Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
20202	35 725	69 003	104 728	151 376	43 197	194 573	147 056	41 654	188 710	40 045	70 546	110 591
20208	2 720	0	2 720	3 000	0	3 000	2 210	0	2 210	3 510	0	3 510
20209	0	0	0	47 819	0	47 819	47 819	0	47 819	0	0	0
30102	116 140	0	116 140	4 376 584	0	4 376 584	4 238 979	0	4 238 979	253 745	0	253 745
30110	24 174	4 526	28 700	5 257	878	6 135	18 914	3 642	22 556	10 517	1 762	12 279
30114	0	51 547	51 547	0	221 257	221 257	0	207 053	207 053	0	65 751	65 751
30202	11 249	0	11 249	2 481	0	2 481	0	0	0	13 730	0	13 730
30204	5 905	0	5 905	737	0	737	0	0	0	6 642	0	6 642
30233	0	277	277	8 620	1 467	10 087	8 620	1 431	10 051	0	313	313
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	1 947	1 947	0	94	94	0	146	146	0	1 895	1 895
32308	0	6 598	6 598	0	311	311	0	459	459	0	6 450	6 450
45106	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200	0	0	0
45107	30 082	0	30 082	0	0	0	30 082	0	30 082	0	0	0
45201	83 404	0	83 404	644 342	0	644 342	637 763	0	637 763	89 983	0	89 983
45203	14 800	0	14 800	25 600	0	25 600	27 600	0	27 600	12 800	0	12 800
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	3 500	0	3 500	3 300	0	3 300
45205	34 715	0	34 715	15 010	0	15 010	13 440	0	13 440	36 285	0	36 285
45206	645 690	109 207	754 897	59 150	5 267	64 417	38 215	8 210	46 425	666 625	106 264	772 889
45207	1 743 240	299 529	2 042 769	139 200	14 274	153 474	53 915	41 765	95 680	1 828 525	272 038	2 100 563
45208	176 100	27 210	203 310	0	1 285	1 285	0	1 892	1 892	176 100	26 603	202 703
45503	330	0	330	150	0	150	100	0	100	380	0	380
45504	60	6 059	6 119	70	292	362	12	6 351	6 363	118	0	118
45505	16 211	38 693	54 904	8 235	5 208	13 443	72	6 952	7 024	24 374	36 949	61 323
45506	11 112	435	11 547	0	20	20	76	101	177	11 036	354	11 390
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	187	0	187	398	0	398	394	0	394	191	0	191
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	1 000	1 443	2 443	0	70	70	0	109	109	1 000	1 404	2 404
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	171 474	171 474	0	171 474	171 474	0	0	0
47423	239	0	239	47	0	47	63	0	63	223	0	223
47427	1 231	0	1 231	1 099	0	1 099	1 231	0	1 231	1 099	0	1 099
52503	0	0	0	83	17	100	15	5	20	68	12	80
60302	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
60306	230	0	230	2 122	0	2 122	2 210	0	2 210	142	0	142
60308	23	0	23	221	0	221	221	0	221	23	0	23
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	1 054	0	1 054	3 631	0	3 631	3 642	0	3 642	1 043	0	1 043
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	270	0	270	270	0	270	1 184	0	1 184
60336	983	0	983	112	0	112	82	0	82	1 013	0	1 013
60401	244 414	0	244 414	0	0	0	25	0	25	244 389	0	244 389
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	149	0	149	109	0	109	48	0	48
61009	593	0	593	8	0	8	8	0	8	593	0	593
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	381	0	381	0	0	0	81	0	81	300	0	300
70606	1 128 155	0	1 128 155	88 934	0	88 934	165	0	165	1 216 924	0	1 216 924
70608	1 314 430	0	1 314 430	72 763	0	72 763	0	0	0	1 387 193	0	1 387 193
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	5 987 164	616 474	6 603 638	6 107 790	465 123	6 572 913	5 952 411	491 256	6 443 667	6 142 543	590 341	6 732 884
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	0	0	0	0	0	0	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30220	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0
30232	738	67	805	19 159	2 437	21 596	19 204	2 413	21 617	783	43	826
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
405	17	0	17	1 644	0	1 644	1 640	0	1 640	13	0	13
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	740 630	36 515	777 145	6 041 843	254 142	6 295 985	5 979 048	270 510	6 249 558	677 835	52 883	730 718
408.1	16 020	963	16 983	40 516	73	40 589	34 067	47	34 114	9 571	937	10 508
408.2	35 122	32 875	67 997	149 764	62 864	212 628	147 227	62 848	210 075	32 585	32 859	65 444
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
40912	0	0	0	55	56	111	55	56	111	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	8 900	0	8 900	5 500	0	5 500	40 510	0	40 510	43 910	0	43 910
42104	5 600	0	5 600	0	0	0	30 000	0	30 000	35 600	0	35 600
42105	52 950	0	52 950	40 450	0	40 450	14 500	0	14 500	27 000	0	27 000
42106	58 461	0	58 461	35 435	0	35 435	17 414	0	17 414	40 440	0	40 440
42304	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
42305	27 176	17 232	44 408	7 200	1 767	8 967	7 694	849	8 543	27 670	16 314	43 984
42306	804 331	415 954	1 220 285	42 757	41 870	84 627	72 139	46 824	118 963	833 713	420 908	1 254 621
42307	30 078	42 463	72 541	271	3 343	3 614	1 719	2 168	3 887	31 526	41 288	72 814
42309	244	0	244	8	0	8	12	0	12	248	0	248
42605	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
42606	8 769	4 150	12 919	0	294	294	65	201	266	8 834	4 057	12 891
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	10 668	0	10 668	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0
45215	610 085	0	610 085	28 742	0	28 742	45 400	0	45 400	626 743	0	626 743
45515	15 726	0	15 726	2 854	0	2 854	1 565	0	1 565	14 437	0	14 437
45818	10 009	0	10 009	0	0	0	414	0	414	10 423	0	10 423
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	171 117	0	171 117	171 117	0	171 117	0	0	0
47411	11 915	1 912	13 827	8 256	1 478	9 734	8 512	1 482	9 994	12 171	1 916	14 087
47416	1 046	0	1 046	7 116	1 154	8 270	6 092	1 154	7 246	22	0	22
47422	143	0	143	26	0	26	34	0	34	151	0	151
47425	1 192	0	1 192	10 240	0	10 240	10 956	0	10 956	1 908	0	1 908
47426	2	0	2	16	0	16	33	0	33	19	0	19
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	109	109	1 722	1 517	3 239	1 722	1 408	3 130
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	779	0	779	1 119	0	1 119	2 338	0	2 338	1 998	0	1 998
60305	10 645	0	10 645	9 551	0	9 551	10 376	0	10 376	11 470	0	11 470
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	10	0	10	148	0	148	148	0	148	10	0	10
60322	5	0	5	765	0	765	775	0	775	15	0	15
60324	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
60335	3 810	0	3 810	2 577	0	2 577	2 024	0	2 024	3 257	0	3 257
60414	90 081	0	90 081	26	0	26	1 274	0	1 274	91 329	0	91 329
60903	183	0	183	0	0	0	24	0	24	207	0	207
61701	14 157	0	14 157	0	0	0	0	0	0	14 157	0	14 157
70601	1 042 297	0	1 042 297	0	0	0	95 602	0	95 602	1 137 899	0	1 137 899
70603	1 304 769	0	1 304 769	0	0	0	71 886	0	71 886	1 376 655	0	1 376 655
70615	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
Итого по пассиву (баланс)	6 051 507	552 131	6 603 638	6 719 121	370 988	7 090 109	6 827 885	391 470	7 219 355	6 160 271	572 613	6 732 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 722	1 470	3 192	1 722	1 470	3 192	0	0	0
90901	101 299	0	101 299	3 482	0	3 482	6 958	0	6 958	97 823	0	97 823
90902	3 321 554	0	3 321 554	26 715	0	26 715	42 837	0	42 837	3 305 432	0	3 305 432
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 244 837	57 767	1 302 604	167 982	2 741	170 723	93 431	15 901	109 332	1 319 388	44 607	1 363 995
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	687	0	687	0	0	0	56	0	56	631	0	631
91604	227	16	243	0	1	1	0	2	2	227	15	242
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	857 592	0	857 592	487 881	0	487 881	480 998	0	480 998	864 475	0	864 475
Итого по активу (баланс)	5 532 906	57 783	5 590 689	687 782	4 212	691 994	626 002	17 373	643 375	5 594 686	44 622	5 639 308
Пассив
91003	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
91004	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91311	0	0	0	0	64	64	1 639	1 457	3 096	1 639	1 393	3 032
91312	717 492	0	717 492	58 567	0	58 567	32 090	0	32 090	691 015	0	691 015
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	7 900	0	7 900	46 100	0	46 100	67 550	0	67 550	29 350	0	29 350
91317	89 657	1 812	91 469	372 892	126	373 018	381 764	86	381 850	98 529	1 772	100 301
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	8 321	0	8 321	31	0	31	31	0	31	8 321	0	8 321
91508	275	0	275	0	0	0	46	0	46	321	0	321
99999	4 733 097	0	4 733 097	155 948	0	155 948	197 684	0	197 684	4 774 833	0	4 774 833
Итого по пассиву (баланс)	5 588 877	1 812	5 590 689	636 756	190	636 946	684 022	1 543	685 565	5 636 143	3 165	5 639 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 830	12 830	0	12 830	12 830	0	0	0
99996	0	0	0	12 760	0	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 760	12 830	25 590	12 760	12 830	25 590	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 760	0	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0
99997	0	0	0	12 830	0	12 830	12 830	0	12 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 590	0	25 590	25 590	0	25 590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?