Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	14 589	314	14 903	68 539	14	68 553	69 492	23	69 515	13 636	305	13 941
20209	0	0	0	30 960	0	30 960	30 960	0	30 960	0	0	0
30104	223 267	0	223 267	628 768	0	628 768	477 057	0	477 057	374 978	0	374 978
30110	1 220	421	1 641	134 033	21	134 054	132 984	31	133 015	2 269	411	2 680
30202	3 270	0	3 270	493	0	493	0	0	0	3 763	0	3 763
30221	0	0	0	132 982	0	132 982	132 982	0	132 982	0	0	0
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	40 856	0	40 856	0	0	0	20 000	0	20 000	20 856	0	20 856
45814	32 451	0	32 451	0	0	0	40	0	40	32 411	0	32 411
45815	39 129	0	39 129	0	0	0	1 663	0	1 663	37 466	0	37 466
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47423	25	0	25	1	0	1	8	0	8	18	0	18
60302	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
60306	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	151	0	151	368	0	368	365	0	365	154	0	154
60336	140	0	140	0	0	0	55	0	55	85	0	85
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61008	67	0	67	7	0	7	25	0	25	49	0	49
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	81	0	81	0	0	0	31	0	31	50	0	50
62001	0	0	0	45 751	0	45 751	0	0	0	45 751	0	45 751
70606	59 137	0	59 137	8 571	0	8 571	0	0	0	67 708	0	67 708
70608	757	0	757	55	0	55	0	0	0	812	0	812
Итого по активу (баланс)	452 222	735	452 957	1 050 819	35	1 050 854	865 953	54	866 007	637 088	716	637 804
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	960	0	960	113 180	0	113 180	114 229	0	114 229	2 009	0	2 009
30223	0	0	0	477 057	0	477 057	477 057	0	477 057	0	0	0
405	30	0	30	2 312	0	2 312	2 402	0	2 402	120	0	120
406	165	0	165	263	0	263	478	0	478	380	0	380
407	72 104	0	72 104	500 952	0	500 952	644 447	0	644 447	215 599	0	215 599
408.1	14 570	0	14 570	61 336	0	61 336	67 089	0	67 089	20 323	0	20 323
40911	111	0	111	6 757	0	6 757	6 826	0	6 826	180	0	180
45415	1 470	0	1 470	0	0	0	5 530	0	5 530	7 000	0	7 000
45818	112 436	0	112 436	21 703	0	21 703	0	0	0	90 733	0	90 733
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47416	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
47425	21	0	21	7	0	7	3	0	3	17	0	17
60301	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60305	590	0	590	2 173	0	2 173	2 286	0	2 286	703	0	703
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60414	2 429	0	2 429	0	0	0	13	0	13	2 442	0	2 442
70601	51 794	0	51 794	0	0	0	50 194	0	50 194	101 988	0	101 988
70603	737	0	737	0	0	0	35	0	35	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	452 957	0	452 957	1 186 484	0	1 186 484	1 371 331	0	1 371 331	637 804	0	637 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	146 887	0	146 887	17 271	0	17 271	39 871	0	39 871	124 287	0	124 287
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 318	0	76 318	0	0	0	824	0	824	75 494	0	75 494
91604	22 224	0	22 224	940	0	940	9 135	0	9 135	14 029	0	14 029
91704	1 954	0	1 954	0	0	0	12	0	12	1 942	0	1 942
91802	11 021	0	11 021	0	0	0	84	0	84	10 937	0	10 937
99998	210 221	0	210 221	493	0	493	25 720	0	25 720	184 994	0	184 994
Итого по активу (баланс)	468 626	0	468 626	18 704	0	18 704	75 646	0	75 646	411 684	0	411 684
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91312	185 021	0	185 021	25 227	0	25 227	0	0	0	159 794	0	159 794
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	258 405	0	258 405	49 926	0	49 926	18 211	0	18 211	226 690	0	226 690
Итого по пассиву (баланс)	468 626	0	468 626	75 646	0	75 646	18 704	0	18 704	411 684	0	411 684

Страница была полезной?