Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	9 713	13 256	22 969	721 769	443 520	1 165 289	720 033	445 698	1 165 731	11 449	11 078	22 527
20208	10 881	0	10 881	81 302	0	81 302	77 231	0	77 231	14 952	0	14 952
20209	14 334	0	14 334	1 047 185	0	1 047 185	1 048 432	0	1 048 432	13 087	0	13 087
30102	32 167	0	32 167	7 945 338	0	7 945 338	7 943 090	0	7 943 090	34 415	0	34 415
30110	13 981	16 435	30 416	369 142	6 871	376 013	367 190	11 361	378 551	15 933	11 945	27 878
30114	0	6 250	6 250	0	9 799	9 799	0	5 304	5 304	0	10 745	10 745
30202	6 274	0	6 274	344	0	344	0	0	0	6 618	0	6 618
30204	438	0	438	148	0	148	0	0	0	586	0	586
30215	0	974	974	0	47	47	0	74	74	0	947	947
30221	0	0	0	310 111	2 573	312 684	310 111	2 573	312 684	0	0	0
30233	2 223	46	2 269	832 582	3 211	835 793	833 167	3 140	836 307	1 638	117	1 755
30424	1 260	0	1 260	1 832	0	1 832	2 521	0	2 521	571	0	571
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	195 000	0	195 000	2 525 000	0	2 525 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 940 000	0	1 940 000	1 650 000	0	1 650 000	490 000	0	490 000
32004	430 000	0	430 000	460 000	0	460 000	430 000	0	430 000	460 000	0	460 000
32201	0	26 198	26 198	0	1 295	1 295	0	1 969	1 969	0	25 524	25 524
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	150 754	0	150 754	6 246	0	6 246	100 500	0	100 500	56 500	0	56 500
45207	2 517 000	0	2 517 000	280 000	0	280 000	393 000	0	393 000	2 404 000	0	2 404 000
45505	6 772	0	6 772	0	0	0	503	0	503	6 269	0	6 269
45506	470	0	470	0	0	0	98	0	98	372	0	372
45507	3 683	0	3 683	0	0	0	43	0	43	3 640	0	3 640
45509	458	0	458	567	0	567	530	0	530	495	0	495
45815	659	0	659	0	0	0	659	0	659	0	0	0
47404	0	0	0	11 501	5 873	17 374	11 501	5 873	17 374	0	0	0
47408	0	0	0	7 138	9 778	16 916	7 138	9 778	16 916	0	0	0
47423	101	0	101	291	0	291	326	0	326	66	0	66
47427	2 447	22	2 469	2 543	12	2 555	2 453	34	2 487	2 537	0	2 537
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	11	0	11	24	0	24
60310	463	0	463	69	0	69	62	0	62	470	0	470
60312	2 211	0	2 211	3 920	0	3 920	5 010	0	5 010	1 121	0	1 121
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60336	37	0	37	111	0	111	143	0	143	5	0	5
60401	679 003	0	679 003	0	0	0	0	0	0	679 003	0	679 003
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	9 336	0	9 336	320	0	320	0	0	0	9 656	0	9 656
60906	32	0	32	288	0	288	320	0	320	0	0	0
61002	689	0	689	115	0	115	0	0	0	804	0	804
61008	1 544	0	1 544	114	0	114	218	0	218	1 440	0	1 440
61009	762	0	762	92	0	92	82	0	82	772	0	772
61403	1 006	0	1 006	13	0	13	218	0	218	801	0	801
61702	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
70606	405 710	0	405 710	62 828	0	62 828	144	0	144	468 394	0	468 394
70608	153 357	0	153 357	6 371	0	6 371	0	0	0	159 728	0	159 728
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	24 950	0	24 950	2 780	0	2 780	0	0	0	27 730	0	27 730
Итого по активу (баланс)	5 038 958	63 181	5 102 139	16 860 134	482 979	17 343 113	16 764 774	485 804	17 250 578	5 134 318	60 356	5 194 674
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	159 276	0	159 276	159 276	0	159 276	0	0	0
30126	208	0	208	1 252	0	1 252	4 740	0	4 740	3 696	0	3 696
30222	0	0	0	250	51	301	250	51	301	0	0	0
30223	12	0	12	1 366	0	1 366	1 382	0	1 382	28	0	28
30226	21	0	21	141	0	141	454	0	454	334	0	334
30232	22 168	46	22 214	336 611	576	337 187	337 198	559	337 757	22 755	29	22 784
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
32211	262	0	262	16	0	16	4 859	0	4 859	5 105	0	5 105
407	315 027	378	315 405	6 310 673	86	6 310 759	6 323 329	76	6 323 405	327 683	368	328 051
408.1	15 387	0	15 387	98 381	0	98 381	96 058	0	96 058	13 064	0	13 064
408.2	128 804	34 541	163 345	150 743	8 552	159 295	168 723	10 230	178 953	146 784	36 219	183 003
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40906	13 671	0	13 671	407 084	0	407 084	406 343	0	406 343	12 930	0	12 930
40909	0	0	0	278	908	1 186	278	908	1 186	0	0	0
40910	0	0	0	15	45	60	15	45	60	0	0	0
40911	28	0	28	14 149	0	14 149	14 139	0	14 139	18	0	18
40912	0	0	0	166	705	871	166	705	871	0	0	0
40913	0	0	0	139	65	204	139	65	204	0	0	0
42301	264	1 088	1 352	2 540	82	2 622	4 434	53	4 487	2 158	1 059	3 217
42304	5 155	0	5 155	4 945	0	4 945	1 545	0	1 545	1 755	0	1 755
42305	343 151	0	343 151	85 806	0	85 806	66 616	0	66 616	323 961	0	323 961
42306	9 241	0	9 241	536	0	536	4 410	0	4 410	13 115	0	13 115
42309	575	0	575	221	0	221	252	0	252	606	0	606
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	111 888	0	111 888	13 640	0	13 640	6 312	0	6 312	104 560	0	104 560
45515	3 731	0	3 731	233	0	233	5	0	5	3 503	0	3 503
45818	659	0	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 877	9 722	15 599	5 877	9 722	15 599	0	0	0
47407	0	0	0	9 721	7 138	16 859	9 721	7 138	16 859	0	0	0
47411	8 013	0	8 013	3 234	0	3 234	1 725	0	1 725	6 504	0	6 504
47416	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47422	888	7	895	92 013	22	92 035	92 104	22	92 126	979	7	986
47425	3 745	0	3 745	6 282	0	6 282	4 678	0	4 678	2 141	0	2 141
60301	1 711	0	1 711	5 117	0	5 117	9 971	0	9 971	6 565	0	6 565
60305	5 958	0	5 958	18 378	0	18 378	22 908	0	22 908	10 488	0	10 488
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 298	0	1 298	1 907	0	1 907	609	0	609	0	0	0
60311	428	0	428	3 232	0	3 232	3 335	0	3 335	531	0	531
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	4 105	0	4 105	3 675	0	3 675	312	0	312	742	0	742
60324	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60335	3 792	0	3 792	2 385	0	2 385	3 286	0	3 286	4 693	0	4 693
60349	424	0	424	77	0	77	0	0	0	347	0	347
60414	140 064	0	140 064	0	0	0	980	0	980	141 044	0	141 044
60903	1 108	0	1 108	0	0	0	146	0	146	1 254	0	1 254
70601	534 568	0	534 568	0	0	0	69 629	0	69 629	604 197	0	604 197
70603	147 858	0	147 858	0	0	0	5 728	0	5 728	153 586	0	153 586
70605	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
70615	4 790	0	4 790	0	0	0	0	0	0	4 790	0	4 790
Итого по пассиву (баланс)	5 066 066	36 073	5 102 139	7 741 446	27 966	7 769 412	7 832 359	29 588	7 861 947	5 156 979	37 695	5 194 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 778	0	32 778	12 006	0	12 006	12 164	0	12 164	32 620	0	32 620
90902	3 588	0	3 588	479	0	479	3 161	0	3 161	906	0	906
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	22	0	22	588	0	588	587	0	587	23	0	23
91414	104 365	0	104 365	0	0	0	0	0	0	104 365	0	104 365
91501	125 159	0	125 159	1 081	0	1 081	69	0	69	126 171	0	126 171
91502	369	0	369	39	0	39	28	0	28	380	0	380
91604	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	317 399	0	317 399	538 181	0	538 181	516 101	0	516 101	339 479	0	339 479
Итого по активу (баланс)	583 983	0	583 983	552 375	0	552 375	532 317	0	532 317	604 041	0	604 041
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	134 234	0	134 234	2 550	0	2 550	0	0	0	131 684	0	131 684
91315	163 142	0	163 142	3 246	0	3 246	37 128	0	37 128	197 024	0	197 024
91316	6 246	0	6 246	266 246	0	266 246	260 000	0	260 000	0	0	0
91317	13 523	0	13 523	243 567	0	243 567	240 561	0	240 561	10 517	0	10 517
91507	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	266 584	0	266 584	12 862	0	12 862	10 840	0	10 840	264 562	0	264 562
Итого по пассиву (баланс)	583 983	0	583 983	528 963	0	528 963	549 021	0	549 021	604 041	0	604 041

Страница была полезной?