Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	324 119	0	324 119	0	0	0	0	0	0	324 119	0	324 119
20202	110 213	25 099	135 312	2 070 386	4 239	2 074 625	2 086 258	24 435	2 110 693	94 341	4 903	99 244
20209	91 100	0	91 100	1 884 134	21 714	1 905 848	1 856 834	21 714	1 878 548	118 400	0	118 400
30102	273 755	0	273 755	6 329 241	0	6 329 241	6 448 512	0	6 448 512	154 484	0	154 484
30110	102	3 411	3 513	3 786 076	44 241	3 830 317	3 785 137	33 431	3 818 568	1 041	14 221	15 262
30202	5 243	0	5 243	1 007	0	1 007	0	0	0	6 250	0	6 250
30204	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
30221	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
30424	1 413	0	1 413	21 988	0	21 988	22 008	0	22 008	1 393	0	1 393
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	245 000	0	245 000	2 150 000	0	2 150 000	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 055 000	0	1 055 000	895 000	0	895 000	380 000	0	380 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45103	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	164 378	0	164 378	23 007	0	23 007	27 031	0	27 031	160 354	0	160 354
45506	3 131 667	0	3 131 667	148 967	0	148 967	169 697	0	169 697	3 110 937	0	3 110 937
45507	2 432 476	0	2 432 476	142 188	0	142 188	121 796	0	121 796	2 452 868	0	2 452 868
45510	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	6 943	0	6 943	16 496	0	16 496	14 801	0	14 801	8 638	0	8 638
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	1 173	0	1 173	6 957	0	6 957	6 442	0	6 442	1 688	0	1 688
47105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	21 985	21 956	43 941	21 985	21 956	43 941	0	0	0
47408	0	0	0	32 062	21 986	54 048	32 062	21 986	54 048	0	0	0
47423	102 872	0	102 872	27 816	0	27 816	21 833	0	21 833	108 855	0	108 855
47427	26 991	0	26 991	69 727	0	69 727	71 464	0	71 464	25 254	0	25 254
60302	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
60312	18 268	0	18 268	12 374	0	12 374	17 071	0	17 071	13 571	0	13 571
60314	0	648	648	0	549	549	0	622	622	0	575	575
60323	6	0	6	574	0	574	22	0	22	558	0	558
60336	10	0	10	258	0	258	161	0	161	107	0	107
60401	83 953	0	83 953	0	0	0	0	0	0	83 953	0	83 953
60901	277 561	0	277 561	0	0	0	0	0	0	277 561	0	277 561
61008	6	0	6	135	0	135	136	0	136	5	0	5
61009	733	0	733	159	0	159	241	0	241	651	0	651
61214	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61401	4 099	0	4 099	0	0	0	158	0	158	3 941	0	3 941
61403	13 768	0	13 768	703	0	703	2 829	0	2 829	11 642	0	11 642
61702	16 696	0	16 696	0	0	0	0	0	0	16 696	0	16 696
61703	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	995 189	0	995 189	131 568	0	131 568	90	0	90	1 126 667	0	1 126 667
70608	37 370	0	37 370	1 940	0	1 940	0	0	0	39 310	0	39 310
70610	55	0	55	7	0	7	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	8 687 754	29 158	8 716 912	18 103 753	114 685	18 218 438	18 165 585	124 144	18 289 729	8 625 922	19 699	8 645 621
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
30223	16 539	0	16 539	150 677	0	150 677	140 948	0	140 948	6 810	0	6 810
30232	0	0	0	218 950	0	218 950	218 950	0	218 950	0	0	0
407	297 921	952	298 873	14 606 516	32 022	14 638 538	14 504 344	31 996	14 536 340	195 749	926	196 675
408.1	65 472	0	65 472	1 749 100	0	1 749 100	1 718 459	0	1 718 459	34 831	0	34 831
408.2	95 314	2 084	97 398	698 509	156	698 665	695 765	100	695 865	92 570	2 028	94 598
40905	3 259	0	3 259	201 444	0	201 444	203 853	0	203 853	5 668	0	5 668
40911	0	0	0	1 870 804	0	1 870 804	1 870 804	0	1 870 804	0	0	0
42002	250 000	0	250 000	640 000	0	640 000	445 000	0	445 000	55 000	0	55 000
42102	100 000	0	100 000	3 294 000	0	3 294 000	3 459 000	0	3 459 000	265 000	0	265 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
45115	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	94 069	0	94 069	5 195	0	5 195	12 745	0	12 745	101 619	0	101 619
45818	62 897	0	62 897	219	0	219	1 584	0	1 584	64 262	0	64 262
45918	1 642	0	1 642	105	0	105	552	0	552	2 089	0	2 089
47407	0	0	0	21 985	32 066	54 051	21 985	32 066	54 051	0	0	0
47416	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494	0	0	0
47422	3 129	0	3 129	5 835	0	5 835	7 422	0	7 422	4 716	0	4 716
47425	91 524	0	91 524	739	0	739	635	0	635	91 420	0	91 420
47426	73 522	0	73 522	65 249	0	65 249	37 295	0	37 295	45 568	0	45 568
60301	1 966	0	1 966	4 057	0	4 057	17 780	0	17 780	15 689	0	15 689
60305	22 281	0	22 281	18 097	0	18 097	22 693	0	22 693	26 877	0	26 877
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	12 978	0	12 978	15 671	0	15 671	2 693	0	2 693	0	0	0
60311	3 724	0	3 724	27 254	0	27 254	24 518	0	24 518	988	0	988
60313	0	0	0	530	12	542	530	12	542	0	0	0
60322	0	0	0	5 904	0	5 904	6 150	0	6 150	246	0	246
60324	1	0	1	45	0	45	453	0	453	409	0	409
60335	6 128	0	6 128	3 514	0	3 514	3 887	0	3 887	6 501	0	6 501
60349	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
60414	56 200	0	56 200	0	0	0	1 936	0	1 936	58 136	0	58 136
60903	13 898	0	13 898	0	0	0	1 544	0	1 544	15 442	0	15 442
61301	79 247	0	79 247	3 212	0	3 212	11 881	0	11 881	87 916	0	87 916
70601	790 853	0	790 853	303	0	303	101 830	0	101 830	892 380	0	892 380
70603	36 725	0	36 725	0	0	0	1 466	0	1 466	38 191	0	38 191
70605	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
70615	13 074	0	13 074	0	0	0	0	0	0	13 074	0	13 074
Итого по пассиву (баланс)	8 713 876	3 036	8 716 912	23 612 702	64 256	23 676 958	23 541 493	64 174	23 605 667	8 642 667	2 954	8 645 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
90902	2 177	0	2 177	0	0	0	5	0	5	2 172	0	2 172
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	257 191	0	257 191	1 376	0	1 376	0	0	0	258 567	0	258 567
91416	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	3 483	0	3 483	424	0	424	337	0	337	3 570	0	3 570
91704	541	0	541	0	0	0	1	0	1	540	0	540
91802	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99998	13 308 534	0	13 308 534	600 043	0	600 043	470 988	0	470 988	13 437 589	0	13 437 589
Итого по активу (баланс)	17 717 625	0	17 717 625	601 858	0	601 858	471 346	0	471 346	17 848 137	0	17 848 137
Пассив
91003	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
91312	12 855 185	0	12 855 185	447 986	0	447 986	577 041	0	577 041	12 984 240	0	12 984 240
91317	400 000	0	400 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	400 000	0	400 000
91507	53 329	0	53 329	0	0	0	0	0	0	53 329	0	53 329
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 409 091	0	4 409 091	204	0	204	1 661	0	1 661	4 410 548	0	4 410 548
Итого по пассиву (баланс)	17 717 625	0	17 717 625	471 192	0	471 192	601 704	0	601 704	17 848 137	0	17 848 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 814	21 814	0	21 814	21 814	0	0	0
99996	0	0	0	21 836	0	21 836	21 836	0	21 836	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 836	21 814	43 650	21 836	21 814	43 650	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	21 836	21 836	0	21 836	21 836	0	0	0
99997	0	0	0	21 814	0	21 814	21 814	0	21 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 814	21 836	43 650	21 814	21 836	43 650	0	0	0

Страница была полезной?