Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 597	0	40 597	428	0	428	4 073	0	4 073	36 952	0	36 952
20202	120 687	137 749	258 436	1 714 858	857 904	2 572 762	1 738 816	831 251	2 570 067	96 729	164 402	261 131
20208	10 192	519	10 711	29 000	672	29 672	29 064	654	29 718	10 128	537	10 665
20209	6 000	0	6 000	742 298	145 047	887 345	743 798	145 047	888 845	4 500	0	4 500
30102	353 388	0	353 388	7 395 204	0	7 395 204	7 331 968	0	7 331 968	416 624	0	416 624
30110	264 391	80 120	344 511	6 056 214	1 384 543	7 440 757	6 225 087	1 279 397	7 504 484	95 518	185 266	280 784
30114	0	40 948	40 948	0	116 088	116 088	0	124 275	124 275	0	32 761	32 761
30202	111 126	0	111 126	22 399	0	22 399	0	0	0	133 525	0	133 525
30204	46 829	0	46 829	5 251	0	5 251	0	0	0	52 080	0	52 080
30210	0	0	0	51 831	0	51 831	47 831	0	47 831	4 000	0	4 000
30215	500	3 245	3 745	0	157	157	0	244	244	500	3 158	3 658
30221	0	3 625	3 625	0	40 492	40 492	0	41 282	41 282	0	2 835	2 835
30233	5 920	2 493	8 413	52 698	3 328	56 026	52 363	3 370	55 733	6 255	2 451	8 706
30413	17	0	17	4 722 383	0	4 722 383	4 722 278	0	4 722 278	122	0	122
30424	53	0	53	4 262 095	256 711	4 518 806	4 262 061	256 711	4 518 772	87	0	87
30425	10 000	4 099	14 099	0	198	198	0	308	308	10 000	3 989	13 989
30602	47	93	140	0	4	4	23	11	34	24	86	110
32201	0	12 602	12 602	0	608	608	0	948	948	0	12 262	12 262
32202	604 934	0	604 934	5 855 103	0	5 855 103	6 460 037	0	6 460 037	0	0	0
32203	0	0	0	1 141 077	0	1 141 077	1 141 077	0	1 141 077	0	0	0
45104	7 994	0	7 994	1 445	0	1 445	5 757	0	5 757	3 682	0	3 682
45107	605 591	0	605 591	0	0	0	3 773	0	3 773	601 818	0	601 818
45108	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45204	118 149	0	118 149	78 034	0	78 034	64 367	0	64 367	131 816	0	131 816
45205	442 699	0	442 699	122 014	0	122 014	87 589	0	87 589	477 124	0	477 124
45206	1 603 224	0	1 603 224	15 374	0	15 374	92 911	0	92 911	1 525 687	0	1 525 687
45207	2 790 833	407 621	3 198 454	253 796	19 405	273 201	69 816	41 732	111 548	2 974 813	385 294	3 360 107
45208	2 429 602	1 519 914	3 949 516	32 500	73 300	105 800	3 851	115 713	119 564	2 458 251	1 477 501	3 935 752
45407	32 002	0	32 002	0	0	0	400	0	400	31 602	0	31 602
45408	55 113	0	55 113	0	0	0	28	0	28	55 085	0	55 085
45505	10 675	0	10 675	51	0	51	53	0	53	10 673	0	10 673
45506	144 290	0	144 290	18 600	0	18 600	1 508	0	1 508	161 382	0	161 382
45507	197 429	249 155	446 584	500	12 015	12 515	4 640	18 734	23 374	193 289	242 436	435 725
45509	3 505	1 363	4 868	1 035	84	1 119	1 169	104	1 273	3 371	1 343	4 714
45812	224 016	56 538	280 554	115 456	2 726	118 182	143 042	4 250	147 292	196 430	55 014	251 444
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	30 570	0	30 570	1 528	0	1 528	425	0	425	31 673	0	31 673
45912	9 692	1 370	11 062	1 173	66	1 239	2 051	103	2 154	8 814	1 333	10 147
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 975	0	2 975	206	0	206	483	0	483	2 698	0	2 698
47404	28 579	74 783	103 362	32 154 711	22 691 906	54 846 617	32 178 779	21 615 662	53 794 441	4 511	1 151 027	1 155 538
47408	0	0	0	16 575 892	21 889 947	38 465 839	16 575 892	21 889 947	38 465 839	0	0	0
47423	1 123 803	331	1 124 134	3 874	256 151	260 025	12 081	256 158	268 239	1 115 596	324	1 115 920
47427	166 279	39 381	205 660	113 503	11 502	125 005	142 521	9 414	151 935	137 261	41 469	178 730
50205	0	0	0	204 504	154 168	358 672	204 504	154 168	358 672	0	0	0
50207	209 760	0	209 760	47 044	0	47 044	45 076	0	45 076	211 728	0	211 728
50208	0	0	0	29 942	0	29 942	29 942	0	29 942	0	0	0
50305	145 458	241 008	386 466	17 123 971	10 859	17 134 830	17 125 488	175 783	17 301 271	143 941	76 084	220 025
50306	298 373	0	298 373	202 482	0	202 482	455 097	0	455 097	45 758	0	45 758
50307	136 503	0	136 503	45 887	0	45 887	182 390	0	182 390	0	0	0
50308	281 069	0	281 069	102 210	0	102 210	333 334	0	333 334	49 945	0	49 945
50318	1 247 196	0	1 247 196	18 027 234	0	18 027 234	17 466 934	0	17 466 934	1 807 496	0	1 807 496
50505	42 571	0	42 571	0	0	0	0	0	0	42 571	0	42 571
50606	38 498	0	38 498	380	0	380	0	0	0	38 878	0	38 878
50621	10 919	0	10 919	0	0	0	1 214	0	1 214	9 705	0	9 705
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	63 814	377	64 191	0	18	18	1 107	153	1 260	62 707	242	62 949
60302	3 285	0	3 285	2	0	2	2	0	2	3 285	0	3 285
60306	0	0	0	6 226	0	6 226	6 226	0	6 226	0	0	0
60308	502	0	502	731	0	731	1 025	0	1 025	208	0	208
60310	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60312	542 492	0	542 492	12 944	0	12 944	5 312	0	5 312	550 124	0	550 124
60314	17	512	529	11	0	11	9	512	521	19	0	19
60315	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60323	59 614	0	59 614	868	0	868	12 626	0	12 626	47 856	0	47 856
60401	62 552	0	62 552	0	0	0	178	0	178	62 374	0	62 374
60901	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
61008	423	0	423	347	0	347	341	0	341	429	0	429
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61210	0	0	0	541 164	0	541 164	541 164	0	541 164	0	0	0
61214	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
61403	4 348	0	4 348	11	0	11	181	0	181	4 178	0	4 178
61905	671 431	0	671 431	0	0	0	0	0	0	671 431	0	671 431
62001	254 898	0	254 898	15 876	0	15 876	0	0	0	270 774	0	270 774
70606	2 938 366	0	2 938 366	551 110	0	551 110	1 193	0	1 193	3 488 283	0	3 488 283
70607	26 510	0	26 510	868	0	868	0	0	0	27 378	0	27 378
70608	7 973 217	0	7 973 217	404 192	0	404 192	0	0	0	8 377 409	0	8 377 409
70611	14 616	0	14 616	1 556	0	1 556	0	0	0	16 172	0	16 172
Итого по активу (баланс)	27 041 063	2 877 846	29 918 909	118 875 630	47 927 899	166 803 529	118 578 494	46 965 931	165 544 425	27 338 199	3 839 814	31 178 013
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	111	0	111	75	0	75	0	0	0	36	0	36
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30232	1 381	19 349	20 730	171 280	62 410	233 690	173 526	60 029	233 555	3 627	16 968	20 595
31309	44 472	0	44 472	15 272	0	15 272	0	0	0	29 200	0	29 200
31502	516 140	0	516 140	12 032 761	128 761	12 161 522	11 516 621	128 761	11 645 382	0	0	0
31503	527 118	0	527 118	3 548 120	0	3 548 120	4 068 848	0	4 068 848	1 047 846	0	1 047 846
31504	0	0	0	102 753	0	102 753	102 753	0	102 753	0	0	0
31505	101 153	0	101 153	101 153	0	101 153	0	0	0	0	0	0
31506	0	0	0	102 048	0	102 048	102 048	0	102 048	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	518 821	0	518 821	518 821	0	518 821
406	10 744	0	10 744	125 448	0	125 448	124 767	0	124 767	10 063	0	10 063
407	555 752	35 450	591 202	3 752 966	118 075	3 871 041	3 594 852	96 163	3 691 015	397 638	13 538	411 176
408.1	42 269	9 734	52 003	172 884	2 106	174 990	167 151	6 077	173 228	36 536	13 705	50 241
408.2	191 135	123 263	314 398	288 455	98 361	386 816	290 083	98 858	388 941	192 763	123 760	316 523
40905	0	0	0	18 545	0	18 545	18 545	0	18 545	0	0	0
40909	0	0	0	0	6 481	6 481	0	6 481	6 481	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 136	1 136	0	1 136	1 136	0	0	0
40911	954	0	954	92 806	0	92 806	92 522	0	92 522	670	0	670
40912	0	0	0	3 778	22 059	25 837	3 778	22 059	25 837	0	0	0
40913	0	0	0	3 319	3 880	7 199	3 319	3 880	7 199	0	0	0
41705	47 310	0	47 310	47 310	0	47 310	0	0	0	0	0	0
41906	15 800	0	15 800	3 800	0	3 800	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	168 100	532 777	700 877	0	40 052	40 052	0	25 695	25 695	168 100	518 420	686 520
42106	62 539	0	62 539	12 500	0	12 500	7 760	0	7 760	57 799	0	57 799
42205	21 626	0	21 626	0	0	0	1 568	0	1 568	23 194	0	23 194
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	642	727	1 369	105	52	157	308	35	343	845	710	1 555
42304	77 370	798	78 168	47 373	56	47 429	18 754	107	18 861	48 751	849	49 600
42305	56 104	8 651	64 755	13 559	1 889	15 448	25 680	1 265	26 945	68 225	8 027	76 252
42306	10 061 181	1 635 829	11 697 010	493 487	227 097	720 584	823 710	113 026	936 736	10 391 404	1 521 758	11 913 162
42307	81 043	244 053	325 096	4 516	23 550	28 066	8 123	12 923	21 046	84 650	233 426	318 076
42309	687	0	687	66	0	66	48	0	48	669	0	669
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	203	77	280	0	6	6	35	4	39	238	75	313
42606	47 564	13 816	61 380	3 917	1 051	4 968	8 626	803	9 429	52 273	13 568	65 841
42607	0	519	519	0	39	39	0	25	25	0	505	505
42609	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 012 552	1 012 552	0	76 119	76 119	0	48 833	48 833	0	985 266	985 266
45115	48 483	0	48 483	243	0	243	91	0	91	48 331	0	48 331
45215	324 160	0	324 160	16 008	0	16 008	219 001	0	219 001	527 153	0	527 153
45415	871	0	871	4	0	4	0	0	0	867	0	867
45515	30 912	0	30 912	2 416	0	2 416	9 966	0	9 966	38 462	0	38 462
45818	137 843	0	137 843	37 824	0	37 824	11 578	0	11 578	111 597	0	111 597
45918	9 601	0	9 601	2 103	0	2 103	2 935	0	2 935	10 433	0	10 433
47403	0	0	0	11 725 492	0	11 725 492	11 725 492	0	11 725 492	0	0	0
47405	0	0	0	63 874	63 976	127 850	63 874	63 976	127 850	0	0	0
47407	0	0	0	17 935 212	20 529 436	38 464 648	17 935 212	20 529 436	38 464 648	0	0	0
47411	68 138	4 606	72 744	98 277	7 008	105 285	101 785	5 753	107 538	71 646	3 351	74 997
47416	13 140	758	13 898	20 337	879	21 216	15 377	593	15 970	8 180	472	8 652
47422	1 229	1 255	2 484	179 756	249 477	429 233	179 674	249 446	429 120	1 147	1 224	2 371
47425	200 101	0	200 101	11 911	0	11 911	16 178	0	16 178	204 368	0	204 368
47426	7 928	13 992	21 920	8 287	1 056	9 343	9 866	6 569	16 435	9 507	19 505	29 012
50220	312	0	312	0	0	0	428	0	428	740	0	740
50507	42 571	0	42 571	0	0	0	0	0	0	42 571	0	42 571
52301	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52305	0	6 750	6 750	0	508	508	0	326	326	0	6 568	6 568
52306	1 165	29 183	30 348	0	2 193	2 193	0	1 407	1 407	1 165	28 397	29 562
52307	214 462	0	214 462	0	0	0	0	0	0	214 462	0	214 462
52501	643	27	670	0	2	2	0	2	2	643	27	670
60301	1 885	0	1 885	3 885	0	3 885	5 060	0	5 060	3 060	0	3 060
60305	11 708	0	11 708	18 395	0	18 395	18 868	0	18 868	12 181	0	12 181
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	50	0	50	67	0	67	40	0	40	23	0	23
60322	354	0	354	12 046	0	12 046	12 040	0	12 040	348	0	348
60324	49 062	0	49 062	335	0	335	30 542	0	30 542	79 269	0	79 269
60335	6 970	0	6 970	4 849	0	4 849	4 351	0	4 351	6 472	0	6 472
60414	36 547	0	36 547	178	0	178	486	0	486	36 855	0	36 855
60903	1 824	0	1 824	0	0	0	205	0	205	2 029	0	2 029
62002	12 868	0	12 868	0	0	0	0	0	0	12 868	0	12 868
70601	3 030 808	0	3 030 808	4 591	0	4 591	298 233	0	298 233	3 324 450	0	3 324 450
70602	23 786	0	23 786	348	0	348	0	0	0	23 438	0	23 438
70603	7 918 470	0	7 918 470	0	0	0	417 290	0	417 290	8 335 760	0	8 335 760
Итого по пассиву (баланс)	26 224 742	3 694 167	29 918 909	51 317 873	21 667 715	72 985 588	52 761 024	21 483 668	74 244 692	27 667 893	3 510 120	31 178 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	375 668	0	375 668	10 961	0	10 961	9 262	0	9 262	377 367	0	377 367
90902	1 596 581	0	1 596 581	118 597	0	118 597	206 968	0	206 968	1 508 210	0	1 508 210
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	14 922 969	5 481 293	20 404 262	318 054	263 554	581 608	125 786	407 593	533 379	15 115 237	5 337 254	20 452 491
91501	109	0	109	0	0	0	1	0	1	108	0	108
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	58 644	21 282	79 926	7 353	9 613	16 966	5 044	5 930	10 974	60 953	24 965	85 918
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 651	0	10 651	0	0	0	0	0	0	10 651	0	10 651
99998	13 522 220	0	13 522 220	8 888 657	0	8 888 657	9 392 482	0	9 392 482	13 018 395	0	13 018 395
Итого по активу (баланс)	30 567 415	5 502 575	36 069 990	9 343 624	273 167	9 616 791	9 739 546	413 523	10 153 069	30 171 493	5 362 219	35 533 712
Пассив
91003	0	0	0	22 399	0	22 399	22 399	0	22 399	0	0	0
91004	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
91311	308 017	6 750	314 767	0	7 076	7 076	0	326	326	308 017	0	308 017
91312	8 642 078	463 326	9 105 404	203 047	34 830	237 877	382 071	22 345	404 416	8 821 102	450 841	9 271 943
91314	668 094	0	668 094	8 188 853	317 743	8 506 596	7 520 759	317 743	7 838 502	0	0	0
91315	2 272 275	19 472	2 291 747	91 355	10 937	102 292	125 481	939	126 420	2 306 401	9 474	2 315 875
91316	188 922	0	188 922	275 719	0	275 719	256 534	0	256 534	169 737	0	169 737
91317	570 664	3 595	574 259	234 934	339	235 273	234 640	170	234 810	570 370	3 426	573 796
91318	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0	233 981	0	233 981
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	22 547 770	0	22 547 770	747 143	0	747 143	714 690	0	714 690	22 515 317	0	22 515 317
Итого по пассиву (баланс)	35 576 847	493 143	36 069 990	9 768 701	370 925	10 139 626	9 261 825	341 523	9 603 348	35 069 971	463 741	35 533 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	654	908 918	909 572	1 475 345	17 832 979	19 308 324	1 255 518	17 649 303	18 904 821	220 481	1 092 594	1 313 075
94101	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
99996	915 143	0	915 143	19 277 910	0	19 277 910	18 880 412	0	18 880 412	1 312 641	0	1 312 641
Итого по активу (баланс)	916 177	908 918	1 825 095	20 753 255	17 832 979	38 586 234	20 136 310	17 649 303	37 785 613	1 533 122	1 092 594	2 625 716
Пассив
96901	914 494	649	915 143	15 929 798	2 790 604	18 720 402	15 015 304	4 102 596	19 117 900	0	1 312 641	1 312 641
97101	0	0	0	0	160 010	160 010	0	160 010	160 010	0	0	0
99997	909 952	0	909 952	18 905 201	0	18 905 201	19 308 324	0	19 308 324	1 313 075	0	1 313 075
Итого по пассиву (баланс)	1 824 446	649	1 825 095	34 834 999	2 950 614	37 785 613	34 323 628	4 262 606	38 586 234	1 313 075	1 312 641	2 625 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	9 934 040,0000	0	0	38 383 984,0000	0	0	47 746 743,0000	0	0	571 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 934 068,0000	0	0	38 383 986,0000	0	0	47 746 745,0000	0	0	571 309,0000
Пассив
98050	0	0	9 884 040,0000	0	0	47 256 741,0000	0	0	37 893 982,0000	0	0	521 281,0000
98070	0	0	50 028,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	50 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 934 068,0000	0	0	47 256 743,0000	0	0	37 893 984,0000	0	0	571 309,0000

Страница была полезной?