Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 515	26 058	103 573	205 337	60 721	266 058	279 864	73 920	353 784	2 988	12 859	15 847
20209	0	0	0	203 171	67 367	270 538	203 171	67 367	270 538	0	0	0
30102	11 044	0	11 044	821 809	0	821 809	756 323	0	756 323	76 530	0	76 530
30110	132	30 563	30 695	40 018	156 031	196 049	8	150 221	150 229	40 142	36 373	76 515
30202	3 948	0	3 948	37	0	37	0	0	0	3 985	0	3 985
30204	2 693	0	2 693	574	0	574	0	0	0	3 267	0	3 267
30424	136	74	210	5 665	5 732	11 397	5 688	4 316	10 004	113	1 490	1 603
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	0	0	0	393 000	0	393 000	393 000	0	393 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	18 935	0	18 935
45206	16 050	0	16 050	0	0	0	3 500	0	3 500	12 550	0	12 550
45207	65 343	0	65 343	0	0	0	691	0	691	64 652	0	64 652
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45505	863	0	863	0	0	0	661	0	661	202	0	202
45506	5 764	4 248	10 012	0	199	199	870	1 002	1 872	4 894	3 445	8 339
45507	151 965	0	151 965	0	0	0	20 075	0	20 075	131 890	0	131 890
45812	66 259	0	66 259	835	0	835	835	0	835	66 259	0	66 259
45815	17 632	3 540	21 172	6 006	884	6 890	35	290	325	23 603	4 134	27 737
45912	249	0	249	0	0	0	1	0	1	248	0	248
45915	349	140	489	288	7	295	0	11	11	637	136	773
47408	0	0	0	67 917	16 927	84 844	67 917	16 927	84 844	0	0	0
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47423	20 578	0	20 578	17	74 586	74 603	2 033	74 586	76 619	18 562	0	18 562
47427	6 916	0	6 916	2 665	0	2 665	2 328	0	2 328	7 253	0	7 253
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 870	0	1 870	73	0	73	26	0	26	1 917	0	1 917
60308	307	0	307	564	0	564	241	0	241	630	0	630
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	15 496	0	15 496	2 883	0	2 883	2 417	0	2 417	15 962	0	15 962
60323	159	0	159	0	0	0	22	0	22	137	0	137
60401	26 423	0	26 423	0	0	0	0	0	0	26 423	0	26 423
60415	983	0	983	0	0	0	1	0	1	982	0	982
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	65	0	65	31	0	31	31	0	31	65	0	65
61009	33	0	33	44	0	44	43	0	43	34	0	34
61403	4 530	0	4 530	26	0	26	373	0	373	4 183	0	4 183
61702	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
70606	259 777	0	259 777	56 547	0	56 547	0	0	0	316 324	0	316 324
70608	134 769	0	134 769	7 050	0	7 050	0	0	0	141 819	0	141 819
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	942 703	64 623	1 007 326	1 934 587	382 454	2 317 041	1 830 183	388 640	2 218 823	1 047 107	58 437	1 105 544
Пассив
10208	150 000	0	150 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10614	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	360	0	360	1 093	0	1 093	1 551	0	1 551	818	0	818
30410	32	0	32	1	0	1	15	0	15	46	0	46
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	900	0	900	1 200	0	1 200	300	0	300
405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
407	95 880	16 586	112 466	245 501	176 466	421 967	245 543	172 547	418 090	95 922	12 667	108 589
408.1	1 249	13 793	15 042	4 464	1 149	5 613	9 813	3 689	13 502	6 598	16 333	22 931
40905	0	0	0	17 790	0	17 790	17 790	0	17 790	0	0	0
40911	5	0	5	180	0	180	175	0	175	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	10 264	0	10 264	3 080	0	3 080	34 501	0	34 501	41 685	0	41 685
45515	26 317	0	26 317	4 100	0	4 100	427	0	427	22 644	0	22 644
45818	85 213	0	85 213	96	0	96	6 660	0	6 660	91 777	0	91 777
45918	636	0	636	3	0	3	39	0	39	672	0	672
47407	0	0	0	16 866	68 042	84 908	16 866	68 042	84 908	0	0	0
47422	31	0	31	6	67 333	67 339	1	67 333	67 334	26	0	26
47425	11 635	0	11 635	578	0	578	3 006	0	3 006	14 063	0	14 063
47426	542	0	542	886	0	886	344	0	344	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	287	0	287	0	0	0	1 177	0	1 177	1 464	0	1 464
60301	529	0	529	812	0	812	739	0	739	456	0	456
60305	211	0	211	2 316	0	2 316	2 107	0	2 107	2	0	2
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	1 137	0	1 137	948	0	948	1 385	0	1 385	1 574	0	1 574
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	773	0	773	0	0	0	1	0	1	774	0	774
60414	5 408	0	5 408	0	0	0	441	0	441	5 849	0	5 849
60805	4 950	0	4 950	0	0	0	660	0	660	5 610	0	5 610
60806	1 674	0	1 674	164	0	164	0	0	0	1 510	0	1 510
70601	234 683	0	234 683	0	0	0	13 805	0	13 805	248 488	0	248 488
70603	122 846	0	122 846	0	0	0	6 135	0	6 135	128 981	0	128 981
70615	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	976 947	30 379	1 007 326	326 809	312 990	639 799	426 406	311 611	738 017	1 076 544	29 000	1 105 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 861	0	8 861	396	0	396	396	0	396	8 861	0	8 861
90902	66 480	0	66 480	816	0	816	857	0	857	66 439	0	66 439
91414	384 063	0	384 063	0	0	0	12 909	0	12 909	371 154	0	371 154
91604	3 421	166	3 587	1 546	110	1 656	752	80	832	4 215	196	4 411
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	65 703	0	65 703	611	0	611	611	0	611	65 703	0	65 703
Итого по активу (баланс)	528 534	166	528 700	3 369	110	3 479	15 525	80	15 605	516 378	196	516 574
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91312	27 991	0	27 991	0	0	0	0	0	0	27 991	0	27 991
91315	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	462 997	0	462 997	14 819	0	14 819	2 693	0	2 693	450 871	0	450 871
Итого по пассиву (баланс)	528 700	0	528 700	15 430	0	15 430	3 304	0	3 304	516 574	0	516 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 201	2 201	0	2 201	2 201	0	0	0
99996	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 190	2 201	4 391	2 190	2 201	4 391	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 190	2 190	0	2 190	2 190	0	0	0
99997	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 201	2 190	4 391	2 201	2 190	4 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?