Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	453 723	0	453 723	472	0	472	10 514	0	10 514	443 681	0	443 681
20202	109 982	344 742	454 724	3 667 813	1 849 246	5 517 059	3 599 450	2 077 012	5 676 462	178 345	116 976	295 321
20208	56 727	0	56 727	267 588	0	267 588	280 015	0	280 015	44 300	0	44 300
20209	0	0	0	2 104 747	7 268	2 112 015	2 104 747	7 268	2 112 015	0	0	0
30102	1 400 592	0	1 400 592	25 913 686	0	25 913 686	25 364 840	0	25 364 840	1 949 438	0	1 949 438
30110	11 954	212 588	224 542	8 589 512	751 837	9 341 349	8 579 234	415 266	8 994 500	22 232	549 159	571 391
30114	0	544 935	544 935	0	7 899 389	7 899 389	0	7 407 872	7 407 872	0	1 036 452	1 036 452
30202	183 463	0	183 463	2 730	0	2 730	0	0	0	186 193	0	186 193
30204	188 094	0	188 094	26 891	0	26 891	0	0	0	214 985	0	214 985
30215	150	584	734	0	28	28	0	44	44	150	568	718
30221	0	0	0	5 194 101	0	5 194 101	5 194 101	0	5 194 101	0	0	0
30233	1 007	9	1 016	157 679	21 280	178 959	157 538	21 289	178 827	1 148	0	1 148
30302	306 906	582 238	889 144	120 643	98 698	219 341	29 584	52 428	82 012	397 965	628 508	1 026 473
30306	881 231	478 748	1 359 979	129 656	59 470	189 126	104 986	89 928	194 914	905 901	448 290	1 354 191
30413	5 508	0	5 508	8 389 799	0	8 389 799	8 389 090	0	8 389 090	6 217	0	6 217
30424	29 948	95	30 043	49 616 946	3 005 985	52 622 931	49 616 821	3 005 987	52 622 808	30 073	93	30 166
30425	11 000	6 491	17 491	0	313	313	0	488	488	11 000	6 316	17 316
30602	1 965	197 894	199 859	753 084	70 396	823 480	701 901	170 348	872 249	53 148	97 942	151 090
31903	0	0	0	123 920	0	123 920	123 920	0	123 920	0	0	0
32002	145 000	0	145 000	1 035 000	0	1 035 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32105	0	973 608	973 608	0	46 955	46 955	0	73 191	73 191	0	947 372	947 372
32202	600 990	0	600 990	1 533 909	0	1 533 909	2 134 899	0	2 134 899	0	0	0
32203	0	0	0	849 799	47 630	897 429	849 799	47 630	897 429	0	0	0
32309	0	19 472	19 472	0	939	939	0	1 464	1 464	0	18 947	18 947
45106	25 173	0	25 173	1 680	0	1 680	4 444	0	4 444	22 409	0	22 409
45107	3 265 603	652 224	3 917 827	192 675	31 455	224 130	439 850	49 031	488 881	3 018 428	634 648	3 653 076
45108	2 325 661	237 588	2 563 249	65 208	11 421	76 629	315 449	17 654	333 103	2 075 420	231 355	2 306 775
45201	111 641	0	111 641	161 148	0	161 148	153 983	0	153 983	118 806	0	118 806
45203	17 280	0	17 280	0	0	0	17 280	0	17 280	0	0	0
45204	418 448	0	418 448	142 230	0	142 230	241 325	0	241 325	319 353	0	319 353
45205	906 110	0	906 110	6 000	0	6 000	0	0	0	912 110	0	912 110
45206	842 149	0	842 149	357 415	0	357 415	95 105	0	95 105	1 104 459	0	1 104 459
45207	4 721 468	758 464	5 479 932	37 300	113 781	151 081	147 054	59 596	206 650	4 611 714	812 649	5 424 363
45208	8 083 713	0	8 083 713	0	0	0	123 680	0	123 680	7 960 033	0	7 960 033
45407	4 000	0	4 000	25 586	0	25 586	125	0	125	29 461	0	29 461
45505	460	0	460	200	0	200	66	0	66	594	0	594
45506	22 370	11 566	33 936	1 409	547	1 956	2 158	1 697	3 855	21 621	10 416	32 037
45507	1 745 005	0	1 745 005	68 769	0	68 769	29 328	0	29 328	1 784 446	0	1 784 446
45509	24 013	8 725	32 738	12 073	6 734	18 807	11 594	9 633	21 227	24 492	5 826	30 318
45510	230	0	230	0	0	0	15	0	15	215	0	215
45812	4 482 231	0	4 482 231	0	0	0	3 808 780	0	3 808 780	673 451	0	673 451
45815	4 564	0	4 564	895	0	895	822	0	822	4 637	0	4 637
45912	94 947	0	94 947	0	0	0	84 261	0	84 261	10 686	0	10 686
45915	2 212	0	2 212	1 852	0	1 852	1 533	0	1 533	2 531	0	2 531
47001	56 743	0	56 743	74 151	0	74 151	123 482	0	123 482	7 412	0	7 412
47404	0	450 233	450 233	47 379 840	6 724 506	54 104 346	47 379 840	7 068 416	54 448 256	0	106 323	106 323
47408	20 754	0	20 754	272 300 658	274 433 583	546 734 241	272 315 350	274 433 583	546 748 933	6 062	0	6 062
47423	955 694	26	955 720	354 244	1 044 111	1 398 355	354 185	866 793	1 220 978	955 753	177 344	1 133 097
47427	346 016	19 385	365 401	294 467	13 162	307 629	286 965	7 149	294 114	353 518	25 398	378 916
47801	298 338	0	298 338	0	0	0	13 945	0	13 945	284 393	0	284 393
47802	1 699 732	0	1 699 732	0	0	0	53 767	0	53 767	1 645 965	0	1 645 965
47803	218 208	0	218 208	0	0	0	0	0	0	218 208	0	218 208
50207	698 756	0	698 756	210 279	0	210 279	203 090	0	203 090	705 945	0	705 945
50208	358 134	0	358 134	897	0	897	359 031	0	359 031	0	0	0
50210	0	1 624 365	1 624 365	0	79 238	79 238	0	122 237	122 237	0	1 581 366	1 581 366
50218	0	0	0	70 556	0	70 556	70 556	0	70 556	0	0	0
50221	9 128	0	9 128	428	0	428	2 728	0	2 728	6 828	0	6 828
50305	1 261 410	0	1 261 410	35 264 381	0	35 264 381	36 469 923	0	36 469 923	55 868	0	55 868
50306	603 701	0	603 701	4 584	0	4 584	0	0	0	608 285	0	608 285
50307	575 094	0	575 094	1 647 587	0	1 647 587	1 643 346	0	1 643 346	579 335	0	579 335
50308	8 717 360	0	8 717 360	3 061 882	0	3 061 882	3 619 562	0	3 619 562	8 159 680	0	8 159 680
50318	3 336 463	0	3 336 463	41 472 477	0	41 472 477	39 893 248	0	39 893 248	4 915 692	0	4 915 692
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	351	0	351	0	0	0	351	0	351	0	0	0
52601	100 343	0	100 343	292 079	0	292 079	302 638	0	302 638	89 784	0	89 784
60302	5 636	0	5 636	0	0	0	4 372	0	4 372	1 264	0	1 264
60306	1 231	0	1 231	528	0	528	644	0	644	1 115	0	1 115
60308	271	0	271	1 569	0	1 569	1 414	0	1 414	426	0	426
60310	0	0	0	2 874	0	2 874	2 873	0	2 873	1	0	1
60312	29 438	0	29 438	56 958	0	56 958	56 083	0	56 083	30 313	0	30 313
60314	7 084	0	7 084	0	189	189	2 697	189	2 886	4 387	0	4 387
60323	112 252	0	112 252	912	3	915	37 140	3	37 143	76 024	0	76 024
60336	876	0	876	131	0	131	876	0	876	131	0	131
60401	170 712	0	170 712	309	0	309	4 164	0	4 164	166 857	0	166 857
60415	2 470	0	2 470	364	0	364	364	0	364	2 470	0	2 470
60901	118 221	0	118 221	270	0	270	0	0	0	118 491	0	118 491
60906	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61002	1 484	0	1 484	1 455	0	1 455	1 484	0	1 484	1 455	0	1 455
61008	2 399	0	2 399	2 666	0	2 666	2 762	0	2 762	2 303	0	2 303
61009	1 200	0	1 200	1 324	0	1 324	1 257	0	1 257	1 267	0	1 267
61013	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61209	0	0	0	13 463	0	13 463	13 463	0	13 463	0	0	0
61210	0	0	0	494 182	0	494 182	494 182	0	494 182	0	0	0
61212	0	0	0	67 712	0	67 712	67 712	0	67 712	0	0	0
61214	0	0	0	3 343 321	0	3 343 321	3 343 321	0	3 343 321	0	0	0
61403	86 899	0	86 899	18	0	18	1 127	0	1 127	85 790	0	85 790
61601	0	0	0	201 269	0	201 269	201 269	0	201 269	0	0	0
61702	346 445	0	346 445	0	0	0	0	0	0	346 445	0	346 445
61703	37 536	0	37 536	0	0	0	0	0	0	37 536	0	37 536
61905	6 264	0	6 264	0	0	0	6 264	0	6 264	0	0	0
62001	0	0	0	8 834	0	8 834	8 260	0	8 260	574	0	574
62101	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
70606	18 727 801	0	18 727 801	4 953 877	0	4 953 877	2 482	0	2 482	23 679 196	0	23 679 196
70608	61 157 472	0	61 157 472	1 501 203	0	1 501 203	0	0	0	62 658 675	0	62 658 675
70611	42 828	0	42 828	4 371	0	4 371	0	0	0	47 199	0	47 199
70614	417 220	0	417 220	472 237	0	472 237	509 211	0	509 211	380 246	0	380 246
70616	372 829	0	372 829	0	0	0	0	0	0	372 829	0	372 829
Итого по активу (баланс)	132 656 166	7 123 980	139 780 146	523 281 673	296 318 164	819 599 837	521 924 620	296 006 196	817 930 816	134 013 219	7 435 948	141 449 167
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	5 098	0	5 098	2 728	0	2 728	428	0	428	2 798	0	2 798
10609	113 848	0	113 848	0	0	0	0	0	0	113 848	0	113 848
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	1 757 394	0	1 757 394	0	0	0	0	0	0	1 757 394	0	1 757 394
30109	197	968	1 165	147 048	152 983	300 031	147 346	153 420	300 766	495	1 405	1 900
30126	2	0	2	36	0	36	34	0	34	0	0	0
30220	0	0	0	0	17 624	17 624	0	20 022	20 022	0	2 398	2 398
30222	1 768	0	1 768	55 128	0	55 128	55 632	0	55 632	2 272	0	2 272
30223	26 814	0	26 814	1 075 751	0	1 075 751	1 064 786	0	1 064 786	15 849	0	15 849
30226	355	0	355	60	0	60	4	0	4	299	0	299
30232	45	1 459	1 504	143 258	23 308	166 566	143 247	22 372	165 619	34	523	557
30301	306 906	582 238	889 144	29 584	52 428	82 012	120 643	98 698	219 341	397 965	628 508	1 026 473
30305	881 231	478 748	1 359 979	104 986	89 928	194 914	129 656	59 470	189 126	905 901	448 290	1 354 191
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	1 977	0	1 977	1 615	0	1 615	616	0	616	978	0	978
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	33 000	0	33 000	0	0	0	8 000	0	8 000	41 000	0	41 000
31502	1 202 002	0	1 202 002	27 907 821	0	27 907 821	26 705 819	0	26 705 819	0	0	0
31503	1 549 598	0	1 549 598	9 476 936	0	9 476 936	12 603 532	0	12 603 532	4 676 194	0	4 676 194
31504	999 997	0	999 997	1 698 288	0	1 698 288	698 291	0	698 291	0	0	0
32901	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0
405	321 051	0	321 051	39 000	0	39 000	49 841	0	49 841	331 892	0	331 892
407	4 988 191	746 114	5 734 305	22 052 081	895 366	22 947 447	21 918 377	1 002 530	22 920 907	4 854 487	853 278	5 707 765
408.1	83 837	1 670	85 507	376 898	2 093	378 991	382 089	4 559	386 648	89 028	4 136	93 164
408.2	453 907	644 573	1 098 480	2 863 055	331 278	3 194 333	2 787 897	747 763	3 535 660	378 749	1 061 058	1 439 807
40901	447 002	0	447 002	362 543	0	362 543	495 272	0	495 272	579 731	0	579 731
40902	12 761	0	12 761	8 623	0	8 623	21 093	0	21 093	25 231	0	25 231
40905	0	0	0	3	55	58	3	55	58	0	0	0
40909	3	0	3	30	3	33	30	3	33	3	0	3
40911	0	0	0	78 817	0	78 817	78 817	0	78 817	0	0	0
40912	0	0	0	22	122	144	22	122	144	0	0	0
40913	0	0	0	148	109	257	148	109	257	0	0	0
42002	0	0	0	223 000	0	223 000	297 000	0	297 000	74 000	0	74 000
42003	101 361	21 854	123 215	101 361	22 137	123 498	107	2 601	2 708	107	2 318	2 425
42004	0	1 107	1 107	0	1 832	1 832	10 982	36 918	47 900	10 982	36 193	47 175
42005	332 000	546 935	878 935	7 000	69 861	76 861	5 700	25 217	30 917	330 700	502 291	832 991
42006	480 000	272 610	752 610	0	20 493	20 493	0	13 147	13 147	480 000	265 264	745 264
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	109 448	0	109 448	799 182	8 023	807 205	935 014	197 497	1 132 511	245 280	189 474	434 754
42103	1 858 291	38 944	1 897 235	1 743 591	40 841	1 784 432	516 970	27 160	544 130	631 670	25 263	656 933
42104	319 059	60 688	379 747	118 788	4 562	123 350	89 988	2 927	92 915	290 259	59 053	349 312
42105	812 894	223 548	1 036 442	5 003	61 109	66 112	18 000	62 499	80 499	825 891	224 938	1 050 829
42106	931 518	1 122 617	2 054 135	70 540	84 149	154 689	2 245	54 098	56 343	863 223	1 092 566	1 955 789
42107	325 471	0	325 471	0	0	0	0	0	0	325 471	0	325 471
42202	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42203	21 222	0	21 222	0	0	0	2 100	0	2 100	23 322	0	23 322
42204	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	76 400	0	76 400	0	0	0	0	0	0	76 400	0	76 400
42301	51	5	56	38	0	38	0	0	0	13	5	18
42302	7 747	0	7 747	16 733	0	16 733	16 444	0	16 444	7 458	0	7 458
42303	38 789	2 705	41 494	8 236	672	8 908	26 576	618	27 194	57 129	2 651	59 780
42304	295 138	29 652	324 790	22 623	3 764	26 387	19 842	2 414	22 256	292 357	28 302	320 659
42305	463 084	101 056	564 140	40 135	17 704	57 839	48 541	6 041	54 582	471 490	89 393	560 883
42306	6 501 466	11 056 446	17 557 912	980 550	862 257	1 842 807	572 512	570 053	1 142 565	6 093 428	10 764 242	16 857 670
42307	0	1 445 066	1 445 066	0	106 442	106 442	0	70 025	70 025	0	1 408 649	1 408 649
42507	0	1 817 402	1 817 402	0	136 623	136 623	0	87 648	87 648	0	1 768 427	1 768 427
42602	512	0	512	0	0	0	3 106	0	3 106	3 618	0	3 618
42603	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
42604	875	0	875	563	0	563	5	0	5	317	0	317
42605	1 027	0	1 027	300	0	300	7	0	7	734	0	734
42606	3 804	658	4 462	916	49	965	77	33	110	2 965	642	3 607
43801	4 000	0	4 000	34 000	0	34 000	30 350	0	30 350	350	0	350
45115	96 568	0	96 568	9 547	0	9 547	3 848	0	3 848	90 869	0	90 869
45215	699 454	0	699 454	54 913	0	54 913	30 615	0	30 615	675 156	0	675 156
45515	80 900	0	80 900	6 300	0	6 300	10 656	0	10 656	85 256	0	85 256
45818	2 182 796	0	2 182 796	1 585 888	0	1 585 888	17 421	0	17 421	614 329	0	614 329
45918	44 721	0	44 721	33 794	0	33 794	243	0	243	11 170	0	11 170
47403	0	0	0	41 861 677	47 281	41 908 958	41 861 677	47 281	41 908 958	0	0	0
47407	19 288	0	19 288	274 821 548	272 401 114	547 222 662	274 832 340	272 401 114	547 233 454	30 080	0	30 080
47411	8 898	3 657	12 555	66 166	50 461	116 627	66 001	50 584	116 585	8 733	3 780	12 513
47416	195	118	313	21 741	151	21 892	27 703	33	27 736	6 157	0	6 157
47422	593	0	593	97 924	2	97 926	106 874	2	106 876	9 543	0	9 543
47425	747 670	0	747 670	41 834	0	41 834	28 253	0	28 253	734 089	0	734 089
47426	118 022	57 512	175 534	75 643	15 624	91 267	88 815	19 335	108 150	131 194	61 223	192 417
47804	180 972	0	180 972	10 041	0	10 041	10 342	0	10 342	181 273	0	181 273
50220	72 473	0	72 473	472	0	472	472	0	472	72 473	0	72 473
50507	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0	184 409	0	184 409
52005	504 479	0	504 479	504 479	0	504 479	0	0	0	0	0	0
52301	35 766	0	35 766	18 000	0	18 000	25 430	2 599	28 029	43 196	2 599	45 795
52302	0	0	0	25 430	0	25 430	25 430	0	25 430	0	0	0
52304	21 710	0	21 710	0	0	0	0	0	0	21 710	0	21 710
52305	11 470	110 647	122 117	2 991	10 652	13 643	3 401	5 289	8 690	11 880	105 284	117 164
52306	168 092	556 165	724 257	0	577 716	577 716	1	21 551	21 552	168 093	0	168 093
52307	0	148 358	148 358	0	11 153	11 153	0	7 155	7 155	0	144 360	144 360
52401	0	0	0	504 479	0	504 479	504 479	0	504 479	0	0	0
52402	0	0	0	31 444	0	31 444	31 444	0	31 444	0	0	0
52501	47 185	47 765	94 950	26 841	37 190	64 031	1 850	4 412	6 262	22 194	14 987	37 181
52602	46 440	0	46 440	217 326	0	217 326	228 421	0	228 421	57 535	0	57 535
60301	4 514	0	4 514	9 500	0	9 500	9 952	0	9 952	4 966	0	4 966
60305	36 460	0	36 460	45 669	0	45 669	47 501	0	47 501	38 292	0	38 292
60307	5	0	5	144	0	144	143	0	143	4	0	4
60309	467	0	467	51	0	51	525	0	525	941	0	941
60311	7 384	0	7 384	2 050	0	2 050	2 062	0	2 062	7 396	0	7 396
60322	1 402	82	1 484	571	5	576	1 891	4	1 895	2 722	81	2 803
60324	112 178	0	112 178	37 051	0	37 051	827	0	827	75 954	0	75 954
60335	12 769	0	12 769	10 797	0	10 797	9 966	0	9 966	11 938	0	11 938
60349	2 545	0	2 545	0	0	0	49	0	49	2 594	0	2 594
60414	109 308	0	109 308	1 770	0	1 770	1 967	0	1 967	109 505	0	109 505
60903	7 775	0	7 775	0	0	0	970	0	970	8 745	0	8 745
70601	20 666 053	0	20 666 053	343	0	343	2 977 204	0	2 977 204	23 642 914	0	23 642 914
70603	59 647 256	0	59 647 256	0	0	0	1 831 984	0	1 831 984	61 479 240	0	61 479 240
70613	1 176 131	0	1 176 131	509 211	0	509 211	431 411	0	431 411	1 098 331	0	1 098 331
Итого по пассиву (баланс)	119 658 779	20 121 367	139 780 146	391 615 653	276 157 164	667 772 817	393 614 460	275 827 378	669 441 838	121 657 586	19 791 581	141 449 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	557	0	557	6	0	6	53	0	53	510	0	510
80601	31	0	31	52	0	52	1	0	1	82	0	82
80901	6	0	6	2	0	2	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	594	0	594	60	0	60	62	0	62	592	0	592
Пассив
85101	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
85401	16	0	16	22	0	22	6	0	6	0	0	0
85501	19	0	19	8	0	8	22	0	22	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	594	0	594	30	0	30	28	0	28	592	0	592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	16 467 345	6 320 674	22 788 019	241 068	301 688	542 756	142 948	457 502	600 450	16 565 465	6 164 860	22 730 325
90902	296 048	0	296 048	193 946	0	193 946	274 336	0	274 336	215 658	0	215 658
90907	427 002	0	427 002	495 272	0	495 272	362 543	0	362 543	559 731	0	559 731
90908	12 761	0	12 761	21 093	0	21 093	8 623	0	8 623	25 231	0	25 231
91202	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91219	0	3 365	3 365	0	160	160	0	235	235	0	3 290	3 290
91414	85 918 017	2 772 620	88 690 637	393 102	132 087	525 189	2 591 909	199 276	2 791 185	83 719 210	2 705 431	86 424 641
91418	3 633 608	0	3 633 608	2 546	0	2 546	70 003	0	70 003	3 566 151	0	3 566 151
91419	690 923	0	690 923	0	0	0	690 923	0	690 923	0	0	0
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	21 610	0	21 610	4 933	0	4 933	4 397	0	4 397	22 146	0	22 146
91605	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 432	0	1 432	34	0	34	0	0	0	1 466	0	1 466
99998	65 535 633	0	65 535 633	5 419 094	0	5 419 094	8 594 792	0	8 594 792	62 359 935	0	62 359 935
Итого по активу (баланс)	173 036 104	9 096 659	182 132 763	6 771 092	433 935	7 205 027	12 740 475	657 013	13 397 488	167 066 721	8 873 581	175 940 302
Пассив
91003	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
91004	0	0	0	26 891	0	26 891	26 891	0	26 891	0	0	0
91311	3 784 571	1 035 100	4 819 671	78 715	538 432	617 147	85 304	45 345	130 649	3 791 160	542 013	4 333 173
91312	32 315 735	552 348	32 868 083	2 025 067	41 169	2 066 236	1 245 165	26 575	1 271 740	31 535 833	537 754	32 073 587
91314	690 923	0	690 923	3 142 824	285 753	3 428 577	2 451 901	285 753	2 737 654	0	0	0
91315	25 705 111	0	25 705 111	1 247 970	0	1 247 970	202 933	0	202 933	24 660 074	0	24 660 074
91316	245 769	75 659	321 428	212 182	77 491	289 673	138 968	1 832	140 800	172 555	0	172 555
91317	423 361	76 082	499 443	898 729	11 499	910 228	890 942	12 425	903 367	415 574	77 008	492 582
91319	363 741	0	363 741	1 365	0	1 365	6 254	0	6 254	368 630	0	368 630
91507	266 953	0	266 953	8 121	0	8 121	0	0	0	258 832	0	258 832
91508	280	0	280	61	0	61	283	0	283	502	0	502
99999	116 597 130	0	116 597 130	4 614 344	0	4 614 344	1 597 581	0	1 597 581	113 580 367	0	113 580 367
Итого по пассиву (баланс)	180 393 574	1 739 189	182 132 763	12 258 999	954 344	13 213 343	6 648 952	371 930	7 020 882	174 783 527	1 156 775	175 940 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	95 996	97 361	193 357	2 253 398	1 403 532	3 656 930	2 349 394	1 500 893	3 850 287	0	0	0
93302	73 644	64 907	138 551	1 818 560	1 619 372	3 437 932	1 689 094	1 494 805	3 183 899	203 110	189 474	392 584
93303	1 142 566	1 428 774	2 571 340	1 277 135	541 366	1 818 501	1 638 089	1 685 928	3 324 017	781 612	284 212	1 065 824
93304	788 485	616 619	1 405 104	349 192	693 929	1 043 121	802 907	526 831	1 329 738	334 770	783 717	1 118 487
93305	229 432	368 907	598 339	135 900	146 411	282 311	162 562	325 844	488 406	202 770	189 474	392 244
93306	0	209 903	209 903	0	1 120	1 120	0	211 023	211 023	0	0	0
93307	0	0	0	0	906 632	906 632	0	77 279	77 279	0	829 353	829 353
93308	0	0	0	0	947 342	947 342	0	947 342	947 342	0	0	0
93309	0	852 321	852 321	0	441 929	441 929	0	870 265	870 265	0	423 985	423 985
93312	0	937	937	0	1 487	1 487	0	1 494	1 494	0	930	930
93601	0	0	0	868 186	0	868 186	868 186	0	868 186	0	0	0
93602	0	0	0	808 404	0	808 404	808 404	0	808 404	0	0	0
93603	205 817	0	205 817	998 429	0	998 429	945 649	0	945 649	258 597	0	258 597
93604	0	0	0	237 934	0	237 934	237 934	0	237 934	0	0	0
93612	0	687	687	0	1 815	1 815	0	1 757	1 757	0	745	745
93701	266 474	0	266 474	10 024	836 838	846 862	276 498	836 838	1 113 336	0	0	0
93702	0	0	0	10 139	842 837	852 976	10 139	842 837	852 976	0	0	0
93703	0	849 351	849 351	0	32 912	32 912	0	882 263	882 263	0	0	0
93704	0	0	0	0	427 200	427 200	0	5 296	5 296	0	421 904	421 904
93706	0	610 479	610 479	0	3 257	3 257	0	613 736	613 736	0	0	0
93707	0	0	0	0	9 294	9 294	0	0	0	0	9 294	9 294
93708	0	0	0	0	914	914	0	914	914	0	0	0
93709	0	925	925	0	24	24	0	949	949	0	0	0
93901	790 872	13 200 069	13 990 941	10 607 759	271 315 385	281 923 144	10 830 989	271 753 098	282 584 087	567 642	12 762 356	13 329 998
93902	0	0	0	0	211 306	211 306	0	0	0	0	211 306	211 306
94101	0	0	0	188 550	855 761	1 044 311	0	11 086	11 086	188 550	844 675	1 033 225
99996	21 925 308	0	21 925 308	287 229 512	0	287 229 512	289 607 347	0	289 607 347	19 547 473	0	19 547 473
Итого по активу (баланс)	25 518 594	18 301 240	43 819 834	306 793 122	281 240 663	588 033 785	310 227 192	282 590 478	592 817 670	22 084 524	16 951 425	39 035 949
Пассив
96301	362 939	97 361	460 300	2 524 553	2 069 033	4 593 586	2 161 614	1 971 672	4 133 286	0	0	0
96302	66 070	74 298	140 368	2 171 696	1 937 456	4 109 152	2 299 195	2 061 629	4 360 824	193 569	198 471	392 040
96303	1 630 691	1 861 904	3 492 595	2 420 409	2 153 918	4 574 327	1 326 730	909 210	2 235 940	537 012	617 196	1 154 208
96304	620 579	693 640	1 314 219	709 246	635 554	1 344 800	723 356	853 427	1 576 783	634 689	911 513	1 546 202
96305	200 834	396 936	597 770	134 194	354 716	488 910	135 630	147 254	282 884	202 270	189 474	391 744
96306	0	610 479	610 479	0	613 736	613 736	0	3 257	3 257	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	9 294	9 294	0	9 294	9 294
96308	0	0	0	0	914	914	0	914	914	0	0	0
96309	0	925	925	0	949	949	0	24	24	0	0	0
96312	0	529	529	0	1 439	1 439	0	1 377	1 377	0	467	467
96601	0	0	0	1 034 282	0	1 034 282	1 034 282	0	1 034 282	0	0	0
96602	0	0	0	572 998	0	572 998	572 998	0	572 998	0	0	0
96603	109 246	0	109 246	424 937	0	424 937	463 250	0	463 250	147 559	0	147 559
96604	0	0	0	117 193	0	117 193	117 193	0	117 193	0	0	0
96612	0	687	687	0	1 351	1 351	0	1 409	1 409	0	745	745
96704	92 517	0	92 517	92 517	0	92 517	0	0	0	0	0	0
96706	0	209 903	209 903	0	211 023	211 023	0	1 120	1 120	0	0	0
96707	0	0	0	0	77 279	77 279	0	906 632	906 632	0	829 353	829 353
96708	0	0	0	0	947 343	947 343	0	947 343	947 343	0	0	0
96709	0	852 321	852 321	0	870 265	870 265	0	441 929	441 929	0	423 985	423 985
96901	13 256 774	786 675	14 043 449	271 060 584	10 829 199	281 889 783	270 832 288	11 266 170	282 098 458	13 028 478	1 223 646	14 252 124
97101	0	0	0	30 638	0	30 638	219 188	0	219 188	188 550	0	188 550
97102	0	0	0	0	0	0	0	211 201	211 201	0	211 201	211 201
99997	21 894 526	0	21 894 526	290 520 227	0	290 520 227	288 114 178	0	288 114 178	19 488 477	0	19 488 477
Итого по пассиву (баланс)	38 234 176	5 585 658	43 819 834	571 813 474	20 704 175	592 517 649	567 999 902	19 733 862	587 733 764	34 420 604	4 615 345	39 035 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	440,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	440,0000
98010	0	0	15 030 442,0000	0	0	61 240 781,0000	0	0	64 316 971,0000	0	0	11 954 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 030 882,0000	0	0	61 240 796,0000	0	0	64 316 986,0000	0	0	11 954 692,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	12 421 257,0000	0	0	61 821 407,0000	0	0	59 740 792,0000	0	0	10 340 642,0000
98055	0	0	542,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	493,0000
98070	0	0	1 593 562,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	1 593 557,0000
98090	0	0	995 521,0000	0	0	2 495 521,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 030 882,0000	0	0	64 316 986,0000	0	0	61 240 796,0000	0	0	11 954 692,0000

Страница была полезной?