Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 375	926	9 301	40 843	5 206	46 049	29 184	5 397	34 581	20 034	735	20 769
20209	0	0	0	0	2 277	2 277	0	2 277	2 277	0	0	0
30102	58 208	0	58 208	4 479 760	0	4 479 760	4 516 918	0	4 516 918	21 050	0	21 050
30110	270	17 105	17 375	640	74 093	74 733	839	71 600	72 439	71	19 598	19 669
30114	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	21	21
30202	1 050	0	1 050	360	0	360	0	0	0	1 410	0	1 410
30204	150	0	150	59	0	59	0	0	0	209	0	209
30215	315	682	997	0	33	33	0	52	52	315	663	978
30221	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
30233	0	0	0	64	367	431	64	367	431	0	0	0
30424	1 078	0	1 078	60 200	0	60 200	59 851	0	59 851	1 427	0	1 427
30425	0	3 911	3 911	0	189	189	0	294	294	0	3 806	3 806
32002	220 000	0	220 000	2 865 000	0	2 865 000	3 085 000	0	3 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	700 000	0	700 000	140 000	0	140 000
32301	0	1 363	1 363	0	66	66	0	103	103	0	1 326	1 326
45201	14 973	0	14 973	15 003	0	15 003	15 096	0	15 096	14 880	0	14 880
45204	30 451	0	30 451	9 768	0	9 768	14 516	0	14 516	25 703	0	25 703
45205	45 657	2 942	48 599	47 517	142	47 659	22 243	221	22 464	70 931	2 863	73 794
45206	40 125	17 101	57 226	0	820	820	4 837	1 841	6 678	35 288	16 080	51 368
45207	78 593	3 661	82 254	60 000	169	60 169	6 165	1 323	7 488	132 428	2 507	134 935
45208	298	0	298	0	0	0	25	0	25	273	0	273
45407	1 655	0	1 655	0	0	0	531	0	531	1 124	0	1 124
45505	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45506	2 387	0	2 387	0	0	0	653	0	653	1 734	0	1 734
45507	54 334	0	54 334	1 182	0	1 182	3 978	0	3 978	51 538	0	51 538
45605	9 375	0	9 375	0	0	0	9 375	0	9 375	0	0	0
45705	601	0	601	0	0	0	40	0	40	561	0	561
45706	42 900	0	42 900	0	0	0	4 959	0	4 959	37 941	0	37 941
45812	20 820	2 264	23 084	2 221	681	2 902	521	181	702	22 520	2 764	25 284
45814	1 442	0	1 442	483	0	483	0	0	0	1 925	0	1 925
45815	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45817	3 992	0	3 992	0	0	0	3 086	0	3 086	906	0	906
45912	733	0	733	46	0	46	1	0	1	778	0	778
45914	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45917	108	0	108	0	0	0	63	0	63	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	68 005	8 122	76 127	68 005	8 122	76 127	0	0	0
47408	0	0	0	14 818	66 719	81 537	14 818	66 719	81 537	0	0	0
47423	1 765	0	1 765	1 936	206	2 142	1 867	206	2 073	1 834	0	1 834
47427	1 786	89	1 875	5 066	117	5 183	4 553	152	4 705	2 299	54	2 353
60302	2 986	0	2 986	0	0	0	110	0	110	2 876	0	2 876
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	38	0	38	211	0	211	233	0	233	16	0	16
60312	1 646	0	1 646	3 271	0	3 271	4 317	0	4 317	600	0	600
60314	35	0	35	0	12	12	35	12	47	0	0	0
60323	521	0	521	0	0	0	47	0	47	474	0	474
60336	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
60401	10 265	0	10 265	20	0	20	930	0	930	9 355	0	9 355
60415	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
61002	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
61008	76	0	76	72	0	72	116	0	116	32	0	32
61009	25	0	25	6	0	6	28	0	28	3	0	3
61209	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61403	310	0	310	79	0	79	95	0	95	294	0	294
70606	237 123	0	237 123	36 340	0	36 340	443	0	443	273 020	0	273 020
70608	101 942	0	101 942	5 793	0	5 793	0	0	0	107 735	0	107 735
70611	545	0	545	109	0	109	0	0	0	654	0	654
Итого по активу (баланс)	1 001 161	50 066	1 051 227	8 559 887	159 414	8 719 301	8 574 638	159 063	8 733 701	986 410	50 417	1 036 827
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	8	0	8	861	1 357	2 218	860	1 363	2 223	7	6	13
32311	272	0	272	20	0	20	13	0	13	265	0	265
407	233 466	8 399	241 865	890 313	65 396	955 709	838 719	78 212	916 931	181 872	21 215	203 087
408.1	22 929	1 458	24 387	53 113	13 822	66 935	47 890	13 053	60 943	17 706	689	18 395
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	10	322	332	10	322	332	1	0	1
40909	0	0	0	53	35	88	53	35	88	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
40912	0	0	0	559	851	1 410	559	1 072	1 631	0	221	221
40913	0	0	0	299	1 090	1 389	299	1 090	1 389	0	0	0
42301	1	45	46	0	3	3	0	2	2	1	44	45
42309	13	387	400	0	29	29	0	18	18	13	376	389
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42609	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	22	22
43804	0	627	627	0	44	44	0	30	30	0	613	613
43805	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
43807	0	32 454	32 454	0	8 670	8 670	0	1 479	1 479	0	25 263	25 263
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	17 116	0	17 116	4 760	0	4 760	8 885	0	8 885	21 241	0	21 241
45415	753	0	753	485	0	485	717	0	717	985	0	985
45515	2 728	0	2 728	519	0	519	1 147	0	1 147	3 356	0	3 356
45615	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
45715	871	0	871	385	0	385	519	0	519	1 005	0	1 005
45818	21 631	0	21 631	3 240	0	3 240	8 249	0	8 249	26 640	0	26 640
45918	651	0	651	63	0	63	190	0	190	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	66 494	14 822	81 316	66 494	14 822	81 316	0	0	0
47416	137	4 868	5 005	473	4 894	5 367	781	26	807	445	0	445
47425	5 568	0	5 568	2 595	0	2 595	5 996	0	5 996	8 969	0	8 969
47426	217	28	245	0	29	29	46	25	71	263	24	287
60301	25	0	25	823	0	823	932	0	932	134	0	134
60305	3 135	0	3 135	8 023	0	8 023	7 395	0	7 395	2 507	0	2 507
60309	57	0	57	136	0	136	82	0	82	3	0	3
60311	69	0	69	441	0	441	441	0	441	69	0	69
60324	454	0	454	47	0	47	67	0	67	474	0	474
60335	662	0	662	786	0	786	707	0	707	583	0	583
60414	7 579	0	7 579	372	0	372	51	0	51	7 258	0	7 258
60903	357	0	357	0	0	0	20	0	20	377	0	377
70601	234 294	0	234 294	0	0	0	23 550	0	23 550	257 844	0	257 844
70603	98 599	0	98 599	0	0	0	5 802	0	5 802	104 401	0	104 401
Итого по пассиву (баланс)	1 002 925	48 302	1 051 227	1 037 611	111 377	1 148 988	1 023 027	111 561	1 134 588	988 341	48 486	1 036 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647 524	0	647 524	5 788	0	5 788	1 997	0	1 997	651 315	0	651 315
90902	1 648 182	0	1 648 182	8 631	0	8 631	5 910	0	5 910	1 650 903	0	1 650 903
90908	0	0	0	0	27 091	27 091	0	1 196	1 196	0	25 895	25 895
91414	1 766 730	88 864	1 855 594	70 804	4 285	75 089	501 816	6 680	508 496	1 335 718	86 469	1 422 187
91604	2 748	201	2 949	874	105	979	1 238	65	1 303	2 384	241	2 625
91704	2 795	0	2 795	629	0	629	242	0	242	3 182	0	3 182
91802	23 674	0	23 674	3 086	0	3 086	2 424	0	2 424	24 336	0	24 336
91803	2 770	0	2 770	85	0	85	109	0	109	2 746	0	2 746
99998	610 451	0	610 451	66 967	0	66 967	66 443	0	66 443	610 975	0	610 975
Итого по активу (баланс)	4 704 874	89 065	4 793 939	156 864	31 481	188 345	580 179	7 941	588 120	4 281 559	112 605	4 394 164
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	444 597	0	444 597	5 860	0	5 860	10 967	0	10 967	449 704	0	449 704
91315	76 977	5 589	82 566	2 027	407	2 434	662	267	929	75 612	5 449	81 061
91317	65 891	952	66 843	57 659	71	57 730	54 606	46	54 652	62 838	927	63 765
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	4 183 488	0	4 183 488	514 260	0	514 260	113 961	0	113 961	3 783 189	0	3 783 189
Итого по пассиву (баланс)	4 787 398	6 541	4 793 939	580 225	478	580 703	180 615	313	180 928	4 387 788	6 376	4 394 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 069	4 069	0	4 069	4 069	0	0	0
99996	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 017	4 069	8 086	4 017	4 069	8 086	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
99997	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	0	0	0

Страница была полезной?