Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	0	0	0	35 496	0	35 496
20202	6 920	14 536	21 456	71 887	74 804	146 691	67 676	75 525	143 201	11 131	13 815	24 946
30102	21 354	0	21 354	6 830 860	0	6 830 860	6 842 266	0	6 842 266	9 948	0	9 948
30110	6 825	3 278	10 103	82 912	142	83 054	89 302	646	89 948	435	2 774	3 209
30202	889	0	889	4 582	0	4 582	0	0	0	5 471	0	5 471
30204	228	0	228	0	0	0	84	0	84	144	0	144
30221	0	0	0	91 300	0	91 300	91 300	0	91 300	0	0	0
30424	2 529	0	2 529	26 504	0	26 504	28 819	0	28 819	214	0	214
32002	330 000	0	330 000	4 825 000	0	4 825 000	5 155 000	0	5 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 205 000	0	1 205 000	295 000	0	295 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45207	2 219 335	0	2 219 335	0	0	0	385 000	0	385 000	1 834 335	0	1 834 335
45208	198 000	0	198 000	352 000	0	352 000	0	0	0	550 000	0	550 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	35 404	0	35 404	0	0	0	114	0	114	35 290	0	35 290
45507	12 894	0	12 894	0	0	0	346	0	346	12 548	0	12 548
45812	155 715	0	155 715	0	0	0	20 000	0	20 000	135 715	0	135 715
45815	416	0	416	295	0	295	0	0	0	711	0	711
45912	399	0	399	386	0	386	399	0	399	386	0	386
47404	0	15 481	15 481	0	29 828	29 828	0	15 169	15 169	0	30 140	30 140
47408	0	0	0	13 504	6 300	19 804	13 504	6 300	19 804	0	0	0
47415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47423	19 950	0	19 950	144	2	146	551	2	553	19 543	0	19 543
47427	0	0	0	426	0	426	386	0	386	40	0	40
60302	1 503	0	1 503	0	0	0	1 145	0	1 145	358	0	358
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	32	0	32	93	0	93	93	0	93	32	0	32
60310	779	0	779	362	0	362	1 088	0	1 088	53	0	53
60312	69 044	0	69 044	37 968	0	37 968	45 600	0	45 600	61 412	0	61 412
60315	9 815	0	9 815	0	0	0	0	0	0	9 815	0	9 815
60323	2 943	0	2 943	474	0	474	535	0	535	2 882	0	2 882
60336	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	189 499	0	189 499	0	0	0	93	0	93	189 406	0	189 406
60415	10 614	0	10 614	15 452	0	15 452	0	0	0	26 066	0	26 066
60901	1 807	0	1 807	30	0	30	0	0	0	1 837	0	1 837
61002	128	0	128	0	0	0	6	0	6	122	0	122
61008	178	0	178	51	0	51	62	0	62	167	0	167
61009	253	0	253	0	0	0	51	0	51	202	0	202
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61214	0	0	0	56 392	0	56 392	56 392	0	56 392	0	0	0
61403	175 774	0	175 774	25 502	0	25 502	20 945	0	20 945	180 331	0	180 331
61702	127 585	0	127 585	0	0	0	0	0	0	127 585	0	127 585
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	2 220 099	0	2 220 099	279 326	0	279 326	0	0	0	2 499 425	0	2 499 425
70608	64 688	0	64 688	3 281	0	3 281	0	0	0	67 969	0	67 969
70611	11 804	0	11 804	1 145	0	1 145	0	0	0	12 949	0	12 949
Итого по активу (баланс)	6 003 523	33 295	6 036 818	14 293 015	111 076	14 404 091	14 026 148	97 642	14 123 790	6 270 390	46 729	6 317 119
Пассив
10208	177 478	0	177 478	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	30 732	0	30 732	365 476	0	365 476	387 256	0	387 256	52 512	0	52 512
408.1	202	0	202	1 197	0	1 197	1 181	0	1 181	186	0	186
408.2	1 747	15	1 762	57 617	439	58 056	57 334	438	57 772	1 464	14	1 478
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42204	117 163	0	117 163	500	0	500	0	0	0	116 663	0	116 663
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	308 676	0	308 676	0	0	0	0	0	0	308 676	0	308 676
42301	114	7 043	7 157	0	529	529	0	340	340	114	6 854	6 968
45215	998 981	0	998 981	30 867	0	30 867	106 300	0	106 300	1 074 414	0	1 074 414
45515	16 095	0	16 095	320	0	320	1 097	0	1 097	16 872	0	16 872
45818	147 724	0	147 724	12 000	0	12 000	13	0	13	135 737	0	135 737
45918	32	0	32	32	0	32	31	0	31	31	0	31
47407	0	0	0	6 289	13 504	19 793	6 289	13 504	19 793	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
47422	21	0	21	77 392	0	77 392	83 082	0	83 082	5 711	0	5 711
47425	594 054	0	594 054	42 042	0	42 042	39 810	0	39 810	591 822	0	591 822
47426	5 400	0	5 400	6 804	0	6 804	3 137	0	3 137	1 733	0	1 733
60301	0	0	0	16 494	0	16 494	16 501	0	16 501	7	0	7
60305	6 040	0	6 040	5 610	0	5 610	6 992	0	6 992	7 422	0	7 422
60309	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	111 463	0	111 463	111 463	0	111 463	0	0	0
60324	8 033	0	8 033	621	0	621	1 065	0	1 065	8 477	0	8 477
60335	1 629	0	1 629	1 109	0	1 109	1 473	0	1 473	1 993	0	1 993
60349	896	0	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0
60414	13 970	0	13 970	93	0	93	665	0	665	14 542	0	14 542
60903	387	0	387	0	0	0	50	0	50	437	0	437
61304	572 932	0	572 932	58 276	0	58 276	75 576	0	75 576	590 232	0	590 232
70601	1 816 486	0	1 816 486	0	0	0	167 933	0	167 933	1 984 419	0	1 984 419
70603	58 199	0	58 199	0	0	0	2 346	0	2 346	60 545	0	60 545
70615	74 876	0	74 876	0	0	0	0	0	0	74 876	0	74 876
Итого по пассиву (баланс)	6 029 760	7 058	6 036 818	813 918	14 473	828 391	1 094 409	14 283	1 108 692	6 310 251	6 868	6 317 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 164	0	6 164	13	0	13	12	0	12	6 165	0	6 165
90902	10 585	0	10 585	611	0	611	13	0	13	11 183	0	11 183
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 135 254	0	4 135 254	5 000	0	5 000	53 000	0	53 000	4 087 254	0	4 087 254
91604	54 221	0	54 221	8 608	0	8 608	2 417	0	2 417	60 412	0	60 412
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	12 426 062	0	12 426 062	1 041 647	0	1 041 647	796 090	0	796 090	12 671 619	0	12 671 619
Итого по активу (баланс)	16 640 384	0	16 640 384	1 055 879	0	1 055 879	851 532	0	851 532	16 844 731	0	16 844 731
Пассив
91003	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	447 325	0	447 325	42 238	0	42 238	43 194	0	43 194	448 281	0	448 281
91315	11 896 275	0	11 896 275	746 782	0	746 782	993 956	0	993 956	12 143 449	0	12 143 449
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	33 334	0	33 334	2 573	0	2 573	0	0	0	30 761	0	30 761
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 214 322	0	4 214 322	55 442	0	55 442	14 232	0	14 232	4 173 112	0	4 173 112
Итого по пассиву (баланс)	16 640 384	0	16 640 384	851 533	0	851 533	1 055 880	0	1 055 880	16 844 731	0	16 844 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 504	6 305	19 809	13 504	6 305	19 809	0	0	0
99996	0	0	0	19 801	0	19 801	19 801	0	19 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 305	6 305	39 610	33 305	6 305	39 610	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 289	13 512	19 801	6 289	13 512	19 801	0	0	0
99997	0	0	0	19 809	0	19 809	19 809	0	19 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 098	13 512	39 610	26 098	13 512	39 610	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?