Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	70 870	38 687	109 557	751 512	178 818	930 330	595 120	194 219	789 339	227 262	23 286	250 548
20208	34 836	956	35 792	60 130	6 981	67 111	59 642	7 130	66 772	35 324	807	36 131
20209	0	0	0	561 684	45 112	606 796	561 684	45 112	606 796	0	0	0
30102	32 836	0	32 836	6 252 179	0	6 252 179	6 258 494	0	6 258 494	26 521	0	26 521
30110	15 847	4 462	20 309	547 339	336 801	884 140	517 771	334 592	852 363	45 415	6 671	52 086
30114	0	2 245	2 245	0	488 815	488 815	0	481 890	481 890	0	9 170	9 170
30202	6 223	0	6 223	0	0	0	212	0	212	6 011	0	6 011
30204	983	0	983	203	0	203	0	0	0	1 186	0	1 186
30215	150	974	1 124	0	46	46	0	73	73	150	947	1 097
30221	0	0	0	415 000	170 815	585 815	415 000	170 815	585 815	0	0	0
30233	1 020	0	1 020	35 858	166	36 024	35 458	166	35 624	1 420	0	1 420
30302	2 965	620	3 585	6 106	2 400	8 506	9 071	2 880	11 951	0	140	140
30306	6 292	0	6 292	1 600	0	1 600	3 384	0	3 384	4 508	0	4 508
30424	6 011	0	6 011	590 000	0	590 000	594 942	0	594 942	1 069	0	1 069
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
31903	0	0	0	870 000	0	870 000	720 000	0	720 000	150 000	0	150 000
32002	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 431	1 431	0	69	69	0	108	108	0	1 392	1 392
45106	48 235	0	48 235	0	0	0	48 079	0	48 079	156	0	156
45107	3 704	0	3 704	0	0	0	287	0	287	3 417	0	3 417
45108	52 257	0	52 257	0	0	0	2 607	0	2 607	49 650	0	49 650
45201	21 110	0	21 110	44 038	0	44 038	56 756	0	56 756	8 392	0	8 392
45203	10 000	0	10 000	15 707	0	15 707	13 346	0	13 346	12 361	0	12 361
45204	56 953	0	56 953	16 148	0	16 148	39 052	0	39 052	34 049	0	34 049
45205	35 290	5 514	40 804	66 318	4 356	70 674	12 278	656	12 934	89 330	9 214	98 544
45206	251 953	0	251 953	16 645	0	16 645	10 950	0	10 950	257 648	0	257 648
45207	269 099	0	269 099	0	0	0	13 987	0	13 987	255 112	0	255 112
45208	1 830	15 087	16 917	0	713	713	1 700	1 049	2 749	130	14 751	14 881
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	500	0	500	2 600	0	2 600
45505	17 500	0	17 500	0	0	0	9 000	0	9 000	8 500	0	8 500
45506	32 333	0	32 333	1 010	0	1 010	1 755	0	1 755	31 588	0	31 588
45507	82 886	0	82 886	0	0	0	844	0	844	82 042	0	82 042
45509	460	0	460	159	0	159	128	0	128	491	0	491
45704	26 200	0	26 200	0	0	0	8 000	0	8 000	18 200	0	18 200
45706	2 634	0	2 634	0	0	0	83	0	83	2 551	0	2 551
45812	35 673	0	35 673	6 145	0	6 145	5 999	0	5 999	35 819	0	35 819
45815	4 452	0	4 452	292	0	292	29	0	29	4 715	0	4 715
45817	0	0	0	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0
45912	350	0	350	25	0	25	25	0	25	350	0	350
45915	149	0	149	0	0	0	60	0	60	89	0	89
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	515	0	515	43	0	43	43	0	43	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	595 668	595 668	0	595 668	595 668	0	0	0
47408	0	0	0	613 725	634 806	1 248 531	613 725	634 806	1 248 531	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	2 185	0	2 185	5 361	0	5 361	5 469	0	5 469	2 077	0	2 077
47427	84	0	84	1 428	0	1 428	1 400	0	1 400	112	0	112
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	374	0	374	1	0	1	374	0	374	1	0	1
60306	111	0	111	1 324	0	1 324	1 322	0	1 322	113	0	113
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	11	0	11	39	0	39	39	0	39	11	0	11
60312	5 719	0	5 719	10 410	0	10 410	7 204	0	7 204	8 925	0	8 925
60314	28	41 297	41 325	0	0	0	28	461	489	0	40 836	40 836
60323	406	0	406	32	0	32	33	0	33	405	0	405
60336	48	0	48	104	0	104	6	0	6	146	0	146
60401	177 929	0	177 929	0	0	0	0	0	0	177 929	0	177 929
60415	35 152	0	35 152	0	0	0	0	0	0	35 152	0	35 152
60901	20 920	0	20 920	23	0	23	0	0	0	20 943	0	20 943
60906	1 685	0	1 685	215	0	215	23	0	23	1 877	0	1 877
61002	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
61008	2 143	0	2 143	153	0	153	120	0	120	2 176	0	2 176
61009	5 226	0	5 226	499	0	499	130	0	130	5 595	0	5 595
61403	1 127	0	1 127	97	0	97	371	0	371	853	0	853
61702	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
70606	452 434	0	452 434	80 122	0	80 122	1 945	0	1 945	530 611	0	530 611
70608	351 462	0	351 462	10 873	0	10 873	0	0	0	362 335	0	362 335
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	17 360	0	17 360	1 703	0	1 703	0	0	0	19 063	0	19 063
70616	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	2 295 601	111 273	2 406 874	13 712 352	2 465 566	16 177 918	13 356 572	2 469 625	15 826 197	2 651 381	107 214	2 758 595
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	2 513	0	2 513	4 376	0	4 376	4 039	0	4 039	2 176	0	2 176
30220	0	4 083	4 083	0	108 312	108 312	0	104 229	104 229	0	0	0
30223	302	0	302	23 843	0	23 843	24 060	0	24 060	519	0	519
30226	214	0	214	2 279	0	2 279	2 363	0	2 363	298	0	298
30232	283	58	341	10 539	1 439	11 978	10 397	1 403	11 800	141	22	163
30301	2 965	620	3 585	9 071	2 880	11 951	6 106	2 400	8 506	0	140	140
30305	6 292	0	6 292	3 384	0	3 384	1 600	0	1 600	4 508	0	4 508
32211	300	0	300	23	0	23	15	0	15	292	0	292
406	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
407	538 163	31 598	569 761	2 777 003	273 826	3 050 829	3 064 115	278 858	3 342 973	825 275	36 630	861 905
408.1	1 453	11	1 464	3 712	1	3 713	6 761	1	6 762	4 502	11	4 513
408.2	165 333	38 612	203 945	420 460	372 286	792 746	418 796	340 769	759 565	163 669	7 095	170 764
40901	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
40909	0	0	0	164	160	324	164	160	324	0	0	0
40911	4	0	4	3 370	0	3 370	3 366	0	3 366	0	0	0
40912	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42301	8	79	87	0	5	5	0	4	4	8	78	86
42306	22 192	1 153	23 345	118	83	201	1 073	55	1 128	23 147	1 125	24 272
42309	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	15 934	0	15 934	12 255	0	12 255	1 643	0	1 643	5 322	0	5 322
45215	76 393	0	76 393	9 266	0	9 266	33 605	0	33 605	100 732	0	100 732
45515	31 893	0	31 893	2 481	0	2 481	4 434	0	4 434	33 846	0	33 846
45715	5 767	0	5 767	1 618	0	1 618	209	0	209	4 358	0	4 358
45818	36 982	0	36 982	2 143	0	2 143	4 465	0	4 465	39 304	0	39 304
45918	440	0	440	25	0	25	1	0	1	416	0	416
46608	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47108	1 703	0	1 703	43	0	43	43	0	43	1 703	0	1 703
47407	0	0	0	633 790	612 840	1 246 630	633 790	612 840	1 246 630	0	0	0
47411	183	12	195	164	2	166	167	2	169	186	12	198
47416	87	0	87	2 244	0	2 244	2 325	0	2 325	168	0	168
47422	151	0	151	291 326	0	291 326	291 331	0	291 331	156	0	156
47425	3 868	0	3 868	8 437	0	8 437	7 003	0	7 003	2 434	0	2 434
60206	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60301	1 145	0	1 145	2 331	0	2 331	3 251	0	3 251	2 065	0	2 065
60305	3 906	0	3 906	7 037	0	7 037	7 709	0	7 709	4 578	0	4 578
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	270	0	270	681	0	681	669	0	669	258	0	258
60311	370	0	370	1 248	0	1 248	1 009	0	1 009	131	0	131
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	68	39	107	0	8	8	0	4	4	68	35	103
60324	489	0	489	230	0	230	201	0	201	460	0	460
60335	2 298	0	2 298	1 806	0	1 806	1 793	0	1 793	2 285	0	2 285
60405	12	0	12	45	0	45	248	0	248	215	0	215
60414	65 835	0	65 835	0	0	0	1 206	0	1 206	67 041	0	67 041
60903	2 446	0	2 446	0	0	0	304	0	304	2 750	0	2 750
70601	515 289	0	515 289	86	0	86	64 559	0	64 559	579 762	0	579 762
70603	347 497	0	347 497	0	0	0	9 918	0	9 918	357 415	0	357 415
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 330 594	76 280	2 406 874	4 235 614	1 371 872	5 607 486	4 618 452	1 340 755	5 959 207	2 713 432	45 163	2 758 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 826 557	0	1 826 557	6 016	0	6 016	1 201	0	1 201	1 831 372	0	1 831 372
90902	107 493	0	107 493	12 432	0	12 432	9 973	0	9 973	109 952	0	109 952
90907	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 159 762	0	1 159 762	48 764	0	48 764	141 318	0	141 318	1 067 208	0	1 067 208
91501	0	0	0	354	0	354	266	0	266	88	0	88
91604	7 564	0	7 564	1 302	0	1 302	975	0	975	7 891	0	7 891
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	759	0	759	26	0	26	0	0	0	785	0	785
99998	1 275 317	0	1 275 317	246 652	0	246 652	343 548	0	343 548	1 178 421	0	1 178 421
Итого по активу (баланс)	4 377 686	0	4 377 686	321 246	0	321 246	497 282	0	497 282	4 201 650	0	4 201 650
Пассив
91312	1 182 384	0	1 182 384	171 923	0	171 923	79 771	0	79 771	1 090 232	0	1 090 232
91315	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
91316	8 399	0	8 399	3 322	0	3 322	0	0	0	5 077	0	5 077
91317	47 917	3 911	51 828	164 370	3 921	168 291	166 859	10	166 869	50 406	0	50 406
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
99999	3 102 369	0	3 102 369	153 406	0	153 406	74 266	0	74 266	3 023 229	0	3 023 229
Итого по пассиву (баланс)	4 373 775	3 911	4 377 686	493 034	3 921	496 955	320 909	10	320 919	4 201 650	0	4 201 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 525	47 913	57 438	12 088	311 671	323 759	21 424	359 229	380 653	189	355	544
99996	57 608	0	57 608	322 391	0	322 391	379 457	0	379 457	542	0	542
Итого по активу (баланс)	67 133	47 913	115 046	334 479	311 671	646 150	400 881	359 229	760 110	731	355	1 086
Пассив
96901	48 111	9 497	57 608	357 965	21 492	379 457	310 206	12 185	322 391	352	190	542
99997	57 438	0	57 438	380 653	0	380 653	323 759	0	323 759	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	105 549	9 497	115 046	738 618	21 492	760 110	633 965	12 185	646 150	896	190	1 086

Страница была полезной?