Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 954	1 408	11 362	23 408	145	23 553	23 890	114	24 004	9 472	1 439	10 911
20209	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30102	155 047	0	155 047	8 275 171	0	8 275 171	8 303 347	0	8 303 347	126 871	0	126 871
30110	0	714	714	4 200	2 822	7 022	2 098	792	2 890	2 102	2 744	4 846
30202	5 198	0	5 198	3 982	0	3 982	0	0	0	9 180	0	9 180
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	380 000	0	380 000	5 575 000	0	5 575 000	5 955 000	0	5 955 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 240 000	0	1 240 000	440 000	0	440 000
45104	2 143	0	2 143	849	0	849	2 522	0	2 522	470	0	470
45106	38 293	0	38 293	395	0	395	0	0	0	38 688	0	38 688
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	32 998	0	32 998	2 384	0	2 384	16 937	0	16 937	18 445	0	18 445
45205	0	0	0	41 471	0	41 471	0	0	0	41 471	0	41 471
45206	56 225	0	56 225	12 081	0	12 081	0	0	0	68 306	0	68 306
45207	1 469 673	0	1 469 673	103 156	0	103 156	130 181	0	130 181	1 442 648	0	1 442 648
45306	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45404	0	0	0	130 350	0	130 350	130 350	0	130 350	0	0	0
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	160 311	0	160 311	50 000	0	50 000	210 012	0	210 012	299	0	299
45506	578 142	0	578 142	89 950	0	89 950	109 646	0	109 646	558 446	0	558 446
45507	14 700	0	14 700	0	0	0	100	0	100	14 600	0	14 600
45812	63 391	0	63 391	50	0	50	0	0	0	63 441	0	63 441
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	2 098	2 098	0	2 098	2 098	0	0	0
47423	841	0	841	1 012	0	1 012	1 013	0	1 013	840	0	840
47427	2 907	0	2 907	29 227	0	29 227	22 898	0	22 898	9 236	0	9 236
47802	63 688	0	63 688	3 691	0	3 691	13 824	0	13 824	53 555	0	53 555
50107	104 198	0	104 198	971	0	971	12	0	12	105 157	0	105 157
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	35	0	35	32	0	32	57	0	57	10	0	10
60310	15	0	15	3 001	0	3 001	3 003	0	3 003	13	0	13
60312	2 939	0	2 939	1 441	0	1 441	2 688	0	2 688	1 692	0	1 692
60315	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60323	0	0	0	26	0	26	24	0	24	2	0	2
60336	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	150 156	0	150 156	0	0	0	0	0	0	150 156	0	150 156
60901	2 171	0	2 171	50	0	50	0	0	0	2 221	0	2 221
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	58	0	58	100	0	100	114	0	114	44	0	44
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	10 133	0	10 133	10 133	0	10 133	0	0	0
61403	379	0	379	5	0	5	47	0	47	337	0	337
61702	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70606	1 281 689	0	1 281 689	177 238	0	177 238	27	0	27	1 458 900	0	1 458 900
70608	1 563	0	1 563	191	0	191	0	0	0	1 754	0	1 754
70611	48 767	0	48 767	6 571	0	6 571	0	0	0	55 338	0	55 338
70616	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	4 691 327	2 122	4 693 449	16 262 707	5 065	16 267 772	16 194 544	3 004	16 197 548	4 759 490	4 183	4 763 673
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	123 182	0	123 182	1 157 362	0	1 157 362	1 332 047	0	1 332 047	297 867	0	297 867
408.1	13 779	0	13 779	306 930	0	306 930	354 677	0	354 677	61 526	0	61 526
408.2	2 310	0	2 310	483 004	0	483 004	483 664	0	483 664	2 970	0	2 970
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
42004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42206	149 940	0	149 940	0	0	0	20 000	0	20 000	169 940	0	169 940
42207	127 533	0	127 533	96 528	0	96 528	400	0	400	31 405	0	31 405
42306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	19 287	0	19 287	505	0	505	249	0	249	19 031	0	19 031
45215	301 269	0	301 269	40 230	0	40 230	49 877	0	49 877	310 916	0	310 916
45415	350	0	350	27 373	0	27 373	27 373	0	27 373	350	0	350
45515	73 048	0	73 048	31 229	0	31 229	20 681	0	20 681	62 500	0	62 500
45818	63 391	0	63 391	0	0	0	50	0	50	63 441	0	63 441
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47407	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
47411	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47416	273	0	273	1 961	0	1 961	1 732	0	1 732	44	0	44
47422	1 487	0	1 487	48 389	0	48 389	55 163	0	55 163	8 261	0	8 261
47425	132 823	0	132 823	28 358	0	28 358	29 467	0	29 467	133 932	0	133 932
47426	15 270	0	15 270	5 585	0	5 585	6 243	0	6 243	15 928	0	15 928
47804	12 856	0	12 856	2 030	0	2 030	0	0	0	10 826	0	10 826
50120	609	0	609	11	0	11	0	0	0	598	0	598
60301	0	0	0	6 801	0	6 801	6 825	0	6 825	24	0	24
60305	1 805	0	1 805	2 116	0	2 116	1 976	0	1 976	1 665	0	1 665
60309	12	0	12	20	0	20	8	0	8	0	0	0
60311	188	0	188	34 548	0	34 548	38 041	0	38 041	3 681	0	3 681
60322	566	0	566	143	0	143	143	0	143	566	0	566
60324	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60335	545	0	545	508	0	508	466	0	466	503	0	503
60414	795	0	795	0	0	0	22	0	22	817	0	817
60903	822	0	822	0	0	0	167	0	167	989	0	989
70601	1 443 541	0	1 443 541	463	0	463	214 982	0	214 982	1 658 060	0	1 658 060
70602	92	0	92	0	0	0	11	0	11	103	0	103
70603	1 327	0	1 327	0	0	0	104	0	104	1 431	0	1 431
Итого по пассиву (баланс)	4 693 449	0	4 693 449	2 576 402	0	2 576 402	2 646 626	0	2 646 626	4 763 673	0	4 763 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 732	0	29 732	2 277	0	2 277	2	0	2	32 007	0	32 007
90902	26 243	0	26 243	17 404	0	17 404	1 427	0	1 427	42 220	0	42 220
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	247 363	0	247 363	0	0	0	0	0	0	247 363	0	247 363
91418	63 688	0	63 688	0	0	0	10 133	0	10 133	53 555	0	53 555
91604	3 568	0	3 568	1 896	0	1 896	0	0	0	5 464	0	5 464
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	13 549 413	0	13 549 413	1 210 989	0	1 210 989	972 687	0	972 687	13 787 715	0	13 787 715
Итого по активу (баланс)	13 920 705	0	13 920 705	1 232 567	0	1 232 567	984 251	0	984 251	14 169 021	0	14 169 021
Пассив
91003	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
91311	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831
91312	652 053	0	652 053	3 022	0	3 022	0	0	0	649 031	0	649 031
91315	12 838 344	0	12 838 344	872 768	0	872 768	1 123 884	0	1 123 884	13 089 460	0	13 089 460
91316	0	0	0	80 201	0	80 201	80 201	0	80 201	0	0	0
91317	38 756	0	38 756	12 714	0	12 714	2 922	0	2 922	28 964	0	28 964
91319	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	371 292	0	371 292	11 564	0	11 564	21 578	0	21 578	381 306	0	381 306
Итого по пассиву (баланс)	13 920 705	0	13 920 705	984 251	0	984 251	1 232 567	0	1 232 567	14 169 021	0	14 169 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 748,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 748,0000

Страница была полезной?