Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 505	0	11 505	0	0	0	0	0	0	11 505	0	11 505
20202	68 802	9 434	78 236	631 176	129 504	760 680	622 362	130 898	753 260	77 616	8 040	85 656
20208	95 859	0	95 859	345 500	0	345 500	335 905	0	335 905	105 454	0	105 454
30102	33 087	0	33 087	4 188 500	0	4 188 500	4 193 598	0	4 193 598	27 989	0	27 989
30110	24 314	3 819	28 133	6 108 114	13 159	6 121 273	6 110 129	11 732	6 121 861	22 299	5 246	27 545
30202	11 987	0	11 987	1 733	0	1 733	0	0	0	13 720	0	13 720
30204	159	0	159	30	0	30	0	0	0	189	0	189
30215	300	1 947	2 247	0	94	94	0	146	146	300	1 895	2 195
30221	0	0	0	0	4 518	4 518	0	4 518	4 518	0	0	0
30233	1 028	359	1 387	31 810	3 787	35 597	31 832	3 974	35 806	1 006	172	1 178
31902	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000
32201	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	11 400	0	11 400	62 800	0	62 800	62 100	0	62 100	12 100	0	12 100
45107	64 126	0	64 126	0	0	0	5 157	0	5 157	58 969	0	58 969
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	11 085	0	11 085	24 877	0	24 877	20 648	0	20 648	15 314	0	15 314
45204	0	0	0	126 262	0	126 262	0	0	0	126 262	0	126 262
45205	180 886	0	180 886	181 250	0	181 250	6 000	0	6 000	356 136	0	356 136
45206	350 548	0	350 548	0	0	0	307 234	0	307 234	43 314	0	43 314
45207	193 710	0	193 710	12 000	0	12 000	19 450	0	19 450	186 260	0	186 260
45208	308 095	0	308 095	0	0	0	135 800	0	135 800	172 295	0	172 295
45406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45407	7 429	0	7 429	0	0	0	945	0	945	6 484	0	6 484
45408	4 122	0	4 122	0	0	0	88	0	88	4 034	0	4 034
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	1 360	0	1 360	1 640	0	1 640
45504	41 474	0	41 474	4 782	0	4 782	5 359	0	5 359	40 897	0	40 897
45505	119 530	0	119 530	31 090	0	31 090	18 691	0	18 691	131 929	0	131 929
45506	95 800	0	95 800	14 986	0	14 986	17 666	0	17 666	93 120	0	93 120
45507	189 558	0	189 558	14 540	0	14 540	16 873	0	16 873	187 225	0	187 225
45509	2 404	0	2 404	4 198	0	4 198	4 207	0	4 207	2 395	0	2 395
45812	614 128	0	614 128	322 500	0	322 500	307 210	0	307 210	629 418	0	629 418
45815	46 367	0	46 367	424	0	424	356	0	356	46 435	0	46 435
45912	1 833	0	1 833	15 109	0	15 109	12 989	0	12 989	3 953	0	3 953
45915	1 710	0	1 710	247	0	247	105	0	105	1 852	0	1 852
47408	0	0	0	0	9 359	9 359	0	9 359	9 359	0	0	0
47423	612	0	612	28 812	0	28 812	363	0	363	29 061	0	29 061
47427	3 689	0	3 689	4 776	0	4 776	5 892	0	5 892	2 573	0	2 573
47803	107 080	0	107 080	60 000	0	60 000	167 080	0	167 080	0	0	0
51507	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
60306	38	0	38	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	38	0	38
60308	0	0	0	174	0	174	80	0	80	94	0	94
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	5 667	0	5 667	63 153	0	63 153	60 559	0	60 559	8 261	0	8 261
60323	13 867	0	13 867	0	0	0	4 476	0	4 476	9 391	0	9 391
60336	280	0	280	317	0	317	97	0	97	500	0	500
60401	104 599	0	104 599	0	0	0	0	0	0	104 599	0	104 599
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60415	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
60901	2 935	0	2 935	0	0	0	45	0	45	2 890	0	2 890
61002	433	0	433	197	0	197	229	0	229	401	0	401
61008	222	0	222	242	0	242	141	0	141	323	0	323
61009	213	0	213	64	0	64	151	0	151	126	0	126
61209	0	0	0	28 443	0	28 443	28 443	0	28 443	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61212	0	0	0	167 080	0	167 080	167 080	0	167 080	0	0	0
61214	0	0	0	379 656	0	379 656	379 656	0	379 656	0	0	0
61403	485	0	485	85	0	85	83	0	83	487	0	487
61702	34 989	0	34 989	0	0	0	0	0	0	34 989	0	34 989
61901	41 000	0	41 000	81 700	0	81 700	0	0	0	122 700	0	122 700
61903	0	0	0	98 300	0	98 300	0	0	0	98 300	0	98 300
62001	468 880	0	468 880	0	0	0	27 834	0	27 834	441 046	0	441 046
70606	631 149	0	631 149	570 185	0	570 185	76	0	76	1 201 258	0	1 201 258
70608	37 570	0	37 570	2 236	0	2 236	0	0	0	39 806	0	39 806
70616	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
Итого по активу (баланс)	4 376 362	15 559	4 391 921	17 263 596	160 421	17 424 017	16 634 597	160 627	16 795 224	5 005 361	15 353	5 020 714
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10701	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
10801	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
30126	5 018	0	5 018	7	0	7	824	0	824	5 835	0	5 835
30223	4 255	0	4 255	155 391	0	155 391	152 448	0	152 448	1 312	0	1 312
30226	24	0	24	18	0	18	0	0	0	6	0	6
30232	14	0	14	297 029	15 297	312 326	297 033	15 309	312 342	18	12	30
32211	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	415	0	415	2	0	2	256	0	256	669	0	669
406	0	0	0	0	0	0	200 590	0	200 590	200 590	0	200 590
407	155 971	0	155 971	1 374 456	0	1 374 456	1 379 793	0	1 379 793	161 308	0	161 308
408.1	9 428	0	9 428	110 283	0	110 283	111 176	0	111 176	10 321	0	10 321
408.2	270 713	96	270 809	456 611	7	456 618	450 002	5	450 007	264 104	94	264 198
40905	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40909	0	0	0	212	2 337	2 549	212	2 337	2 549	0	0	0
40910	0	0	0	825	1 224	2 049	825	1 224	2 049	0	0	0
40911	1 325	0	1 325	19 107	0	19 107	18 160	0	18 160	378	0	378
40912	0	0	0	496	5 640	6 136	496	5 640	6 136	0	0	0
40913	0	0	0	349	4 507	4 856	349	4 507	4 856	0	0	0
41505	31 243	0	31 243	0	0	0	0	0	0	31 243	0	31 243
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 736	0	1 736	0	0	0	15	0	15	1 751	0	1 751
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	34 094	1 071	35 165	56 837	5 711	62 548	70 094	6 348	76 442	47 351	1 708	49 059
42303	580	0	580	580	0	580	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449
42304	28 923	854	29 777	4 279	704	4 983	20 436	137	20 573	45 080	287	45 367
42305	719 922	13 152	733 074	92 940	1 400	94 340	53 113	2 031	55 144	680 095	13 783	693 878
42306	332 226	0	332 226	8 610	0	8 610	32 498	0	32 498	356 114	0	356 114
42601	53	164	217	5	12	17	16	7	23	64	159	223
42605	1 922	0	1 922	162	0	162	500	0	500	2 260	0	2 260
42606	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
43807	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45115	2 027	0	2 027	12 804	0	12 804	12 684	0	12 684	1 907	0	1 907
45215	376 156	0	376 156	234 869	0	234 869	61 269	0	61 269	202 556	0	202 556
45415	541	0	541	151	0	151	150	0	150	540	0	540
45515	42 768	0	42 768	3 435	0	3 435	3 718	0	3 718	43 051	0	43 051
45818	514 387	0	514 387	264 791	0	264 791	290 917	0	290 917	540 513	0	540 513
45918	1 769	0	1 769	426	0	426	2 789	0	2 789	4 132	0	4 132
47407	0	0	0	9 293	0	9 293	9 293	0	9 293	0	0	0
47411	6 151	168	6 319	15 264	26	15 290	9 417	38	9 455	304	180	484
47416	1	0	1	236	0	236	552	0	552	317	0	317
47422	336	0	336	530 688	0	530 688	530 508	0	530 508	156	0	156
47425	2 676	0	2 676	1 380	0	1 380	1 777	0	1 777	3 073	0	3 073
47426	2 469	0	2 469	0	0	0	2 349	0	2 349	4 818	0	4 818
47804	107 080	0	107 080	167 080	0	167 080	60 000	0	60 000	0	0	0
51510	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
60301	0	0	0	651	0	651	1 267	0	1 267	616	0	616
60305	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	7	0	7	616	0	616	609	0	609	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	8	0	8	72	0	72	77	0	77	13	0	13
60324	9 403	0	9 403	12	0	12	0	0	0	9 391	0	9 391
60335	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60414	30 269	0	30 269	0	0	0	225	0	225	30 494	0	30 494
61301	1 794	0	1 794	587	0	587	569	0	569	1 776	0	1 776
62002	49 650	0	49 650	2 783	0	2 783	0	0	0	46 867	0	46 867
70601	442 889	0	442 889	19	0	19	649 979	0	649 979	1 092 849	0	1 092 849
70603	34 300	0	34 300	0	0	0	1 937	0	1 937	36 237	0	36 237
Итого по пассиву (баланс)	4 376 416	15 505	4 391 921	3 919 571	36 865	3 956 436	4 547 646	37 583	4 585 229	5 004 491	16 223	5 020 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 016 016	0	1 016 016	0	0	0	0	0	0	1 016 016	0	1 016 016
90901	991 596	0	991 596	90 640	0	90 640	18 797	0	18 797	1 063 439	0	1 063 439
90902	94 550	0	94 550	56 400	0	56 400	63 242	0	63 242	87 708	0	87 708
91202	265 219	0	265 219	2 701	0	2 701	1	0	1	267 919	0	267 919
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 837 784	0	1 837 784	718 160	0	718 160	53 673	0	53 673	2 502 271	0	2 502 271
91418	107 080	0	107 080	60 000	0	60 000	167 080	0	167 080	0	0	0
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	57 154	0	57 154	10 864	0	10 864	16 697	0	16 697	51 321	0	51 321
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 451 030	0	2 451 030	569 121	0	569 121	680 597	0	680 597	2 339 554	0	2 339 554
Итого по активу (баланс)	6 839 941	0	6 839 941	1 507 888	0	1 507 888	1 000 089	0	1 000 089	7 347 740	0	7 347 740
Пассив
91003	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	369 699	0	369 699	80 000	0	80 000	4 726	0	4 726	294 425	0	294 425
91312	2 018 616	0	2 018 616	444 266	0	444 266	364 774	0	364 774	1 939 124	0	1 939 124
91316	31 980	0	31 980	141 562	0	141 562	175 000	0	175 000	65 418	0	65 418
91317	30 674	0	30 674	33 607	0	33 607	43 459	0	43 459	40 526	0	40 526
91507	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 388 911	0	4 388 911	261 959	0	261 959	881 234	0	881 234	5 008 186	0	5 008 186
Итого по пассиву (баланс)	6 839 941	0	6 839 941	963 157	0	963 157	1 470 956	0	1 470 956	7 347 740	0	7 347 740
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?