Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10610	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
10901	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
20202	8 555	2 319	10 874	48 092	5 537	53 629	46 483	3 603	50 086	10 164	4 253	14 417
20209	0	0	0	27 448	0	27 448	27 448	0	27 448	0	0	0
30102	57 556	0	57 556	169 273	0	169 273	178 093	0	178 093	48 736	0	48 736
30110	13	37 388	37 401	0	12 449	12 449	0	47 063	47 063	13	2 774	2 787
30202	2 687	0	2 687	666	0	666	0	0	0	3 353	0	3 353
30204	978	0	978	196	0	196	0	0	0	1 174	0	1 174
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	609	7 845	8 454	51 492	52 625	104 117	51 827	10 505	62 332	274	49 965	50 239
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	75 700	0	75 700	23 181	0	23 181	23 742	0	23 742	75 139	0	75 139
45207	18 035	0	18 035	3 500	0	3 500	1 875	0	1 875	19 660	0	19 660
45208	140 368	0	140 368	3 000	0	3 000	5 361	0	5 361	138 007	0	138 007
45407	667	0	667	0	0	0	334	0	334	333	0	333
45505	1 929	0	1 929	0	0	0	386	0	386	1 543	0	1 543
45506	4 341	0	4 341	0	0	0	292	0	292	4 049	0	4 049
45507	14 986	0	14 986	0	0	0	502	0	502	14 484	0	14 484
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45815	349	0	349	72	0	72	61	0	61	360	0	360
45912	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45915	13	0	13	21	0	21	13	0	13	21	0	21
47408	0	0	0	45 600	115 955	161 555	45 600	115 955	161 555	0	0	0
47423	44	0	44	6	0	6	31	0	31	19	0	19
47427	54	0	54	3 746	0	3 746	3 750	0	3 750	50	0	50
50205	2 703	0	2 703	23	0	23	0	0	0	2 726	0	2 726
50221	155	0	155	21	0	21	0	0	0	176	0	176
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	213	0	213	528	0	528	741	0	741	0	0	0
60306	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	95	0	95	39	0	39	134	0	134	0	0	0
60312	426	0	426	477	0	477	540	0	540	363	0	363
60336	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60401	98 113	0	98 113	58	0	58	0	0	0	98 171	0	98 171
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60415	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	1 525	0	1 525	22	0	22	0	0	0	1 547	0	1 547
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	5	0	5	27	0	27	24	0	24	8	0	8
61008	38	0	38	90	0	90	92	0	92	36	0	36
61009	24	0	24	65	0	65	68	0	68	21	0	21
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	144	0	144	3	0	3	30	0	30	117	0	117
70606	79 931	0	79 931	27 804	0	27 804	17	0	17	107 718	0	107 718
70608	33 849	0	33 849	5 209	0	5 209	0	0	0	39 058	0	39 058
70611	137	0	137	619	0	619	0	0	0	756	0	756
Итого по активу (баланс)	593 617	47 552	641 169	414 923	186 566	601 489	392 175	177 126	569 301	616 365	56 992	673 357
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	155	0	155	0	0	0	21	0	21	176	0	176
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	1 268	0	1 268	8 099	0	8 099	14 367	0	14 367	7 536	0	7 536
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	274	0	274	1 113	0	1 113	1 569	0	1 569	730	0	730
407	17 810	0	17 810	134 166	0	134 166	122 501	0	122 501	6 145	0	6 145
408.1	8 425	0	8 425	41 633	0	41 633	40 016	0	40 016	6 808	0	6 808
40911	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	3 108	7 012	10 120	14 134	4 126	18 260	14 350	5 672	20 022	3 324	8 558	11 882
42304	14 093	0	14 093	380	0	380	5 710	0	5 710	19 423	0	19 423
42305	7 103	7 875	14 978	125	957	1 082	30	3 381	3 411	7 008	10 299	17 307
42306	44 682	8 032	52 714	363	585	948	3 756	384	4 140	48 075	7 831	55 906
42307	584	0	584	1 311	0	1 311	1 355	0	1 355	628	0	628
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	13 674	0	13 674	4 091	0	4 091	7 010	0	7 010	16 593	0	16 593
45515	3 312	0	3 312	243	0	243	276	0	276	3 345	0	3 345
45818	1 800	0	1 800	1 522	0	1 522	30	0	30	308	0	308
45918	87	0	87	90	0	90	8	0	8	5	0	5
47407	0	0	0	73 901	0	73 901	73 901	0	73 901	0	0	0
47411	922	239	1 161	214	20	234	550	49	599	1 258	268	1 526
47416	52	0	52	1 235	0	1 235	1 183	0	1 183	0	0	0
47422	491	0	491	1	0	1	1	0	1	491	0	491
47425	110	0	110	28	0	28	3	0	3	85	0	85
47426	167	0	167	0	0	0	20	0	20	187	0	187
50220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	6	0	6	327	0	327	1 314	0	1 314	993	0	993
60305	309	0	309	3 651	0	3 651	4 890	0	4 890	1 548	0	1 548
60309	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	251	0	251	250	0	250	168	0	168	169	0	169
60335	93	0	93	604	0	604	951	0	951	440	0	440
60414	33 897	0	33 897	0	0	0	200	0	200	34 097	0	34 097
60903	151	0	151	0	0	0	20	0	20	171	0	171
61301	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61701	16 498	0	16 498	0	0	0	0	0	0	16 498	0	16 498
70601	89 176	0	89 176	185	0	185	17 480	0	17 480	106 471	0	106 471
70603	30 726	0	30 726	0	0	0	4 380	0	4 380	35 106	0	35 106
70615	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	618 009	23 160	641 169	290 759	5 688	296 447	319 149	9 486	328 635	646 399	26 958	673 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 793	0	131 793	38	0	38	30 648	0	30 648	101 183	0	101 183
90902	94 938	0	94 938	7 429	0	7 429	8 231	0	8 231	94 136	0	94 136
91414	131 615	0	131 615	3 217	0	3 217	6 148	0	6 148	128 684	0	128 684
91604	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
91704	35	0	35	313	0	313	35	0	35	313	0	313
91802	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	38	0	38	17	0	17	89	0	89
99998	546 719	0	546 719	248 242	0	248 242	243 824	0	243 824	551 137	0	551 137
Итого по активу (баланс)	906 896	0	906 896	260 777	0	260 777	290 630	0	290 630	877 043	0	877 043
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	542 373	0	542 373	233 581	0	233 581	238 280	0	238 280	547 072	0	547 072
91317	4 346	0	4 346	9 381	0	9 381	9 100	0	9 100	4 065	0	4 065
99999	360 177	0	360 177	46 806	0	46 806	12 535	0	12 535	325 906	0	325 906
Итого по пассиву (баланс)	906 896	0	906 896	290 630	0	290 630	260 777	0	260 777	877 043	0	877 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 191	1 619	9 810	8 191	1 619	9 810	0	0	0
99996	0	0	0	9 791	0	9 791	9 791	0	9 791	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 982	1 619	19 601	17 982	1 619	19 601	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 595	8 196	9 791	1 595	8 196	9 791	0	0	0
99997	0	0	0	9 810	0	9 810	9 810	0	9 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 405	8 196	19 601	11 405	8 196	19 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?