Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016В Рі.В
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ РНВЕСТРР¦РОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46В 921 | 50В 469 | 97В 390 | 447В 331 | 473В 693 | 921В 024 | 452В 125 | 487В 891 | 940В 016 | 42В 127 | 36В 271 | 78В 398 |
20208 | 8В 702 | 0 | 8В 702 | 18В 150 | 0 | 18В 150 | 16В 126 | 0 | 16В 126 | 10В 726 | 0 | 10В 726 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 38В 953 | 34В 891 | 73В 844 | 38В 953 | 34В 891 | 73В 844 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 2В 092 | 2В 092 | 0 | 89 | 89 | 0 | 143 | 143 | 0 | 2В 038 | 2В 038 |
30102 | 31В 933 | 0 | 31В 933 | 1В 215В 539 | 0 | 1В 215В 539 | 1В 227В 737 | 0 | 1В 227В 737 | 19В 735 | 0 | 19В 735 |
30110 | 235В 586 | 10В 890 | 246В 476 | 108В 934 | 398В 597 | 507В 531 | 184В 495 | 396В 365 | 580В 860 | 160В 025 | 13В 122 | 173В 147 |
30202 | 1В 074 | 0 | 1В 074 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1В 287 | 0 | 1В 287 |
30204 | 668 | 0 | 668 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
30215 | 180 | 974 | 1В 154 | 0 | 46 | 46 | 0 | 73 | 73 | 180 | 947 | 1В 127 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 106 | 1В 106 | 0 | 474 | 474 | 0 | 632 | 632 |
30233 | 3 | 0 | 3 | 19В 967 | 1В 398 | 21В 365 | 19В 970 | 1В 398 | 21В 368 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2В 963 | 0 | 2В 963 | 390В 434 | 0 | 390В 434 | 392В 806 | 0 | 392В 806 | 591 | 0 | 591 |
30425 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 |
31901 | 220В 160 | 0 | 220В 160 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 200В 160 | 0 | 200В 160 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1В 300 | 0 | 1В 300 | 0 | 0 | 0 | 1В 300 | 0 | 1В 300 |
45205 | 1В 421 | 0 | 1В 421 | 2В 494 | 0 | 2В 494 | 1В 430 | 0 | 1В 430 | 2В 485 | 0 | 2В 485 |
45206 | 1В 307 | 0 | 1В 307 | 15 | 0 | 15 | 570 | 0 | 570 | 752 | 0 | 752 |
45207 | 53В 944 | 0 | 53В 944 | 13В 667 | 0 | 13В 667 | 1В 938 | 0 | 1В 938 | 65В 673 | 0 | 65В 673 |
45208 | 31В 100 | 0 | 31В 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31В 100 | 0 | 31В 100 |
45407 | 0 | 0 | 0 | 2В 100 | 0 | 2В 100 | 1В 350 | 0 | 1В 350 | 750 | 0 | 750 |
45502 | 33 | 0 | 33 | 300 | 0 | 300 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 1В 110 | 0 | 1В 110 | 0 | 0 | 0 | 1В 110 | 0 | 1В 110 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 9В 715 | 0 | 9В 715 | 4В 652 | 0 | 4В 652 | 6В 950 | 0 | 6В 950 | 7В 417 | 0 | 7В 417 |
45506 | 70В 955 | 0 | 70В 955 | 17В 456 | 0 | 17В 456 | 14В 521 | 0 | 14В 521 | 73В 890 | 0 | 73В 890 |
45507 | 138В 084 | 0 | 138В 084 | 6В 060 | 0 | 6В 060 | 4В 170 | 0 | 4В 170 | 139В 974 | 0 | 139В 974 |
45509 | 130 | 0 | 130 | 295 | 0 | 295 | 347 | 0 | 347 | 78 | 0 | 78 |
45815 | 15В 012 | 0 | 15В 012 | 266 | 0 | 266 | 2В 764 | 0 | 2В 764 | 12В 514 | 0 | 12В 514 |
45915 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 |
47404 | 0 | 5В 367 | 5В 367 | 449В 203 | 449В 625 | 898В 828 | 449В 203 | 445В 170 | 894В 373 | 0 | 9В 822 | 9В 822 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 59В 119 | 587В 513 | 646В 632 | 59В 119 | 568В 524 | 627В 643 | 0 | 18В 989 | 18В 989 |
47415 | 2В 346 | 0 | 2В 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 346 | 0 | 2В 346 |
47423 | 311 | 0 | 311 | 60 | 0 | 60 | 66 | 0 | 66 | 305 | 0 | 305 |
47427 | 21 | 0 | 21 | 1В 614 | 0 | 1В 614 | 1В 511 | 0 | 1В 511 | 124 | 0 | 124 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 63 | 0 | 63 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 140 | 0 | 140 | 142 | 0 | 142 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 1В 397 | 0 | 1В 397 | 3В 622 | 0 | 3В 622 | 3В 983 | 0 | 3В 983 | 1В 036 | 0 | 1В 036 |
60401 | 33В 659 | 0 | 33В 659 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33В 668 | 0 | 33В 668 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 228 | 0 | 228 | 18 | 0 | 18 | 49 | 0 | 49 | 197 | 0 | 197 |
62001 | 3В 450 | 0 | 3В 450 | 1В 638 | 0 | 1В 638 | 0 | 0 | 0 | 5В 088 | 0 | 5В 088 |
70606 | 185В 836 | 0 | 185В 836 | 24В 052 | 0 | 24В 052 | 0 | 0 | 0 | 209В 888 | 0 | 209В 888 |
70608 | 120В 817 | 0 | 120В 817 | 8В 492 | 0 | 8В 492 | 0 | 0 | 0 | 129В 309 | 0 | 129В 309 |
70609 | 2В 207 | 0 | 2В 207 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2В 351 | 0 | 2В 351 |
70611 | 5В 460 | 0 | 5В 460 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 6В 305 | 0 | 6В 305 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 230В 003 | 69В 792 | 1В 299В 795 | 2В 837В 515 | 1В 946В 958 | 4В 784В 473 | 2В 902В 194 | 1В 934В 929 | 4В 837В 123 | 1В 165В 324 | 81В 821 | 1В 247В 145 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480В 000 | 0 | 480В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480В 000 | 0 | 480В 000 |
10701 | 26В 228 | 0 | 26В 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26В 228 | 0 | 26В 228 |
30126 | 4В 824 | 0 | 4В 824 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4В 759 | 0 | 4В 759 |
30220 | 0 | 13В 741 | 13В 741 | 0 | 14В 083 | 14В 083 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 194 | 243 | 437 | 20В 856 | 12В 979 | 33В 835 | 21В 185 | 13В 355 | 34В 540 | 523 | 619 | 1В 142 |
405 | 6В 422 | 0 | 6В 422 | 2В 974 | 0 | 2В 974 | 0 | 0 | 0 | 3В 448 | 0 | 3В 448 |
407 | 86В 189 | 326 | 86В 515 | 790В 360 | 2В 680 | 793В 040 | 788В 684 | 2В 355 | 791В 039 | 84В 513 | 1 | 84В 514 |
408.1 | 22В 025 | 0 | 22В 025 | 143В 268 | 0 | 143В 268 | 136В 168 | 0 | 136В 168 | 14В 925 | 0 | 14В 925 |
408.2 | 25В 599 | 9В 715 | 35В 314 | 605В 127 | 314В 795 | 919В 922 | 601В 860 | 326В 616 | 928В 476 | 22В 332 | 21В 536 | 43В 868 |
40901 | 67В 439 | 0 | 67В 439 | 67В 439 | 0 | 67В 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 5В 447 | 0 | 5В 447 | 5В 447 | 0 | 5В 447 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1В 642 | 746 | 2В 388 | 1В 642 | 746 | 2В 388 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 650 | 94 | 744 | 650 | 94 | 744 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 | 0 | 2 | 8В 976 | 344 | 9В 320 | 9В 052 | 344 | 9В 396 | 78 | 0 | 78 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2В 791 | 7В 294 | 10В 085 | 2В 791 | 7В 294 | 10В 085 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 825 | 4В 330 | 5В 155 | 825 | 4В 330 | 5В 155 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 864 | 28В 531 | 29В 395 | 3В 121 | 22В 034 | 25В 155 | 2В 951 | 1В 378 | 4В 329 | 694 | 7В 875 | 8В 569 |
42304 | 0 | 399 | 399 | 0 | 28 | 28 | 0 | 19 | 19 | 0 | 390 | 390 |
42305 | 32В 752 | 5В 142 | 37В 894 | 8В 546 | 513 | 9В 059 | 4В 531 | 273 | 4В 804 | 28В 737 | 4В 902 | 33В 639 |
42306 | 257 | 4В 594 | 4В 851 | 0 | 836 | 836 | 1 | 20В 846 | 20В 847 | 258 | 24В 604 | 24В 862 |
42601 | 152 | 0 | 152 | 140 | 0 | 140 | 130 | 0 | 130 | 142 | 0 | 142 |
45215 | 17В 380 | 0 | 17В 380 | 539 | 0 | 539 | 3В 194 | 0 | 3В 194 | 20В 035 | 0 | 20В 035 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 |
45515 | 79В 085 | 0 | 79В 085 | 6В 362 | 0 | 6В 362 | 7В 012 | 0 | 7В 012 | 79В 735 | 0 | 79В 735 |
45818 | 14В 487 | 0 | 14В 487 | 2В 284 | 0 | 2В 284 | 203 | 0 | 203 | 12В 406 | 0 | 12В 406 |
45918 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 475В 529 | 59В 219 | 534В 748 | 475В 529 | 59В 219 | 534В 748 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 269 | 36 | 305 | 269 | 36 | 305 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 627 | 0 | 627 | 53В 254 | 0 | 53В 254 | 52В 634 | 0 | 52В 634 | 7 | 0 | 7 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 9В 935 | 0 | 9В 935 | 3В 834 | 0 | 3В 834 | 3В 698 | 0 | 3В 698 | 9В 799 | 0 | 9В 799 |
60301 | 135 | 0 | 135 | 1В 235 | 0 | 1В 235 | 1В 185 | 0 | 1В 185 | 85 | 0 | 85 |
60305 | 3В 021 | 0 | 3В 021 | 2В 356 | 0 | 2В 356 | 2В 341 | 0 | 2В 341 | 3В 006 | 0 | 3В 006 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 50 | 0 | 50 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 | 70 | 0 | 70 |
60311 | 5В 000 | 0 | 5В 000 | 61 | 0 | 61 | 1В 561 | 0 | 1В 561 | 6В 500 | 0 | 6В 500 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 46 | 0 | 46 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1В 345 | 0 | 1В 345 | 1В 145 | 0 | 1В 145 | 709 | 0 | 709 | 909 | 0 | 909 |
60414 | 18В 385 | 0 | 18В 385 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 18В 499 | 0 | 18В 499 |
60903 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 78 |
61304 | 177 | 0 | 177 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 169 | 0 | 169 |
70601 | 213В 273 | 0 | 213В 273 | 0 | 0 | 0 | 26В 595 | 0 | 26В 595 | 239В 868 | 0 | 239В 868 |
70603 | 118В 711 | 0 | 118В 711 | 0 | 0 | 0 | 8В 163 | 0 | 8В 163 | 126В 874 | 0 | 126В 874 |
70604 | 2В 409 | 0 | 2В 409 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 2В 499 | 0 | 2В 499 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 237В 104 | 62В 691 | 1В 299В 795 | 2В 209В 217 | 440В 011 | 2В 649В 228 | 2В 159В 331 | 437В 247 | 2В 596В 578 | 1В 187В 218 | 59В 927 | 1В 247В 145 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 41 | 0 | 41 | 4В 843 | 0 | 4В 843 | 4В 759 | 0 | 4В 759 | 125 | 0 | 125 |
90902 | 69В 609 | 0 | 69В 609 | 815 | 0 | 815 | 494 | 0 | 494 | 69В 930 | 0 | 69В 930 |
90907 | 67В 439 | 0 | 67В 439 | 0 | 0 | 0 | 67В 439 | 0 | 67В 439 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 14В 961 | 0 | 14В 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14В 961 | 0 | 14В 961 |
91501 | 4В 290 | 0 | 4В 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 290 | 0 | 4В 290 |
91604 | 2В 473 | 0 | 2В 473 | 668 | 0 | 668 | 826 | 0 | 826 | 2В 315 | 0 | 2В 315 |
91704 | 1В 073 | 0 | 1В 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 073 | 0 | 1В 073 |
91802 | 3В 481 | 0 | 3В 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 481 | 0 | 3В 481 |
99998 | 793В 219 | 0 | 793В 219 | 235В 085 | 0 | 235В 085 | 58В 859 | 0 | 58В 859 | 969В 445 | 0 | 969В 445 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 956В 595 | 0 | 956В 595 | 241В 411 | 0 | 241В 411 | 132В 377 | 0 | 132В 377 | 1В 065В 629 | 0 | 1В 065В 629 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 12В 685 | 0 | 12В 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 685 | 0 | 12В 685 |
91312 | 692В 471 | 0 | 692В 471 | 7В 842 | 0 | 7В 842 | 186В 136 | 0 | 186В 136 | 870В 765 | 0 | 870В 765 |
91316 | 30 | 0 | 30 | 18В 957 | 0 | 18В 957 | 27В 500 | 0 | 27В 500 | 8В 573 | 0 | 8В 573 |
91317 | 53В 996 | 0 | 53В 996 | 31В 730 | 0 | 31В 730 | 21В 119 | 0 | 21В 119 | 43В 385 | 0 | 43В 385 |
91507 | 34В 037 | 0 | 34В 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34В 037 | 0 | 34В 037 |
99999 | 163В 376 | 0 | 163В 376 | 73В 509 | 0 | 73В 509 | 6В 317 | 0 | 6В 317 | 96В 184 | 0 | 96В 184 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 956В 595 | 0 | 956В 595 | 132В 368 | 0 | 132В 368 | 241В 402 | 0 | 241В 402 | 1В 065В 629 | 0 | 1В 065В 629 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 1В 813 | 1В 813 | 146В 158 | 278В 953 | 425В 111 | 146В 158 | 277В 769 | 423В 927 | 0 | 2В 997 | 2В 997 |
99996 | 1В 453 | 0 | 1В 453 | 422В 887 | 0 | 422В 887 | 421В 335 | 0 | 421В 335 | 3В 005 | 0 | 3В 005 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 453 | 1В 813 | 3В 266 | 569В 045 | 278В 953 | 847В 998 | 567В 493 | 277В 769 | 845В 262 | 3В 005 | 2В 997 | 6В 002 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1В 453 | 0 | 1В 453 | 223В 009 | 198В 326 | 421В 335 | 224В 561 | 198В 326 | 422В 887 | 3В 005 | 0 | 3В 005 |
99997 | 1В 813 | 0 | 1В 813 | 423В 927 | 0 | 423В 927 | 425В 111 | 0 | 425В 111 | 2В 997 | 0 | 2В 997 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 3В 266 | 0 | 3В 266 | 646В 936 | 198В 326 | 845В 262 | 649В 672 | 198В 326 | 847В 998 | 6В 002 | 0 | 6В 002 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?