Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 822	0	22 822	146 438	0	146 438	137 925	0	137 925	31 335	0	31 335
10610	225 377	0	225 377	0	0	0	0	0	0	225 377	0	225 377
20202	439 717	365 394	805 111	9 813 203	311 254	10 124 457	9 877 782	381 887	10 259 669	375 138	294 761	669 899
20208	448 788	0	448 788	2 358 959	0	2 358 959	2 297 542	0	2 297 542	510 205	0	510 205
20209	38 949	6	38 955	4 935 031	42 926	4 977 957	4 956 945	42 922	4 999 867	17 035	10	17 045
20308	0	1 498	1 498	0	0	0	0	28	28	0	1 470	1 470
30102	399 601	0	399 601	48 939 741	0	48 939 741	48 325 637	0	48 325 637	1 013 705	0	1 013 705
30110	39 185	92 185	131 370	8 770 104	240 220	9 010 324	8 781 825	319 822	9 101 647	27 464	12 583	40 047
30114	0	205 096	205 096	0	452 346	452 346	0	569 163	569 163	0	88 279	88 279
30118	0	820	820	0	89	89	0	101	101	0	808	808
30202	150 418	0	150 418	29 160	0	29 160	0	0	0	179 578	0	179 578
30204	18 763	0	18 763	1 884	0	1 884	0	0	0	20 647	0	20 647
30210	0	0	0	300 868	0	300 868	285 618	0	285 618	15 250	0	15 250
30221	0	0	0	12 251 542	0	12 251 542	12 250 762	0	12 250 762	780	0	780
30233	40 683	38	40 721	7 923 942	36 217	7 960 159	7 930 668	36 137	7 966 805	33 957	118	34 075
30302	366 765	1 705 958	2 072 723	11 498 695	472 321	11 971 016	11 805 855	205 899	12 011 754	59 605	1 972 380	2 031 985
30306	11 791 823	491 678	12 283 501	4 657 188	22 999	4 680 187	785 022	66 273	851 295	15 663 989	448 404	16 112 393
30413	5	0	5	17 354 946	139 955	17 494 901	17 354 946	139 955	17 494 901	5	0	5
30424	4 116	2 626	6 742	34 569 726	404 708	34 974 434	34 569 652	404 881	34 974 533	4 190	2 453	6 643
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	62	0	62	1	0	1	62	0	62
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32201	0	14 150	14 150	0	682	682	0	1 064	1 064	0	13 768	13 768
32202	3 700 916	0	3 700 916	49 627 550	0	49 627 550	53 328 466	0	53 328 466	0	0	0
32203	3 108 244	0	3 108 244	27 856 808	0	27 856 808	22 795 378	0	22 795 378	8 169 674	0	8 169 674
32301	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
44205	33 385	0	33 385	0	0	0	33 385	0	33 385	0	0	0
44207	231 613	0	231 613	46 500	0	46 500	19 508	0	19 508	258 605	0	258 605
44208	749 280	0	749 280	0	0	0	0	0	0	749 280	0	749 280
44601	33	0	33	460	0	460	493	0	493	0	0	0
45005	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45106	291	0	291	549	0	549	266	0	266	574	0	574
45107	226 107	0	226 107	68 074	0	68 074	16 438	0	16 438	277 743	0	277 743
45108	361 061	0	361 061	0	0	0	13 489	0	13 489	347 572	0	347 572
45201	477 169	0	477 169	1 575 570	0	1 575 570	1 587 453	0	1 587 453	465 286	0	465 286
45203	30 333	0	30 333	42 584	0	42 584	46 438	0	46 438	26 479	0	26 479
45204	97 800	0	97 800	68 832	0	68 832	43 932	0	43 932	122 700	0	122 700
45205	377 867	0	377 867	85 811	0	85 811	121 067	0	121 067	342 611	0	342 611
45206	537 063	0	537 063	127 943	0	127 943	50 507	0	50 507	614 499	0	614 499
45207	1 518 566	58 651	1 577 217	73 006	2 817	75 823	74 116	6 814	80 930	1 517 456	54 654	1 572 110
45208	632 768	81 688	714 456	1 700	3 923	5 623	16 897	6 046	22 943	617 571	79 565	697 136
45301	5 319	0	5 319	17 706	0	17 706	20 831	0	20 831	2 194	0	2 194
45305	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45308	337	0	337	0	0	0	172	0	172	165	0	165
45401	113 621	0	113 621	271 840	0	271 840	278 614	0	278 614	106 847	0	106 847
45403	478	0	478	604	0	604	478	0	478	604	0	604
45404	14 800	0	14 800	25 824	0	25 824	19 420	0	19 420	21 204	0	21 204
45405	70 899	0	70 899	35 085	0	35 085	27 772	0	27 772	78 212	0	78 212
45406	5 968	0	5 968	0	0	0	679	0	679	5 289	0	5 289
45407	65 682	0	65 682	0	0	0	5 590	0	5 590	60 092	0	60 092
45408	142 857	0	142 857	0	0	0	2 382	0	2 382	140 475	0	140 475
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	3 786	0	3 786	7 139	0	7 139	3 242	0	3 242	7 683	0	7 683
45505	63 692	0	63 692	11 970	0	11 970	11 832	0	11 832	63 830	0	63 830
45506	1 060 331	6 077	1 066 408	95 811	290	96 101	90 992	706	91 698	1 065 150	5 661	1 070 811
45507	3 773 717	0	3 773 717	202 799	0	202 799	170 493	0	170 493	3 806 023	0	3 806 023
45509	204 844	0	204 844	169 700	3 229	172 929	180 474	143	180 617	194 070	3 086	197 156
45705	197	0	197	0	0	0	5	0	5	192	0	192
45708	0	0	0	257	0	257	157	0	157	100	0	100
45811	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45812	1 189 968	0	1 189 968	5 257	0	5 257	4 823	0	4 823	1 190 402	0	1 190 402
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	145 863	6 782	152 645	1 473	327	1 800	1 535	510	2 045	145 801	6 599	152 400
45815	763 977	0	763 977	35 618	0	35 618	23 601	0	23 601	775 994	0	775 994
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	27 012	0	27 012	144	0	144	177	0	177	26 979	0	26 979
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	11 671	0	11 671	130	0	130	107	0	107	11 694	0	11 694
45915	34 979	0	34 979	8 332	0	8 332	8 456	0	8 456	34 855	0	34 855
47301	0	318 163	318 163	0	15 345	15 345	0	23 918	23 918	0	309 590	309 590
47404	0	158 736	158 736	59 181 853	43 489 371	102 671 224	59 181 853	43 493 735	102 675 588	0	154 372	154 372
47408	0	0	0	45 010 500	43 626 408	88 636 908	45 010 500	43 626 408	88 636 908	0	0	0
47415	5 786	0	5 786	509	0	509	84	0	84	6 211	0	6 211
47423	202 682	0	202 682	1 317 335	9 880	1 327 215	1 501 018	9 880	1 510 898	18 999	0	18 999
47427	156 321	1 190	157 511	200 593	1 119	201 712	208 337	1 211	209 548	148 577	1 098	149 675
47801	3 335	0	3 335	930	0	930	974	0	974	3 291	0	3 291
47802	29 069	0	29 069	742	0	742	1 611	0	1 611	28 200	0	28 200
47803	617 450	52 852	670 302	27 329	2 496	29 825	47 688	3 676	51 364	597 091	51 672	648 763
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	147 763	40 171	187 934	1 484 519	15 499 001	16 983 520	1 617 562	15 539 172	17 156 734	14 720	0	14 720
50206	2 598 975	0	2 598 975	24 265	0	24 265	33 202	0	33 202	2 590 038	0	2 590 038
50207	837 263	0	837 263	250 014	0	250 014	46 967	0	46 967	1 040 310	0	1 040 310
50208	296 766	0	296 766	1 958 852	0	1 958 852	244 689	0	244 689	2 010 929	0	2 010 929
50211	0	1 150 153	1 150 153	0	23 254 049	23 254 049	0	22 806 725	22 806 725	0	1 597 477	1 597 477
50218	0	2 584 046	2 584 046	1 618 092	38 173 630	39 791 722	1 484 036	38 682 337	40 166 373	134 056	2 075 339	2 209 395
50221	156 547	0	156 547	2 103 365	0	2 103 365	2 065 823	0	2 065 823	194 089	0	194 089
50305	73 857	0	73 857	816 406	0	816 406	890 263	0	890 263	0	0	0
50306	443 344	0	443 344	3 739	0	3 739	2 527	0	2 527	444 556	0	444 556
50307	30 526	0	30 526	251	0	251	0	0	0	30 777	0	30 777
50318	0	0	0	890 582	0	890 582	816 163	0	816 163	74 419	0	74 419
50605	20 056	0	20 056	0	0	0	20 056	0	20 056	0	0	0
50606	34 431	0	34 431	65 299	0	65 299	0	0	0	99 730	0	99 730
50621	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50905	19	0	19	9	0	9	28	0	28	0	0	0
52601	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	7	0	7	1 429	0	1 429	1 424	0	1 424	12	0	12
60306	4 484	0	4 484	1 227	0	1 227	2 836	0	2 836	2 875	0	2 875
60308	453	0	453	1 780	0	1 780	1 472	0	1 472	761	0	761
60310	9 568	0	9 568	4 971	44	5 015	5 520	44	5 564	9 019	0	9 019
60312	64 901	0	64 901	84 368	0	84 368	46 921	0	46 921	102 348	0	102 348
60314	751	818	1 569	8 122	1 935	10 057	8 122	2 225	10 347	751	528	1 279
60323	65 107	0	65 107	2 732	0	2 732	885	0	885	66 954	0	66 954
60336	2 896	0	2 896	2 789	0	2 789	1 097	0	1 097	4 588	0	4 588
60401	2 205 016	0	2 205 016	4 589	0	4 589	3 953	0	3 953	2 205 652	0	2 205 652
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	42 521	0	42 521	1 362	0	1 362	3 420	0	3 420	40 463	0	40 463
60901	91 460	0	91 460	0	0	0	0	0	0	91 460	0	91 460
60906	11 387	0	11 387	8 127	0	8 127	4	0	4	19 510	0	19 510
61002	281	0	281	18	0	18	62	0	62	237	0	237
61008	11 441	0	11 441	3 201	0	3 201	4 228	0	4 228	10 414	0	10 414
61009	2 002	0	2 002	665	0	665	752	0	752	1 915	0	1 915
61013	1 238	0	1 238	837	0	837	762	0	762	1 313	0	1 313
61209	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
61210	0	0	0	461 960	0	461 960	461 960	0	461 960	0	0	0
61212	0	0	0	58 958	0	58 958	58 958	0	58 958	0	0	0
61403	11 853	0	11 853	11 529	0	11 529	2 166	0	2 166	21 216	0	21 216
61702	195 025	0	195 025	0	0	0	0	0	0	195 025	0	195 025
61703	148 824	0	148 824	0	0	0	0	0	0	148 824	0	148 824
61905	22 049	0	22 049	0	0	0	0	0	0	22 049	0	22 049
61906	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
61907	39 264	0	39 264	0	0	0	0	0	0	39 264	0	39 264
61908	94 027	0	94 027	0	0	0	0	0	0	94 027	0	94 027
70606	8 254 953	0	8 254 953	793 886	0	793 886	51 502	0	51 502	8 997 337	0	8 997 337
70607	139 742	0	139 742	5 823	0	5 823	4 440	0	4 440	141 125	0	141 125
70608	6 190 313	0	6 190 313	834 241	0	834 241	0	0	0	7 024 554	0	7 024 554
70609	2 157	0	2 157	211	0	211	0	0	0	2 368	0	2 368
70610	40 249	0	40 249	39 336	0	39 336	0	0	0	79 585	0	79 585
70611	23 330	0	23 330	543	0	543	0	0	0	23 873	0	23 873
70614	23 214	0	23 214	215	0	215	0	0	0	23 429	0	23 429
70616	104 505	0	104 505	0	0	0	0	0	0	104 505	0	104 505
Итого по активу (баланс)	57 418 044	7 338 791	64 756 835	369 410 823	166 207 582	535 618 405	360 299 265	166 371 683	526 670 948	66 529 602	7 174 690	73 704 292
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	708 538	0	708 538	0	0	0	0	0	0	708 538	0	708 538
10603	162 950	0	162 950	2 065 949	0	2 065 949	2 103 365	0	2 103 365	200 366	0	200 366
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 447 398	0	1 447 398	0	0	0	0	0	0	1 447 398	0	1 447 398
20309	0	858	858	0	570	570	0	556	556	0	844	844
30109	77	5 315	5 392	542	370	912	503	251	754	38	5 196	5 234
30126	327	0	327	20 678	0	20 678	20 737	0	20 737	386	0	386
30220	0	0	0	0	4 543	4 543	0	4 543	4 543	0	0	0
30223	94	0	94	5 220	0	5 220	5 245	0	5 245	119	0	119
30232	1 292	0	1 292	274 685	31 704	306 389	275 956	31 704	307 660	2 563	0	2 563
30236	0	0	0	0	1 444	1 444	3	1 444	1 447	3	0	3
30301	366 765	1 705 958	2 072 723	11 805 855	205 899	12 011 754	11 498 695	472 321	11 971 016	59 605	1 972 380	2 031 985
30305	11 791 823	491 678	12 283 501	785 022	66 273	851 295	4 657 188	22 999	4 680 187	15 663 989	448 404	16 112 393
30601	3 921	2 520	6 441	19 959	189	20 148	17 515	121	17 636	1 477	2 452	3 929
30607	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
31409	0	19 156	19 156	0	1 333	1 333	0	905	905	0	18 728	18 728
31502	0	1 704 061	1 704 061	0	24 114 384	24 114 384	0	22 410 323	22 410 323	0	0	0
31503	0	240 093	240 093	0	8 605 755	8 605 755	0	10 137 018	10 137 018	0	1 771 356	1 771 356
31504	0	227 185	227 185	0	362 517	362 517	0	135 332	135 332	0	0	0
405	522	0	522	31 159	0	31 159	38 822	0	38 822	8 185	0	8 185
406	30 466	0	30 466	86 178	0	86 178	86 529	0	86 529	30 817	0	30 817
407	3 231 311	96 096	3 327 407	36 536 404	562 561	37 098 965	39 663 891	565 964	40 229 855	6 358 798	99 499	6 458 297
408.1	846 840	2 833	849 673	5 005 250	69 885	5 075 135	4 901 149	68 239	4 969 388	742 739	1 187	743 926
408.2	2 618 406	77 223	2 695 629	4 564 511	114 936	4 679 447	4 613 317	156 347	4 769 664	2 667 212	118 634	2 785 846
40901	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
40903	2 840	0	2 840	418	0	418	310	0	310	2 732	0	2 732
40905	43	0	43	23 882	203	24 085	23 864	203	24 067	25	0	25
40906	0	0	0	1 707 186	0	1 707 186	1 707 186	0	1 707 186	0	0	0
40907	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0
40909	0	0	0	4 501	2 300	6 801	4 501	2 300	6 801	0	0	0
40910	0	0	0	1 083	350	1 433	1 083	350	1 433	0	0	0
40911	16 367	0	16 367	279 109	249	279 358	275 091	249	275 340	12 349	0	12 349
40912	0	0	0	14 979	9 618	24 597	14 979	9 618	24 597	0	0	0
40913	0	0	0	6 211	3 016	9 227	6 211	3 016	9 227	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	545 910	0	545 910	13 218 670	0	13 218 670	13 440 860	0	13 440 860	768 100	0	768 100
42003	76 900	0	76 900	71 900	0	71 900	34 700	0	34 700	39 700	0	39 700
42004	108 508	0	108 508	80 003	0	80 003	3 000	0	3 000	31 505	0	31 505
42005	189 922	0	189 922	60 003	0	60 003	0	0	0	129 919	0	129 919
42006	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
42102	825 820	0	825 820	3 004 283	0	3 004 283	2 557 506	0	2 557 506	379 043	0	379 043
42103	236 684	3 239	239 923	199 044	3 300	202 344	304 991	61	305 052	342 631	0	342 631
42104	290 362	16 554	306 916	90 112	1 244	91 356	60 700	798	61 498	260 950	16 108	277 058
42105	427 004	2 583	429 587	28 300	2 667	30 967	578 000	84	578 084	976 704	0	976 704
42106	17 380	329	17 709	1 000	25	1 025	1 000	16	1 016	17 380	320	17 700
42107	256 263	0	256 263	0	0	0	0	0	0	256 263	0	256 263
42108	8 162	0	8 162	800	0	800	1 962	0	1 962	9 324	0	9 324
42109	2 000	0	2 000	21 665	0	21 665	33 665	0	33 665	14 000	0	14 000
42110	21 396	0	21 396	19 651	0	19 651	17 751	0	17 751	19 496	0	19 496
42111	12 431	0	12 431	2 501	0	2 501	1 400	0	1 400	11 330	0	11 330
42112	501	0	501	501	0	501	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	6 900	0	6 900	2 700	0	2 700	4 800	0	4 800	9 000	0	9 000
42204	5 105	0	5 105	2 005	0	2 005	5 055	0	5 055	8 155	0	8 155
42205	1 120	0	1 120	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 120	0	1 120
42206	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	404 748	13 607	418 355	160 065	1 837	161 902	155 812	2 714	158 526	400 495	14 484	414 979
42303	241 019	4 258	245 277	234 737	3 964	238 701	188 898	1 496	190 394	195 180	1 790	196 970
42304	780 122	16 902	797 024	291 162	9 155	300 317	312 960	19 132	332 092	801 920	26 879	828 799
42305	5 736 950	318 083	6 055 033	790 660	105 761	896 421	587 002	28 392	615 394	5 533 292	240 714	5 774 006
42306	3 882 096	675 383	4 557 479	121 320	71 119	192 439	620 720	66 257	686 977	4 381 496	670 521	5 052 017
42307	473 722	41 506	515 228	126 011	6 253	132 264	72 276	2 245	74 521	419 987	37 498	457 485
42309	287	0	287	29	0	29	27	0	27	285	0	285
42507	0	85 820	85 820	0	5 970	5 970	0	4 053	4 053	0	83 903	83 903
42601	291	111	402	1	7	8	1	5	6	291	109	400
42603	140	0	140	141	0	141	1	0	1	0	0	0
42604	528	0	528	103	0	103	102	0	102	527	0	527
42605	639	0	639	33	0	33	0	0	0	606	0	606
42606	4 985	1 292	6 277	0	97	97	13	62	75	4 998	1 257	6 255
42607	372	0	372	5	0	5	21	0	21	388	0	388
42702	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 400 000	0	2 400 000	200 000	0	200 000
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	19 604	0	19 604	554	0	554	465	0	465	19 515	0	19 515
44615	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45015	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	9 104	0	9 104	894	0	894	2 944	0	2 944	11 154	0	11 154
45215	383 379	0	383 379	62 611	0	62 611	55 684	0	55 684	376 452	0	376 452
45315	624	0	624	1 960	0	1 960	1 588	0	1 588	252	0	252
45415	34 960	0	34 960	8 371	0	8 371	9 066	0	9 066	35 655	0	35 655
45515	272 752	0	272 752	56 331	0	56 331	51 293	0	51 293	267 714	0	267 714
45818	2 040 101	0	2 040 101	35 374	0	35 374	60 659	0	60 659	2 065 386	0	2 065 386
45918	67 688	0	67 688	4 470	0	4 470	5 008	0	5 008	68 226	0	68 226
47401	0	0	0	27 329	0	27 329	27 329	0	27 329	0	0	0
47403	0	0	0	87 565 264	32 959 479	120 524 743	87 565 264	32 959 479	120 524 743	0	0	0
47407	0	0	0	45 366 294	43 244 925	88 611 219	45 366 294	43 244 925	88 611 219	0	0	0
47411	411 779	13 012	424 791	72 265	4 105	76 370	86 785	2 354	89 139	426 299	11 261	437 560
47416	6 165	0	6 165	136 809	455	137 264	139 757	455	140 212	9 113	0	9 113
47422	392	584	976	3 197 949	1 076	3 199 025	3 282 466	1 281	3 283 747	84 909	789	85 698
47425	105 387	0	105 387	94 995	0	94 995	102 809	0	102 809	113 201	0	113 201
47426	177 893	7 958	185 851	29 970	2 642	32 612	53 954	2 710	56 664	201 877	8 026	209 903
47804	39 883	0	39 883	5 408	0	5 408	4 076	0	4 076	38 551	0	38 551
50120	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50219	991	0	991	5 514	0	5 514	4 523	0	4 523	0	0	0
50220	6 566	0	6 566	137 333	0	137 333	146 438	0	146 438	15 671	0	15 671
50319	4 965	0	4 965	24	0	24	41	0	41	4 982	0	4 982
50620	2 568	0	2 568	4 440	0	4 440	5 823	0	5 823	3 951	0	3 951
52104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	1 294	0	1 294	1 285	0	1 285	0	0	0	9	0	9
52306	14 420	8 918	23 338	0	670	670	0	430	430	14 420	8 678	23 098
52406	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
52501	203	142	345	45	11	56	23	36	59	181	167	348
52602	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60301	4 169	0	4 169	11 375	0	11 375	11 173	0	11 173	3 967	0	3 967
60305	45 324	0	45 324	88 025	0	88 025	70 401	0	70 401	27 700	0	27 700
60307	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60309	3 630	0	3 630	4 412	0	4 412	1 570	0	1 570	788	0	788
60311	6 057	0	6 057	9 996	0	9 996	10 488	0	10 488	6 549	0	6 549
60322	42	0	42	313	0	313	283	0	283	12	0	12
60324	77 509	0	77 509	1 761	0	1 761	3 954	0	3 954	79 702	0	79 702
60335	23 310	0	23 310	31 249	0	31 249	15 422	0	15 422	7 483	0	7 483
60405	5 259	0	5 259	50	0	50	0	0	0	5 209	0	5 209
60414	719 205	0	719 205	3 160	0	3 160	8 998	0	8 998	725 043	0	725 043
60903	15 383	0	15 383	0	0	0	1 339	0	1 339	16 722	0	16 722
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61701	225 377	0	225 377	0	0	0	0	0	0	225 377	0	225 377
70601	8 635 385	0	8 635 385	35 128	0	35 128	914 125	0	914 125	9 514 382	0	9 514 382
70602	84	0	84	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	84	0	84
70603	6 078 727	0	6 078 727	0	0	0	792 847	0	792 847	6 871 574	0	6 871 574
70604	2 151	0	2 151	0	0	0	190	0	190	2 341	0	2 341
70605	52 156	0	52 156	0	0	0	25 219	0	25 219	77 375	0	77 375
70613	5 834	0	5 834	491	0	491	491	0	491	5 834	0	5 834
Итого по пассиву (баланс)	58 973 578	5 783 257	64 756 835	220 982 607	110 582 861	331 565 468	230 152 137	110 360 788	340 512 925	68 143 108	5 561 184	73 704 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
90803	74 454	8 918	83 372	0	430	430	1 285	670	1 955	73 169	8 678	81 847
90901	5 758 944	14 559	5 773 503	1 094 074	702	1 094 776	774 371	1 094	775 465	6 078 647	14 167	6 092 814
90902	5 775 121	0	5 775 121	1 040 506	0	1 040 506	1 281 345	0	1 281 345	5 534 282	0	5 534 282
90907	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
91202	1 174	0	1 174	1 287	0	1 287	1 309	0	1 309	1 152	0	1 152
91203	6 328	0	6 328	1 393	0	1 393	1 415	0	1 415	6 306	0	6 306
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91219	0	9 601	9 601	0	463	463	0	722	722	0	9 342	9 342
91414	12 811 086	216 877	13 027 963	1 088 236	10 409	1 098 645	743 335	20 021	763 356	13 155 987	207 265	13 363 252
91418	676 390	52 852	729 242	34 161	2 496	36 657	58 959	3 676	62 635	651 592	51 672	703 264
91501	81 484	0	81 484	5 195	0	5 195	8 074	0	8 074	78 605	0	78 605
91502	28 784	0	28 784	796	0	796	3 542	0	3 542	26 038	0	26 038
91604	691 124	7 777	698 901	19 300	375	19 675	8 652	585	9 237	701 772	7 567	709 339
91605	8 192	0	8 192	1 342	0	1 342	0	0	0	9 534	0	9 534
91704	79 233	7	79 240	1 161	0	1 161	1 206	0	1 206	79 188	7	79 195
91802	108 378	0	108 378	1 877	0	1 877	607	0	607	109 648	0	109 648
91803	23 934	0	23 934	84	0	84	8	0	8	24 010	0	24 010
99998	23 046 693	0	23 046 693	90 845 607	0	90 845 607	89 910 860	0	89 910 860	23 981 440	0	23 981 440
Итого по активу (баланс)	49 171 324	310 591	49 481 915	94 145 126	14 875	94 160 001	92 805 074	26 768	92 831 842	50 511 376	298 698	50 810 074
Пассив
91003	0	0	0	29 160	0	29 160	29 160	0	29 160	0	0	0
91004	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
91211	4 556	0	4 556	0	0	0	61	0	61	4 617	0	4 617
91311	1 579 171	8 919	1 588 090	8 551	671	9 222	82 229	430	82 659	1 652 849	8 678	1 661 527
91312	8 136 409	86 148	8 222 557	392 627	5 994	398 621	490 612	4 069	494 681	8 234 394	84 223	8 318 617
91314	2 500 576	5 362 361	7 862 937	43 004 879	43 097 418	86 102 297	45 700 095	41 435 723	87 135 818	5 195 792	3 700 666	8 896 458
91315	2 566 416	0	2 566 416	534 758	0	534 758	242 661	0	242 661	2 274 319	0	2 274 319
91316	548 735	46	548 781	169 018	3	169 021	54 345	2	54 347	434 062	45	434 107
91317	2 205 464	12 981	2 218 445	2 661 235	3 968	2 665 203	2 801 381	533	2 801 914	2 345 610	9 546	2 355 156
91507	34 494	0	34 494	691	0	691	2 422	0	2 422	36 225	0	36 225
91508	417	0	417	3	0	3	0	0	0	414	0	414
99999	26 435 222	0	26 435 222	1 319 332	0	1 319 332	1 712 744	0	1 712 744	26 828 634	0	26 828 634
Итого по пассиву (баланс)	44 011 460	5 470 455	49 481 915	48 122 138	43 108 054	91 230 192	51 117 594	41 440 757	92 558 351	47 006 916	3 803 158	50 810 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 579 522	0	1 579 522	0	0	0	1 579 522	0	1 579 522
93306	0	0	0	0	139 955	139 955	0	139 955	139 955	0	0	0
93307	0	0	0	0	140 745	140 745	0	140 745	140 745	0	0	0
93901	2 062 800	8 245	2 071 045	42 757 020	1 899 387	44 656 407	42 722 130	309 192	43 031 322	2 097 690	1 598 440	3 696 130
93902	0	0	0	0	171 597	171 597	0	71 842	71 842	0	99 755	99 755
94101	0	34 079	34 079	66 199	131 745	197 944	66 199	165 824	232 023	0	0	0
94102	0	34 079	34 079	0	182	182	0	34 261	34 261	0	0	0
99996	2 127 683	0	2 127 683	46 836 579	0	46 836 579	43 588 645	0	43 588 645	5 375 617	0	5 375 617
Итого по активу (баланс)	4 190 483	76 403	4 266 886	91 239 320	2 483 611	93 722 931	86 376 974	861 819	87 238 793	9 052 829	1 698 195	10 751 024
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	1 578 953	1 578 953	0	1 578 953	1 578 953
96506	0	0	0	0	137 908	137 908	0	137 908	137 908	0	0	0
96507	0	0	0	0	139 453	139 453	0	139 453	139 453	0	0	0
96901	8 284	2 085 234	2 093 518	373 406	42 947 063	43 320 469	1 958 818	42 964 993	44 923 811	1 593 696	2 103 164	3 696 860
96902	0	34 166	34 166	0	34 348	34 348	0	182	182	0	0	0
97101	0	0	0	21 320	0	21 320	21 320	0	21 320	0	0	0
97102	0	0	0	0	72 439	72 439	0	172 242	172 242	0	99 803	99 803
99997	2 139 202	0	2 139 202	43 510 816	0	43 510 816	46 747 022	0	46 747 022	5 375 408	0	5 375 408
Итого по пассиву (баланс)	2 147 486	2 119 400	4 266 886	43 905 542	43 331 211	87 236 753	48 727 160	44 993 731	93 720 891	6 969 104	3 781 920	10 751 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	563,0000	0	0	44,0000	0	0	9,0000	0	0	598,0000
98010	0	0	302 716 207,1200	0	0	220 246 334 019,0000	0	0	156 922 509 181,0000	0	0	63 626 541 045,1200
98020	0	0	26,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 716 796,1200	0	0	220 246 334 080,0000	0	0	156 922 509 207,0000	0	0	63 626 541 669,1200
Пассив
98040	0	0	5 633 320,1200	0	0	538 871,0000	0	0	6 047 943,0000	0	0	11 142 392,1200
98050	0	0	294 330 054,0000	0	0	156 922 337 797,0000	0	0	220 240 649 561,0000	0	0	63 612 641 818,0000
98070	0	0	2 753 422,0000	0	0	227 575,0000	0	0	231 612,0000	0	0	2 757 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 716 796,1200	0	0	156 923 104 243,0000	0	0	220 246 929 116,0000	0	0	63 626 541 669,1200

Страница была полезной?