Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 878	0	60 878	0	0	0	0	0	0	60 878	0	60 878
20202	23 553	22 247	45 800	264 336	142 891	407 227	258 813	153 589	412 402	29 076	11 549	40 625
20208	2 424	0	2 424	14 097	0	14 097	11 839	0	11 839	4 682	0	4 682
20209	0	0	0	70 740	27 031	97 771	70 740	27 031	97 771	0	0	0
30102	60 208	0	60 208	9 536 415	0	9 536 415	9 439 209	0	9 439 209	157 414	0	157 414
30110	6 220	63 350	69 570	530 210	455 837	986 047	532 457	396 040	928 497	3 973	123 147	127 120
30202	8 968	0	8 968	4 145	0	4 145	0	0	0	13 113	0	13 113
30204	6 467	0	6 467	20	0	20	0	0	0	6 487	0	6 487
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	293	159	452	17 144	1 602	18 746	17 358	1 761	19 119	79	0	79
30424	11 363	1 103	12 466	617 184	628 269	1 245 453	620 345	628 299	1 248 644	8 202	1 073	9 275
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	30	0	30	53 154	0	53 154	53 153	0	53 153	31	0	31
31903	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	540 000	0	540 000	5 270 000	0	5 270 000	5 810 000	0	5 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	1 740 000	0	1 740 000	470 000	0	470 000
32107	0	143 899	143 899	0	6 867	6 867	0	10 410	10 410	0	140 356	140 356
32201	0	14 604	14 604	0	705	705	0	1 098	1 098	0	14 211	14 211
45106	3 333	0	3 333	0	0	0	604	0	604	2 729	0	2 729
45107	125 155	0	125 155	0	0	0	10 316	0	10 316	114 839	0	114 839
45108	13 792	0	13 792	0	0	0	629	0	629	13 163	0	13 163
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	75 700	0	75 700	14 300	0	14 300	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
45205	209 887	0	209 887	7 031	0	7 031	26 918	0	26 918	190 000	0	190 000
45206	80 810	0	80 810	0	0	0	16 434	0	16 434	64 376	0	64 376
45207	226 655	0	226 655	0	0	0	112 299	0	112 299	114 356	0	114 356
45208	18 343	0	18 343	0	0	0	1 142	0	1 142	17 201	0	17 201
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45407	23 644	0	23 644	0	0	0	1 000	0	1 000	22 644	0	22 644
45408	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471	0	13 471
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	37 183	0	37 183	0	0	0	37 016	0	37 016	167	0	167
45506	39 426	9 750	49 176	0	470	470	3 385	1 258	4 643	36 041	8 962	45 003
45507	160 232	46 577	206 809	0	2 246	2 246	3 250	4 290	7 540	156 982	44 533	201 515
45812	73 555	0	73 555	119 475	0	119 475	2 000	0	2 000	191 030	0	191 030
45815	0	514	514	3 494	549	4 043	0	39	39	3 494	1 024	4 518
45912	2 293	0	2 293	13 235	0	13 235	1 793	0	1 793	13 735	0	13 735
45915	0	122	122	0	115	115	0	9	9	0	228	228
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	488 183	538 501	1 026 684	488 183	538 501	1 026 684	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	4 769	0	4 769	105	160	265	80	160	240	4 794	0	4 794
47427	23 073	1 534	24 607	14 247	1 447	15 694	30 405	1 594	31 999	6 915	1 387	8 302
47802	0	64 907	64 907	0	3 130	3 130	0	4 879	4 879	0	63 158	63 158
50106	595 999	0	595 999	5 578	0	5 578	51 926	0	51 926	549 651	0	549 651
50107	77 313	0	77 313	528	0	528	0	0	0	77 841	0	77 841
50121	3 282	0	3 282	421	0	421	1 170	0	1 170	2 533	0	2 533
51403	198 048	0	198 048	1 708	0	1 708	150 000	0	150 000	49 756	0	49 756
51404	0	64 803	64 803	0	3 227	3 227	0	68 030	68 030	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	3	0	3	436	0	436	434	0	434	5	0	5
60312	6 676	0	6 676	4 466	0	4 466	8 819	0	8 819	2 323	0	2 323
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	60	0	60	60	0	60	0	0	0	120	0	120
60336	197	0	197	137	0	137	67	0	67	267	0	267
60401	423 469	0	423 469	1 075	0	1 075	0	0	0	424 544	0	424 544
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60415	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60901	5 105	0	5 105	0	0	0	0	0	0	5 105	0	5 105
60906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	200	0	200	197	0	197	7	0	7
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	266 312	0	266 312	266 312	0	266 312	0	0	0
61403	558	0	558	1	0	1	65	0	65	494	0	494
62001	96 768	0	96 768	0	0	0	0	0	0	96 768	0	96 768
70606	780 466	0	780 466	311 515	0	311 515	0	0	0	1 091 981	0	1 091 981
70607	335	0	335	21	0	21	60	0	60	296	0	296
70608	1 040 846	0	1 040 846	53 034	0	53 034	0	0	0	1 093 880	0	1 093 880
70611	19 274	0	19 274	0	0	0	0	0	0	19 274	0	19 274
70616	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	5 277 911	433 569	5 711 480	20 094 231	1 813 058	21 907 289	20 138 142	1 836 999	21 975 141	5 234 000	409 628	5 643 628
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	21	0	21	127	0	127	107	0	107	1	0	1
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	1 049	215	1 264	34 147	8 718	42 865	33 500	9 669	43 169	402	1 166	1 568
405	4 406	0	4 406	2 512	0	2 512	5 736	0	5 736	7 630	0	7 630
407	465 133	91 332	556 465	1 753 352	523 947	2 277 299	1 543 018	501 746	2 044 764	254 799	69 131	323 930
408.1	12 041	5 857	17 898	31 005	1 385	32 390	23 665	279	23 944	4 701	4 751	9 452
408.2	65 684	74 226	139 910	363 792	121 293	485 085	372 289	121 230	493 519	74 181	74 163	148 344
40911	959	0	959	6 453	0	6 453	5 807	0	5 807	313	0	313
41504	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
41505	352 251	0	352 251	0	0	0	15 000	0	15 000	367 251	0	367 251
41507	4 352	0	4 352	0	0	0	17 781	0	17 781	22 133	0	22 133
42004	40 000	0	40 000	39 650	0	39 650	0	0	0	350	0	350
42005	34 400	0	34 400	39 050	0	39 050	5 000	0	5 000	350	0	350
42006	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400
42007	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	27 090	0	27 090	3 090	0	3 090	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	14 780	0	14 780	59 035	0	59 035	150 255	0	150 255	106 000	0	106 000
42301	505	148	653	8 929	1 001	9 930	11 950	997	12 947	3 526	144	3 670
42302	6 050	0	6 050	6 068	0	6 068	9 815	0	9 815	9 797	0	9 797
42303	33 915	0	33 915	33 150	0	33 150	19 667	0	19 667	20 432	0	20 432
42304	55 635	6 685	62 320	22 790	6 762	29 552	21 961	264	22 225	54 806	187	54 993
42305	283 690	115 434	399 124	37 696	14 333	52 029	48 360	5 701	54 061	294 354	106 802	401 156
42306	300 677	31 422	332 099	175 001	11 932	186 933	4 064	1 310	5 374	129 740	20 800	150 540
42307	0	45 954	45 954	0	3 454	3 454	0	2 216	2 216	0	44 716	44 716
42309	317	0	317	70	0	70	56	0	56	303	0	303
42601	0	402	402	0	28	28	0	19	19	0	393	393
42604	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
42609	13	0	13	27	0	27	28	0	28	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 236	0	2 236	199	0	199	0	0	0	2 037	0	2 037
45215	178 006	0	178 006	116 879	0	116 879	126 356	0	126 356	187 483	0	187 483
45415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45515	25 514	0	25 514	6 267	0	6 267	4 580	0	4 580	23 827	0	23 827
45818	73 161	0	73 161	1 160	0	1 160	110 454	0	110 454	182 455	0	182 455
45918	1 336	0	1 336	1 020	0	1 020	13 483	0	13 483	13 799	0	13 799
47407	0	0	0	504 733	522 512	1 027 245	504 733	522 512	1 027 245	0	0	0
47411	1 395	29	1 424	5 560	381	5 941	5 785	384	6 169	1 620	32	1 652
47416	647	0	647	58 452	0	58 452	57 805	0	57 805	0	0	0
47422	449	0	449	116	0	116	127	0	127	460	0	460
47425	23 150	0	23 150	23 646	0	23 646	16 351	0	16 351	15 855	0	15 855
47426	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
50120	346	0	346	91	0	91	21	0	21	276	0	276
52303	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0
52304	33 875	1 947	35 822	33 875	147	34 022	0	94	94	0	1 894	1 894
52305	19 974	0	19 974	2 490	0	2 490	0	0	0	17 484	0	17 484
52306	30 280	32 453	62 733	0	2 439	2 439	0	1 565	1 565	30 280	31 579	61 859
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	9 235	0	9 235	9 235	0	9 235	3 150	0	3 150
52501	4 030	1 153	5 183	1 503	87	1 590	584	139	723	3 111	1 205	4 316
60301	0	0	0	1 028	0	1 028	3 262	0	3 262	2 234	0	2 234
60305	11 988	0	11 988	8 277	0	8 277	7 595	0	7 595	11 306	0	11 306
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	246	0	246	360	0	360	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
60324	78	0	78	10	0	10	67	0	67	135	0	135
60335	3 615	0	3 615	2 009	0	2 009	1 715	0	1 715	3 321	0	3 321
60349	1 672	0	1 672	0	0	0	722	0	722	2 394	0	2 394
60414	131 452	0	131 452	0	0	0	1 228	0	1 228	132 680	0	132 680
60903	1 082	0	1 082	0	0	0	134	0	134	1 216	0	1 216
61301	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
61701	61 762	0	61 762	0	0	0	0	0	0	61 762	0	61 762
62002	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502
70601	778 413	0	778 413	1 300	0	1 300	193 408	0	193 408	970 521	0	970 521
70602	3 580	0	3 580	1 169	0	1 169	451	0	451	2 862	0	2 862
70603	1 035 790	0	1 035 790	0	0	0	51 550	0	51 550	1 087 340	0	1 087 340
Итого по пассиву (баланс)	5 304 223	407 257	5 711 480	3 424 391	1 218 431	4 642 822	3 406 833	1 168 137	4 574 970	5 286 665	356 963	5 643 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	199 247	0	199 247	40 979	0	40 979	26 145	0	26 145	214 081	0	214 081
90902	369 788	0	369 788	94 618	0	94 618	150 951	0	150 951	313 455	0	313 455
90909	367	0	367	10	0	10	30	0	30	347	0	347
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 406	0	6 406	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406
91414	4 429 366	0	4 429 366	57 720	0	57 720	202 928	0	202 928	4 284 158	0	4 284 158
91417	100 000	974	100 974	0	47	47	0	74	74	100 000	947	100 947
91418	0	64 907	64 907	0	3 130	3 130	0	4 879	4 879	0	63 158	63 158
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	22 594	0	22 594	25 673	0	25 673	19 519	0	19 519	28 748	0	28 748
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 937 789	0	1 937 789	121 150	0	121 150	213 819	0	213 819	1 845 120	0	1 845 120
Итого по активу (баланс)	7 074 121	65 881	7 140 002	340 150	3 177	343 327	613 392	4 953	618 345	6 800 879	64 105	6 864 984
Пассив
91003	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	87 734	0	87 734	76 183	0	76 183	0	0	0	11 551	0	11 551
91312	1 482 698	0	1 482 698	31 494	0	31 494	2 027	0	2 027	1 453 231	0	1 453 231
91315	308 379	1 947	310 326	30 000	146	30 146	76 147	93	76 240	354 526	1 894	356 420
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	38 113	0	38 113	71 831	0	71 831	38 718	0	38 718	5 000	0	5 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 202 213	0	5 202 213	378 460	0	378 460	196 111	0	196 111	5 019 864	0	5 019 864
Итого по пассиву (баланс)	7 138 055	1 947	7 140 002	592 133	146	592 279	317 168	93	317 261	6 863 090	1 894	6 864 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 981	12 981	116 758	257 341	374 099	116 758	270 322	387 080	0	0	0
99996	13 058	0	13 058	373 539	0	373 539	386 597	0	386 597	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 058	12 981	26 039	490 297	257 341	747 638	503 355	270 322	773 677	0	0	0
Пассив
96901	13 058	0	13 058	269 194	117 404	386 598	256 136	117 404	373 540	0	0	0
99997	12 981	0	12 981	387 080	0	387 080	374 099	0	374 099	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 039	0	26 039	656 274	117 404	773 678	630 235	117 404	747 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	655 698,0000	0	0	45 000,0000	0	0	95 000,0000	0	0	605 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	655 733,0000	0	0	45 011,0000	0	0	95 030,0000	0	0	605 714,0000
Пассив
98050	0	0	540 712,0000	0	0	120 019,0000	0	0	115 008,0000	0	0	535 701,0000
98070	0	0	115 021,0000	0	0	115 008,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	655 733,0000	0	0	235 027,0000	0	0	185 008,0000	0	0	605 714,0000

Страница была полезной?