Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 721	0	13 721	2 715	0	2 715	1 746	0	1 746	14 690	0	14 690
30102	5 838	0	5 838	25 092 381	0	25 092 381	25 096 643	0	25 096 643	1 576	0	1 576
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	216	0	216	93	0	93	0	0	0	309	0	309
30602	8	0	8	8 004	0	8 004	8 003	0	8 003	9	0	9
32002	1 090 000	0	1 090 000	19 286 000	0	19 286 000	20 376 000	0	20 376 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 684 000	0	5 684 000	4 567 000	0	4 567 000	1 117 000	0	1 117 000
45108	36 460	0	36 460	0	0	0	500	0	500	35 960	0	35 960
45206	0	0	0	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45505	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45506	430	0	430	0	0	0	20	0	20	410	0	410
45507	410	0	410	0	0	0	10	0	10	400	0	400
45815	494	0	494	5	0	5	0	0	0	499	0	499
47423	1 267	0	1 267	1	0	1	1	0	1	1 267	0	1 267
47427	0	0	0	9 601	0	9 601	9 601	0	9 601	0	0	0
50105	47 833	0	47 833	326	0	326	264	0	264	47 895	0	47 895
50107	69 222	0	69 222	590	0	590	7 726	0	7 726	62 086	0	62 086
50121	3 792	0	3 792	387	0	387	31	0	31	4 148	0	4 148
60306	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	1 612	0	1 612	710	0	710	998	0	998	1 324	0	1 324
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	636 462	0	636 462	103 332	0	103 332	0	0	0	739 794	0	739 794
70607	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	71 451	0	71 451	10 788	0	10 788	0	0	0	82 239	0	82 239
Итого по активу (баланс)	2 042 813	0	2 042 813	50 208 551	0	50 208 551	50 071 061	0	50 071 061	2 180 303	0	2 180 303
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	1 400	0	1 400	45 980	0	45 980	44 580	0	44 580	0	0	0
407	9 292	0	9 292	97 570	0	97 570	101 879	0	101 879	13 601	0	13 601
408.1	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45115	9 115	0	9 115	125	0	125	0	0	0	8 990	0	8 990
45215	0	0	0	870	0	870	1 470	0	1 470	600	0	600
45515	466	0	466	80	0	80	231	0	231	617	0	617
45818	494	0	494	0	0	0	5	0	5	499	0	499
47416	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
47422	2 505	0	2 505	38 550	0	38 550	37 432	0	37 432	1 387	0	1 387
47425	133 024	0	133 024	34 820	0	34 820	36 465	0	36 465	134 669	0	134 669
50908	60 424	0	60 424	60 424	0	60 424	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	11 364	0	11 364	11 364	0	11 364	0	0	0
60305	1 764	0	1 764	4 611	0	4 611	5 390	0	5 390	2 543	0	2 543
60311	1 159	0	1 159	14 140	0	14 140	14 133	0	14 133	1 152	0	1 152
60335	525	0	525	1 114	0	1 114	1 349	0	1 349	760	0	760
60414	24 166	0	24 166	0	0	0	1 601	0	1 601	25 767	0	25 767
61304	188 974	0	188 974	48	0	48	29 323	0	29 323	218 249	0	218 249
70601	806 203	0	806 203	208	0	208	161 818	0	161 818	967 813	0	967 813
70602	3 784	0	3 784	31	0	31	387	0	387	4 140	0	4 140
Итого по пассиву (баланс)	2 042 813	0	2 042 813	310 403	0	310 403	447 893	0	447 893	2 180 303	0	2 180 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	5	0	5	4	0	4	20	0	20
90902	18 130	0	18 130	267	0	267	1	0	1	18 396	0	18 396
91202	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
91414	28 958	0	28 958	35 044	0	35 044	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	43	0	43	16	0	16	4	0	4	55	0	55
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 635 767	0	7 635 767	512 593	0	512 593	228 846	0	228 846	7 919 514	0	7 919 514
Итого по активу (баланс)	7 716 429	0	7 716 429	547 925	0	547 925	228 855	0	228 855	8 035 499	0	8 035 499
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	2 800	0	2 800	0	0	0	9 059	0	9 059	11 859	0	11 859
91315	7 632 967	0	7 632 967	221 753	0	221 753	487 441	0	487 441	7 898 655	0	7 898 655
91317	0	0	0	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000	9 000	0	9 000
99999	80 662	0	80 662	9	0	9	35 332	0	35 332	115 985	0	115 985
Итого по пассиву (баланс)	7 716 429	0	7 716 429	228 855	0	228 855	547 925	0	547 925	8 035 499	0	8 035 499
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000
Пассив
98050	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000	0	0	145 675,0000

Страница была полезной?