Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
10610	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	6 163	3 030	9 193	7 366	335	7 701	5 491	226	5 717	8 038	3 139	11 177
30102	5 499 142	0	5 499 142	505 813 352	0	505 813 352	510 204 323	0	510 204 323	1 108 171	0	1 108 171
30110	2 090 673	265 695	2 356 368	10 738 889	160 301	10 899 190	10 707 971	56 375	10 764 346	2 121 591	369 621	2 491 212
30202	68 372	0	68 372	165 224	0	165 224	0	0	0	233 596	0	233 596
30204	3 221	0	3 221	1 795	0	1 795	0	0	0	5 016	0	5 016
30221	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
30413	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
30424	5 947	0	5 947	1 735	0	1 735	1 758	0	1 758	5 924	0	5 924
31902	25 310 000	0	25 310 000	385 956 000	0	385 956 000	411 266 000	0	411 266 000	0	0	0
31903	0	0	0	107 968 000	0	107 968 000	79 223 000	0	79 223 000	28 745 000	0	28 745 000
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	65 000	0	65 000	150 000	0	150 000
45505	0	0	0	300	0	300	24	0	24	276	0	276
45506	1 081	0	1 081	0	0	0	648	0	648	433	0	433
47404	0	1 523	1 523	0	27 581	27 581	0	680	680	0	28 424	28 424
47408	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
47423	1 345	0	1 345	13	0	13	16	0	16	1 342	0	1 342
47427	0	0	0	30 992	0	30 992	21 068	0	21 068	9 924	0	9 924
50104	23 100	0	23 100	135	0	135	0	0	0	23 235	0	23 235
50106	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
50107	138	0	138	0	0	0	71	0	71	67	0	67
50121	19	0	19	33	0	33	26	0	26	26	0	26
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
50721	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	2 199	0	2 199	0	0	0	2 199	0	2 199	0	0	0
60306	66	0	66	2 086	0	2 086	2 149	0	2 149	3	0	3
60308	531	227	758	4 803	3	4 806	3 642	230	3 872	1 692	0	1 692
60310	62	0	62	290	0	290	288	0	288	64	0	64
60312	5 828	0	5 828	3 312	0	3 312	5 352	0	5 352	3 788	0	3 788
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	38	0	38	26	0	26	12	0	12
60336	42	0	42	67	0	67	88	0	88	21	0	21
60401	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 622	0	4 622	89	0	89	0	0	0	4 711	0	4 711
60906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	620	0	620	302	0	302	249	0	249	673	0	673
61009	407	0	407	641	0	641	115	0	115	933	0	933
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61210	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
61403	950	0	950	1 095	0	1 095	572	0	572	1 473	0	1 473
61907	36 341	0	36 341	932	0	932	0	0	0	37 273	0	37 273
61908	47 549	0	47 549	0	0	0	932	0	932	46 617	0	46 617
70606	961 243	0	961 243	208 578	0	208 578	669	0	669	1 169 152	0	1 169 152
70607	40	0	40	191	0	191	195	0	195	36	0	36
70608	674 077	0	674 077	32 155	0	32 155	0	0	0	706 232	0	706 232
70611	36 539	0	36 539	3 689	0	3 689	0	0	0	40 228	0	40 228
Итого по активу (баланс)	35 352 015	270 475	35 622 490	1 010 951 721	188 232	1 011 139 953	1 011 552 648	57 523	1 011 610 171	34 751 088	401 184	35 152 272
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10603	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
10609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	3	0	3	2 429 201	0	2 429 201	2 429 200	0	2 429 200	2	0	2
30111	20 155 466	258 413	20 413 879	443 186	158 247	601 433	211 339	152 477	363 816	19 923 619	252 643	20 176 262
30126	20 904	0	20 904	0	0	0	166	0	166	21 070	0	21 070
30601	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
30606	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	12 311 956	1 142	12 313 098	15 921 924	15 244	15 937 168	14 860 921	155 204	15 016 125	11 250 953	141 102	11 392 055
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	107 853	8 432	116 285	269 800	3 657	273 457	629 685	296	629 981	467 738	5 071	472 809
408.1	53	0	53	2 381 200	0	2 381 200	2 429 200	0	2 429 200	48 053	0	48 053
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45215	31 700	0	31 700	4 700	0	4 700	7 000	0	7 000	34 000	0	34 000
47407	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
47416	0	0	0	6 703 278	0	6 703 278	6 703 278	0	6 703 278	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 343	0	1 343	1 168	0	1 168	1 167	0	1 167	1 342	0	1 342
47426	164 158	0	164 158	164 924	0	164 924	184 771	0	184 771	184 005	0	184 005
50120	2 230	0	2 230	181	0	181	149	0	149	2 198	0	2 198
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	616	0	616	51	0	51	16	0	16	581	0	581
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
50720	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	2 099	0	2 099	5 476	0	5 476	5 392	0	5 392	2 015	0	2 015
60305	5 485	0	5 485	7 913	0	7 913	8 580	0	8 580	6 152	0	6 152
60309	0	0	0	466	0	466	526	0	526	60	0	60
60311	448	0	448	2 045	0	2 045	2 893	0	2 893	1 296	0	1 296
60322	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
60324	1 199	0	1 199	792	0	792	340	0	340	747	0	747
60335	2 408	0	2 408	2 955	0	2 955	1 894	0	1 894	1 347	0	1 347
60414	22 802	0	22 802	0	0	0	332	0	332	23 134	0	23 134
60903	241	0	241	0	0	0	31	0	31	272	0	272
61304	56	0	56	56	0	56	99	0	99	99	0	99
61701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
70601	1 126 991	0	1 126 991	81	0	81	229 381	0	229 381	1 356 291	0	1 356 291
70602	2 847	0	2 847	195	0	195	265	0	265	2 917	0	2 917
70603	683 442	0	683 442	0	0	0	32 101	0	32 101	715 543	0	715 543
70615	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
Итого по пассиву (баланс)	35 354 503	267 987	35 622 490	28 339 788	177 725	28 517 513	27 738 741	308 554	28 047 295	34 753 456	398 816	35 152 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	1	0	1	0	0	0	110	0	110
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119	0	119	1	0	1	1	0	1	119	0	119
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	15	0	15	1	0	1	4	0	4	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	119	0	119	5	0	5	5	0	5	119	0	119
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 076	0	1 076	32	0	32	957	0	957	151	0	151
91202	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91803	50	0	50	325	0	325	0	0	0	375	0	375
99998	297 592	0	297 592	217 019	0	217 019	217 019	0	217 019	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	379 683	0	379 683	217 376	0	217 376	217 976	0	217 976	379 083	0	379 083
Пассив
91003	0	0	0	165 224	0	165 224	165 224	0	165 224	0	0	0
91004	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
91317	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99999	82 091	0	82 091	956	0	956	356	0	356	81 491	0	81 491
Итого по пассиву (баланс)	379 683	0	379 683	217 975	0	217 975	217 375	0	217 375	379 083	0	379 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
99996	0	0	0	20 001 158	0	20 001 158	20 001 158	0	20 001 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 002 316	0	20 002 316	20 002 316	0	20 002 316	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
97101	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
99997	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 002 316	0	20 002 316	20 002 316	0	20 002 316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 414 908,0000	0	0	0,0000	0	0	358 000,0000	0	0	2 056 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 414 908,0000	0	0	0,0000	0	0	358 000,0000	0	0	2 056 908,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 413 806,0000	0	0	358 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 806,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 414 908,0000	0	0	358 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 056 908,0000

Страница была полезной?