Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	80 895	75 267	156 162	1 539 507	402 996	1 942 503	1 539 031	399 476	1 938 507	81 371	78 787	160 158
20208	53 261	0	53 261	144 999	0	144 999	143 035	0	143 035	55 225	0	55 225
20209	700	231	931	745 024	21 270	766 294	728 209	21 277	749 486	17 515	224	17 739
30102	160 862	0	160 862	2 410 423	0	2 410 423	2 348 552	0	2 348 552	222 733	0	222 733
30110	9 853	47 908	57 761	392 375	81 646	474 021	392 707	82 804	475 511	9 521	46 750	56 271
30114	0	35 846	35 846	0	46 517	46 517	0	47 743	47 743	0	34 620	34 620
30202	25 513	0	25 513	5 180	0	5 180	0	0	0	30 693	0	30 693
30204	2 528	0	2 528	406	0	406	0	0	0	2 934	0	2 934
30210	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30233	483	0	483	191 024	5 027	196 051	190 217	5 008	195 225	1 290	19	1 309
30302	401	5 641	6 042	27 624	2 485	30 109	28 024	3 436	31 460	1	4 690	4 691
30306	621 757	0	621 757	60 667	1 022	61 689	34 687	1 022	35 709	647 737	0	647 737
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	720 000	0	720 000	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	575 000	0	575 000
32201	2 412	0	2 412	344	0	344	0	0	0	2 756	0	2 756
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	29 600	0	29 600	0	0	0	600	0	600	29 000	0	29 000
45108	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45201	11 335	0	11 335	20 497	0	20 497	25 582	0	25 582	6 250	0	6 250
45203	15 000	0	15 000	61 000	0	61 000	15 000	0	15 000	61 000	0	61 000
45204	15 670	0	15 670	7 745	0	7 745	11 979	0	11 979	11 436	0	11 436
45205	36 956	0	36 956	9 921	0	9 921	6 913	0	6 913	39 964	0	39 964
45206	1 632 466	9 390	1 641 856	203 655	450	204 105	158 561	689	159 250	1 677 560	9 151	1 686 711
45207	739 021	72 219	811 240	56 395	3 450	59 845	71 033	5 245	76 278	724 383	70 424	794 807
45208	249 331	62 524	311 855	2 325	2 989	5 314	2 517	4 549	7 066	249 139	60 964	310 103
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
45406	20 470	0	20 470	0	0	0	10 070	0	10 070	10 400	0	10 400
45407	4 731	0	4 731	420	0	420	150	0	150	5 001	0	5 001
45408	7 224	0	7 224	0	0	0	55	0	55	7 169	0	7 169
45502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	0	0	0	116	0	116	51	0	51	65	0	65
45504	152	0	152	0	0	0	31	0	31	121	0	121
45505	33 417	0	33 417	12 909	0	12 909	337	0	337	45 989	0	45 989
45506	79 873	0	79 873	4 229	0	4 229	5 155	0	5 155	78 947	0	78 947
45507	325 520	2 312	327 832	1 640	111	1 751	10 421	213	10 634	316 739	2 210	318 949
45509	13 026	0	13 026	9 598	0	9 598	9 347	0	9 347	13 277	0	13 277
45812	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840
45814	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45815	14 040	0	14 040	140	0	140	96	0	96	14 084	0	14 084
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	199	0	199	48	0	48	35	0	35	212	0	212
47408	0	0	0	957	82 321	83 278	957	82 321	83 278	0	0	0
47423	1 764	0	1 764	938	0	938	683	0	683	2 019	0	2 019
47427	58 792	784	59 576	51 184	753	51 937	52 185	798	52 983	57 791	739	58 530
50305	20 801	0	20 801	106	0	106	12	0	12	20 895	0	20 895
51501	3 750	0	3 750	15 788	0	15 788	15 788	0	15 788	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	327	0	327	46	0	46	222	0	222	151	0	151
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	1 122	0	1 122	611	0	611	392	0	392	1 341	0	1 341
60312	16 016	0	16 016	5 787	0	5 787	8 386	0	8 386	13 417	0	13 417
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 661	0	1 661	25 694	0	25 694	1 692	0	1 692	25 663	0	25 663
60336	118	0	118	19	0	19	34	0	34	103	0	103
60401	399 196	0	399 196	0	0	0	0	0	0	399 196	0	399 196
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	0	0	0	1 217	0	1 217	0	0	0	1 217	0	1 217
60901	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
60906	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
61002	0	0	0	244	0	244	46	0	46	198	0	198
61008	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61009	3	0	3	376	0	376	376	0	376	3	0	3
61210	0	0	0	15 788	0	15 788	15 788	0	15 788	0	0	0
61214	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
61403	1 817	0	1 817	79	0	79	380	0	380	1 516	0	1 516
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	722 057	0	722 057	91 055	0	91 055	1 895	0	1 895	811 217	0	811 217
70608	558 920	0	558 920	38 256	0	38 256	0	0	0	597 176	0	597 176
70611	97	0	97	49	0	49	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	6 959 265	312 122	7 271 387	6 359 937	651 037	7 010 974	6 088 338	654 581	6 742 919	7 230 864	308 578	7 539 442
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
30223	6 158	0	6 158	56 719	0	56 719	50 700	0	50 700	139	0	139
30232	449	0	449	153 686	3 602	157 288	153 237	3 602	156 839	0	0	0
30301	401	5 641	6 042	28 023	3 437	31 460	27 623	2 486	30 109	1	4 690	4 691
30305	621 757	0	621 757	34 689	1 022	35 711	60 669	1 022	61 691	647 737	0	647 737
405	1 017	0	1 017	305	0	305	326	0	326	1 038	0	1 038
407	250 209	259	250 468	2 712 149	63 218	2 775 367	2 714 851	63 225	2 778 076	252 911	266	253 177
408.1	34 323	0	34 323	234 717	0	234 717	235 094	0	235 094	34 700	0	34 700
408.2	62 655	4 145	66 800	204 442	1 128	205 570	243 139	964	244 103	101 352	3 981	105 333
40905	5	0	5	5 861	0	5 861	5 856	0	5 856	0	0	0
40909	0	0	0	7 976	1 103	9 079	7 976	1 103	9 079	0	0	0
40910	0	0	0	2 113	613	2 726	2 113	613	2 726	0	0	0
40911	5 652	0	5 652	142 009	0	142 009	143 233	0	143 233	6 876	0	6 876
40912	0	0	0	4 702	861	5 563	4 702	861	5 563	0	0	0
40913	0	0	0	2 898	354	3 252	2 898	354	3 252	0	0	0
42002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42005	188 200	0	188 200	41 900	0	41 900	47 600	0	47 600	193 900	0	193 900
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	7 540	0	7 540	0	0	0	85	0	85	7 625	0	7 625
42106	22 050	23 201	45 251	0	1 614	1 614	350	1 096	1 446	22 400	22 683	45 083
42301	84 299	10 065	94 364	221 585	13 489	235 074	225 077	11 927	237 004	87 791	8 503	96 294
42302	4 879	0	4 879	4 878	0	4 878	2 187	0	2 187	2 188	0	2 188
42303	86 721	1 744	88 465	49 580	594	50 174	36 125	1 157	37 282	73 266	2 307	75 573
42304	1 017 946	0	1 017 946	82 692	0	82 692	108 659	0	108 659	1 043 913	0	1 043 913
42305	506 377	14 077	520 454	73 846	2 069	75 915	84 366	4 221	88 587	516 897	16 229	533 126
42306	1 821 209	177 777	1 998 986	145 189	22 336	167 525	191 503	20 819	212 322	1 867 523	176 260	2 043 783
42307	19 167	0	19 167	82	0	82	241	0	241	19 326	0	19 326
42601	67	0	67	41	14	55	41	267	308	67	253	320
42603	41	194	235	41	198	239	100	4	104	100	0	100
42604	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
42605	171	0	171	0	0	0	1	0	1	172	0	172
42606	234	0	234	103	0	103	1	0	1	132	0	132
43807	70 000	64 908	134 908	0	4 880	4 880	0	3 131	3 131	70 000	63 159	133 159
45115	1 145	0	1 145	6	0	6	0	0	0	1 139	0	1 139
45215	162 394	0	162 394	24 342	0	24 342	24 640	0	24 640	162 692	0	162 692
45415	322	0	322	4	0	4	0	0	0	318	0	318
45515	10 725	0	10 725	181	0	181	2 672	0	2 672	13 216	0	13 216
45818	28 295	0	28 295	569	0	569	107	0	107	27 833	0	27 833
45918	353	0	353	9	0	9	13	0	13	357	0	357
47405	0	0	0	63 114	63 056	126 170	63 114	63 056	126 170	0	0	0
47407	0	0	0	73 143	1 653	74 796	73 143	1 653	74 796	0	0	0
47411	9 986	6 929	16 915	27 712	1 128	28 840	28 490	937	29 427	10 764	6 738	17 502
47416	14	0	14	971	0	971	962	0	962	5	0	5
47422	266	117	383	311	121	432	356	118	474	311	114	425
47425	2 251	0	2 251	4 507	0	4 507	4 445	0	4 445	2 189	0	2 189
47426	661	4 144	4 805	7 070	309	7 379	7 048	711	7 759	639	4 546	5 185
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	691	0	691	1 289	0	1 289	1 866	0	1 866	1 268	0	1 268
60305	8 061	0	8 061	10 358	0	10 358	6 848	0	6 848	4 551	0	4 551
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	42	0	42	109	0	109	107	0	107	40	0	40
60311	705	0	705	1 337	0	1 337	1 335	0	1 335	703	0	703
60322	346	0	346	283	0	283	293	0	293	356	0	356
60324	1 717	0	1 717	108	0	108	108	0	108	1 717	0	1 717
60335	3 238	0	3 238	3 750	0	3 750	1 886	0	1 886	1 374	0	1 374
60414	100 249	0	100 249	0	0	0	977	0	977	101 226	0	101 226
60903	3 092	0	3 092	0	0	0	212	0	212	3 304	0	3 304
61301	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 953	0	8 953	0	0	0	0	0	0	8 953	0	8 953
70601	735 207	0	735 207	224	0	224	95 623	0	95 623	830 606	0	830 606
70603	558 638	0	558 638	0	0	0	38 303	0	38 303	596 941	0	596 941
70615	16 367	0	16 367	0	0	0	0	0	0	16 367	0	16 367
Итого по пассиву (баланс)	6 958 186	313 201	7 271 387	4 445 702	186 799	4 632 501	4 717 229	183 327	4 900 556	7 229 713	309 729	7 539 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
90901	21 224	0	21 224	41 649	0	41 649	17 212	0	17 212	45 661	0	45 661
90902	587 484	0	587 484	70 270	0	70 270	28 289	0	28 289	629 465	0	629 465
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 904 626	0	2 904 626	130 018	435	130 453	121 714	435	122 149	2 912 930	0	2 912 930
91501	637	0	637	0	0	0	8	0	8	629	0	629
91604	18 366	530	18 896	4 027	509	4 536	3 358	539	3 897	19 035	500	19 535
91704	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
91802	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	4 510 373	0	4 510 373	736 189	0	736 189	758 210	0	758 210	4 488 352	0	4 488 352
Итого по активу (баланс)	8 058 753	530	8 059 283	991 303	944	992 247	937 941	974	938 915	8 112 115	500	8 112 615
Пассив
91003	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
91004	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91311	102 200	0	102 200	3 011	0	3 011	20 196	0	20 196	119 385	0	119 385
91312	4 400 543	0	4 400 543	196 258	0	196 258	155 741	0	155 741	4 360 026	0	4 360 026
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	125 362	0	125 362	125 362	0	125 362	0	0	0
91317	0	0	0	427 914	0	427 914	427 914	0	427 914	0	0	0
91507	7 380	0	7 380	79	0	79	1 390	0	1 390	8 691	0	8 691
99999	3 548 910	0	3 548 910	180 233	0	180 233	255 586	0	255 586	3 624 263	0	3 624 263
Итого по пассиву (баланс)	8 059 283	0	8 059 283	938 443	0	938 443	991 775	0	991 775	8 112 615	0	8 112 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 206	7 206	0	7 206	7 206	0	0	0
99996	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 172	7 206	14 378	7 172	7 206	14 378	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
99997	0	0	0	7 206	0	7 206	7 206	0	7 206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 378	0	14 378	14 378	0	14 378	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 037,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	20 036,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 037,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	20 036,0000

Страница была полезной?