Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
20202	24 528	22 946	47 474	142 113	45 755	187 868	134 146	40 007	174 153	32 495	28 694	61 189
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	120 611	0	120 611	27 939 625	0	27 939 625	28 025 029	0	28 025 029	35 207	0	35 207
30110	77 071	129 106	206 177	1 089 469	415 820	1 505 289	1 138 811	289 734	1 428 545	27 729	255 192	282 921
30202	15 161	0	15 161	2 646	0	2 646	0	0	0	17 807	0	17 807
30204	3 922	0	3 922	443	0	443	0	0	0	4 365	0	4 365
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	300 000	0	300 000	15 325 000	0	15 325 000	15 625 000	0	15 625 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 743 500	0	6 743 500	6 293 500	0	6 293 500	1 650 000	0	1 650 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000
45206	200 000	0	200 000	360	0	360	0	0	0	200 360	0	200 360
45207	295 228	2 921	298 149	4 180	141	4 321	105 620	1 483	107 103	193 788	1 579	195 367
45208	7 354	0	7 354	0	0	0	3 853	0	3 853	3 501	0	3 501
45504	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45505	5 850	0	5 850	0	0	0	50	0	50	5 800	0	5 800
45506	11 502	301	11 803	0	16 885	16 885	867	17 039	17 906	10 635	147	10 782
45507	47	3 421	3 468	133	165	298	55	257	312	125	3 329	3 454
45812	109 000	0	109 000	101 000	0	101 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45815	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47408	0	0	0	4 251	393 005	397 256	4 251	393 005	397 256	0	0	0
47423	43	0	43	1 862	37 462	39 324	1 860	37 462	39 322	45	0	45
47427	217	26	243	15 044	81	15 125	14 473	82	14 555	788	25	813
60302	4 429	0	4 429	0	0	0	376	0	376	4 053	0	4 053
60308	1 859	0	1 859	4 098	0	4 098	4 073	0	4 073	1 884	0	1 884
60310	88	0	88	69	0	69	63	0	63	94	0	94
60312	1 283	0	1 283	3 651	0	3 651	4 281	0	4 281	653	0	653
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	2 049	0	2 049	190	0	190	9	0	9	2 230	0	2 230
60401	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
60415	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
60901	7 136	0	7 136	111	0	111	0	0	0	7 247	0	7 247
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	294	0	294	28	0	28	2	0	2	320	0	320
61008	7	0	7	358	0	358	342	0	342	23	0	23
61009	205	0	205	42	0	42	49	0	49	198	0	198
61214	0	0	0	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529	0	0	0
61403	627	0	627	4	0	4	110	0	110	521	0	521
62001	33 760	0	33 760	0	0	0	0	0	0	33 760	0	33 760
70606	1 113 869	0	1 113 869	150 385	0	150 385	70	0	70	1 264 184	0	1 264 184
70608	366 397	0	366 397	22 842	0	22 842	0	0	0	389 239	0	389 239
70611	2 127	0	2 127	377	0	377	0	0	0	2 504	0	2 504
Итого по активу (баланс)	3 912 012	158 721	4 070 733	52 303 790	909 314	53 213 104	51 948 530	779 069	52 727 599	4 267 272	288 966	4 556 238
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	361 744	0	361 744	0	0	0	0	0	0	361 744	0	361 744
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	801 365	70 857	872 222	3 204 519	59 681	3 264 200	3 410 988	57 188	3 468 176	1 007 834	68 364	1 076 198
408.1	28 673	1 469	30 142	157 277	171	157 448	163 866	1 631	165 497	35 262	2 929	38 191
408.2	49 215	6 820	56 035	1 668 677	198 452	1 867 129	1 659 605	349 074	2 008 679	40 143	157 442	197 585
40911	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
42301	3 749	5 052	8 801	6 210	844	7 054	6 109	1 155	7 264	3 648	5 363	9 011
42302	25 000	0	25 000	25 154	0	25 154	154	0	154	0	0	0
42303	1 162	0	1 162	25 226	0	25 226	26 009	0	26 009	1 945	0	1 945
42304	15 989	375	16 364	14 915	383	15 298	2 539	8	2 547	3 613	0	3 613
42305	92 813	3 452	96 265	14 162	246	14 408	9 090	168	9 258	87 741	3 374	91 115
42306	138 216	8 414	146 630	12 185	2 062	14 247	9 358	525	9 883	135 389	6 877	142 266
42307	35 869	54 086	89 955	5 696	4 230	9 926	4 050	3 273	7 323	34 223	53 129	87 352
42601	27	49	76	0	4	4	0	3	3	27	48	75
42606	572	0	572	0	0	0	7	0	7	579	0	579
45215	407 601	0	407 601	121 267	0	121 267	13 927	0	13 927	300 261	0	300 261
45515	12 013	0	12 013	17 885	0	17 885	17 367	0	17 367	11 495	0	11 495
45818	109 417	0	109 417	0	0	0	101 000	0	101 000	210 417	0	210 417
47407	0	0	0	379 147	16 782	395 929	379 147	16 782	395 929	0	0	0
47411	3 024	90	3 114	2 599	97	2 696	2 133	55	2 188	2 558	48	2 606
47416	533	0	533	271 472	0	271 472	271 813	0	271 813	874	0	874
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	499	0	499	55	0	55	55	0	55	499	0	499
47426	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60301	42	0	42	1 076	0	1 076	7 041	0	7 041	6 007	0	6 007
60305	16 848	0	16 848	6 353	0	6 353	6 067	0	6 067	16 562	0	16 562
60309	5 656	0	5 656	5 734	0	5 734	78	0	78	0	0	0
60311	366	0	366	373	0	373	400	0	400	393	0	393
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	3 120	0	3 120	1 779	0	1 779	1 556	0	1 556	2 897	0	2 897
60414	3 781	0	3 781	0	0	0	159	0	159	3 940	0	3 940
60903	2 059	0	2 059	0	0	0	261	0	261	2 320	0	2 320
61701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	1 201 148	0	1 201 148	0	0	0	164 790	0	164 790	1 365 938	0	1 365 938
70603	364 103	0	364 103	0	0	0	22 787	0	22 787	386 890	0	386 890
Итого по пассиву (баланс)	3 920 069	150 664	4 070 733	5 945 136	282 952	6 228 088	6 283 731	429 862	6 713 593	4 258 664	297 574	4 556 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 510	0	428 510	30 735	0	30 735	4 136	0	4 136	455 109	0	455 109
90902	132 963	0	132 963	8 484	0	8 484	28 917	0	28 917	112 530	0	112 530
91414	211 012	7 234	218 246	0	349	349	1	544	545	211 011	7 039	218 050
91502	43 448	0	43 448	0	0	0	0	0	0	43 448	0	43 448
91604	2 760	0	2 760	3 125	38	3 163	2 582	38	2 620	3 303	0	3 303
91704	27 680	541	28 221	0	26	26	0	40	40	27 680	527	28 207
91802	22 022	195	22 217	0	9	9	0	15	15	22 022	189	22 211
91803	12 404	6	12 410	0	1	1	0	1	1	12 404	6	12 410
99998	73 826	0	73 826	3 090	0	3 090	3 089	0	3 089	73 827	0	73 827
Итого по активу (баланс)	954 625	7 976	962 601	45 434	423	45 857	38 725	638	39 363	961 334	7 761	969 095
Пассив
91003	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91312	45 447	0	45 447	0	0	0	1	0	1	45 448	0	45 448
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	888 775	0	888 775	36 273	0	36 273	42 766	0	42 766	895 268	0	895 268
Итого по пассиву (баланс)	962 601	0	962 601	39 362	0	39 362	45 856	0	45 856	969 095	0	969 095

Страница была полезной?