Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
20202	19 972	36 460	56 432	40 935	99 429	140 364	40 874	93 137	134 011	20 033	42 752	62 785
20208	2 692	0	2 692	5 470	0	5 470	4 276	0	4 276	3 886	0	3 886
20209	0	0	0	11 239	66	11 305	11 239	66	11 305	0	0	0
30102	6 456	0	6 456	4 346 747	0	4 346 747	4 351 539	0	4 351 539	1 664	0	1 664
30110	2 949	187	3 136	9 354	2 810	12 164	9 474	2 802	12 276	2 829	195	3 024
30114	0	95 432	95 432	0	312 329	312 329	0	333 009	333 009	0	74 752	74 752
30202	7 406	0	7 406	1 029	0	1 029	0	0	0	8 435	0	8 435
30204	4 005	0	4 005	945	0	945	0	0	0	4 950	0	4 950
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	195	109	304	15 191	4 377	19 568	14 918	4 309	19 227	468	177	645
30413	18 370	0	18 370	259 798	0	259 798	266 772	0	266 772	11 396	0	11 396
30424	0	0	0	268 488	0	268 488	268 488	0	268 488	0	0	0
31902	205 000	0	205 000	2 950 000	0	2 950 000	3 155 000	0	3 155 000	0	0	0
31903	0	0	0	843 000	0	843 000	662 000	0	662 000	181 000	0	181 000
32201	0	1 474	1 474	0	71	71	0	111	111	0	1 434	1 434
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	3 150	35 699	38 849	0	1 722	1 722	0	2 684	2 684	3 150	34 737	37 887
45207	173 148	115 653	288 801	11 800	5 578	17 378	421	8 694	9 115	184 527	112 537	297 064
45208	4 180	0	4 180	0	0	0	38	0	38	4 142	0	4 142
45503	0	0	0	0	248	248	0	10	10	0	238	238
45505	1 896	0	1 896	0	0	0	20	0	20	1 876	0	1 876
45506	7 989	0	7 989	200	0	200	1 086	0	1 086	7 103	0	7 103
45507	1 927	0	1 927	0	0	0	383	0	383	1 544	0	1 544
45509	314	0	314	388	0	388	399	0	399	303	0	303
45708	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45812	15 805	0	15 805	0	0	0	5 805	0	5 805	10 000	0	10 000
45814	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45815	693	0	693	143	0	143	0	0	0	836	0	836
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	12 258	0	12 258	12 258	0	12 258	0	0	0
47408	0	0	0	189 099	56 823	245 922	189 099	56 823	245 922	0	0	0
47423	522	0	522	3	0	3	6	0	6	519	0	519
47427	5	0	5	206	0	206	206	0	206	5	0	5
50605	540	0	540	736	0	736	829	0	829	447	0	447
50606	846	0	846	156	0	156	129	0	129	873	0	873
50621	6	0	6	50	0	50	56	0	56	0	0	0
52503	0	232	232	0	11	11	0	136	136	0	107	107
60302	703	0	703	0	0	0	226	0	226	477	0	477
60308	51	0	51	52	0	52	72	0	72	31	0	31
60310	27	0	27	133	0	133	133	0	133	27	0	27
60312	1 612	0	1 612	1 398	0	1 398	1 876	0	1 876	1 134	0	1 134
60314	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60323	924	0	924	1 147	0	1 147	774	0	774	1 297	0	1 297
60336	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60401	196 229	0	196 229	222	0	222	633	0	633	195 818	0	195 818
60415	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60901	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	150	0	150	28	0	28	29	0	29	149	0	149
61009	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61214	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
61403	2 613	0	2 613	16	0	16	188	0	188	2 441	0	2 441
61905	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
61906	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61908	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	144 567	0	144 567	18 500	0	18 500	31	0	31	163 036	0	163 036
70607	50	0	50	92	0	92	68	0	68	74	0	74
70608	579 436	0	579 436	33 888	0	33 888	0	0	0	613 324	0	613 324
70611	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70616	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	1 503 713	285 246	1 788 959	9 039 816	483 464	9 523 280	9 016 449	501 781	9 518 230	1 527 080	266 929	1 794 009
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	151 419	0	151 419	0	0	0	0	0	0	151 419	0	151 419
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30126	326	0	326	1 755	0	1 755	1 729	0	1 729	300	0	300
30222	0	0	0	0	71 685	71 685	0	71 685	71 685	0	0	0
30226	64	0	64	1 947	0	1 947	2 019	0	2 019	136	0	136
30232	0	0	0	14 549	4 216	18 765	14 549	4 216	18 765	0	0	0
30601	16 537	0	16 537	11 092	0	11 092	3 364	0	3 364	8 809	0	8 809
32211	309	0	309	8	0	8	0	0	0	301	0	301
405	89	0	89	3	0	3	0	0	0	86	0	86
406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	178 682	45 505	224 187	566 356	420 870	987 226	542 236	394 609	936 845	154 562	19 244	173 806
408.1	10 989	110	11 099	30 165	10 577	40 742	25 743	10 575	36 318	6 567	108	6 675
408.2	1 539	1 705	3 244	34 717	85 685	120 402	34 624	84 629	119 253	1 446	649	2 095
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	1 691	9 482	11 173	2 014	3 476	5 490	1 887	905	2 792	1 564	6 911	8 475
42305	34 288	11 913	46 201	1 673	1 860	3 533	1 028	613	1 641	33 643	10 666	44 309
42306	1 723	2 008	3 731	550	151	701	0	97	97	1 173	1 954	3 127
42307	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
42309	393	566	959	22	71	93	9	86	95	380	581	961
42507	0	162 268	162 268	0	12 199	12 199	0	7 826	7 826	0	157 895	157 895
42601	2	53	55	0	4	4	0	3	3	2	52	54
42609	3	106	109	0	8	8	0	5	5	3	103	106
43805	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
43806	977	0	977	0	0	0	250	0	250	1 227	0	1 227
44006	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	9 129	0	9 129	555	0	555	100	0	100	8 674	0	8 674
45515	484	0	484	39	0	39	253	0	253	698	0	698
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	17 862	0	17 862	5 767	0	5 767	143	0	143	12 238	0	12 238
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	56 466	190 039	246 505	56 466	190 039	246 505	0	0	0
47411	733	195	928	76	60	136	157	36	193	814	171	985
47416	11	0	11	875	0	875	866	0	866	2	0	2
47422	2 829	6	2 835	5 839	1	5 840	5 871	0	5 871	2 861	5	2 866
47425	518	0	518	0	0	0	6	0	6	524	0	524
47426	0	2 066	2 066	0	3 139	3 139	135	1 073	1 208	135	0	135
50620	10	0	10	20	0	20	39	0	39	29	0	29
52305	0	37 073	37 073	0	2 787	2 787	0	1 788	1 788	0	36 074	36 074
52306	0	1 114	1 114	0	84	84	0	54	54	0	1 084	1 084
52406	0	1 350	1 350	0	101	101	0	65	65	0	1 314	1 314
60301	226	0	226	1 512	0	1 512	3 103	0	3 103	1 817	0	1 817
60305	5 926	0	5 926	6 580	0	6 580	5 714	0	5 714	5 060	0	5 060
60309	520	0	520	737	0	737	264	0	264	47	0	47
60311	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	924	0	924	770	0	770	1 143	0	1 143	1 297	0	1 297
60335	1 375	0	1 375	1 662	0	1 662	1 307	0	1 307	1 020	0	1 020
60414	46 067	0	46 067	612	0	612	217	0	217	45 672	0	45 672
60903	162	0	162	0	0	0	21	0	21	183	0	183
61701	24 377	0	24 377	0	0	0	0	0	0	24 377	0	24 377
70601	149 154	0	149 154	631	0	631	24 000	0	24 000	172 523	0	172 523
70602	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
70603	574 042	0	574 042	0	0	0	33 758	0	33 758	607 800	0	607 800
Итого по пассиву (баланс)	1 513 439	275 520	1 788 959	748 492	807 013	1 555 505	792 251	768 304	1 560 555	1 557 198	236 811	1 794 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 817	0	54 817	673	0	673	663	0	663	54 827	0	54 827
90902	118 682	0	118 682	16 690	0	16 690	7 076	0	7 076	128 296	0	128 296
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	504 778	0	504 778	570	263	833	71 850	11	71 861	433 498	252	433 750
91501	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	62 888	0	62 888
91502	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91604	3 461	0	3 461	29	0	29	498	0	498	2 992	0	2 992
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
91803	607	0	607	1	0	1	0	0	0	608	0	608
99998	546 059	0	546 059	93 098	0	93 098	24 527	0	24 527	614 630	0	614 630
Итого по активу (баланс)	1 295 292	0	1 295 292	111 061	263	111 324	104 614	11	104 625	1 301 739	252	1 301 991
Пассив
91003	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
91004	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91311	0	38 392	38 392	0	2 886	2 886	0	1 851	1 851	0	37 357	37 357
91312	505 040	0	505 040	7 185	0	7 185	77 700	0	77 700	575 555	0	575 555
91316	1 800	0	1 800	12 000	0	12 000	10 800	0	10 800	600	0	600
91317	231	0	231	482	0	482	399	0	399	148	0	148
91507	596	0	596	0	0	0	374	0	374	970	0	970
99999	749 233	0	749 233	80 098	0	80 098	18 226	0	18 226	687 361	0	687 361
Итого по пассиву (баланс)	1 256 900	38 392	1 295 292	101 739	2 886	104 625	109 473	1 851	111 324	1 264 634	37 357	1 301 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34	0	34	108 888	20 765	129 653	97 513	20 765	118 278	11 409	0	11 409
94101	34	0	34	868	0	868	902	0	902	0	0	0
99996	68	0	68	22 494	107 904	130 398	22 562	96 535	119 097	0	11 369	11 369
Итого по активу (баланс)	136	0	136	132 250	128 669	260 919	120 977	117 300	238 277	11 409	11 369	22 778
Пассив
96901	34	0	34	21 540	96 536	118 076	21 506	107 905	129 411	0	11 369	11 369
97101	34	0	34	1 022	0	1 022	988	0	988	0	0	0
99997	68	0	68	98 415	20 765	119 180	109 756	20 765	130 521	11 409	0	11 409
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	120 977	117 301	238 278	132 250	128 670	260 920	11 409	11 369	22 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	32 422 760,0000	0	0	75 829 400,0000	0	0	28 921 850,0000	0	0	79 330 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 422 767,0000	0	0	75 829 400,0000	0	0	28 921 850,0000	0	0	79 330 317,0000
Пассив
98040	0	0	7 957 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 957 588,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	155 331 050,0000	0	0	155 331 050,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 465 179,0000	0	0	111 973 150,0000	0	0	158 880 700,0000	0	0	71 372 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 422 767,0000	0	0	267 304 200,0000	0	0	314 211 750,0000	0	0	79 330 317,0000

Страница была полезной?