940	14 860	0	14 860
45207	171 583	0	171 583	25 000	0	25 000	2 150	0	2 150	194 433	0	194 433
45208	111 280	0	111 280	0	0	0	1 726	0	1 726	109 554	0	109 554
45407	37 600	0	37 600	3 500	0	3 500	0	0	0	41 100	0	41 100
45408	51 813	0	51 813	0	0	0	3 310	0	3 310	48 503	0	48 503
45504	42	0	42	0	0	0	29	0	29	13	0	13
45505	430	0	430	101	0	101	139	0	139	392	0	392
45506	16 290	0	16 290	2 500	0	2 500	2 193	0	2 193	16 597	0	16 597
45507	53 995	0	53 995	979	0	979	305	0	305	54 669	0	54 669
45815	762	0	762	164	0	164	926	0	926	0	0	0
47408	0	0	0	25 117	36 836	61 953	25 117	36 836	61 953	0	0	0
47423	18	0	18	11	0	11	11	0	11	18	0	18
47427	0	24	24	14 644	10	14 654	14 531	24	14 555	113	10	123
60302	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60306	346	0	346	74	0	74	175	0	175	245	0	245
60308	32	0	32	79	0	79	79	0	79	32	0	32
60310	708	0	708	424	0	424	1 132	0	1 132	0	0	0
60312	1 164	0	1 164	4 380	0	4 380	4 278	0	4 278	1 266	0	1 266
60336	28	0	28	16	0	16	44	0	44	0	0	0
60401	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
60901	1 326	0	1 326	35	0	35	0	0	0	1 361	0	1 361
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	32	0	32	387	0	387	387	0	387	32	0	32
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	106	0	106	23	0	23	18	0	18	111	0	111
61904	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
70606	231 624	0	231 624	45 091	0	45 091	110	0	110	276 605	0	276 605
70608	315 314	0	315 314	29 773	0	29 773	0	0	0	345 087	0	345 087
70611	6 417	0	6 417	976	0	976	0	0	0	7 393	0	7 393
70616	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
Итого по активу (баланс)	2 083 043	250 578	2 333 621	21 358 279	118 936	21 477 215	21 313 579	140 737	21 454 316	2 127 743	228 777	2 356 520
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	405 687	236 540	642 227	4 496 813	58 784	4 555 597	4 478 807	37 701	4 516 508	387 681	215 457	603 138
408.1	6 470	3 035	9 505	17 226	217	17 443	21 433	144	21 577	10 677	2 962	13 639
408.2	590	1 833	2 423	0	276	276	2	87	89	592	1 644	2 236
40906	0	0	0	565 794	0	565 794	565 794	0	565 794	0	0	0
40911	0	0	0	7 736	0	7 736	7 736	0	7 736	0	0	0
42103	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
42105	68 700	0	68 700	0	0	0	0	0	0	68 700	0	68 700
42106	37 847	0	37 847	0	0	0	0	0	0	37 847	0	37 847
42301	58	6 337	6 395	0	476	476	0	326	326	58	6 187	6 245
42311	7	0	7	5	0	5	4	0	4	6	0	6
42312	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42313	91	0	91	6	0	6	8	0	8	93	0	93
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45215	67 613	0	67 613	10 918	0	10 918	25 759	0	25 759	82 454	0	82 454
45415	3 850	0	3 850	110	0	110	161	0	161	3 901	0	3 901
45515	17 025	0	17 025	188	0	188	0	0	0	16 837	0	16 837
45818	109	0	109	273	0	273	164	0	164	0	0	0
47407	0	0	0	36 722	25 148	61 870	36 722	25 148	61 870	0	0	0
47411	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
47416	22	0	22	2 418	0	2 418	2 606	0	2 606	210	0	210
47422	148	0	148	31	0	31	27	0	27	144	0	144
47425	1 256	0	1 256	5 002	0	5 002	4 629	0	4 629	883	0	883
47426	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	185	0	185	1 870	0	1 870	2 271	0	2 271	586	0	586
60305	1 436	0	1 436	5 670	0	5 670	5 597	0	5 597	1 363	0	1 363
60309	345	0	345	520	0	520	177	0	177	2	0	2
60311	17	0	17	15	0	15	12	0	12	14	0	14
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	47	0	47	101	0	101	66	0	66	12	0	12
60335	368	0	368	1 655	0	1 655	1 773	0	1 773	486	0	486
60414	30 770	0	30 770	0	0	0	287	0	287	31 057	0	31 057
60903	232	0	232	0	0	0	32	0	32	264	0	264
61701	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61910	1 116	0	1 116	0	0	0	6	0	6	1 122	0	1 122
70601	264 360	0	264 360	600	0	600	35 571	0	35 571	299 331	0	299 331
70603	314 936	0	314 936	0	0	0	29 699	0	29 699	344 635	0	344 635
Итого по пассиву (баланс)	2 085 874	247 747	2 333 621	5 410 578	84 926	5 495 504	5 454 972	63 431	5 518 403	2 130 268	226 252	2 356 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 525	0	2 525	18 406	0	18 406	18 403	0	18 403	2 528	0	2 528
90902	59 568	0	59 568	25 759	0	25 759	25 754	0	25 754	59 573	0	59 573
91202	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	220 277	0	220 277	768 960	0	768 960	732 072	0	732 072	257 165	0	257 165
91501	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
91502	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91604	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	2 145 182	0	2 145 182	192 736	0	192 736	182 908	0	182 908	2 155 010	0	2 155 010
Итого по активу (баланс)	2 447 950	0	2 447 950	1 006 679	0	1 006 679	959 945	0	959 945	2 494 684	0	2 494 684
Пассив
91003	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
91004	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91312	2 099 954	0	2 099 954	47 758	0	47 758	58 674	0	58 674	2 110 870	0	2 110 870
91316	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500	0	0	0	8 500	0	8 500
91317	26 595	0	26 595	130 143	0	130 143	131 655	0	131 655	28 107	0	28 107
91507	6 633	0	6 633	0	0	0	900	0	900	7 533	0	7 533
99999	302 768	0	302 768	777 036	0	777 036	813 942	0	813 942	339 674	0	339 674
Итого по пассиву (баланс)	2 447 950	0	2 447 950	959 944	0	959 944	1 006 678	0	1 006 678	2 494 684	0	2 494 684

Страница была полезной?