Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 419	0	1 419	54	0	54	51	0	51	1 422	0	1 422
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	2 827	8 592	11 419	56 811	1 525	58 336	57 354	1 749	59 103	2 284	8 368	10 652
20209	3 000	0	3 000	37 160	0	37 160	36 648	0	36 648	3 512	0	3 512
30102	43 247	0	43 247	10 888 654	0	10 888 654	10 892 929	0	10 892 929	38 972	0	38 972
30110	228	296 152	296 380	18 374 350	29 232	18 403 582	18 374 162	40 914	18 415 076	416	284 470	284 886
30202	3 108	0	3 108	1 134	0	1 134	0	0	0	4 242	0	4 242
30204	3 464	0	3 464	186	0	186	0	0	0	3 650	0	3 650
30215	270	876	1 146	0	43	43	0	66	66	270	853	1 123
30221	13	0	13	18 934	0	18 934	18 934	0	18 934	13	0	13
30233	31	159	190	1 271	333	1 604	1 302	337	1 639	0	155	155
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	630 000	0	630 000	8 170 000	0	8 170 000	8 680 000	0	8 680 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
45201	3 153	0	3 153	2 785	0	2 785	3 092	0	3 092	2 846	0	2 846
45207	65 000	0	65 000	0	0	0	350	0	350	64 650	0	64 650
45401	216	0	216	4	0	4	1	0	1	219	0	219
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	119	0	119	0	0	0	13	0	13	106	0	106
45507	32 836	0	32 836	0	0	0	863	0	863	31 973	0	31 973
45811	26 430	5 551	31 981	0	0	0	400	0	400	26 030	5 551	31 581
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	7 745	0	7 745	42	0	42	33	0	33	7 754	0	7 754
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	48	0	48	1	0	1	4	0	4	45	0	45
47408	0	0	0	29 131	0	29 131	29 131	0	29 131	0	0	0
47423	64	0	64	47	0	47	64	0	64	47	0	47
47427	0	0	0	5 946	0	5 946	5 682	0	5 682	264	0	264
50208	17 668	0	17 668	180	0	180	14	0	14	17 834	0	17 834
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	51	0	51	380	0	380	431	0	431	0	0	0
60308	2	0	2	1 355	0	1 355	1 357	0	1 357	0	0	0
60310	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60312	689	0	689	4 402	0	4 402	3 469	0	3 469	1 622	0	1 622
60323	4 971	0	4 971	43	0	43	5	0	5	5 009	0	5 009
60336	285	0	285	188	0	188	28	0	28	445	0	445
60401	53 982	0	53 982	2 297	0	2 297	0	0	0	56 279	0	56 279
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	15	0	15	65	0	65	68	0	68	12	0	12
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61403	664	0	664	59	0	59	291	0	291	432	0	432
61702	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	115 416	0	115 416	11 921	0	11 921	413	0	413	126 924	0	126 924
70608	2 122 520	0	2 122 520	36 520	0	36 520	0	0	0	2 159 040	0	2 159 040
Итого по активу (баланс)	3 279 267	311 330	3 590 597	40 246 698	31 133	40 277 831	40 209 867	43 066	40 252 933	3 316 098	299 397	3 615 495
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	181	0	181	0	0	0	6	0	6
30223	175	0	175	7 700	0	7 700	7 525	0	7 525	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	5 030	344	5 374	5 030	344	5 374	0	0	0
407	51 375	17 712	69 087	116 938	19 490	136 428	103 816	14 863	118 679	38 253	13 085	51 338
408.1	4 580	324	4 904	15 094	25	15 119	14 502	16	14 518	3 988	315	4 303
408.2	57 275	281 010	338 285	682	21 124	21 806	681	13 552	14 233	57 274	273 438	330 712
40905	34	0	34	316	0	316	313	0	313	31	0	31
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	295	325	620	295	325	620	0	0	0
40910	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
40911	165	0	165	4 474	0	4 474	4 416	0	4 416	107	0	107
40912	0	0	0	2 415	330	2 745	2 415	330	2 745	0	0	0
40913	0	0	0	2 566	13	2 579	2 566	13	2 579	0	0	0
42301	1 455	80	1 535	1 689	13	1 702	439	178	617	205	245	450
42305	1 612	0	1 612	131	0	131	8	0	8	1 489	0	1 489
42306	331 841	168	332 009	1 632	178	1 810	4 132	10	4 142	334 341	0	334 341
42307	2 913	423	3 336	2 118	32	2 150	2 147	22	2 169	2 942	413	3 355
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45215	1 124	0	1 124	379	0	379	279	0	279	1 024	0	1 024
45415	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45515	9 221	0	9 221	124	0	124	948	0	948	10 045	0	10 045
45818	57 491	0	57 491	433	0	433	55	0	55	57 113	0	57 113
45918	117	0	117	3	0	3	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	0	29 343	29 343	0	29 343	29 343	0	0	0
47411	5 828	3	5 831	157	4	161	2 217	1	2 218	7 888	0	7 888
47416	0	0	0	826	0	826	944	0	944	118	0	118
47422	5	0	5	34	0	34	29	0	29	0	0	0
47425	6	0	6	280	0	280	290	0	290	16	0	16
47426	3 992	0	3 992	110	0	110	64	0	64	3 946	0	3 946
50220	1 419	0	1 419	51	0	51	54	0	54	1 422	0	1 422
60301	134	0	134	455	0	455	475	0	475	154	0	154
60305	1 971	0	1 971	2 535	0	2 535	1 595	0	1 595	1 031	0	1 031
60309	11	0	11	21	0	21	24	0	24	14	0	14
60311	27	0	27	182	0	182	177	0	177	22	0	22
60324	5 059	0	5 059	574	0	574	612	0	612	5 097	0	5 097
60335	713	0	713	802	0	802	368	0	368	279	0	279
60414	17 975	0	17 975	0	0	0	126	0	126	18 101	0	18 101
60903	84	0	84	0	0	0	18	0	18	102	0	102
61701	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
61909	3 807	0	3 807	0	0	0	49	0	49	3 856	0	3 856
61912	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629
62103	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	123 495	0	123 495	0	0	0	8 744	0	8 744	132 239	0	132 239
70603	2 121 380	0	2 121 380	0	0	0	36 367	0	36 367	2 157 747	0	2 157 747
70615	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	3 290 877	299 720	3 590 597	168 878	71 221	240 099	206 000	58 997	264 997	3 327 999	287 496	3 615 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 386	0	34 386	0	0	0	696	0	696	33 690	0	33 690
90902	20 735	0	20 735	4 479	0	4 479	4 692	0	4 692	20 522	0	20 522
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	303 353	26 836	330 189	0	0	0	7 350	0	7 350	296 003	26 836	322 839
91501	3 658	0	3 658	732	0	732	721	0	721	3 669	0	3 669
91604	2 019	107	2 126	13	0	13	30	0	30	2 002	107	2 109
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 872	0	12 872	0	0	0	0	0	0	12 872	0	12 872
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	222 985	0	222 985	29 433	0	29 433	10 407	0	10 407	242 011	0	242 011
Итого по активу (баланс)	636 582	26 943	663 525	34 658	0	34 658	23 896	0	23 896	647 344	26 943	674 287
Пассив
91003	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	221 871	0	221 871	6 098	0	6 098	0	0	0	215 773	0	215 773
91317	51	0	51	2 989	0	2 989	3 093	0	3 093	155	0	155
91507	343	0	343	0	0	0	25 020	0	25 020	25 363	0	25 363
99999	440 540	0	440 540	13 490	0	13 490	5 226	0	5 226	432 276	0	432 276
Итого по пассиву (баланс)	663 525	0	663 525	23 897	0	23 897	34 659	0	34 659	674 287	0	674 287
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Пассив
98050	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000

Страница была полезной?